Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 02Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 819 615 forintban, melyből:
a) működési kiadás:491 063 ezer forint
b) felhalmozási kiadás:328 552 ezer forint
(2) bevételi főösszegét 819 615 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel:639 555 ezer forint
b) felhalmozási bevétel:180 060 ezer forint.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) bevételi főösszegét 644 646 ezer forintban állapítja meg melyből:
a) működési bevétel: 470 814 ezer forint
b) felhalmozási bevétel: 173 832 ezer forint.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban melyből:)
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) kiadási főösszegét 17 389 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 17 389 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) bevételi főösszegét 17 389 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 17 376 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 13 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 72 596 ezer forintban, melyből:)
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|---|---|---|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási |
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
6 |
Közvilágítás |
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
10 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
12 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
14 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
15 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
16 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
17 |
Fogorvosi alapellátás |
|
18 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
19 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
20 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
21 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
22 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
23 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
24 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
25 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
26 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
27 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
28 |
Óvodáztatási támogatás |
|
29 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
30 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
31 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
32 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
33 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
34 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
35 |
Közgyógyellátás |
|
36 |
Köztemetés |
|
37 |
Családsegítés |
|
38 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
39 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
40 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
41 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
42 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
43 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
44 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
45 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
46 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
47 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
48 |
Köztemető fenntartás és működtetés” |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
219 638 |
219 638 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
176 326 |
176 326 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
19 289 |
19 289 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
26 557 |
26 557 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
51 395 |
51 395 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
97 833 |
97 833 |
- |
Működési bevételek (B4) |
38 666 |
4 342 |
34 323 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 000 |
9 505 |
1 495 |
|
|
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
162 840 |
162 840 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
10 118 |
10 118 |
- |
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|
|
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 230 |
- |
5 230 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
7 894 |
7 894 |
- |
||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
162 840 |
162 840 |
- |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
491 827 |
457 504 |
34 323 |
Tárgyévi működési kiadások |
498 956 |
491 705 |
7 252 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
147 728 |
147 728 |
Beruházások (K6) |
43 140 |
- |
43 140 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
38 366 |
0 |
38 366 |
Felújítások (K7) |
159 592 |
159 592 |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
399 |
399 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
500 |
- |
500 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
427 |
427 |
0 |
Tartalékok (K512) |
117 426 |
48 529 |
68 896 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
126 631 |
126 631 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 220 |
2 220 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
13 |
13 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
3 994 |
3 994 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
8 009 |
8 009 |
0 |
||||
Mindösszesen |
819 615 |
738 916 |
72 689 |
Mindösszesen |
819 615 |
699 827 |
119 788 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-162 840 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
- 162 840 |
|
Halmozódásmentes főösszeg |
656 775 |
576 077 |
72 689 |
Halmozódásmentes főösszeg |
656 775 |
536 987 |
119 788” |
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
219 638 |
219 638 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
176 326 |
176 326 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
19 289 |
19 289 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
26 557 |
26 557 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
51 395 |
51 395 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
97 833 |
97 833 |
- |
Működési bevételek (B4) |
38 666 |
4 342 |
34 323 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 000 |
9 505 |
1 495 |
|
|
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
162 840 |
162 840 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
10 118 |
10 118 |
- |
|
|
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|
|
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 230 |
- |
5 230 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
7 894 |
7 894 |
- |
||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
162 840 |
162 840 |
- |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
491 827 |
457 504 |
34 323 |
Tárgyévi működési kiadások |
498 956 |
491 705 |
7 252 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
147 728 |
147 728 |
Beruházások (K6) |
43 140 |
- |
43 140 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
38 366 |
0 |
38 366 |
Felújítások (K7) |
159 592 |
159 592 |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
399 |
399 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
500 |
- |
500 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
427 |
427 |
0 |
Tartalékok (K512) |
117 426 |
48 529 |
68 896 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
126 631 |
126 631 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
2 220 |
2 220 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
13 |
13 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
3 994 |
3 994 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
8 009 |
8 009 |
0 |
||||
Mindösszesen |
819 615 |
738 916 |
72 689 |
Mindösszesen |
819 615 |
699 827 |
119 788 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-162 840 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
- 162 840 |
|
Halmozódásmentes főösszeg |
656 775 |
576 077 |
72 689 |
Halmozódásmentes főösszeg |
656 775 |
536 987 |
119 788” |
4. melléklet
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 788 878 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
5 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
19 288 878 |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 832 354 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
44 791 346 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
111 000 |
Talajterhelési díj |
0 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott |
660 397 |
Közhatalmi bevételek |
51 395 097 |
Szolgáltatások ellenértéke |
