Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

190,631

219,638

219,638

Személyi juttatások (K1)

175,386

176,326

174,567

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

17,167

19,289

19,289

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

27,822

26,557

25,390

Közhatalmi bevételek (B3)

39,900

51,395

51,395

Dologi kiadások (K3)

83,438

97,833

83,862

Működési bevételek (B4)

14,103

38,666

38,662

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11,000

11,000

10,451

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

10,000

10,750

8,072

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

162,999

162,840

158,174

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K508, K512)

5,230

5,757

5,176

Tárgyévi működési bevételek

424,801

491,827

487,158

Tárgyévi működési kiadások

312,876

328,222

307,518

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

126,631

126,631

126,631

Beruházások (K6)

9,640

43,140

31,612

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

2,220

2,220

2,220

Felújítások (K7)

8,695

159,592

54,495

Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal

3,994

3,994

3,994

Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)

-

500

500

Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház

13

13

13

Tartalékok (K513)

77,209

117,426

-

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

-

19,545

19,545

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

7,625

7,894

7,894

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

128,183

128,183

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

162,999

162,840

158,174

Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)

21,385

39,192

39,192

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

8,009

8,009

Mindösszesen

579,045

819,615

814,945

Mindösszesen

579,045

819,615

560,192

Intézmény finanszírozás

- 162,999

- 162,840

- 158,174

Intézmény finanszírozás

- 162,999

- 162,840

- 158,174

Halmozódásmentes főösszeg

416,045

656,775

656,772

Halmozódásmentes főösszeg

416,045

656,775

402,018

Működési támogatás

190,631

219,638

219,638

Önkormányzatok működési tám. összesen

190,631

219,638

219,638

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)

ebből: Földalapú támogatás

1,000

838

838

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Rendezvény támogatás

-

1,000

1,000

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8,167

8,149

8,149

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

1,004

1,004

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

2,500

2,798

2,798

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636)

ebből: Lányvár Község Önkormányzata támogatása

5,500

5,500

5,500

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

17,167

19,289

19,289

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)

Kesztölciu utca felújítása

19,545

19,545

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)

Orvosi eszközök beszerzése

-

1,624

1,624

Kommunális eszköz beszerzés

-

15,000

15,000

TOP pályázat Iskola energetikai pályázat

-

111,559

111,559

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

147,728

147,728

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

5,500

5,832

5,832

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett
Belfiödiaddiógépjárművek adójának a helyi önk-ot

34,000

44,791

44,791

megillető része

-

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

111

111

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

300

660

660

Közhatalmi bevételek összesen

39,900

51,395

51,395

Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

100

802

802

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1,620

2,677

2,677

Tulajdonosi bevételek (B404)

4,200

9,716

9,716

Ellátási díjak (B405)

4,883

4,695

4,695

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2,018

3,419

3,419

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

42

42

Kamatbevételek (B408)

5

39

36

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

Egyéb működési bevételek (B411)

1,277

17,276

17,276

Működési bevételek összesen

14,103

38,666

38,662

Felhalmozási bevételek (B5)

Ingatlanok értékesítése

21,000

38,366

38,366

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

165

599

599

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

220

227

227

Felhalmozási bevételek összesen

21,385

39,192

39,192

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

132,859

132,859

132,859

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B81

-

8,009

8,009

Összes bevétel:

416,045

656,775

656,772

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92,228

92,593

92,593

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52,816

55,126

55,126

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

40,069

42,126

42,126

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5,518

5,610

5,610

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

22,841

22,841

ebből: Iparűzési adó kompenzálása

-

21,317

21,317

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1,524

1,524

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

1,342

1,342

Támogatás mindösszesen

190,631

219,638

219,638

Rovat

Bevételek

Önk-i jogalkotás, igazgatás

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet

Gyermekétk. Bölcsődében

Gyermekétk.
Óvoda

Gyermekétk.
Iskola

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés

Közös Hivatal bevételei

Közművelődés

Önkormányzat összesen

B402

Szolgáltatások ellenértéke

190

-

-

-

612

-

-

-

-

-

-

802

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2,645

-

-

-

-

-

-

-

32

-

2,677

B404

Tulajdonosi bevételek

322

1,270

7,806

-

-

-

-

-

-

317

9,716

B405

Ellátási díjak

-

-

-

700

476

1,405

2,114

-

-

-

4,695

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

68

-

2,108

-

165

129

379

571

-

-

-

3,419

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

36

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

42

-

-

-

-

-

-

-

42

B411

Egyéb működési bevételek

16,003

1,260

-

-

-

-

-

4

5

4

17,276

Működési bevételek összesen:

19,270

2,530

9,914

700

777

605

1,784

2,684

4

73

321

38,662

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

17 091

20 286

20 217

2 720

3 025

2 970

19 348

22 247

19 129

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

1 080

1 080

477

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

-

-

-

-

-

-

2 078

2 490

1 794

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

500

391

-

95

138

1 837

1 591

980

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

6 205

6 216

5 152

041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

3 200

4 046

4 028

248

315

314

-

-

-

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

-

-

-

-

-

-

-

-

-

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

1 263

753

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

9 010

7 360

7 569

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5 650

5 398

5 530

880

880

628

6 671

6 699

6 538

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 590

7 833

7 679

1 780

1 120

1 055

965

952

637

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

90

91

91

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

278

278

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése

-

550

306

-

150

43

-

2 715

-

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-

-

89

-

-

-

-

-

1 981

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 300

6 058

5 961

825

940

914

15 860

17 090

16 206

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

-

1 524

1 524

1 598

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások

2 027

1 852

1 772

315

270

267

-

-

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

2 895

2 776

Önkormányzat összesen:

41 159

46 523

45 973

6 768

6 794

6 327

64 668

74 492

65 960

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

69 542

69 752

69 706

11 000

10 790

10 678

4 031

4 119

2 274

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:

54 936

50 422

49 767

8 524

7 460

7 051

8 630

12 975

11 942

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

9 749

9 629

9 121

1 530

1 513

1 333

6 110

6 247

3 686

Mindösszesen:

175 386

176 326

174 567

27 822

26 557

25 390

83 438

97 833

83 862

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

5,300

5,300

6,796

Segélyek

481

Átmeneti települési támogatás

6,314

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
(K48)

-

5,500

3,656

Temetési segély

-

336

SNI fejlesztő pedagógus

2,000

-

Ösztöndíj támogatás

700

1,060

Időskorúak támogatása

1,000

970

Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása

400

-

Babautalvány

700

800

Beiskolázási támogatás

700

490

ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)

200

200

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

11,000

11,000

10,451

Immateriális javak beszerzése

6,570

6,570

150

ebből: Tér-Háló településrendezési terv

6,570

6,570

150

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

7,200

7,200

ebből: Présház vásárlás

-

7,000

7,000

ebből: Ingatlan beszerzés 030/30

-

200

200

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

200

300

274

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

320

19,866

18,014

ebből: játszótéri eszközök beszerzése, létesítése

1,830

Orvosi eszközök beszezrzése (Pályázat)

1,714

Traktor + tartozékai

14,090

egyéb tárgyi eszköz beszerzése

380

Hivatal informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

180

180

Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100

74

74

Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

465

1,245

546

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1,985

7,705

5,173

Beruházási kiadások összesen:

9,640

43,140

31,612

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

-

112,345

37,294

járda felújítás

11,213

Temető úrnafal felújítás

2,562

Iskola energetika felújítás

3,300

Temető térburkolat

2,198

Ady Endre utca csatorna

5,046

Homoki dűlő csatorna

8,887

egyéb ingatlan felújítások

4,088

Informatikai eszközök felújítása

-

67

67

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

6,847

6,847

6,847

Tisztítómű felújítása

6,847

6,847

6,847

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1,849

40,334

10,287

Felújítási kiadások összesen:

8,696

159,593

54,495

Felhalmozási kiadások összesen:

18,336

202,733

86,107

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

631 862

631 862

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

350 000

350 000

350 000

ebből: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás visszautalása

0

118 000

118 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

9 650 000

9 650 000

6 971 851

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: pályázati elszámolás visszafizetés

