Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

150 931

170 492

170 492

Személyi juttatások (K1)

157 965

159 425

156 355

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

18 500

21 524

21 524

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

28 134

27 429

25 683

Közhatalmi bevételek (B3)

96 500

92 455

92 288

Dologi kiadások (K3)

80 268

92 854

78 923

Működési bevételek (B4)

14 610

20 344

19 514

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 957

7 982

7 348

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

8 850

10 278

9 736

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

144 789

156 046

154 537

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)

7 257

2 913

2 507

Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)

144 789

156 046

154 537

Tárgyévi bevételek

425 330

460 861

458 354

Tárgyévi működési kiadások

437 220

456 927

435 088

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

121 834

121 800

121 800

Beruházások (K6)

18 953

26 402

17 957

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

217

306

306

Felújítások (K7)

46 564

61 314

60 097

Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal

1 089

1 089

1 089

Központi ktg-i szervnek felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai

-

-

-

Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház

26

26

26

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

7 600

7 600

7 600

Tartalékok (K513)

64 318

103 985

-

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

23 517

23 517

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)

6 037

6 037

6 037

Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)

16 997

31 841

31 720

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

7 625

7 625

Mindösszesen

573 093

654 665

652 037

Mindösszesen

573 093

654 665

519 179

Intézmény finanszírozás

- 144 789

- 156 046

- 154 537

Intézmény finanszírozás

- 144 789

- 156 046

- 154 537

Halmozódásmentes főösszeg

428 304

498 619

497 500

Halmozódásmentes főösszeg

428 304

498 619

364 642

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

350

120

120

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

300

1 526

1 526

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 929

9 125

9 105

Ellátási díjak (B405)

4 843

3 037

3 037

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 018

2 774

2 774

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

500

51

-

Kamatbevételek (B408)

204

50

50

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

16

16

Egyéb működési bevételek (B411)

1 466

3 646

2 886

Működési bevételek összesen

14 610

20 344

19 514

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

6 000

5 990

5 827

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

84 000

86 105

86 105

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része

6 000

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

300

10

10

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

200

350

347

Közhatalmi bevételek összesen

96 500

92 455

92 288

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás (B11)

150 931

170 492

170 492

Önkormányzatok működési tám. összesen

150 931

170 492

170 492

Felhalmozási bevételek (B7)

Ingatlanok értékesítése

-

-

31 221

Földterületek eladása

-

-

-

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

220

220

212

Felhalmozási bevételek összesen

220

220

31 432

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Földalapú támogatás

-

1 015

1 015

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

6 200

7 534

7 534

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: bértámogatása önkormányzat

-

1 670

1 670

ebből: bértámogatása óvoda

-

887

887

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

1 452

1 452

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

800

3 464

3 464

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636)

ebből: Lányvár Község Önkormányzata támogatása

10 500

5 500

5 500

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

17 500

21 524

21 524

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

277

400

287

Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

Utas pályázat bevétele

-

-

-

Identitás pályázat bevétele

-

-

-

Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2)

Magyar Falu Program - temető úrnafal

-

4 998

4 998

Magyar Falu Program - játszótér beruházás

-

4 999

4 999

Magyar Falu Program - járda felújítás

-

5 000

5 000

TOP pályázat elszámolási bevétel

-

8 520

8 520

Vis Maior támogatás

7 600

7 600

7 600

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

7 600

31 117

31 117

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

123 166

123 221

123 221

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

7 625

7 625

Összes bevétel:

410 527

466 998

497 500

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

68 423

79 874

79 874

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 072

50 223

50 223

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 297

33 920

33 920

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 139

4 582

4 582

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 894

1 894

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1 894

1 894

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

-

-

Támogatás mindösszesen

150 931

170 492

170 492

B402

Szolgáltatások ellenértéke

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 526

B404

Tulajdonosi bevételek

381

575

7 698

-

-

-

-

-

-

451

9 105

B405

Ellátási díjak

-

-

-

455

326

1 002

1 255

-

-

-

3 037

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

2 079

-

86

270

339

-

-

-

2 774

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

50

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

16

B411

Egyéb működési bevételek

31

1 110

-

-

-

-

-

1 754

4

4

2 902

Működési bevételek összesen:

2 057

1 685

9 777

455

412

1 272

1 594

1 770

54

454

19 514

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 934

21 073

21 072

3 179

3 238

3 214

20 364

16 585

15 275

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

720

769

723

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

-

-

-

-

-

-

1 660

2 256

1 879

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

147

147

-

-

-

1 839

949

243

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

3 956

5 508

4 897

041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

979

3 914

3 913

86

343

301

191

191

-

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

-

-

-

-

-

-

-

-

-

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

350

350

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

8 450

13 477

10 623

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5 202

5 253

5 253

920

872

872

6 448

6 045

5 097

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 271

8 229

8 220

1 450

1 452

1 310

660

660

536

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

90

90

90

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

730

730

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése

800

800

306

150

150

42

2 715

2 715

-

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 758

2 876

2 876

485

500

481

15 454

12 205

11 395

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

744

744

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

-

1 524

1 407

1 313

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások

1 800

1 781

1 780

320

322

322

20

20

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

2 175

2 540

1 986

Önkormányzat összesen:

