Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

206 450

264 938

264 938

Személyi juttatások (K1)

207 242

217 157

210 872

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

24 090

42 552

42 552

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

29 202

28 849

27 145

Közhatalmi bevételek (B3)

50 900

62 786

62 786

Dologi kiadások (K3)

90 655

114 016

96 126

Működési bevételek (B4)

17 485

26 893

26 877

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 800

11 800

10 437

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

11 000

13 615

12 940

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

187 586

184 162

182 431

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K508, K512)

5 330

5 332

3 263

Tárgyévi működési bevételek

486 511

581 331

579 584

Tárgyévi működési kiadások

355 229

390 770

360 782

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

251 029

251 029

251 029

Beruházások (K6)

7 740

17 506

9 413

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

1 453

1 453

1 453

Felújítások (K7)

12 402

298 719

110 943

Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal

2 000

2 000

2 000

Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)

-

-

-

Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház

273

273

273

Tartalékok (K513)

205 446

124 988

-

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

-

4 906

4 906

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

7 740

7 880

7 880

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

140 500

127 026

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

187 586

184 162

182 431

Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)

28 879

32 643

31 845

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

6 000

9 891

9 891

Mindösszesen

776 143

1 024 025

1 008 006

Mindösszesen

776 143

1 024 025

671 449

Intézmény finanszírozás

- 187 586

- 184 162

- 182 431

Intézmény finanszírozás

- 187 586

- 184 162

- 182 431

Halmozódásmentes főösszeg

588 557

839 863

825 576

Halmozódásmentes főösszeg

588 557

839 863

489 019

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

Működési támogatás

206 450

264 938

264 938

Önkormányzatok működési tám. összesen

206 450

264 938

264 938

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Földalapú támogatás

1 404

1 404

ebből: Közösségszervezés bevétele

5 452

5 452

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás (0916332)

ebből: Településterv

1 500

1 500

ebből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

1 597

1 597

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8 672

9 742

9 742

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

1 200

1 200

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

2 500

3 490

3 490

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636)

ebből: Leányvár Község Önkormányzata támogatása

12 918

12 918

12 918

ebből: Választás

2 039

2 039

ebből: Népszámlálás

3 210

3 210

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

24 090

42 552

42 552

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)

Vis Maior támogatás

4 906

4 906

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)

TOP elszámolás

500

Bölcsőde bővítés pályázati bevétel

126 526

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

140 500

127 026

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

5 500

6 194

6 194

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

45 000

55 901

55 901

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része

-

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100

288

288

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

300

402

402

Közhatalmi bevételek összesen

50 900

62 786

62 786

Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

100

762

762

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 620

2 832

2 832

Tulajdonosi bevételek (B404)

7 400

13 408

13 408

Ellátási díjak (B405)

4 300

4 775

4 775

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 781

3 751

3 751

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

75

75

Kamatbevételek (B408)

7

7

-

Egyéb működési bevételek (B411)

1 277

1 282

1 273

Működési bevételek összesen

17 485

26 893

26 877

Felhalmozási bevételek (B5)

Ingatlanok értékesítése

28 380

32 031

31 232

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

179

292

292

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

320

320

320

Felhalmozási bevételek összesen

28 879

32 643

31 845

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

254 753

254 753

254 753

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

6 000

9 891

9 891

Összes bevétel:

