Piliscsév Község Képviselő-testületének

1/2020.(I.29.) számú önkormányzati rendelete

Piliscsév Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                          573.093 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:       443.257 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  129.836 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                         573.093 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:      434.262 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel: 138.831 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:                                       64.318 e Ft

                     ebből - általános tartalék:                                     15.645 e Ft

       - céltartalék (elköt. pénzmar. terhére):       48.673 e Ft.

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

              - 39 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja                        

                meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

       a) kiadási főösszegét                          416.400 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:       287.790 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:  128.610 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                         416.400 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:      277.569 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel: 138.831 ezer forint.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       79.393 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    79.393 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint

       b) bevételi főösszegét                      79.393 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   79.393 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:         0 forint.

Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       15.300 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    14.474 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:    826 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      15.300 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   15.300 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15.§. Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       62.000 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:     61.600 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:      400 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      62.000 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   62.000 ezer forint

                               - felhalmozási bevétel:       0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre

fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

24.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

25.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Piliscsév, 2020. január 28.

                   Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.                                      Baumstark Tiborné sk.

                                  polgármester                                                                jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 29.

                                                                               Baumstark Tiborné sk.

                                                                                           jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet Címrend

2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkciónként

4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei

5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások

7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai

8. számú melléklet Tartalékok

9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege

10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása