Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 04- 2022. 07. 25Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 776 143 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 550 555 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 225 588 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 776 143 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 486 511 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 289 632 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, saját adóbevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat tartaléka összesen: 205 446 ezer forint, ebből:
b) általános tartalék: 9 749 ezer forint,
c) céltartalék: 195 697 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére)
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 12. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2022. évi éves átlag létszám előirányzatát a képviselő testület 4 főben állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 571 701 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 339 008 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 232 693 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 561 701 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 275 793 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 285 908 ezer forint.
8. A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
13. § (1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 97 969 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 97 969 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 97 969 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 95 969 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 000 ezer forint.
9. Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
14. § (1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 18 251 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 17 997 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 18 251 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 17 979 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.
10. Az önkormányzat Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése
15. § (1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 88 222 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 87 841 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 88 222 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 86 769 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.
11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
17. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
18. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
19. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
20. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió forintos értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabály változásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
23. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
12. Köztisztviselői illetményalap
24. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- forint.
13. Egyéb rendelkezések
25. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
14. Záró- és átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, melyek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Cím neve |
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
6 |
Közvilágítás |
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
10 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
12 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
14 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
15 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
16 |
Fogorvosi alapellátás |
|
17 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
18 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
19 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
21 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
22 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
23 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
24 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
25 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
26 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
27 |
Óvodáztatási támogatás |
|
28 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
29 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
30 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
31 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
32 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
33 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
34 |
Közgyógyellátás |
|
35 |
Köztemetés |
|
36 |
Családsegítés |
|
37 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
38 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
39 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
40 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
41 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
42 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
43 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
44 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
45 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
46 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
47 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
206 450 |
206 450 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
207 242 |
199 846 |
7 396 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
24090 |
24 090 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
29 202 |
27 907 |
1 295 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
50 900 |
50 900 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
90 655 |
90 655 |
- |
Működési bevételek (B4) |
17 485 |
5 461 |
12 024 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 800 |
7 482 |
4 318 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
11 000 |
11 000 |
- |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
187 586 |
187 586 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 330 |
- |
5 330 |
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
7 740 |
7 740 |
- |
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
187 586 |
187 586 |
- |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
486 511 |
474 487 |
12 024 |
Tárgyévi működési kiadások |
550 555 |
532 216 |
18 339 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
28 879 |
0 |
28 879 |
Beruházások (K6) |
7 740 |
- |
7 740 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
12 402 |
12 402 |
- |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
251 029 |
251 029 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
1 453 |
1 453 |
0 |
Tartalékok (K512) |
205 446 |
195 697 |
9 749 |
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
273 |
273 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
6 000 |
6 000 |
0 |
||||
Mindösszesen |
766 143 |
729 241 |
40 902 |
Mindösszesen |
776 143 |
740 315 |
35 828 |
Intézmény finanszírozás |
-187 586 |
-187 586 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-187 586 |
- 187 586 |
|
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 |
541 655 |
40 902 |
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 |
552 729 |
35 828 |
3. melléklet
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
7 620 000 |
|||||||||||||
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 260 000 |
|||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 930 000 |
28 380 000 |
498 690 |
||||||||||
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
|||||||||||||
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
212 450 013 |
0 |
||||||||||||
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
251 028 561 |
|||||||||||||
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||||||
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
5 080 000 |
|||||||||||||
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
8 672 400 |
||||||||||||
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
50 900 000 |
|||||||||||||
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
381 000 |
|||||||||||||
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
33. |
Köztemetés |
||||||||||||||
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
2 500 000 |
||||||||||||
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
||||||||||||
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
12 918 000 |
10 776 |
0 |
||||||||||
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 040 580 |
1 999 744 |
||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 775 820 |
272 665 |
||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
203 000 |
||||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||||||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
86 769 484 |
1 452 516 |
||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
Összesen: |
39 |
187 585 884 |
223 622 413 |
13 046 365 |
40 900 000 |
17 484 776 |
0 |
28 380 000 |
0 |
0 |
498 690 |
0 |
0 |
254 753 486 |
|
Bevételek mindösszesen |
766 143 249 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-187 585 884 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 365 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 401 849 |
|||||||||||||
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 130 000 |
|||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 964 000 |
|||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
22 881 820 |
3 100 000 |
25 112 800 |
6 800 000 |
205 446 156 |
||||||||
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
300 000 |
1 933 000 |
||||||||||||
6. |
Közvilágítás |
6 870 000 |
|||||||||||||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
3 732 000 |
820 000 |
7 315 600 |
305 000 |
0 |
||||||||
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 740 155 |
|||||||||||||
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
187 585 884 |
11 000 000 |
||||||||||||
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
11. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
12. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
13. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
6 162 000 |
880 000 |
14 510 000 |
||||||||||
14. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
1 651 000 |
|||||||||||||