588 557

839 863

825 576

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92 800

94 567

94 567

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 764

65 345

65 345

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

38 285

53 084

53 084

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 654

5 654

5 654

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

12 946

34 290

34 290

ebből: polgármester illetmény támogatása

-

3 610

3 610

ebből: Iparűzési adó kompenzálása

-

29 046

29 046

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1 634

1 634

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

11 997

11 997

Támogatás mindösszesen

206 450

264 938

264 938

adatok: ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok

Rovat

Bevételek

Önk-i jogalkotás, igazgatás

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet

Gyermekétk. Bölcsődében

Gyermekétk. Iskola, Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés

Közös Hivatal bevételei

Közművelődés

Önkormányzat összesen

B402

Szolgáltatások ellenértéke

160

-

-

-

602

-

-

-

-

-

762

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 832

-

-

-

-

-

-

-

-

2 832

B404

Tulajdonosi bevételek

545

1 484

8 563

-

-

-

1 816

-

1 001

13 408

B405

Ellátási díjak

-

-

-

46

403

4 326

-

-

-

4 775

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

2 312

-

163

110

1 167

-

-

-

3 751

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

75

-

-

-

-

-

-

-

75

B411

Egyéb működési bevételek

3

1 260

-

-

-

-

3

4

4

1 273

Működési bevételek összesen:

3 615

2 744

10 874

46

765

514

5 492

1 819

4

1 005

26 877

adatok: ezer forintban

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

22 882

23 652

23 127

3 100

3 000

2 755

25 113

25 439

18 806

-

-

-

-

-

-

1 080

1 080

626

-

-

-

-

-

-

2 464

2 364

393

300

300

299

100

100

112

1 833

3 133

3 413

-

-

-

-

-

-

5 630

7 010

5 530

4 740

4 646

4 637

312

315

306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 120

784

-

406

102

-

793

325

-

-

-

-

-

-

6 870

6 870

6 533

3 732

6 427

6 691

820

820

532

7 316

11 040

10 423

9 240

9 105

8 976

1 300

1 300

1 076

799

799

611

-

-

-

-

-

-

96

96

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153

153

-

18

18

-

3 402

3 402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 162

6 897

6 836

880

880

920

14 510

22 451

21 081

-

-

-

-

-

-

-

1 062

1 062

-

-

-

-

-

-

1 651

1 969

1 712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 062

1 910

1 733

300

284

206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 833

627

49 118

56 211

53 236

6 812

7 123

6 029

67 362

89 341

74 617

81 491

86 169

83 498

11 410

11 936

11 400

5 068

5 608

4 753

65 263

63 236

62 788

9 580

8 360

8 287

12 998

12 870

11 898

11 370

11 541

11 351

1 400

1 430

1 429

5 227

6 196

4 858

207 242

217 157

210 872

29 202

28 849

27 145

90 655

114 016

96 126

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)

-

-

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

11 800

11 800

10 437

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

5 300

6 300

7 949

Segélyek

313

Átmeneti települési támogatás

7 636

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

5 500

2 488

Temetési segély

-

140

Ösztöndíj támogatás

1 000

1 148

Időskorúak támogatása

1 500

780

Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása

800

-

Babautalvány

900

270

Beiskolázási támogatás

1 300

150

ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)

200

200

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

11 800

11 800

10 437

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése

5 200

5 200

3 830

ebből: Tér-Háló településrendezési terv

5 200

5 200

3 830

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

178

178

ebből: ingatlan beszerzés

-

178

178

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

150

634

244

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

240

5 441

1 131

ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzése

240

5 441

1 131

Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-

25

25

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

940

940

Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

300

1 281

1 281

Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése

-

27

27

Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

200

200

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 650

3 580

1 757

Beruházási kiadások összesen:

7 740

17 506

9 413

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

3 165

230 351

81 302

Vis Maior

4 015

Iskola felújítás

43 858

Parkoló

2 462

Bölcsőde bővítés

5 500

Kesztölci utca

24 903

Ivóvíz ellátás

240

Orvosi tetőtér szigetelés

324

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

6 616

6 309

6 309

Tisztítómű felújítása

6 616

6 309

6 309

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 621

62 059

23 331

Felújítási kiadások összesen:

12 402

298 719

110 943

Felhalmozási kiadások összesen:

20 142

316 225

120 356

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

340 200

340 200

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

400 000

400 000

400 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

10 600 000

12 872 600

12 199 398

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: orvosi eszközök pályázati támogatás visszafizetése