0

1

1

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

10 000 000

10 118 001

7 439 852

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

526 500

526 500

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

50 000

50 000

64 920

Leányvári Cselgáncs Klub

150 000

150 000

150 000

Vöröskereszt

50 000

50 000

0

Piliscsév SE

2 800 000

2 800 000

2 630 554

Szlovák Baráti Kör

50 000

50 000

100 000

Asszonykórus Piliscsév

200 000

200 000

200 000

Nyugdíjas Klub

200 000

200 000

298 260

Pincefalu Egyesület

200 000

200 000

200 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

200 000

200 000

200 000

Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)

200 000

200 000

0

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

70 000

70 000

127 750

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

460 000

460 000

0

ISTER-Granum EGTC

50 000

50 000

49 480

Országos Mentőszolgálat

0

0

0

Katolikus Karitász

0

0

0

Piliscsévi Szlovák Önkormányzat

0

0

0

Piliscsabai Természetjáró Egyesület

0

0

50 000

Trnka Tánccsoport

50 000

50 000

50 000

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

0

0

70 252

Natúrpark

300 000

300 000

0

Miksici hulladéklerakó éves díj

0

0

206 061

Kolibri táncegyüttes

100 000

100 000

100 000

Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek

100 000

100 000

0

Alba Túrakör

0

0

25 000

Piliscsévi Lövész Sportegyesület

0

0

127 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

5 230 000

5 230 000

4 649 277

Egyéb működési célú kiadások összesen:

15 230 000

16 506 363

13 247 491

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

226

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1,069,885

A/I/2 Szellemi termékek

746

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26,364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

971

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21,829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1,384,665

G/IV Felhalmozott eredmény

521,564

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

22,924

G/VI Mérleg szerinti eredmény

162,590

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1,802,231

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1,407,589

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

171

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra

24

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

171

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1,408,731

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
felújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

92,504

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

158,685

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
(=H/I/1+…+H/I/9)

24

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

251,189

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

7,740

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

251,189

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

7,740

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i
célú tám. Bevételeire áht-on belülről

-

H/II Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7,740

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3,796

H/III/1 Kapott előlegek

-

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések vagyoni típusú adókra

377

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

60

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések termékek és szolgáltatások adóira

2,905

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett
pénzeszközök, biztosítékok

180

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések egyéb közhatalmi bevételekre

514

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
(=H/III/1+…+H/III/10)

240

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2,771

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8,004

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések készletértékesítés ellenértékére,

1,628

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

68

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések tulajdonosi bevételekre

50

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

68

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések ellátási díjakra

134

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1,810,304

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

36

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

842

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések egyéb működési bevételekre

80

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
működési célú átvett pénzeszközre

292

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések működési célú visszatérítendő

292

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1,068

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések felhalmozási célú visszatérítendő

1,068

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
(=D/I/1+…+D/I/8)

7,928

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes
követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

483

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

483

D/II Költségvetési évet követően esedékes
követelések (D/II/1+…+D/II/8)

483

D/III/1 Adott előlegek

-

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
(=D/III/1+…+D/III/9)

80

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8,491

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános
forgalmi adó

12,465

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

118,226

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

130,691

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános
forgalmi adó

-

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

11,202

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
(=E/II/1+E/II/2)

11,202

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek
elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
(=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

141,893

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1,810,304

Jogcím

Összeg (ezer forintban)

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

652

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

652

Típus

Összeg

Lejárat

Belföldi szállító

0

Összesen

0

Megnevezés

2021. évi eredeti EI

2021.III.sz.
EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2021.12.31.

Nyt.szla

Megnevezés

2021. évi eredeti EI

2021.III.sz
. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2021.12.31.

