Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 03- 2023. 11. 03

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.03.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 983 621 ezer forintban, melyből:

a) működési kiadás: 743 583 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 240 038 ezer forint.

(2) A bevételi főösszegét 983 621 ezer forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 637 272 ezer forint,

b) felhalmozási bevétel: 346 349 ezer forint.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 46 963 ezer forint, ebből:

a) általános tartalék 46 963 ezer forint,

b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 730 926 ezer forintban, melyből:

a) működési kiadás: 485 299 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 245 627 ezer forint.

(2) A bevételi főösszegét 730 926 ezer forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel:395 672 ezer forint,

b) felhalmozási bevétel: 335 253 ezer forint.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 107 455 ezer forintban, melyből:

a) működési kiadás: 107 455 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.

(2) A bevételi főösszegét 107 455 ezer forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 103 400 ezer forint,

b) felhalmozási bevétel: 4 055 ezer forint.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 22 997 ezer forintban, melyből:

a) működési kiadás: 22 743 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.

(2) A bevételi főösszegét 22 997 ezer forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 22 825 ezer forint,

b) felhalmozási bevétel: 172 ezer forint.”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 122 243 ezer forintban, melyből:

a) működési kiadás: 118 544 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 3 699 ezer forint.

(2) A bevételi főösszegét 122 243 ezer forintban állapítja meg, melyből:

a) működési bevétel: 120 875 ezer forint,

b) felhalmozási bevétel: 1 368 ezer forint.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

Bevételek				Kiadások
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	262 812	262 812	0	Személyi juttatások (K1)	247 234	239 838	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	27 161	27 161	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	33 448	32 153	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	89 620	89 620	0	Dologi kiadások (K3)	141 677	141 677	-
Működési bevételek (B4)	27 551	6 655	20 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	7 482	4 318
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506)	63 256	63 256	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	230 128	230 128	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	6 290	-	6 290
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	9 751	9 751	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	230 128	230 128	-
Tárgyévi működési bevételek	637 272	616 375	20 897	Tárgyévi működési kiadások	743 583	724 284	19 299
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	5 500	5 500
Felhalmozási bevételek (B5)	4 292	0	4 292	Beruházások (K6)	15 791	-	15 791
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	175 575	175 575	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	330 961	330 961	0	visszatérítendő tám. (K8)	1 706	206	1 500
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 368	1 368	0	Tartalékok (K512)	46 966	-	46 966
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	172	172	0
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	4 055	4 055	0
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0
Mindösszesen	983 621	958 432	25 189	Mindösszesen	983 621	900 065	83 556
Intézmény finanszírozás	-230 128	-230 128	0	Intézmény finanszírozás	-230 128	- 230 128
Halmozódásmentes főösszeg	753 493	728 305	25 189	Halmozódásmentes főösszeg	753 493	669 937	83 556

”

2. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.
I. Bevételek feladatonként:
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						11 251 629
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						2 660 000
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		4 493 014			3 287 000		3 826 000			259 940	206 036
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
6.	Közvilágítás
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		466 985						5 500 022
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			262 811 802											0
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														330 961 145
10.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
12.	Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés						6 096 000
13.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2					6 096 000
14.	Fogorvosi alapellátás
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		5 226 100			200 000
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás			104 400
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása
18.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről					89 620 000
19.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
20.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
21.	Ápolási díj alanyi jogon
22.	Ápolási díj méltányossági alapon
23.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
25.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben
26.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
27.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.
28.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
29.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
30.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						558 800
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
32.	Közgyógyellátás
34.	Családsegítés
35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.
36.	Civil szervezetek működési támogatása
37.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
38.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
39.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 000 000
40.	Országos közfoglalkoztatási program	0
41.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
42.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
43.	Versenysport-tevékenység és támogatása
44.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
45.	Köztemető fenntartás és működtetés						69 008
46.	Gyermekek napközbeni ellátása						327 660
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
3.	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			13 870 454		10 310
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 518 910												4 055 132
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		21 621 631												172 369
3.	Könyvtári szolgáltatások
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					1 203 000
	Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						1 888 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		118 986 999												1 368 376
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	1
6.	Bölcsődei ellátás	4
Összesen:		39	230 127 540	276 102 301	13 870 454	89 620 000	27 551 407	0	3 826 000	5 500 022	0	259 940	206 036	0	336 557 022
Bevételek mindösszesen			983 620 722
Intézmény finanszírozás			-230 127 540
Halmozódásmentes főösszeg			753 493 182
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 890 000
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 030 000
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 584 000
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		29 001 257	4 000 000	39 224 400					2 158 000		1 500 000		47 169 449
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			60 000	30 000	4 822 000
6.	Közvilágítás					9 840 000
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 842 218	900 000	8 255 600				166 684 570	7 889 880
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						9 750 886
9.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						230 127 540	63 079 410
10.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
12.	Óvodai intézményi étkeztetés
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		7 770 000	1 100 000	25 421 973					756 300
14.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					2 286 000
15.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
16.	Fogorvosi alapellátás
17.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 140 000	815 000	784 000					56 000
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					128 400
19.	Idős, demens betegek nappali ellátása
20.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
21.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
22.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
23.	Ápolási díj alanyi jogon
24.	Ápolási díj méltányossági alapon
25.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
27.	Óvodáztatási támogatás
28.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
29.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					4 624 000			11 800 000
30.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
31.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
32.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
33.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
34.	Közgyógyellátás
35.	Köztemetés
36.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			1 980 000	260 000
37.	Települési támogatások
38.	Civil szervezetek működési támogatása							6 289 700
39.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
40.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 037 600	200 000	20 870					141 999
42.	Országos közfoglalkoztatási program	0
43.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
44.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
45.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 120 000	405 600	1 110 886					835 948
46.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
47.	Köztemető fenntartás és működtetés					952 500
48.	Gyermekek napközbeni ellátása					1 049 555
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
3.	Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		87 901 372	12 590 000	3 950 916		2 400
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 551 470	281 949		176 699
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					600 000
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		12 312 200	1 694 686	7 283 000					254 000
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			117 800	15 314
	Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		28 420 000	3 505 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			170 000	100 000	21 709 275					3 699 100
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		29 195 000	4 025 000
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 210 000	535 000
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		23 685 000	2 990 000
Összesen:		39	0	247 233 917	33 447 549	141 677 375	240 055 125	69 371 510	11 800 000	175 574 570	15 791 227	0	1 500 000	0	47 169 449
Kiadások mindösszesen				983 620 722
Intézmény finanszírozás				-230 127 540
Halmozódásmentes főösszeg				753 493 182

”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei (Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 290 499
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	13 870 454
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*27 160 953*
Magánszemélyek kommunális adója	7 830 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	81 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	590 000
*Közhatalmi bevételek*	*89 620 000*
Szolgáltatások ellenértéke	398 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
Tulajdonosi bevételek	10 628 558
Ellátási díjak	5 240 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 876 539
Általános forgalmi adó visszatérítése	337 000
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 470 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 203 000
Közös Hivatal működési bevételei	10 310
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 888 000
*Működési bevételek*	*27 551 407*
Ingatlan értékesítés bevételei	3 826 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	5 500 022
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	465 976
*Felhalmozási bevételek*	*9 791 998*
Összesen:	154 124 358

”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 350 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 546 599
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 048 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 891 641
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 706 880
Előző évi elszámolásból származó bevétel	268 106
*Önkormányzatok működési támogatása*	*262 811 802*

”

5. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai (Ft)

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	1 370 000
Informatikai eszközök beszerzése	713 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 261 099
Eszközbeszerzés (Óvoda)	2 913 465
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 333 336
Beruházások összesen	15 791 227
Felújítások	Ft
Ingatlan felújítások	139 341 027
Tisztítómű felújítása	7 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	29 233 543
Felújítások összesen	175 574 570
Felhalmozási kiadások összesen	191 365 797

