Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 06. 25Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Piliscsév Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET Az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 416 045 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 311 705 ezer forint
- b) felhalmozási kiadás: 104 340 ezer forint
(2) bevételi főösszegét 416 045 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 261 801 ezer forint
- b) felhalmozási bevétel: 154 244 ezer forint.
III. FEJEZET A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit a a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az az 5. melléklet mutatja be.
IV. FEJEZET A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
V. FEJEZET A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat tartaléka összesen: 78 109 ezer forint, ebből:
- a) általános tartalék: 5 075 ezer forint,
- b) céltartalék: 73 034 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
VI. FEJEZET Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 39 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 12. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2021. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.
VII. FEJEZET Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési
- a) kiadási főösszegét 404 276 ezer forintban melyből:
- b) működési kiadás: 301 554 ezer forint
- c) felhalmozási kiadás: 102 722 ezer forint
(2) bevételi főösszegét 404 276 ezer forintban állapítja meg melyből:
- a) működési bevétel: 256 259 ezer forint
- b) felhalmozási bevétel: 148 017 ezer forint.
VIII. FEJEZET A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § (1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 84 700 ezer forintban melyből:
- a) működési kiadás: 83 673 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 1 027ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 84 700 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 80 706 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 3 994 ezer forint.
IX. FEJEZET Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
14. § (1) kiadási főösszegét 17 389 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 17 389 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 17 389 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 17 376 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 13 ezer forint.
X. FEJEZET Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 72 681 ezer forintban, melyből:
- a) működési kiadás: 72 090 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 591 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 72 681 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési bevétel: 70 460 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 2 220 ezer forint.
XI. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követ ő 10 napon belül.
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
XII. FEJEZET Köztisztviselői illetményalap
24. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- forint.
XIII. FEJEZET Egyéb rendelkezések
25. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
XIV. FEJEZET Záró- és átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Cím | Alcím | Cím neve |
|---|---|---|
1. | Piliscsév Község Önkormányzata | |
1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
2 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
3 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
5 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |
6 | Közvilágítás | |
7 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
8 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
9 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
10 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |
11 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
12 | Óvodai intézményi étkeztetés | |
13 | Iskolai intézményi étkeztetés | |
14 | Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében | |
15 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |
16 | Fogorvosi alapellátás | |
17 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
18 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
19 | Idős, demens betegek nappali ellátása | |
20 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
21 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | |
22 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | |
23 | Ápolási díj alanyi jogon | |
24 | Ápolási díj méltányossági alapon | |
25 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | |
26 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
27 | Óvodáztatási támogatás | |
28 | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | |
29 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
30 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | |
31 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
32 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | |
33 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | |
34 | Közgyógyellátás | |
35 | Köztemetés | |
36 | Családsegítés | |
37 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | |
38 | Civil szervezetek működési támogatása | |
39 | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | |
40 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |
41 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
42 | Országos közfoglalkoztatási program | |
43 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
44 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |
45 | Versenysport-tevékenység és támogatása | |
46 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | |
47 | Köztemető fenntartás és működtetés | |
Cím | Alcím | Cím neve |
2. | Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |
1 | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | |
2 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
3 | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | |
4 | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | |
5 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | |
6 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
7 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | |
8 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
3. | Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
2 | Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme | |
3 | Könyvtári szolgáltatások | |
4 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
5 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | |
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
4. | Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde | |
1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
2 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
3 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | |
4 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
5 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet
Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | ||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 190 631 | 190 631 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 174 486 | 167 090 | 7 396 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 17 167 | 17 167 | 0 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 27 822 | 26 527 | 1 295 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 39 900 | 39 900 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 83 438 | 83 438 | - |
