Piliscsév Község Képviselő-testületének

1/2016. (II.10.) számú önkormányzati

R E N D E L E T E

Piliscsév Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös  Önkormányzati Hivatal

b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

c) Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde.

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       261 680 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    230 680 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  31 000 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                       261 680 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    256 680 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel:   5 000 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:                                   14 379 eFt

                     ebből - általános tartalék:                                   5 035 eFt

       - céltartalék

       (elköt. pénzmar. terhére Önkormányzat): 7 444 eFt

       (elköt. pénzmar. terhére Önkormányzat): 1 900 eFt .

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

              - 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja                                   

                meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2016. évi saját költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       256 475 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    225 475 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  31 000 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      256 475 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   251 475 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel: 5 000 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       57 640 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    57 640 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint

       b) bevételi főösszegét                      57 640 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   57 640 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:         0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       10 993 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    10 993 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint

       b) bevételi főösszegét                      10 993 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    10 993 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Egysége Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       52 571 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    52 571 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:         0 forint

       b) bevételi főösszegét                      52 571 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   52 571 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre

fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli

engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell

vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Egyéb rendelkezések

24.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2016. február 10.

      Kosztkáné Rokolya Bernadett                                             Baumstark Tiborné

                  polgármester                                                                         jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet Címrend

2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkciónként

4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások

7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai

8. számú melléklet Tartalékok

9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege

10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása