Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.27.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepeltek.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 6 442 232 412 forint (növekedés 24 457 809 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2024. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1.
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó működési célú támogatásainak előirányzatai 1 953 980 forinttal emelkednek (tartalékok). Ezt az összeget a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint a következő jogcímekre kapja önkormányzatunk:
települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 61 908 forint,
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 1 892 072 forint.
1.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 4 103 369 forinttal nő (működési kiadások). Ennyi forrást biztosított a központi költségvetés az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választás kiadásainak fedezetére.
1.
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeink előirányzata 9 030 700 forinttal emelkedik a rendelet-tervezet, részletezve az alábbiak szerint:

Megnevezés

Forint

918/6 hrsz-ú számú ingatlanból területrészek értékesítése (tartalékok)


635 000

3123 hrsz-ú ingatlan 2/32 tulajdonrészének értékesítése (tartalékok)

677 500

0130/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (tartalékok)

7 718 200

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

1. 030 700
1.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételeink 9 369 760 forinttal nőnek. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 31 621 389 forinttal emelkednek (finanszírozási kiadások), míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 22 251 629 forinttal csökken (tartalékok).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
2. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 14 529 319 forinttal emelkednek az alábbiak szerint:
1.
1. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Megnevezés

Forint

Önkormányzati intézmények karbantartási, gondnoki feladatainak végzésére önkormányzati létszámkeret növelése (tartalékok)


9 510 000

Fogorvosi ügyeleti hozzájárulási díj (tartalékok)

915 950

Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választás kiadásai (működési célú támogatások államháztartáson belülről)




4 103 369

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

14 529 319
1.
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 24 489 499 forinttal, a felújítási kiadások 12 157 139 forinttal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatai 4 000 000 forinttal nőnek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 8. melléklet, a felújítási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza tartalmazza.
1.
1.
1. Beruházási kiadások

Megnevezés

Forint

Vasúti peron megemelésére pénzügyi forrás biztosítása (felújítások)

542 861

091 hrsz-ú külterületi út fejlesztése (tartalékok)

1 529 382

Művelődési Központ épületében technikai helyiség leválasztása (tartalékok)


448 755

Hullám utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása 150 méteren (tartalékok)


21 968 501

Beruházási kiadások változása összesen

24 489 499
1.
1.
1. Felújítási kiadások

Megnevezés

Forint

Május 1. tér 1. C.lph. 4/11. szám alatti önkormányzati lakás felújítása (tartalékok)


6 350 000

Duna utca 2. 8/2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása (tartalékok)


6 350 000

Vasúti peron megemelésére pénzügyi forrás átcsoportosítása (beruházási kiadások)


-542 861

Beruházási kiadások változása összesen

12 157 139
1.
1.
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán jelenik meg 4 000 000 forint, mely a Lábatlani Református Egyházközösség támogatását jelenti (tartalékok).
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 62 339 537 forinttal csökkennek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés

Forint

Önkormányzat működési támogatása központi költségvetésből (működési támogatások)


1 953 980

918/6 hrsz-ú számú ingatlanból területrészek értékesítése (felhalmozási és tőke jellegű bevételek)


635 000

3123 hrsz-ú ingatlan 2/32 tulajdonrészének értékesítése (felhalmozási és tőke jellegű bevételek)


677 500

0130/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (felhalmozási és tőke jellegű bevételek)


7 718 200

Május 1. tér 1. C.lph. 4/11. szám alatti önkormányzati lakás felújítása (felújítások)


-6 350 000

Duna utca 2. 8/2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása (felújítások)


-6 350 000

Önkormányzati intézmények karbantartási, gondnoki feladatainak végzésére önkormányzati létszámkeret növelése (működési kiadások)



-9 510 000

Lábatlani Református Egyházközösség támogatása (felhalmozási célú pénzeszközátadás)


-4 000 000

Fogorvosi ügyeleti hozzájárulási díj (működési kiadások)

-915 950

091 hrsz-ú külterületi út fejlesztése (beruházási kiadások)

-1 529 382

Művelődési Központ épületében technikai helyiség leválasztása (beruházási kiadások)


-448 755

Hullám utcai szennyvíz gerincvezeték felújítása 150 méteren (beruházási kiadások)


-21 968 501

Előző évi maradvány igénybevételének helyesbítése (finanszírozási bevételek)


-22 251 629

Tartalékok változása összesen

-62 339 537
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 31 621 389 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül átvezetésre (finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 11. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása, a 12. melléklet pedig az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 13. melléklet szemlélteti.