9

ebből: óvodai játszóudvar pályázati visszafizetés

0

0

15

ebből: jegyzői tagdíj

0

2 400

2 400

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

11 000 000

13 275 000

12 601 822

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

50 000

50 000

83 200

Leányvári Cselgáncs Klub

200 000

200 000

200 000

Vöröskereszt

50 000

50 000

0

Piliscsév SE

2 800 000

2 800 000

1 744 000

Kolibri táncegyüttes

150 000

150 000

150 000

Szlovák Baráti Kör

50 000

50 000

0

Asszonykórus Piliscsév

200 000

200 000

0

Nyugdíjas Klub

200 000

200 000

0

Pincefalu Egyesület

200 000

200 000

200 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

200 000

200 000

200 000

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

460 000

460 000

131 050

ISTER-Granum EGTC

50 000

50 000

53 380

Trnka Tánccsoport

50 000

50 000

0

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

70 000

70 000

70 252

Natúrpark

300 000

300 000

0

Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek

100 000

100 000

0

Egyéb támogatások (Alba Túrakör, Erzsébet tábor, Ukrán háborús menekültek támogatása)

200 000

200 000

428 375

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

5 330 000

5 330 000

3 260 257

Egyéb működési célú kiadások összesen:

16 330 000

18 945 200

16 202 279

2022. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 069 885

A/I/2 Szellemi termékek

3 713

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26 364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 713

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 429 938

G/IV Felhalmozott eredmény

684 153

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

17 297

G/VI Mérleg szerinti eredmény

151 986

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 954 217

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 447 235

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

173

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

24

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

173

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 451 121

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

115 392

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

215 670

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

24

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

331 061

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

9 751

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

331 061

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

9 751

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről

-

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

9 751

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 579

H/III/1 Kapott előlegek

-

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

460

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

60

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 513

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

120

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

606

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

180

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 967

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 955

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 504

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

-

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

146

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

-

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

256

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 964 172

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

138

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

842

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

80

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

-

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

-

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 545

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

503

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

503

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

503

D/III/1 Adott előlegek

-

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 128

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

16 049

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

150 988

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

167 037

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

-

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

7 824

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

7 824

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

174 861

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 964 172

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

1 152

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

1 152

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Belföldi szállító

0

Összesen

0

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2022. évi eredeti EI

2022.III.
sz. EI.
mód.

Marad-
vány

%

Teljesítés 2022.12.
31.

Nyt.szla

Megnevezés

2022. évi eredeti EI

2022.III.sz. EI.
mód.

Marad-
vány

%

Teljesítés 2022.12.31.

0911

Önkormányzatok működési támogatása

206 450

264 938

-

100%

264 938

051

Személyi juttatások

49 118

56 211

2 976

95%

53 236

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

11 172

22 788

-

100%

22 788

052

Munkaadót terhelő járulékok

6 812

7 123

1 094

85%

6 029

093

Közhatalmi bevételek

50 900

62 786

-

100%

62 786

053

Dologi kiadások

67 362

89 341

14 724

84%

74 617

094

Működési bevételek

17 271

24 057

7

100%

24 050

054

Szociális juttatások

11 800

11 800

1 363

88%

10 437

055

Átadott pénzeszközök

16 330

18 945

2 745

86%

16 200

059

Irányítószervi támogatás

187 586

184 162

1 731

99%

182 431

Tárgyévi működési bevételek

285 793

374 570

7

100%

374 563

Tárgyévi működési kiadások

339 008

367 583

24 634

93%

342 949

0952

Felhalmozási bevételek

28 879

32 643

798

98%

31 845

056-057

Fejlesztés, felújítás

19 507

313 088

195 619

38%

117 469

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

251 029

251 029

-

100%

251 029

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

195 697

48 529

48 529

0%

-

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 000

9 891

-

100%

9 891

Általános tartalék

9 749

76 459

76 459

0%

-

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

-

-

Likvidtartalék

-

-

-

0%

-

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

-

145 406

13 474

91%

131 932

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

-

-

0%

-

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

7 740

7 880

-

100%

7 880

Mindösszesen

571 701

813 539

14 279

98%

799 259

Mindösszesen

571 701

813 539

345 240

58%

468 298

e Ft

2022. évi pénzmaradvány:

330 961

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2022.12.31.