”

6. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok részletezése (eFt)

Általános tartalék	46 963
Céltartalék
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)	0
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	46 963

”

7. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege (eFt)

I. Működési bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	27 551	20 000	23 000
2.	Közhatalmi bevételek	89 620	80 000	90 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	262 812	250 000	260 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	27 161	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	230 128	225 000	230 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	5 000	5 000
8.	Rövid lejáratú hitel
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
*11.*	*Működési célú bevételek összesen*	637 272	590 000	618 000
12.	Személyi juttatások	247 234	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 448	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	141 677	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	63 256	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	6 290	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	9 751	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 800	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.
20.	Intézmény finanszírozás	230 128	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása
23.	Tartalékok
24.	*Működési célú kiadások összesen:*	743 583	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 292	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	5 500	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	0
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
34.	Hosszú lejáratú hitel
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	336 557	104 000	103 000
*37.*	*Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)*	346 349	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	15 791	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	175 575	9 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 706
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
48.	Tartalékok	46 966	30 000	40 000
*49.*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	240 038	48 000	64 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	983 621	702 000	729 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	983 621	702 000	729 000
52.	Intézmény finanszírozás	-230 128	-225 000	-230 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	753 493	477 000	499 000

”

8. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve (eFt)

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	262 812	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	27 161	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 263	2 264	2 264	2 264	2 264	2 264
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	89 620	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	46 120	11 950	0	0
Működési bevételek	27 551	2 295	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296
Felhalmozási bevételek	4 292	0	0	0	3 914	0	378	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 500									5 500
EU-s támog. Identitás pály.	0								0
Központi, irányítószervi támogatás	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Maradvány igénybevétele	336 557												336 557
*Bevételek összesen*	*983 621*	*45 636*	*45 637*	*64 637*	*62 101*	*45 637*	*46 015*	*45 637*	*45 638*	*97 259*	*57 589*	*45 639*	*382 196*
Intézmény finanszírozás	*-230 128*	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
*Halmozódás mentes főösszeg*	*753 493*	*26 459*	*26 460*	*45 460*	*42 924*	*26 460*	*26 838*	*26 460*	*26 461*	*78 081*	*38 411*	*26 461*	*363 018*
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	247 234	20 602	20 602	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603	20 603
Munkaadót terh. járulékok	33 448	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 788	2 788	2 788	2 788
Dologi kiadások	141 677	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 806	11 807	11 807	11 807	11 807	11 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	984
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	63 256	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 272	5 272	5 272	5 272
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	6 290	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	525	525
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 751	9 751
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Beruházások	15 791		200			60	12 777			245		2 509
Felújítások	175 575		4 890			60 000	2 895	0	791	60 000	46 999		0
Felhalm-i c. visszatérítendő támog.	1 706							1 706
Tartalékok	46 966												46 966
Kiadások összesen	*983 621*	*70 901*	*66 240*	*61 151*	*61 151*	*121 211*	*76 823*	*62 857*	*61 943*	*121 401*	*108 155*	*63 666*	*108 123*
Intézmény finanszírozás	-230 128	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
*Halmozódás mentes főösszeg*	*753 493*	*51 724*	*47 063*	*41 974*	*41 974*	*102 034*	*57 646*	*43 680*	*42 766*	*102 223*	*88 977*	*44 488*	*88 945*

”

9. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám (fő)

Intézmény megnevezése	Létszám
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	4 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde	15 fő (teljes munkaidős)

”

10. melléklet a 14/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása (eFt)

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Saját bevétel	89 620	80 000	90 000	100 000
Helyi adókból származó bevétel	89 320	79 700	89 700	99 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	300	300	400
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Hitelfelvételi korlát
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
Fedezeti betét összege	0	0	0	0

”