Önkormányzatok működési támogatása

190,631

219,638

-

100%

219,638

051

Személyi juttatások

41,159

46,523

550

99%

45,973

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülr

11,667

13,789

-

100%

13,789

052

Munkaadót terhelő járulékok

6,768

6,794

467

93%

6,327

Közhatalmi bevételek

39,900

51,395

-

100%

51,395

053

Dologi kiadások

64,668

74,492

8,531

89%

65,960

Működési bevételek

14,061

38,264

-

100%

38,264

054

Szociális juttatások

11,000

11,000

549

95%

10,451

055

Átadott pénzeszközök

15,230

16,506

3,259

80%

13,247

059

Irányítószervi támogatás

162,999

162,840

4,666

97%

158,174

Tárgyévi működési bevételek

256,259

323,086

-

100%

323,086

Tárgyévi működési kiadások

301,824

318,155

18,022

94%

300,133

Felhalmozási bevételek

21,385

39,192

-

100%

39,192

056-057

Fejlesztés, felújítás

17,618

200,671

115,581

42%

85,090

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

126,631

126,631

-

100%

126,631

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

73,034

48,529

48,529

0%

-

Államháztartáson belüli megelőlege

-

8,009

-

100%

8,009

Általános tartalék

4,175

68,896

68,896

0%

-

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzes

-

-

-

Likvidtartalék

-

-

-

0%

-

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülrő

-

147,728

-

100%

147,728

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

500

-

0%

500

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszaf

7,625

7,894

-

100%

7,894

Mindösszesen

404,276

644,646

-

100%

644,646

Mindösszesen

404,276

644,646

251,029

61%

393,617

2021.évi pénzmaradvány:

251,029

Bevételek

Kiadások adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés
2020.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés
2020.12.31.

09161

Egyéb működési c. tám.

5,500

5,500

0

100

5,500

051

Személyi juttatások

69,542

69,752

46

100

69,706

094

Egyéb működési bevételek

9

76

-3

96

73

052

Munkaadót terh. befizetések

11,000

10,790

112

99

10,678

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

75,197

75,413

0

100

75,413

053

Dologi kiadások

4,031

4,119

1,845

55

2,274

09816

Intézmény fin. (pályázat)

69,697

69,913

0

100

69,913

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

5,500

5,500

0

100

5,500

Tárgyévi működési bevételek

80,706

80,989

-3

100

80,986

Tárgyévi működési kiadások

84,573

84,661

2,003

98

82,658

09813

Pénzmaradvány

3,994

3,994

0

100

3,994

056

Beruházások

127

322

0

322

Mindösszesen

84,700

84,983

-3

100

84,980

Mindösszesen

84,700 84,983

2,003

98

82,981

2021. évi pénzmaradvány:

2,000

091

Egyéb működési célú támogatások bevételei á

0

0

0

0

0

051

Személyi juttatások

54,936

50,422

655

99

49,767

094

Egyéb működési bevételek

0

4

0

100

4

052

Munkaadót terh. befizetések

8,524

7,460

409

95

7,051

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

65,660

67,906

0

100

67,906

053

Dologi kiadások

8,630

12,975

1,034

92

11,942

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

4,800

2,466

1,690

0

775

Tárgyévi működési bevételek

70,460

70,376

1,690

98

68,685

Tárgyévi működési kiadások

72,090

70,857

2,098

97

68,759

09813

Pénzmaradvány

2220.37

2,220

0

100

2,220

056

Beruházások

591

1,739

1,045

40

694

Mindösszesen

72,681

72,596

1,690

98

70,906

Mindösszesen

72,681

72,596

3,143

96

69,453

2021. évi pénzmaradvány:

1,453

Bevételek

Kiadások adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés
2020.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés
2020.12.31.

091

Egyéb működési célú támogatások bevételei ál

30

317

317

051

Személyi juttatások

9,749

9,629

508

95

9,121

094

Egyéb működési bevételek

3

4

0

4

052

Munkaadót terh. befizetések

1,530

1,513

180

88

1,333

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

5,518

5,610

0

100

5,610

053

Dologi kiadások

6,110

6,247

2,560

59

3,686

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

11,824

11,445

2,976

74

8,469

0

Tárgyévi működési bevételek

17,376

17,376

2,976

83

14,400

Tárgyévi működési kiadások

17,389

17,389

3,248

81

14,140

09813

Pénzmaradvány

13

13

0

100

13

056

Beruházások

0

0

0

0

Mindösszesen

17,389

17,389

2,976

83

14,413

Mindösszesen

17,389

17,389

3,248

81

14,140

2021. évi pénzmaradvány: 273