802 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 645 182 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 398 738 |
Tulajdonosi bevételek |
4 694 574 |
Ellátási díjak |
3 419 080 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
41 950 |
Kamatbevételek |
1 252 914 |
Költségek visszatérítései |
16 010 000 |
Művelődési Ház működési bevételei |
320 804 |
Közös Hivatal működési bevételei |
70 724 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
4 191 |
Működési bevételek |
38 660 157 |
Ingatlan értékesítés bevételei |
38 365 576 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
147 728 006 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
825 998 |
Felhalmozási bevételek |
186 919 580 |
Összesen: |
296 263 712” |
5. melléklet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 593 011 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 126 070 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
42 125 593 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 609 858 |
Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi pótigénylés |
1 342 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
22 841 159 |
Önkormányzatok működési támogatása |
219 637 691” |
6. melléklet
Beruházások |
|---|
Tér-Háló településrendezési terv |
Informatikai eszközök beszerzése |
Játszótér eszköz beszerzés |
traktor pályázat + önerő |
orvosi eszközök pályázat |
projektor beszerzés |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Ingatlan beszerzés |
Eszközbeszerzés (Hivatal) |
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
Beruházások összesen |
Felújítások |
Informatikai eszköz felújítása |
Tisztítómű felújítása |
Iskola energetika pályázat |
Kesztölci utca felújítása |
Járda felújítás munkadíj |
Temető urnafal |
Olasz ház kerítés, főnyomócső |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
Felújítások összesen |
Felhalmozási kiadások összesen” |
7. melléklet
Általános tartalék |
68 896 |
|---|---|
Céltartalék |
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
48 529 |
Céltartalék összesen: |
48 529 |
Tartalék összesen: |
117 426” |
8. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
Működési bevételek |
17 485 |
15 000 |
15 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
50 900 |
50 000 |
50 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
206 450 |
207 000 |
210 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
24 090 |
10 000 |
10 000 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
187 586 |
190 000 |
190 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
11. |
Működési célú bevételek összesen |
486 511 |
477 000 |
480 000 |
12. |
Személyi juttatások |
207 242 |
210 000 |
215 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 202 |
30 000 |
32 000 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
90 655 |
100 000 |
100 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
11 000 |
12 000 |
12 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 330 |
7 000 |
5 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
7 740 |
8 000 |
8 000 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 800 |
12 000 |
12 000 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
187 586 |
190 000 |
190 000 |
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
|
|||
. |
Tartalékok |
|||
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
550 555 |
569 000 |
574 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
28 879 |
3 000 |
3 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, |
|
||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
igénybevétele |
254 753 |
65 000 |
65 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
289 632 |
73 000 |
73 000 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
7 740 |
9 000 |
14 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
12 402 |
9 000 |
10 000 |
40. |
befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
205 446 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
225 588 |
28 000 |
34 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
776 143 |
550 000 |
553 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
776 143 |
597 000 |
608 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-187 586 |
-190 000 |
-190 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 |
407 000 |
418 000” |
9. melléklet
|
|
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
219 638 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 303 |
18 304 |
18 304 |
||
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
19 289 |
1 607 |
1 607 |
1 607 |
1 607 |
1 607 |
1 607 |
1 607 |
1 608 |
1 608 |
1 608 |
1 608 |
1 608 |
||
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
51 395 |
0 |
0 |
10 000 |
16 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
10 167 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
38 666 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 222 |
3 223 |
3 223 |
||
Felhalmozási bevételek |
38 366 |
0 |
0 |
0 |
21 525 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
11 841 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
147 728 |
12 310 |
12 310 |
12 310 |
12 310 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
12 311 |
||
Működési c. átvett pénzeszk. |
826 |
68 |
68 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
162 840 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
||
Maradvány igénybevétele |
140 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 868 |
||
Bevételek összesen |
819 615 |
49 080 |
49 080 |
59 081 |
86 834 |
49 082 |
49 082 |
54 082 |
49 083 |
75 924 |
59 250 |
49 085 |
189 953 |
||
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
||
Halmozódás mentes főösszeg |
656 775 |
35 510 |
35 510 |
45 511 |
73 264 |
35 512 |
35 512 |
40 512 |
35 513 |
62 354 |
45 680 |
35 515 |
176 383 |
||
|
|
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||||
Személyi juttatások |
176 326 |
14 693 |
14 693 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
14 694 |
||
Munkaadót terh. járulékok |
26 557 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 213 |
2 214 |
||
Dologi kiadások |
97 833 |
8 152 |
8 152 |
8 152 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
8 153 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
916 |
916 |
916 |
916 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
||
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
10 118 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
843 |
844 |
844 |
||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 230 |
435 |
435 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
436 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 894 |
7 894 |
|||||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
162 840 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
13 570 |
||
Beruházások |
43 140 |
5 000 |
3 000 |
2 300 |
6 000 |
24 738 |
2 102 |
||||||||
Felújítások |
159 592 |
35 000 |
46 278 |
35 600 |
0 |
15 000 |
22 714 |
5 000 |
|||||||
A helyi önkormányzatok előző évi |
|
|
|
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. |
500 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
||
Tartalékok |
117 426 |
117 426 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
819 615 |
48 858 |
80 908 |
43 910 |
87 765 |
43 212 |
82 512 |
40 912 |
80 650 |
63 625 |
40 911 |
40 912 |
165 441 |
||
Intézmény finanszírozás |
-162 840 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
###### |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
-13 570 |
||
Halmozódás mentes főösszeg |
656 775 |
35 288 |
67 338 |
30 340 |
74 195 |
29 642 |
68 942 |
27 342 |
67 080 |
50 055 |
27 341 |
27 342 |
151 871 |
” |
|
10. melléklet
Intézmény megnevezése |
Létszám |
|---|---|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata |
5 fő (teljes munkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvöda-Bölcsőde |
13 fő (teljes munkaidős)” |
11. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1. |
Saját bevétel |
51 395 |
50 900 |
51 300 |
52 300 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
50 735 |
50 600 |
51 000 |
52 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű |
||||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat |
||||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
660 |
300 |
300 |
300 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
||||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0” |