Működési bevételek (B4) | 14 103 | 6 201 | 7 902 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 000 | 7 482 | 3 518 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) | 0 | 0 | 0 | Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) | 10 000 | 10 000 | - |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 162 999 | 162 999 | 0 | Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) | 5 230 | - | 5 230 |
EU-s programok és hazai társfin. | 0 | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 7 625 | 7 625 | - |
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) | 162 999 | 162 999 | - | ||||
Tárgyévi működési bevételek | 424 801 | 416 899 | 7 902 | Tárgyévi működési kiadások | 482 601 | 465 162 | 17 439 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási bevételek (B5) | 21 385 | 0 | 21 385 | Beruházások (K6) | 9 640 | - | 9 640 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 8 695 | 8 695 | - |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 126 631 | 126 631 | 0 | Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) | 0 | - | - |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 2 220 | 2 220 | 0 | Tartalékok (K512) | 78 109 | 73 034 | 5 075 |
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház | 13 | 13 | 0 | ||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal | 3 994 | 3 994 | 0 | ||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mindösszesen | 579 045 | 549 758 | 29 287 | Mindösszesen | 579 045 | 546 891 | 32 154 |
Intézmény finanszírozás | -162 999 | -162 999 | 0 | Intézmény finanszírozás | -162 999 | - 162 999 | |
Halmozódásmentes főösszeg | 416 045 | 386 759 | 29 287 | Halmozódásmentes főösszeg | 416 045 | 383 892 | 32 154 |
3. melléklet
Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
I. Bevételek feladatonként: | |||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 3 810 000 | |||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 2 230 000 | |||||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 | 1 930 000 | 21 000 000 | 385 100 | ||||||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
6. | Közvilágítás | ||||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 1 000 000 | ||||||||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 190 631 215 | 0 | ||||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 126 631 141 | |||||||||||||
10. | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | |||||||||||||
11. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | |||||||||||||
12. | Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés | 5 334 000 | |||||||||||||
13. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
14. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
15. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 8 167 200 | ||||||||||||
16. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||||||||||||||
17. | Idős, demens betegek nappali ellátása | ||||||||||||||
18. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről | 39 900 000 | |||||||||||||
19. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
20. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
21. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
22. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
23. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
24. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
25. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben | 357 000 | |||||||||||||
26. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
27. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | ||||||||||||||
28. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
29. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||||||||||||
30. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 400 000 | |||||||||||||
31. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
32. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
33. | Köztemetés | ||||||||||||||
34. | Családsegítés | ||||||||||||||
35. | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Ft | |||||||||
Műk.tám. | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev. | átvett.pe. | Felh.bev. | Tám.c.felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám.kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg.n.bev. | ||||
36. | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
37. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
38. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
39. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 2 500 000 | ||||||||||||
40. | Országos közfoglalkoztatási program | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
42. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
43. | Versenysport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
44. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
45. | Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 5 500 000 | 9 010 | 0 | ||||||||||
7. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 75 196 750 | 3 994 240 | ||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 17 342 510 | 13 008 | ||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 33 000 | ||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | |||||||||||||
3. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 70 460 140 | 2 220 370 | ||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | |||||||||||||
5. | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 | |||||||||||||
6. | Bölcsődei ellátás | 4 | |||||||||||||
Összesen: | 38 | 162 999 400 | 201 298 415 | 6 500 000 | 39 900 000 | 14 103 010 | 0 | 21 000 000 | 0 | 0 | 385 100 | 0 | 0 | 132 858 759 | |
Bevételek mindösszesen | 579 044 684 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -162 999 400 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 416 045 284 | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | |||||||||||||||
1. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 8 695 211 | |||||||||||||
2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 6 205 000 | |||||||||||||
3. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. | 2 078 000 | |||||||||||||
4. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | 17 091 440 | 2 720 000 | 19 347 800 | 8 770 000 | 77 208 937 | ||||||||
5. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 300 000 | 1 837 000 | ||||||||||||
6. | Közvilágítás | 9 010 000 | |||||||||||||
7. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 5 650 000 | 880 000 | 6 671 000 | 127 000 | 0 | ||||||||
8. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 625 248 | |||||||||||||
9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 162 999 400 | 10 000 000 | ||||||||||||
10. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | ||||||||||||||
11. | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | ||||||||||||||
12. | Óvodai intézményi étkeztetés | ||||||||||||||
13. | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 | 5 300 000 | 825 000 | 15 860 000 | ||||||||||
14. | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben | 1 524 000 | |||||||||||||
15. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | |||||||||||||
16. | Fogorvosi alapellátás | ||||||||||||||
17. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 590 220 | 1 780 000 | 965 000 | 25 400 | |||||||||
18. | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 90 000 | |||||||||||||
19. | Idős, demens betegek nappali ellátása | 0 | |||||||||||||
20. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
21. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | ||||||||||||||
22. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
23. | Ápolási díj alanyi jogon | ||||||||||||||
24. | Ápolási díj méltányossági alapon | ||||||||||||||
25. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | ||||||||||||||
26. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | ||||||||||||||
27. | Óvodáztatási támogatás | ||||||||||||||
28. | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | ||||||||||||||
29. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 0 | 11 000 000 | ||||||||||||
30. | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||||||||
31. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |||||||||||||
32. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | ||||||||||||||
33. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
34. | Közgyógyellátás | ||||||||||||||
35. | Köztemetés | ||||||||||||||
36. | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 2 027 000 | 315 000 | ||||||||||||
37. | Települési támogatások | ||||||||||||||
38. | Civil szervezetek működési támogatása | 5 230 000 | |||||||||||||
39. | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | ||||||||||||||
Sor- szám | Kormányzati funkció | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | Ft | |||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék | ||||
40. | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
41. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 3 200 000 | 248 000 | |||||||||||
42. | Országos közfoglalkoztatási program | 0 | |||||||||||||
43. | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása | ||||||||||||||
44. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | ||||||||||||||
45. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||||||||||||
46. | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | ||||||||||||||
47. | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 080 000 | |||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||||||||||
1. | Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
2. | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||||||||
3. | Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások | ||||||||||||||
4. | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | ||||||||||||||
5. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | ||||||||||||||
6. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 13 | 68 642 000 | 11 000 000 | 4 031 000 | 127 000 | 900 000 | ||||||||
7. | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | ||||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||||||||||
1. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 608 500 | |||||||||||||
2. | Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme | ||||||||||||||
3. | Könyvtári szolgáltatások | 720 000 | 120 000 | 0 | |||||||||||
4. | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 2 | 9 029 000 | 1 410 000 | 5 501 018 | ||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde | |||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 22 648 000 | 3 511 000 | |||||||||||
2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 8 629 960 | 590 550 | ||||||||||||
3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | ||||||||||||||
4. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | 17 110 000 | 2 653 000 | |||||||||||
5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 3 074 000 | 480 000 | |||||||||||
6. | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 4 | 12 104 000 | 1 880 000 | |||||||||||
Összesen: | 39 | 0 | 174 485 660 | 27 822 000 | 83 438 278 | 170 624 648 | 15 230 000 | 11 000 000 | 8 695 211 | 9 639 950 | 0 | 0 | 0 | 78 108 937 | |
Kiadások mindösszesen | 579 044 684 | ||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | -162 999 400 | ||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 416 045 284 | ||||||||||||||
4. melléklet
Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei
Ft | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 667 200 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről | 5 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 17 167 200 |
Magánszemélyek kommunális adója | 5 500 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 34 000 000 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |
Talajterhelési díj | 100 000 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 300 000 |
Közhatalmi bevételek | 39 900 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 620 000 |
Tulajdonosi bevételek | 4 170 000 |
Ellátási díjak | 4 883 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 018 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
Kamatbevételek | 0 |
Költségek visszatérítései | 1 270 000 |
Művelődési Ház működési bevételei | 33 000 |
Közös Hivatal működési bevételei | 9 010 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei | 0 |
Működési bevételek | 14 103 010 |
Ingatlan értékesítés bevételei | 21 000 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | 0 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások | 385 100 |
Felhalmozási bevételek | 21 385 100 |
Összesen: | 92 555 310 |
5. melléklet
Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai
Ft | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 228 377 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 815 870 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 40 068 658 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 518 310 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) | 0 |
Önkormányzatok működési támogatása | 190 631 215 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft | |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] | 200 000 |
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) | 5 300 000 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 500 000 |
Szociális juttatások mindösszesen | 11 000 000 |
7. melléklet
Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatai
Beruházások | Ft |
|---|---|
Tér-Háló településrendezési terv | 6 570 000 |
Informatikai eszközök beszerzése | 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 320 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) | 465 000 |
Eszközbeszerzés (Közös Hiv.) | 100 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: | 1 984 950 |
Beruházások összesen | 9 639 950 |
Felújítások | Ft |
Tisztítómű felújítása | 6 846 623 |
Játszótér felújítás (Magyar Falu Program) | 2 674 359 |
Temető úrnafal (Magyar Falu Program) | 2 673 946 |
Pályázatok megvalósulásához szükséges önerő | 10 000 000 |
