Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.26.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet júniusi módosítása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepeltek.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 6 495 734 513 forint (növekedés 53 502 101 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2024. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1.
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó működési célú támogatásainak előirányzatai 82 782 forinttal emelkednek (tartalékok). A 2023. évi zárszámadásban kimutatott, a központi költségvetésből származó források elszámolása alapján erre az összegre volt még jogosult Önkormányzatunk.
1.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételeink 53 419 319 forinttal nőnek. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 11 045 984 forinttal, az intézmények finanszírozási bevételei pedig 42 373 335 forinttal emelkednek (finanszírozási kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
2. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és a intézményei működési kiadásai 40 541 494 forinttal nő az alábbiak szerint:
1.
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadásai

Megnevezés

Forint

Duna-parti játszótérre új játszóvár beszerzése (beruházási kiadások)


-5 331 841

Előnyitt SE támogatása (tartalékok)

3 500 000

Polgármesteri Hivatal köztisztiviselői, munkavállalói részére biztosított béremelés


24 373 335

Művelődési Központ 2024. szeptember-december hónapokra vonatkozó munkatervének megvalósításának kiadásai


18 000 000

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

40 541 494
1.
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 23 401 508 forinttal emelkednek, míg a felújítási kiadások 12 334 862 forinttal csökkennek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 8. melléklet, a felújítási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza tartalmazza.
1.
1.
1. Beruházási kiadások

Megnevezés

Forint

Duna-parti játszótérre új játszóvár beszerzése (működési kiadások)

5 331 841

Használt mosógép vásárlása közmunkások részére (Polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


40 000

Suzuki Vitarához kulcs vásárlása (Polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


90 000

Eternit Hullám utcai játszótéren homokozó felújítása (felújítások)

1 206 500

Bécsi úton villamos mérőhely felújítása (tartalékok)

821 436

Mapex-Bau Kft- Kossuth Lajos utca északi oldal parkoló építés pótmunka garanciális visszatartás kifizetése (Fizetendő: 2024.07. hó) (tartalékok)



1 500 000

Munkás utcai játszótér kerítés építése (tartalékok)

3 283 369

Benedek Elek Óvodába új játszóeszköz vásárlása (felújítások)

11 128 362

Beruházási kiadások változása összesen

23 401 508
1.
1.
1. Felújítási kiadások

Megnevezés

Forint

Eternit Hullám utcai játszótéren homokozó felújítása (beruházási kiadások)


-1 206 500

Babits Mihály utcai ivóvízvezeték kiváltása (beruházási kiadások)

-11 128 362

Felújítási kiadások változása összesen

-12 334 862
1.
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 51 525 358 forinttal csökkennek a júniusban módosított előirányzathoz képest. A csökkenés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés

Forint

2023. évi zárszámadásban kimutatott, a központi költségvetésből származó forrás


82 782

Használt mosógép vásárlása közmunkások részére (Polgármesteri kötelezettségvállalás) (beruházási kiadások)


-40 000

Suzuki Vitarához kulcs vásárlása (Polgármesteri kötelezettségvállalás) (beruházási kiadások)


-90 000

Előnyitt SE támogatása (működési kiadások)

-3 500 000

Bécsi úton villamos mérőhely felújítása (beruházási kiadások)

-821 436

Mapex-Bau Kft- Kossuth Lajos utca északi oldal parkoló építés pótmunka garanciális visszatartás kifizetése (Fizetendő: 2024.07. hó) (beruházási kiadások)



-1 500 000

Polgármesteri Hivatal köztisztiviselői, munkavállalói részére biztosított béremelés (működési kiadások)


-24 373 335

Művelődési Központ 2024. szeptember-december hónapokra vonatkozó munkatervének megvalósításának kiadásai (működési kiadások)



-18 000 000

Munkás utcai játszótér kerítés építése (beruházási kiadások)

-3 283 369

Tartalékok változása összesen

-51 525 358
1.
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 53 419 319 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, melyből 11 045 984 forint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül átvezetésre, 42 373 335 forint pedig az önkormányzatnál kiadásként jelentkező intézményi finanszírozás (finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 11. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása, a 12. melléklet pedig az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 13. melléklet szemlélteti.