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||
16. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 240 000 |
1 300 000 |
799 400 |
||||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
96 000 |
|||||||||||||
19. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
20. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
22. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
25. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
26. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
27. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
28. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
29. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
0 |
11 800 000 |
||||||||||||
30. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
31. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||||||
32. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
33. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
34. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
35. |
Köztemetés |
||||||||||||||
36. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 062 000 |
300 000 |
||||||||||||
37. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
38. |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 330 000 |
|||||||||||||
39. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
40. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
41. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 740 000 |
312 000 |
|||||||||||
42. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
43. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
44. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
45. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
46. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
47. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 080 000 |
|||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
81 491 100 |
11 410 000 |
5 068 000 |
||||||||||
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
594 850 |
|||||||||||||
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
|||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
10 650 000 |
1 400 000 |
4 632 635 |
254 000 |
|||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
19 691 000 |
2 900 000 |
|||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 000 |
12 998 000 |
381 000 |
|||||||||||
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
26 600 000 |
3 920 000 |
|||||||||||
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 672 000 |
510 000 |
|||||||||||
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
15 300 000 |
2 230 000 |
|||||||||||
Összesen: |
39 |
0 |
206 341 920 |
29 002 000 |
94 755 285 |
195 197 674 |
16 330 000 |
11 800 000 |
8 401 849 |
7 740 000 |
0 |
0 |
0 |
196 446 156 |
|
Kiadások mindösszesen |
766 143 249 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-187 585 884 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 365 |
||||||||||||||
4. melléklet
Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 172 400 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
12 918 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 090 400 |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 500 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
45 000 000 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
Talajterhelési díj |
0 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
300 000 |
Közhatalmi bevételek |
40 900 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
Tulajdonosi bevételek |
7 200 000 |
Ellátási díjak |
4 300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 781 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
Költségek visszatérítései |
1 270 000 |
Művelődési Ház működési bevételei |
203 000 |
Közös Hivatal működési bevételei |
10 776 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
0 |
Működési bevételek |
17 484 776 |
Ingatlan értékesítés bevételei |
28 380 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
0 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
498 690 |
Felhalmozási bevételek |
28 878 690 |
Összesen: |
121 353 866 |
5. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 799 881 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 764 450 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 285 317 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 654 215 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
12 946 150 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
206 450 013 |
6. melléklet
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
Települési támogatás ([Szoctv. 45. §) |
5 500 000 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
6 300 000 |
Szociális juttatások mindösszesen |
11 800 000 |
7. melléklet
Beruházások |
Ft |
Tér-Háló településrendezési terv |
5 200 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
150 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűkasza) |
240 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
300 000 |
Eszközbeszerzés (Művelődési ház) |
200 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
1 650 000 |
Beruházások összesen |
7 740 000 |
Felújítások |
Ft |
Tisztítómű felújítása |
6 615 629 |
Vis maior |
365 000 |
Parkoló |
2 800 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 621 000 |
Felújítások összesen |
12 401 629 |
Felhalmozási kiadások összesen |
20 141 629 |
8. melléklet
Általános tartalék |
9 749 |
Céltartalék |
|
Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat) |
195 697 |
Céltartalék összesen: |
195 697 |
Tartalék összesen: |
205 446 |
9. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
Működési bevételek |
17 485 |
15 000 |
15 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 900 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
206 450 |
207 000 |
210 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
24 090 |
10 000 |
10 000 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
187 586 |
190 000 |
190 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
11. |
Működési célú bevételek összesen |
486 511 |
477 000 |
480 000 |
12. |
Személyi juttatások |
207 242 |
210 000 |
215 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 202 |
30 000 |
32 000 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
90 655 |
100 000 |
100 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
11 000 |
12 000 |
12 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 330 |
7 000 |
5 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
7 740 |
8 000 |
8 000 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 800 |
12 000 |
12 000 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
187 586 |
190 000 |
190 000 |
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
|||
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
550 555 |
569 000 |
574 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
28 879 |
3 000 |
3 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
6 000 |
||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
254 753 |
65 000 |
65 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
289 632 |
73 000 |
73 000 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
7 740 |
9 000 |
14 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
12 402 |
9 000 |
10 000 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
205 446 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
225 588 |
28 000 |
34 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
776 143 |
550 000 |
553 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
776 143 |
597 000 |
608 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-187 586 |
-190000 |
-190000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 |
407 000 |
418 000 |
10. melléklet
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
207 242 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 270 |
17 271 |
17 271 |
Munkaadót terh. járulékok |
29 202 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 434 |
2 434 |
2 434 |
2 434 |
2 434 |
2 434 |
Dologi kiadások |
90 655 |
7 554 |
7 554 |
7 554 |
7 554 |
7 554 |
7 555 |
7 555 |
7 555 |
7 555 |
7 555 |
7 555 |
7 555 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 800 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
984 |
984 |
984 |
984 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
11 000 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
924 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 330 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
445 |
445 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 740 |
7 740 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
187 586 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 632 |
15 633 |
15 633 |
Beruházások |
7 740 |
200 |
3 158 |
60 |
3 100 |
433 |
789 |
||||||
Felújítások |
12 402 |
4 890 |
2 895 |
0 |
791 |
3 826 |
0 |
||||||
Felhalm-i c. visszatérítendő támog. |
0 |
0 |
|||||||||||
Tartalékok |
205 446 |
205 446 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
776 143 |
52 972 |
50 322 |
48 390 |
45 232 |
45 292 |
51 228 |
45 234 |
46 458 |
49 061 |
45 235 |
46 027 |
250 692 |
Intézmény finanszírozás |
-187 586 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 632 |
-15 633 |
-15 633 |
Halmozódás mentes főösszeg |
588 557 |
37 340 |
34 690 |
32 758 |
29 600 |
29 660 |
35 596 |
29 602 |
30 826 |
33 429 |
29 603 |
30 394 |
235 059 |
11. melléklet
jogcím |
eFt |
Vissza nem térítendő lakás építési támogatás |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
670 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
Összesen |
670 |
12. melléklet
Intézmény megnevezése |
Létszám |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata |
5 fő (teljes munkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde |
13 fő (teljes munkaidős) |
13. melléklet
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. |
Saját bevétel |
50 900 |
51 300 |
52 300 |
53 400 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
50 600 |
51 000 |
52 000 |
53 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 |
300 |
300 |
400 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
||||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |