Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 04- 2021. 11. 04Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 652 168 forintban, melyből:
a) működési kiadás:327 635 ezer forint
b) felhalmozási kiadás:324 533 ezer forint
(2) bevételi főösszegét 652 168 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel:469 322 ezer forint
b) felhalmozási bevétel:182 846 ezer forint.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat tartaléka összesen: 113 061 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék: 64 532 ezer forint,
b) céltartalék: 48 529 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)
„a) kiadási főösszegét 640 086 ezer forintban melyből:
b) működési kiadás: 317 958 ezer forint
c) felhalmozási kiadás: 322 127 ezer forint”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) bevételi főösszegét 640 086 ezer forintban állapítja meg melyből:
a) működési bevétel: 463 467 ezer forint
b) felhalmozási bevétel: 176 619 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban melyből:
a) működési kiadás: 64 661 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 322 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 84 983 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 80 989 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 3 994 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) kiadási főösszegét 17 343 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 17 343 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 17 343 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 17330 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 13 ezer forint.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 72 596 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 70 512 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 084 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 72 596 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 70 376 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 220 ezer forint.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
215 994 |
215 994 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
178 205 |
170 809 |
7 396 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
18 172 |
18 172 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
27 758 |
26 463 |
1 295 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
49 929 |
49 929 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
94 361 |
94 361 |
- |
Működési bevételek (B4) |
37 499 |
4 421 |
33 078 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 000 |
7 482 |
3 518 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) |
632 |
632 |
- |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
162 840 |
143 493 |
19 347 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
10 118 |
10 118 |
- |
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
330 |
- |
330 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 230 |
- |
5 230 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
7 894 |
7 894 |
- |
||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
162 840 |
162 840 |
- |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
484 434 |
432 008 |
52 425 |
Tárgyévi működési kiadások |
498 369 |
480 600 |
17 769 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
147 728 |
147 728 |
Beruházások (K6) |
43 485 |
- |
43 485 |
|
Felhalmozási |
49 134 |
0 |
49 134 |
Felújítások (K7) |
159 592 |
159 592 |
- |
Működési célú |
165 |
165 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
500 |
- |
500 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
420 |
0 |
420 |
Tartalékok (K512) |
113 062 |
48 529 |
64 532 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
126 631 |
126 631 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 220 |
2 220 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
13 |
13 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
3 994 |
3 994 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
269 |
269 |
0 |
||||
Mindösszesen |
815 008 |
712 864 |
102 144 |
Mindösszesen |
815 008 |
688 722 |
126 287 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-143 493 |
-19 347 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
- 162 840 |
|
Halmozódásmentes főösszeg |
652 168 |
569 371 |
82 797 |
Halmozódásmentes főösszeg |
652 168 |
525 882 |
126 287” |
2. melléklet
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
9 914 077 |
|||||||||||||
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 360 000 |
111 558 710 |
||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 |
1 004 400 |
18 001 950 |
200 000 |
49 133 500 |
385 100 |
||||||||
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
1 000 000 |
||||||||||||
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
235 808 130 |
|||||||||||||
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
126 631 141 |
0 |
||||||||||||
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16 623 996 |
|||||||||||||
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
4 969 500 |
|||||||||||||
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
8 167 200 |
||||||||||||
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
49 929 200 |
|||||||||||||
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
571 500 |
|||||||||||||
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
550 000 |
|||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
33. |
Köztemetés |
||||||||||||||
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
2 500 000 |
||||||||||||
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
||||||||||||||
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||||||||||
46. |
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde |
777 240 |
|||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
5 500 000 |
76 036 |
|||||||||||
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 413 160 |
3 994 239 |
||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 055 058 |
13 008 |
||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
275 000 |
||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 000 |
|||||||||||||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 371 614 |
2 220 370 |
||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
Összesen: |
45 |
162 839 832 |
248 479 730 |
5 500 000 |
49 929 200 |
164 130 444 |
200 000 |
49 133 500 |
128 182 706 |
0 |
385 100 |
0 |
0 |
6 227 617 |
|
Bevételek mindösszesen |