Óvoda fejlesztés - Magyar Falu Program keretében | 23 858 000 |
Olasz ház kerítés | 300 000 |
Főnyomócső kivezetése | 3 810 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 847 000 |
Felújítások összesen | 60 009 928 |
Felhalmozási kiadások összesen | 69 649 878 |
8. melléklet
Tartalékok részletezése
Általános tartalék | 4 175 |
|---|---|
Céltartalék | |
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) | 73 034 |
Céltartalék összesen: | 73 034 |
Tartalék összesen: | 77 209 |
9. melléklet
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Működési bevételek | 14 103 | 15 000 | 15 000 |
2. | Közhatalmi bevételek | 39 900 | 50 000 | 50 000 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 190 631 | 190 000 | 190 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. | 17 167 | 5 000 | 5 000 |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 162 999 | 160 000 | 160 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú tám. államh.-on belülről | 0 | 5 000 | 5 000 |
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | |||
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 000 | 7 000 | |
11. | Működési célú bevételek összesen | 424 801 | 432 000 | 432 000 |
12. | Személyi juttatások | 174 486 | 175 000 | 175 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 822 | 28 000 | 28 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 83 438 | 85 000 | 85 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 10 000 | 1 500 | 1 500 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 5 230 | 7 000 | 5 000 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 7 625 | 8 000 | 8 000 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 11 000 | 9 000 | 9 000 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 162 999 | 160 000 | 160 000 |
21. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | |||
23. | Tartalékok | 11 500 | 13 500 | |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 482 601 | 485 000 | 485 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 21 385 | 3 000 | 3 000 |
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | 0 | 5 000 | 5 000 |
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | 0 | ||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | ||
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 132 859 | 65 000 | 65 000 |
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 154 244 | 73 000 | 73 000 |
38. | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | 9 640 | 9 000 | 14 000 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 8 695 | 9 000 | 4 000 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | ||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 78 109 | 2 000 | 2 000 |
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 96 444 | 20 000 | 20 000 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 579 045 | 505 000 | 505 000 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 579 045 | 505 000 | 505 000 |
52. | Intézmény finanszírozás | -162 999 | -160000 | -160000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 416 045 | 345 000 | 345 000 |
10. melléklet
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
adatok: ezer Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | Előirányzat összesen | 2021. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 190 631 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 885 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 17 167 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 |
Műk. c. támog. államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 39 900 | 0 | 0 | 19 000 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 950 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 14 103 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
Felhalmozási bevételek | 21 385 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 385 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
EU-s támog. Identitás pály. | 0 | 0 | |||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 162 999 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 584 | 13 584 | 13 584 |
Maradvány igénybevétele | 132 859 | 132 859 | |||||||||||
Bevételek összesen | 579 045 | 32 074 | 32 074 | 51 074 | 44 024 | 32 074 | 32 075 | 37 075 | 32 075 | 56 460 | 33 027 | 32 077 | 164 935 |
Intézmény finanszírozás | -162 999 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 584 | -13 584 | -13 584 |
Halmozódás mentes főösszeg | 416 046 | 18 491 | 18 491 | 37 491 | 30 441 | 18 491 | 18 492 | 23 492 | 18 492 | 42 877 | 19 443 | 18 493 | 151 351 |
Kiadások | Előirányzat összesen | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 174 486 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 524 | 14 523 | 14 523 |
Munkaadót terh. járulékok | 27 822 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 |
Dologi kiadások | 83 438 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 948 | 6 948 | 6 948 | 6 948 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 916 | 916 | 916 | 916 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 834 | 834 | 834 | 834 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 5 230 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 435 | 435 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 625 | 7 625 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 162 999 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 584 | 13 584 | 13 584 |
Beruházások | 9 640 | 200 | 3 158 | 60 | 3 100 | 433 | 380 | 2 309 | |||||
Felújítások | 8 695 | 4 890 | 2 895 | 0 | 791 | 119 | 0 | ||||||
Felhalm-i c. visszatérítendő támog. | 0 | 0 | |||||||||||
Tartalékok | 78 109 | 78 379 | |||||||||||
Kiadások összesen | 579 045 | 47 183 | 44 648 | 42 716 | 39 558 | 39 618 | 45 553 | 39 559 | 40 783 | 39 679 | 39 561 | 39 939 | 120 248 |
Intézmény finanszírozás | -162 999 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 583 | -13 584 | -13 584 | -13 584 |
Halmozódás mentes főösszeg | 416 045 | 33 600 | 31 065 | 29 133 | 25 975 | 26 035 | 31 970 | 25 976 | 27 200 | 26 096 | 25 977 | 26 355 | 106 664 |
11. melléklet
Önkormányzat közvetett támogatásai
jogcím | eFt |
Visszanem térítendő lakás építási tám. | |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 620 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | |
Egyéb nyújtott kedvezmény | |
Összesen | 620 |
12. melléklet
Átlagos statisztikai létszám
Intézmény megnevezése | Létszám |
|---|---|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár | 2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata | 7 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) | |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvöda-Bölcsőde | 16 fő (teljes munkaidős) |
13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása
eFt | |||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
Saját bevétel | 39 900 | 50 300 | 50 300 |
Helyi adókból származó bevétel | 39 600 | 50 000 | 50 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 | 300 | 300 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Hitelfelvételi korlát | |||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 |
Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0 |