38 044

44 072

43 567

6 590

6 877

6 541

66 266

67 242

55 882

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

64 636

64 180

62 371

11 548

11 896

10 656

3 209

4 997

4 052

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:

46 225

43 317

42 745

8 356

7 267

7 259

7 019

14 797

13 740

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

9 060

7 856

7 672

1 640

1 389

1 226

3 774

5 818

5 248

Mindösszesen:

157 965

159 425

156 355

28 134

27 429

25 683

80 268

92 854

78 923

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

3 737

3 103

Segélyek

Átmeneti települési támogatás

Babautalvány

Temetési segély

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

4 025

4 245

Átmeneti települési támogatás

SNI fejlesztő pedagógus

Ösztöndíj támogatás

725

Arany János pályázat

80

Időskorúak támogatása

1 420

Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása

200

Babautalvány

400

Beiskolázási támogatás

700

ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)

500

500

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

9 957

7 982

7 348

ebből: Tér-Háló településrendezési terv

3 930

3 930

3 470

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 000

9 000

7 738

ebből: Kossuth 2

6 000

ebből: 388/1 hrsz. (temető melletti ingatlan)

1 738

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

200

200

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 953

5 934

2 019

ebből: játszótéri eszközök beszerzése, létesítése

1 830

egyéb tárgyi eszköz beszerzése

189

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 644

2 719

1 320

Beruházási kiadások összesen:

17 727

21 783

14 548

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

33 717

48 782

48 610

Iskola mosdó felújítás

5 186

Vis Maior

7 609

Béke-Urbanics utcai járdafelújítás

3 686

Szoc.Alapellátó felújítás

97

Temető úrnafal felújítás

1 830

Játszótér felújítás

29

Óvoda kerítés felújítás (MFP)

4 107

Óvoda fejlesztés - Magyar Falu program keretében

23 676

egyéb ingatlan felújítások

2 389

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

3 000

2 960

2 960

Tisztítómű felújítása

3 000

2 960

2 960

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 847

9 572

8 526

Felújítási kiadások összesen:

46 564

61 314

60 097

Felhalmozási kiadások összesen:

64 291

83 097

74 644

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

95 000

95 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

750 000

775 000

775 000

ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

8 100 000

9 207 784

8 450 661

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám

0

0

0

ebből: identitás pályázat visszafizetés

250 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

8 850 000

9 982 784

9 475 661

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

200 000

165 100

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

50 000

50 000

38 000

Leányvári Cselgáncs Klub

200 000

50 000

Vöröskereszt

100 000

0

Piliscsév SE

1 800 000

1 000 000

1 576 207

Szlovák Baráti Kör

100 000

0

Asszonykórus Piliscsév

400 000

100 000

Nyugdíjas Klub

400 000

100 000

Pincefalu Egyesület

1 450 000

100 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

500 000

300 000

250 000

Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)

807 000

400 000

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

0

239 900

239 900

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

30 000

30 000

ISTER-Granum EGTC

50 000

50 000

49 480

Országos Mentőszolgálat

0

10 000

10 000

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat

300 000

0

Piliscsévi Lövész Sportegyesület

200 000

50 000

50 000

Katolikus Karitász

50 000

0

Trnka Tánccsoport

150 000

50 000

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

70 000

83 100

276 614

Natúrpark, Virágzó Kesztölc Egyesület

300 000

300 000

Kolibri táncegyüttes

200 000

0

Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek

100 000

0

Erzsébet tábor

0

0

17 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

7 257 000

2 913 000

2 507 201

Egyéb működési célú kiadások összesen:

16 107 000

13 190 784

12 242 962

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2 210

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 069 885

A/I/2 Szellemi termékek

733

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26 364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 943

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 380 120

G/IV Felhalmozott eredmény

491 488

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 285

G/VI Mérleg szerinti eredmény

30 076

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 830

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 639 642

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 391 235

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

238

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 064

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

238

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 394 416

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

66 248

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

61 208

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 064

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

127 456

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

7 625

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

127 456

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

7 625

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről

128

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 625

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

6 016

H/III/1 Kapott előlegek

551

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

765

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

125

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 619

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

180000

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

632

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

856

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 966

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 545

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

908

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

68

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

68

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

95

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 650 254

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

40

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

842

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

80

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

165

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

165

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 278

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 278

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

9 553

D/III/1 Adott előlegek

100

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

100

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

180

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

9 733

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

9 528

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

95 119

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

104 647

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

- 149

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

14 151

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

14 151

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

118 649

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 650 254

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

585

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

Belföldi szállító

0

Összesen

0

Nyt.szla

Megnevezés

2020. évi eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2020.12.31.

