Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 05. 27

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdés felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét azaz 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 602.747 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás 458.339 ezer forint
- aa) felhalmozási kiadás 144.408 ezer forint
b) bevételi főösszegét 602.747 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel 436.983 ezer forint
- ba) felhalmozási bevétel 165.764 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. melléklet foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) ^[2] Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 59.314 e Ft ebből:

a) általános tartalék: 10.671 e Ft
a) céltartalék (elköt. pénzmar. terhére): 48.644 e Ft.

(3) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervéta 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 39 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12. § (1) ^[3] Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 439.300 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 298.038 ezer forint,
- aa) felhalmozási kiadás: 141.262 ezer forint,
b) bevételi főösszegét 439.300 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 273.536 ezer forint,
- ba) felhalmozási bevétel: 165.764 ezer forint.

8. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

13. § ^4] Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 81.065 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 81.065 ezer forint,
- aa) felhalmozási kiadás: 0 forint,
b) bevételi főösszegét 81.065 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 81.065 ezer forint,
- ba) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

14. § ^[5] Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 15.759 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 14.933 ezer forint
- aa) felhalmozási kiadás: 826 ezer forint
b) bevételi főösszegét 15.759 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 15.759 ezer forint
- ba) felhalmozási bevétel: 0 forint.

10. Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése

15. § ^[6] Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 66.624 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 64.303 ezer forint
- aa) felhalmozási kiadás: 2.321 ezer forint
b) bevételi főösszegét 66.624 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 66.624 ezer forint
- ba) felhalmozási bevétel: 0 forint.

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § . Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányostúlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

12. Köztisztviselői illetményalap

24. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

13. Egyéb rendelkezések

25. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

14. Záró és átmeneti rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	6	Közvilágítás
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	10	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12	Óvodai intézményi étkeztetés
	13	Iskolai intézményi étkeztetés
	14	Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Fogorvosi alapellátás
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása
	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	21	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
	22	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	23	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	24	Ápolási díj alanyi jogon
	25	Ápolási díj méltányossági alapon
	26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	27	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	28	Óvodáztatási támogatás
	29	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	30	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	32	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	33	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	34	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	35	Közgyógyellátás
	36	Köztemetés
	37	Családsegítés
	38	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	39	Civil szervezetek működési támogatása
	40	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	41	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	43	Országos közfoglalkoztatási program
	44	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	45	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	46	Versenysport-tevékenység és támogatása
	47	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	48	Köztemető fenntartás és működtetés






Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
	1	Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	3	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
	4	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	5	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
4.		Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet

2020. évi mérleg

Bevételek				Kiadások
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	166 705	166 705	0	Személyi juttatások (K1)	162 574	158 768	3 806
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	20 354	20 354	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	30 193	29 193	1 000
Közhatalmi bevételek (B3)	70 350	70 350	0	Dologi kiadások (K3)	85 116	85 116	-
Működési bevételek (B4)	19 078	19 078		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 982	7 482	500
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506)	9 828	9 828	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	153 496	153 496	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511)	3 113	-	3 113
EU-s programok és hazai társfin.	9 999	9 999	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 037	6 037	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	153 496	153 496	-
Tárgyévi működési bevételek	439 981	439 981	0	Tárgyévi működési kiadások	458 339	449 920	8 419
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	7 600	7 600
Felhalmozási bevételek (B5)	31 676	0	31 676	Beruházások (K6)	19 931	-	19 931
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	620	620	0	Felújítások (K7)	65 163	65 163	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	121 448	121 448	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	307	307	0	Tartalékok (K512)	59 314	48 644	10 671
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	26	26	0
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	1 089	1 089	0
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0
Mindösszesen	602 747	571 071	31 676	Mindösszesen	602 747	563 727	39 020
Intézmény finanszírozás	-153 496	-153 496	0	Intézmény finanszírozás	-153 496	- 153 496
Halmozódásmentes főösszeg	449 252	417 576	31 676	Halmozódásmentes főösszeg	449 252	410 231	39 020

3. melléklet

Piliscsév Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkciónként

Piliscsév Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkciónként
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.
I. Bevételek feladatonként:
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						9 776 676
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						1 500 000		21 676 000
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		1 692 057			1 641 772		10 000 000		620 000
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
6.	Közvilágítás
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			166 705 373						7 600 000					0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														121 447 729
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									9 998 794
12.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						2 540 000
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					2 540 000
14.	Fogorvosi alapellátás
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 460 000
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről					70 350 000
19.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
20.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
21.	Ápolási díj alanyi jogon
22.	Ápolási díj méltányossági alapon
23.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
25.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben						357 000
26.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
27.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.			1 714 500
28.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
29.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
30.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						360 000
31.	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi..						760 000
32.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
33.	Közgyógyellátás
34.	Köztemetés
35.	Családsegítés
36.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.
37.	Civil szervezetek működési támogatása
38.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
39.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
40.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 100 000
41.	Országos közfoglalkoztatási program	0
42.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
43.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
44.	Versenysport-tevékenység és támogatása
45.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
46.	Köztemető fenntartás és működtetés
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
3.	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14			5 500 000		45 300	0
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		74 430 250												1 089 200
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		15 409 629												26 354
3.	Könyvtári szolgáltatások
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					322 887
	Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		887 324
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 774 055
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		63 655 780												306 756
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1
6.	Bölcsődei ellátás	4
Összesen:		40	153 495 659	181 559 254	5 500 000	70 350 000	19 077 690	0	31 676 000	17 598 794	620 000	0	0	0	122 870 039
Bevételek mindösszesen			602 747 436
Intézmény finanszírozás			-153 495 659
Halmozódásmentes főösszeg			449 251 777






Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									3 759 060
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 320 000
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 770 000				9 200 000	9 000 000
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		20 074 250	3 899 570	18 430 796	200 000				5 500 000				59 314 240
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			150 000		989 000
6.	Közvilágítás					10 247 835
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		5 181 300	910 000	7 418 000				8 360 000	127 000	0
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						6 132 241
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						153 495 659	9 732 784
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			800 000	150 000	2 715 000					1 778 000
11.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
12.	Óvodai intézményi étkeztetés
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		2 842 000	500 000	12 073 000					57 000
14.	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi..					744 246
15.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					1 407 000
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0
17.	Fogorvosi alapellátás
18.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		8 995 000	1 592 500	660 000					153 000
19.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					90 000
20.	Idős, demens betegek nappali ellátása
21.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
22.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
23.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
24.	Ápolási díj alanyi jogon
25.	Ápolási díj méltányossági alapon
26.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
27.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
28.	Óvodáztatási támogatás
29.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
30.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					2 540 000			7 982 000
31.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
32.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
33.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
34.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
35.	Közgyógyellátás
36.	Köztemetés
37.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			1 800 000	320 000	20 000
38.	Települési támogatások
39.	Civil szervezetek működési támogatása							2 913 000
40.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
41.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
42.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 914 000	343 000	191 000					169 000
43.	Országos közfoglalkoztatási program	0
44.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
45.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
46.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									41 500 000
47.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					710 000
48.	Köztemető fenntartás és működtetés					785 000				2 344 420
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
3.	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14		65 180 000	12 351 000	3 533 750
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					1 393 870
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000	130 000
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		7 084 000	1 311 000	4 294 000					826 000
	Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		14 037 324	3 250 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					9 783 791					2 320 800
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		14 016 000	2 250 000
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 902 000	516 000
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		14 878 000	2 670 000
Összesen:		40	0	162 573 874	30 193 070	85 116 288	159 827 900	12 645 784	7 982 000	65 163 480	19 930 800	0	0	0	59 314 240
Kiadások mindösszesen				602 747 436
Intézmény finanszírozás				-153 495 659
Halmozódásmentes főösszeg				449 251 777

4. melléklet

2020. évi bevételek

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi bevételek
	Ft
Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 966 557
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	5 500 000
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	887 324
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 353 881*
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	64 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	340 000
*Közhatalmi bevételek*	*70 340 000*
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000
Tulajdonosi bevételek	8 330 670
Ellátási díjak	2 643 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 962 506
Általános forgalmi adó visszatérítése	482 272
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 787 000
Művelődési Ház működési bevételei	322 887
Közös Hivatal működési bevételei	45 300
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 774 055
*Működési bevételek*	*19 347 690*
Ingatlan értékesítés bevételei	10 000 000
Földterület eladása	21 676 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	17 598 794
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	620 000
*Felhalmozási bevételek*	*49 894 794*
Összesen:	159 936 365

5. melléklet

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások


	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 822 234
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 372 780
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 292 730
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 217 629
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
*Önkormányzatok működési támogatása*	*166 705 373*

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Piliscsév Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48. §]	500 000
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §)	3 957 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 525 000
Szociális juttatások mindösszesen	7 982 000

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

	adatok: forintban
Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	3 930 000
Ingatlan beszerzése, létesítése	9 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	345 000
Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatottaknak	133 000
Lang teszt, szalagfüggöny védőnőhöz	120 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Identitás pályázathoz)	1 400 000
Eszközbeszerzés (Művelődési Ház)	650 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 826 534
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	2 326 266
Beruházások összesen	19 930 800

Felújítások	Ft
Iskolai mosdó felújítása	3 820 000
Tisztítómű felújítása	2 959 890
Visszmajor pályázat - partfal helyreállítás	7 600 000
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu Program keretében	26 194 950
Óvoda kerítés - Magyar Falu Program keretében	3 937 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	10 932 590
Játszótér felújítás - Magyar Falu Program keretében	3 936 052
Urnafal építése	1 846 000
Járda felújítás - Magyar Falu Program keretében	3 936 998
Felújítások összesen	65 163 480