815 008 129 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-162 839 832 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
652 168 297 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 695 211 |
|||||||||||||
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 215 800 |
19 767 550 |
||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 490 000 |
111 558 710 |
7 200 000 |
|||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 |
20 035 840 |
3 155 000 |
22 564 800 |
448 200 |
85 470 |
9 030 000 |
500 000 |
113 061 775 |
|||||
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
500 000 |
95 000 |
1 764 000 |
|||||||||||
6. |
Közvilágítás |
7 360 000 |
|||||||||||||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
5 450 000 |
880 000 |
6 971 500 |
4 110 000 |
127 000 |
0 |
|||||||
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 526 158 |
|||||||||||||
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
162 839 832 |
10 000 000 |
||||||||||||
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
800 000 |
150 000 |
2 715 000 |
1 778 000 |
||||||||||
11. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
12. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
6 058 000 |
940 000 |
17 090 000 |
1 270 000 |
||||||||||
13. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
14. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
1 524 000 |
|||||||||||||
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||
16. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
7 590 220 |
1 180 000 |
991 900 |
25 400 |
|||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
91 200 |
|||||||||||||
19. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
20. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
22. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
25. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
26. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
27. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
28. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
29. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
2 895 000 |
11 000 000 |
||||||||||||
30. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
31. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||||||
32. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
33. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
34. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
35. |
Köztemetés |
||||||||||||||
36. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 |
1 852 000 |
300 000 |
|||||||||||
37. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
38. |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 230 000 |
0 |
||||||||||||
39. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
40. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
41. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 046 227 |
315 000 |
|||||||||||
42. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
43. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
44. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
45. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
429 485 |
1 |
15 375 469 |
21 648 436 |
||||||||||
46. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
47. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 080 000 |
|||||||||||||
48. |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
278 460 |
|||||||||||||
49. |
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde |
||||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
69 542 000 |
11 000 000 |
4 119 241 |
322 194 |
0 |
||||||||
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
608 500 |
|||||||||||||
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
95 618 |
0 |
|||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
8 909 000 |
1 393 000 |
5 592 566 |
||||||||||
5. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
24 382 |
|||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
20 830 000 |
3 250 000 |
|||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 000 |
9 579 960 |
2 084 024 |
|||||||||||
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
16 304 000 |
2 530 000 |
|||||||||||
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 074 000 |
480 000 |
|||||||||||
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
12 494 000 |
1 950 000 |
|||||||||||
Összesen: |
46 |
162 839 832 |
178 205 287 |
27 758 000 |
94 361 412 |
5 230 000 |
18 974 359 |
11 000 000 |
159 592 410 |
43 485 054 |
0 |
500 000 |
0 |
113 061 775 |
|
Kiadások mindösszesen |
815 008 129 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-162 839 832 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
652 168 297 |
||||||||||||||
3. melléklet
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 671 600 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
5 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 171 600 |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 550 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
43 500 000 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
Talajterhelési díj |
169 200 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
610 000 |
Közhatalmi bevételek |
49 929 200 |
Szolgáltatások ellenértéke |
742 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
Tulajdonosi bevételek |
9 106 360 |
Ellátási díjak |
4 883 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 480 957 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
41 950 |
Kamatbevételek |
0 |
Kiadások visszatérítései |
1 260 000 |
Kártérítés |
16 000 000 |
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |
10 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások |
220 000 |
Művelődési Ház működési bevételei |
275 000 |
Közös Hivatal működési bevételei |
76 036 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
4 000 |
Működési bevételek |
37 719 303 |
Ingatlan értékesítés bevételei |
49 133 500 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
147 728 006 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
365 100 |
Felhalmozási bevételek |
197 226 606 |
Összesen: |
303 046 709 |
” |
|
4. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 593 011 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 126 070 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 481 684 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 609 858 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
22 841 159 |
Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi pótigény |
1 342 000 |