Nyt.szla

Megnevezés

2020. évi eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2020.12.31.

0911

Önkormányzatok működési támogatása

150 931

170 492

0

100%

170 492

051

Személyi juttatások

38 044

44 072

505

99%

43 567

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

8 000

15 136

0

100%

15 136

052

Munkaadót terhelő járulékok

6 590

6 877

336

95%

6 541

093

Közhatalmi bevételek

96 500

92 455

167

100%

92 288

053

Dologi kiadások

66 266

67 242

11 360

83%

55 882

094

Működési bevételek

14 538

18 062

810

96%

17 252

054

Szociális juttatások

9 957

7 982

634

92%

7 348

055

Átadott pénzeszközök

16 107

13 191

948

93%

12 243

059

Irányítószervi támogatás

144 789

156 046

1 509

99%

154 537

Tárgyévi működési bevételek

269 969

296 145

977

100%

295 168

Tárgyévi működési kiadások

281 753

295 410

15 292

95%

280 118

0952

Felhalmozási bevételek

16 997

31 841

121

100%

31 720

056-057

Fejlesztés, felújítás

64 291

83 097

8 453

90%

74 644

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

121 834

121 800

0

100%

121 800

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

48 674

73 034

73 034

0%

0

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

7 625

0

100%

7 625

Általános tartalék

15 645

30 950

30 950

0%

0

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

Likvidtartalék

0

0

0

0%

0

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

7 600

31 117

0

100%

31 117

058

EU-s pályázati visszafizetés

0

0

0

0%

0

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

6 037

6 037

0

100%

6 037

Mindösszesen

416 400

448 529

1 098

109%

487 431

Mindösszesen

416 400

488 528

127 729

74%

360 799

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés
2020.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2020.12.31.

09161

Egyéb működési c. tám.

10 500

5 500

0

100

5 500

051

Személyi juttatások

64 636

64 180

1 809

97

62 371

094

Egyéb működési bevételek

8

54

0

100

54

052

Munkaadót terh. befizetések

11 548

11 896

1 240

90

10 656

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

67 796

74 430

0

100

74 430

053

Dologi kiadások

3 209

4 997

945

81

4 052

09816

Intézmény fin. (pályázat)

57 296

68 930

0

100

68 930

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

10 500

5 500

0

100

5 500

Tárgyévi működési bevételek

78 304

79 984

0

100

79 984

Tárgyévi működési kiadások

79 393

81 073

3 994

95

77 079

09813

Pénzmaradvány

1 089

1 089

0

100

1 089

055

Tartalékok

0

0

0

0

Mindösszesen

79 393

81 073

0

100

81 073

Mindösszesen

79 393

81 073

3 994

95

77 079

09404

Egyéb működési bevételek

0

887

0

100

887

051

Személyi juttatások

46 225

43 317

572

99

42 745

09411

Tulajdonosi bevételek

31

1 774

20

99

1 754

052

Munkaadót terh. befizetések

8 356

7 267

8

100

7 259

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

58 552

66 206

0

100

66 206

053

Dologi kiadások

7 019

14 797

1 057

93

13 740

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

3 200

0

0

0

0

Tárgyévi működési bevételek

61 783

68 868

20

100

68 848

Tárgyévi működési kiadások

61 600

65 381

1 637

97

63 744

09813

Pénzmaradvány

217

306

0

100

306

056

Beruházások

400

3 793

604

84

3 189

Mindösszesen

62 000

69 174

20

100

69 154

Mindösszesen

62 000

69 174

2 241

97

66 934

2019. évi pénzmaradvány:

2 220 eFt

09161

Egyéb működési c. tám.

29

451

451

051

Személyi juttatások

9 060

7 856

184

98

7 672

09404

Egyéb működési bevételek

4

4

0

4

052

Munkaadót terh. befizetések

1 640

1 389

163

88

1 226

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

3 139

4 510

0

100

4 510

053

Dologi kiadások

3 774

5 818

570

90

5 248

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

12 103

10 900

1 511

86

9 391

0

Tárgyévi működési bevételek

15 274

15 864

1 510

90

14 354

Tárgyévi működési kiadások

14 474

15 063

917

94

14 147

09813

Pénzmaradvány

26

26

0

100

26

056

Beruházások

826

826

606

220

Mindösszesen

15 300

15 889

1 509

91

14 380

Mindösszesen

15 300

15 889

1 523

90

14 367

2019. évi pénzmaradvány:

13 008 eFt