Megnevezés

Eredeti
EI.

III.sz.
EI.
mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2022.12.31.

09161

Egyéb működési c. tám.

12 918

18 167

0

100

18 167

051

Személyi juttatá-
sok

81 491

86 169

2 671

97

83 498

094

Egyéb működési
bevételek

11

11

-7

33

4

052

Munkaadót terh.
befizetések

11 410

11 936

536

96

11 400

09816

Intézmény
finanszírozás

83 041

83 570

0

100

83 570

053

Dologi kiadások

5 068

5 608

855

85

4 753

09816

Intézmény fin.
(állami)

70 123

70 123

0

100

70 123

055

Működési támoga-
tások

0

2

0

100

2

09816

Intézmény fin.
(bérrendezés)

0

530

530

09816

Intézmény fin.
(önkorm.hozzáj.)

12 918

12 918

0

100

12 918

Tárgyévi működési bevételek

95 969

101 748

-7

100

101 741

Tárgyévi műkö-
dési kiadások

97 969

103 715

4 062

96

99 653

09813

Pénzmaradvány

2 000

2 000

0

100

2 000

056

Beruházások

0

32

0

32

Mindösszesen

97 969

103 748

-7

100

103 740

Mindösszesen

97 969

103 748

4 062

96

99 685

e Ft

2021. évi pénzmaradvány:

4 055

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI.

III.sz. EI
mód.

Marad-
vány

%

Teljesí-
tés 2022.
12.31.

Megnevezés

Eredeti
EI

III.sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2022.12.31.

091

Egyéb működési célú
támogatások bevét-
elei
államháztartáson
belülről

0

0

0

0

0

051

Személyi
juttatások

65 263

63 236

448

99

62 788

094

Egyéb működési bevételek

0

1 820

1

100

1 819

052

Munkaadót terh.
befizetések

9 580

8 360

73

99

8 287

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

79 592

84 018

-127

100

83 891

053

Dologi kia-
dások

12 998

12 870

972

92

11 898

09816

Intézmény fin.
(önkorm.hozzáj.)

7 178

0

0

0

0

Tárgyévi működési bevételek

86 769

85 838

128

100

85 710

Tárgyévi
működési
kiadások

87 841

84 466

1 493

98

82 974

09813

Pénzmaradvány

1 453

1 453

0

100

1 453

056

Beruházá-
sok

381

2 824

4

100

2 821

Mindösszesen

88 222

87 291

128

100

87 163

Mindösszesen

88 222

87 291

1 496

98

85 794

e Ft

2021. évi pénzmaradvány:

1 368

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
EI.

III.sz.
EI. mód.

Marad-
vány

%

Teljesítés 2022.12.
31.

Megnevezés

Eredeti
EI.

III.sz. EI.
mód.

Ma-
rad-
vány

%

Teljesítés 2022.12.31.

0916

Egyéb működési célú támogatások

0

1 597

1 597

051

Személyi
juttatások

11 370

11 541

190

98

11 351

09404

Tulajdonosi bevéte-
lek

200

1 001

1 001

052

Munkaadót
terhhelő
befizeté-
sek

1 400

1 430

1

100

1 429

09411

Egyéb működési bevételek

3

4

0

4

053

Dologi
kiadások

5 227

6 196

1 339

78

4 858

09816

Intézmény fin.
(központi)

5 654

5 654

0

100

5 654

0

09816

Intézmény fin.
(önkorm.hozzájár.)

12 122

10 919

1 604

85

9 315

Tárgyévi működési bevételek

17 979

17 578

7

100

17 571

Tárgyévi
működési
kiadások

17 997

19 167

1 530

92

17 637

09813

Pénzmaradvány

273

273

0

100

273

056

Beruházá-
sok

254

281

247

34

Mindösszesen

18 251

17 851

7

100

17 844

Mindösszesen

18 251

19 448

1 777

91

17 671

e Ft

2021. évi pénz-
maradvány:

172