Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 30
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.01.30.
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a
4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet december 17-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott döntések, gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások indokolják.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege
20 894 862 826 forint (növekedés 13 253 523 899 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2024. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Önkormányzatok működési támogatásai
Az éves záráshoz igazodva a központi költségvetésből származó források előirányzatát 858 481 forinttal csökken (tartalékok) Év közben májusban és októberben lehetőségünk van a központi költségvetésből származó forrásaink megalapozásához adott információkat, így lemondásra és többlet támogatás igénylésére lehetünk jogosultak; a csökkenés a lemondásból fakad.
Az Önkormányzat közhatalmi bevételein belül az iparűzési adó bevételét van lehetőségünk megemelni 587 000 000 forinttal, mely a pénzforgalomban ténylegesen megvalósult bevételeket mutatja (tartalékok).
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételeink 12 667 382 380 forinttal nőnek. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 11 582 380 forinttal emelkednek, az intézmények finanszírozási bevételei pedig 5 800 000 forinttal nőnek, a lekötött bankbetétek megszűntetésének teljesítése pedig 12 650 000 000 nő (finanszírozási kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
1. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és az intézményei működési kiadásai 7 092 535 forinttal nő az alábbiak szerint:
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadásai
|
Megnevezés |
Forint |
|
Nyergesújfalu Város Településrendezési Eszközeinek - több részterületre szóló – módosítása tervezési feladatai (tartalékok) |
5 461 000
|
|
Polgármesteri illetmény megállapítása visszamenőlegesen 2024. október 1-től (tartalékok) |
1 418 715
|
|
Polgármesteri költségtérítés megállapítása visszamenőlegesen 2024. október 1-től (tartalékok) |
212 820
|
|
Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen |
7 092 535 |
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 5 251 500 forinttal emelkednek, míg a felújítási kiadások 46 778 113 forinttal csökkennek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza tartalmazza.
|
Megnevezés |
Forint |
|
KAP külterületi utak fejlesztése pályázat engedélyezési tervdokumentációjának (Németvölgy) elkészítése (tartalékok) |
5 016 500
|
|
Települési és desztinációs stratégiaalkotás (tartalékok) (polgármesteri kötelezettségvállalás) |
235 000
|
|
Hivatali gépjárműhöz (AIHU-411) tartozékok beszerzése |
438 544 |
|
Unimogra tolólap vásárlására előirányzott összegből átcsoportosítás |
-438 544 |
|
Beruházási kiadások változása összesen |
5 251 500 |
A felújítási kiadások 46 778 113 forinttal emelkednek, mely az önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közműven végzett 2024. évi értéknövelő munkák összege (tartalékok).
Az Önkormányzat tartalékai 527 019 371 forinttal nőnek z előző módosított előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:
|
Megnevezés |
Forint |
|
KAP külterületi utak fejlesztése pályázat engedélyezési tervdokumentációjának (Németvölgy) elkészítése (beruházási kiadások) |
-5 016 500
|
|
Nyergesújfalu Város Településrendezési Eszközeinek - több részterületre szóló – módosítása tervezési feladatai (működési kiadások) |
- 5 461 000
|
|
Polgármesteri illetmény megállapítása visszamenőlegesen 2024. október 1-től (működési kiadások) |
-1 418 715
|
|
Polgármesteri költségtérítés megállapítása visszamenőlegesen 2024. október 1-től (működési kiadások) |
-212 820
|
|
Települési és desztinációs stratégiaalkotás (beruházási kiadások) |
-235 000 |
|
Központi költségvetésből származó források |
-858 481 |
|
Közhatalmi bevételek |
587 000 000 |
|
Önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közműven végzett 2024. évi értéknövelő munkák összege (felújítások) |
-46 778 113
|
|
Tartalékok változása összesen |
527 019 371 |
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 12 667 382 380 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, melyből 11 582 380 forint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül növekedésként átvezetésre, 5 800 000 forinttal az önkormányzatnál kiadásként jelentkező intézményi finanszírozás növekedése, a pénzeszközök betétként történő elhelyezésének előirányzata pedig ek 12 650 000 000 nő (finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 10. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása, a 11. melléklet pedig az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 12. melléklet szemlélteti.