Felhalmozási kiadások összesen	85 094 280

8. melléklet

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	10 671

Céltartalék
Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat)	48 644
Céltartalék összesen:	48 644

Tartalék összesen:	59 314

9. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások, II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

I. Működési bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Működési bevételek	19 078	10 000	10 000
2.	Közhatalmi bevételek	70 350	70 000	70 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	166 705	155 000	155 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	20 354	5 000	5 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	153 496	145 000	145 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	5 000	5 000
8.	Rövid lejáratú hitel
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 000	7 000	7 000
*11.*	*Működési célú bevételek összesen*	436 983	397 000	397 000
12.	Személyi juttatások	162 574	65 000	65 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 193	18 000	18 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	85 116	71 000	71 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	9 828	1 500	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 113	7 000	7 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	6 037
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 982	9 000	9 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.
20.	Intézmény finanszírozás	153 496	145 000	145 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása
23.	Tartalékok		11 000	11 000
24.	*Működési célú kiadások összesen:*	458 339	327 500	327 500
















II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	31 676	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	7 600	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	620
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
30.	Eu-s programok és hazai társ fin.	9998
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
34.	Hosszú lejáratú hitel
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 870	10 000	10 000
*37.*	*Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)*	165 764	18 000	18 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	19 931	14 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	65 163	12 500	12 500
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás állam háztartáson
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
48.	Tartalékok	59 314	61 000	61 000
*49.*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	144 408	87 500	87 500
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	602 747	415 000	415 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	602 747	415 000	415 000
52.	Intézmény finanszírozás	-153 496	-145000	-145000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	449 251	270 000	270 000

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv
											adatok: ezer Ft-ban
Bevételek	Előirányzat összesen	2020. évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	166 705	13 299	13 299	13 299	13 299	13 299	13 300	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485	14 485
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	20 354	1 221	1 221	1 221	1 221	1 222	1 222	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 166
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	70 350	0	1 500	34 150	0	1 500	750	450	0	22 000	0	10 000	0
Működési bevételek	19 078	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 620
Felhalmozási bevételek	31 676	0	0	4 000	5 500	277	2 500	1 000	200	17 000	520	679	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	8 220	103		100	7 600				120		120	150	27
EU-s támog. Identitás pály.	9 999								9 999
Központi, irányítószervi támogatás	153 496	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	18 200	12 300	12 300	12 300	12 300	12 296
Maradvány igénybevétele	122 870												122 870
*Bevételek összesen*	*602 747*	*28 481*	*29 878*	*66 628*	*41 478*	*30 156*	*31 630*	*37 929*	*40 898*	*69 579*	*31 219*	*41 408*	*153 464*
Intézmény finanszírozás	*-153 496*	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-18 200	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 296
*Halmozódás mentes főösszeg*	*449 252*	*16 181*	*17 578*	*54 328*	*29 178*	*17 856*	*19 330*	*19 729*	*28 598*	*57 279*	*18 919*	*29 108*	*141 168*




Kiadások	Előirányzat összesen	2020. évi várható kiadások havi forgalma
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	162 574	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 385	13 885	13 675	13 675	13 675	13 675	13 679
Munkaadót terh. járulékok	30 193	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 971	2 475	2 474	2 472	2 474	2 477
Dologi kiadások	85 116	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	6 689	8 869	9 357	6 689	6 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 982	830	830	815	800	630	630	630	630	630	630	500	427
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	9 828	737	737	737	737	737	737	895	1 000	1 000	837	837	837
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	3 113	205	205	205	205	205	205	205	255	205	400	400	418
Belföldi finanszírozás kiadásai	6 037	6 037
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	153 496	12 066	12 066	12 066	12 066	12 066	12 063	13 066	14 066	13 066	13 066	13 773	14 066
Beruházások	19 931		200	3 158	3 000	60	3 100	3 246	1 600	1 900	978	380	2 309
Felújítások	65 163		4 890	6 600	7 500	4 200	8 634	2 293	1 791	1 119	12 353	15 783	0
Felhalm-i c. visszatérítendő támog.	0							0
Tartalékok	59 314												59 314
Kiadások összesen	*602 747*	*42 424*	*41 477*	*46 130*	*46 857*	*40 447*	*47 918*	*43 880*	*42 181*	*42 938*	*53 768*	*54 511*	*100 216*
Intézmény finanszírozás	-153 496	-12 066	-12 066	-12 066	-12 066	-12 066	-12 063	-13 066	-14 066	-13 066	-13 066	-13 773	-14 066
*Halmozódás mentes főösszeg*	*449 251*	*30 358*	*29 411*	*34 064*	*34 791*	*28 381*	*35 855*	*30 814*	*28 115*	*29 872*	*40 702*	*40 738*	*86 150*

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építási tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	585
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	585

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	70 350	95 200	93 200
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	69 950	95 000	93 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400	200	200
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.	Hitelfelvételi korlát
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0