Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 26

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.06.26.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 3/2025. (II.12.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. Jelen módosítást a rendelet megalkotása óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják, melyek az eredeti költségvetési rendeletben nem szerepeltek.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 8 308 945 767 forint (növekedés 116 043 972 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2025. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
1. BEVÉTELEKET módosító tételek
1.
1. Önkormányzatok működési támogatásai
A 2024. évi zárszámadás keretében elszámolt Önkormányzatunk a 2024. évi központi költségvetésből származó források felhasználásával. Az elszámolás eredményeként még 10 297 428 forint többlettámogatásra voltunk jogosultak (tartalékok).
1.
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Az Önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatása 19 727 000 forinttal emelkedik (tartalékok). Ezt az összeget a 2024. szeptemberében levonuló árhullám védekezési költségeihez kapcsolódóan kapta meg önkormányzatunk.
1.
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeink előirányzata 6 145 900 forinttal emelkedik, mely a 4687 hrsz-ú ingatlanból történő területrészértékesítéshez kapcsolódik (tartalékok).
1.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételeink 79 873 644 forinttal nőnek. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 84 407 672 forinttal emelkednek (finanszírozási kiadások), míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 4 534 028 forinttal csökken (tartalékok és működési kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
2. KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és intézményei működési kiadásai 76 913 113 forinttal csökkennek az alábbiak szerint:
1.
1. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Megnevezés

Forint

Előző évi maradvány igénybevétele előirányzat módosítása (finanszírozási bevételek)


-696 929

VIDAR Speed kamerák üzembe helyezése (tartalékok)

2 900 680

Cserge Erik és Cserge Alexandra támogatása gyermekük gyógykezeléséhez (szociális kiadások)


400 000

Szociális kiadásokból átcsoportosítás pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Cserge Erik és Cserge Alexandra támogatása gyermekük gyógykezeléséhez)



-400 000

Szolidaritási hozzájárulás (eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb az önkormányzatunk által fizetendő összeg) (tartalékok)



-76 459 030

Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 2025. évi tagdíja (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


291 320

Radnóti utca 22. szám előtti burkolt árok felújítása (felújítások)

-3 949 154

Fogászati röntgen készülékhez digitalizáló szenzor karbantartása (beruházási kiadások)


1 000 000

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

-76 913 113
1.
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 32 466 132 forinttal, a felújítási kiadások előirányzata pedig 45 781 143 forinttal nőnek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 8. melléklet, felújítási kiadásaink tervezett előirányzatai pedig a 9. melléklet tartalmazza.
1.
1.
1. Beruházási kiadások

Megnevezés

Forint

Külterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételhez saját forrás biztosítása (tartalékok)


6 654 400

Jókai Mór és Csokonai utcák között leomlott északi támfal helyreállításához kapcsolódó saját forrás (tartalékok)


3 660 902

VIDAR Speed kamerák szállítása (tartalékok)

23 150 830

Fogászati röntgen készülékhez digitalizáló szenzor karbantartása (működési kiadások)


-1 000 000

Beruházási kiadások változása összesen

32 466 132
1.
1.
1. Felújítási kiadások

Megnevezés

Forint

Bóbita Óvoda és Bölcsőde villamoshálózat rekonstrukciója (tartalékok)


29 245 659

Bóbita Óvoda és Bölcsőde villamoshálózat tervmódosítása (tartalékok)


812 800

Kernstok Károly Általános Iskola Eterniti tagintézménye tornatermében sportpadló cseréje (tartalékok)


11 773 530

Radnóti utca 22. szám előtti burkolt árok felújítása (működési kiadások)


3 949 154

Felújítási kiadások változása összesen

45 781 143
1.
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 30 302 138 forinttal nőnek az eredeti előirányzathoz képest. A növekedés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés

Forint

2024. évi zárszámadáshoz kapcsolódó többlettámogatás (önkormányzatok támogatásai)


10 297 428

2024. szeptemberében levonuló árhullám védekezési költségeihez kapcsolódó felhalmozási célú támogatás


19 727 000

4687 hrsz-ú ingatlanból történő területrészértékesítés (felhalmozási és tőke jellegű bevételek)


6 145 900

Előző évi maradvány igénybevétele előirányzat módosítása (finanszírozási bevételek)


-3 837 099

Külterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételhez saját forrás biztosítása (beruházási kiadások)


-6 654 400

Jókai Mór és Csokonai utcák között leomlott északi támfal helyreállításához kapcsolódó saját forrás (beruházási kiadások)


-3 660 902

VIDAR Speed kamerák szállítása (beruházási kiadások)

-23 150 830

VIDAR Speed kamerák üzembe helyezése (működési kiadások)

-2 900 680

Szolidaritási hozzájárulás (eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb az önkormányzatunk által fizetendő összeg) (működési kiadások)



76 459 030

Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 2025. évi tagdíja (polgármesteri kötelezettségvállalás) (működési kiadások)


-291 320

Bóbita Óvoda és Bölcsőde villamoshálózat rekonstrukciója (felújítások)


-29 245 659

Bóbita Óvoda és Bölcsőde villamoshálózat tervmódosítása (felújítások)


-812 800

Kernstok Károly Általános Iskola Eterniti tagintézménye tornatermében sportpadló cseréje (felújítások)


-11 773 530

Tartalékok változása összesen

30 302 138
1.
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások 84 407 672 forinttal emelkednek az önkormányzat költségvetésében, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítésének előirányzatán kerül átvezetésre (finanszírozási bevételek).
A finanszírozási kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 11. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 12. melléklet szemlélteti.