Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.29.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepeltek.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 6 732 360 049 forint (növekedés 102 149 152 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2023. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó működési célú támogatásainak előirányzatai 51 789 277 forinttal emelkednek (tartalékok). Ezt az összeget a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint a következő jogcímekre kapja önkormányzatunk:
önkormányzati hivatal működésének támogatása 7 526 400 forint
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 33 725 135 forint,
települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 250 280 forint,
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 300 462 forint,
kulturális kiegészítő támogatás 987 000 forint.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek 40 427 936 forinttal emelkednek az alábbi módosítások következtében:

Megnevezés

Forint

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tartalékok)

145 465

Államháztartáson belüli megelőlegezések (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési teljesítése)


50 214 410

Finanszírozási bevételek összesen

50 359 875
A 2022. évi zárszámadást követően váltak pontossá az előző évi maradványok. Az eredeti költségvetési rendeletben szerepeltetett összeget a zárszámadás során kimutatott pontos számokra kell igazítani az Önkormányzat költségvetésében.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések a havi elszámolásokból fakadó államkincstár felé történő befizetési kötelezettség a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó adók és járulékok (a központi költségvetésből származó források nem nyújtanak fedezetet a havi fizetési kötelezettségek teljesítésére, ezért az Államkincstár ezeket az összegeket inkasszálja).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai 19 464 600 forinttal emelkednek az alábbiak szerint:
1. Önkormányzat működési kiadásai

Megnevezés

Forint

Gáz- és villamos-energia beszerzésekkel kapcsolatos eljárások (tartalékok)


1 143 000

Vaszary Kolos Kórház támogatása (tartalékok)

5 000 000

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2023. évi tagdíja (tartalékok)(eredeti előirányzathoz képest többletigény, polgármesteri kötelezettségvállalás)




221 600

Szennyvízcsatorna átépítésére, felújítására keretösszeg biztosítása (tartalékok)


6 350 000

Útkezelés, fenntartás keretösszeg növelése (tartalékok)

6 350 000

Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetésért Közhasznú Közalapítvány megszűnésével járó adminisztrációs költségek (tartalékok)



400 000

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

19 464 600
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 2 898 840 forinttal nőnek. A beruházások előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
Beruházási kiadások

Megnevezés

Forint

Nőgyógyászati eszközök beszerzése (tartalékok)

800 100

Polgármesteri Hivatal mélygarázs lejáró és csatlakozó járdaszakasz átépítés tervezési feladatai (tartalékok)


952 500

091 hrsz-ú önkormányzati murvás út utolsó 100 m-es szakasza átépítésének feladatai (tartalékok)


952 500

Rendelőintézetbe ultrahang szakellátáshoz szünetmentes tápegység (tartalékok, polgármesteri kötelezettségvállalás)


193 740

Beruházási kiadások változása összesen

2 898 840
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 29 571 302 forinttal emelkednek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés

Forint

Önkormányzat működési támogatása központi költségvetésből (működési támogatások)


51 789 277

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (finanszírozási bevételek)


145 465

Nőgyógyászati eszközök beszerzésére átcsoportosítás (beruházási kiadások)


-800 100

Gáz- és villamos-energia beszerzésekkel kapcsolatos eljárások (működési kiadások)


-1 143 000

Vaszary Kolos Kórház támogatása (működési kiadások)

-5 000 000

Polgármesteri Hivatal mélygarázs lejáró és csatlakozó járdaszakasz átépítés tervezési feladatai (beruházási kiadások)


-952 500

091 hrsz-ú önkormányzati murvás út utolsó 100 m-es szakasza átépítésének feladatai (beruházási kiadások)


-952 500

Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2023. évi tagdíja (működési kiadások, polgármesteri kötelezettségvállalás)



-221 600

Rendelőintézetbe ultrahang szakellátáshoz szünetmentes tápegység (beruházási kiadások, polgármesteri kötelezettségvállalás)


-193 740

Szennyvízcsatorna átépítésére, felújítására keretösszeg biztosítása (működési kiadások)


-6 350 000

Útkezelés, fenntartás keretösszeg növelése (működési kiadások)

-6 350 000

Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetésért Közhasznú Közalapítvány megszűnésével járó adminisztrációs költségek (működési kiadások)



-400 000

Tartalékok változása összesen

29 571 302
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 50 214 410 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül átvezetésre (finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 10. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 11. melléklet szemlélteti.