Önkormányzatok működési támogatása |
215 993 782” |
5. melléklet
Beruházások |
Ft |
Tér-Háló településrendezési terv |
6 570 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
Játszótér eszköz beszerzés |
1 830 265 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 420 000 |
Ingatlan beszerzés |
7 200 000 |
Traktor beszerzés |
13 937 008 |
Orvosi eszközök beszerzése |
1 278 740 |
Projektor vetítő beszerzés |
1 400 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
1 565 000 |
Eszközbeszerzés (Közös) |
253 697 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
7 730 344 |
Beruházások összesen |
43 485 054 |
Felújítások |
Ft |
Tisztítómű felújítása |
6 846 623 |
Informatikai eszköz felújítása |
67 299 |
Járda felújítás |
10 175 000 |
Urnafal bővítés (Magyar Falu Program) |
2 105 469 |
Olasz ház, Főnyomócső |
3 236 220 |
Iskola energetikai pályázat |
81 437 858 |
Kesztölci utca felújítása |
15 390 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
40 333 941 |
Felújítások összesen |
159 592 410 |
Felhalmozási kiadások összesen |
203 077 464” |
6. melléklet
Általános tartalék |
64 532 |
Céltartalék |
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
48 529 |
Céltartalék összesen: |
48 529 |
Tartalék összesen: |
113 062” |
7. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevételek |
37 499 |
25 000 |
25 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
49 929 |
100 000 |
100 000 |
3 |
Önkormányzatok működési támogatása |
215 994 |
216 000 |
216 000 |
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
18 172 |
25 000 |
25 000 |
5 |
Központi, irányítószervi támogatás |
162 840 |
163 000 |
163 000 |
6 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7 |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
||
8 |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9 |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
11 |
Működési célú bevételek összesen |
484 434 |
529 000 |
529 000 |
12 |
Személyi juttatások |
178 205 |
175 000 |
175 000 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 758 |
28 000 |
28 000 |
14 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
94 361 |
95 000 |
95 000 |
15 |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
10 118 |
10 000 |
10 000 |
16 |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 230 |
7 000 |
5 000 |
17 |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
7 894 |
8 000 |
8 000 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 |
9 000 |
9 000 |
19 |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20 |
Intézmény finanszírozás |
162 840 |
163 000 |
163 000 |
21 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
632 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
330 |
0 |
0 |
23 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú kiadások összesen: |
498 369 |
495 000 |
493 000” |
8. melléklet
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
215 994 |
17 999 |
17 999 |
17 999 |
17 999 |
17 999 |
17 999 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
18 172 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 514 |
1 515 |
1 515 |
1 515 |
1 515 |
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
49 929 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
4 929 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
37 499 |
3 124 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
Felhalmozási bevételek |
49 134 |
0 |
0 |
0 |
5 159 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
10 841 |
14 067 |
14 067 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
585 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
52 |
53 |
Felhalmozáci c. önkormányzati tám. |
147 728 |
12 310 |
12 310 |
12 310 |
12 310 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
Központi, irányítószervi támogatás |
162 840 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
Maradvány igénybevétele |
133 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 128 |
Bevételek összesen |
815 008 |
48 565 |
48 566 |
68 566 |
63 725 |
48 567 |
48 567 |
53 568 |
48 568 |
74 410 |
67 565 |
62 640 |
181 702 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
Halmozódás mentes főösszeg |
652 168 |
34 995 |
34 996 |
54 996 |
50 155 |
34 997 |
34 997 |
39 998 |
34 998 |
60 840 |
53 995 |
49 070 |
168 132 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
178 205 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
14 851 |
14 851 |
14 851 |
14 851 |
14 851 |
Munkaadót terh. járulékok |
27 758 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
2 314 |
2 314 |
Dologi kiadások |
94 361 |
7 863 |
7 863 |
7 863 |
7 863 |
7 863 |
7 863 |
7 863 |
7 864 |
7 864 |
7 864 |
7 864 |
7 864 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
920 |
920 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
10 118 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
844 |
844 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 230 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
435 |
440 |
440 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 894 |
7 894 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
162 840 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
Beruházások |
43 485 |
2 000 |
1 000 |
10 000 |
8 090 |
11 197 |
11 198 |
||||||
Felújítások |
159 592 |
23 000 |
5 266 |
30 000 |
35 000 |
||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
632 |
632 |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
330 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám |
500 |
8 335 |
8 335 |
||||||||||
Tartalékok |
113 062 |
113 062 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
815 008 |
48 711 |
65 817 |
42 449 |
40 817 |
40 817 |
56 083 |
40 818 |
40 820 |
78 910 |
60 352 |
95 364 |
153 894 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
Halmozódás mentes főösszeg |
652 168 |
35 141 |
52 247 |
28 879 |
27 247 |
27 247 |
42 513 |
27 248 |
27 250 |
65 340 |
46 782 |
81 794 |
140 324” |
9. melléklet
Intézmény megnevezése |
Létszám |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata |
7 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 fő (ebből 2 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde |
16 fő (teljes munkaidős)” |
10. melléklet
1. |
Saját bevétel |
49 929 |
100 000 |
100 000 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
49 319 |
99 400 |
99 400 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
610 |
600 |
600 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0” |