Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 631 693 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 510 175 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 121 518 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 631 693 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 487 540 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 144 153 ezer forint.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 18 511 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 18 511 ezer forint,
b) céltartalék 0 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 600 196 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 483 512 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 116 684 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 600 196 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 463 945 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 136 251 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 122 558 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 122 428 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 130 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 122 558 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 120 249 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 309 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 150 022 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 145 572 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 4 450 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 150 022 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 145 342 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 4 680 ezer forint.”
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
305 917 |
305 917 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
290 143 |
290 143 |
|
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
32 365 |
32 365 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
38 311 |
38 311 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
111 354 |
111 354 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
146 715 |
146 715 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
29 574 |
7 557 |
22 018 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 |
7 482 |
6 218 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
638 |
638 |
0 |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502) |
324 |
324 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
265 561 |
265 561 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
13 610 |
13 610 |
- |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
432 |
432 |
|
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
6 940 |
- |
6 940 |
||||
|
Megelőlegezés kiadásai (K91) |
10 343 |
10 343 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
265 561 |
265 561 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing (K917) |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
745 409 |
723 391 |
22 018 |
Tárgyévi működési kiadások |
789 078 |
772 489 |
16 589 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
8 329 |
8 239 |
90 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 555 |
0 |
5 555 |
Beruházások (K6) |
34 286 |
- |
34 286 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
460 |
460 |
0 |
Felújítások (K7) |
55 378 |
55 378 |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
129 599 |
129 599 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
4 680 |
4 680 |
0 |
Tartalékok (K512) |
18 511 |
- |
18 511 |
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
913 |
913 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 309 |
2 309 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
897 254 |
869 591 |
27 663 |
Mindösszesen |
897 254 |
827 867 |
69 387 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-265 561 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
- 265 561 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
631 693 |
604 030 |
27 663 |
Halmozódásmentes főösszeg |
631 693 |
562 306 |
69 387 |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 610 596 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
1 460 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
4 531 300 |
6 029 634 |
5 555 000 |
1 097 760 |
|||||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
4 156 299 |
||||||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
310 005 520 |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
129 598 814 |
|||||||||||||
|
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 998 093 |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
6 985 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
|
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
102 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
|
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
111 354 100 |
|||||||||||||
|
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
||||||||||||||
|
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
|
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
|
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
571 500 |
|||||||||||||
|
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
33. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
|
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 500 000 |
||||||||||||
|
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
||||||||||||
|
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
40 640 |
|||||||||||||
|
46. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
3 550 519 |
|||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
16 677 022 |
210 800 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
99 810 533 |
2 308 826 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 560 903 |
912 997 |
||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 004 000 |
||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 152 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
143 189 397 |
4 680 489 |
||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
|
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
39 |
265 560 833 |
319 587 339 |
26 831 414 |
111 354 100 |
29 766 170 |
0 |
5 555 000 |
0 |
0 |
1 097 760 |
0 |
0 |
137 501 126 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
897 253 742 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-265 560 833 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
631 692 909 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 188 720 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
13 053 378 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 368 199 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
37 803 100 |
4 800 000 |
31 747 000 |
431 704 |
9 057 402 |
3 000 000 |
18 511 492 |
||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
600 000 |
120 000 |
5 110 000 |
|||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
10 421 000 |
|||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
12 395 000 |
1 697 235 |
20 776 085 |
37 000 000 |
12 735 000 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 342 529 |
|||||||||||||
|
9. |
Központi költségvetési befizetések |
323 516 |
|||||||||||||
|
10. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
265 560 833 |
13 600 000 |
||||||||||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
|
12. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
|
13. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
|
14. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
7 020 000 |
960 000 |
27 350 000 |
||||||||||
|
15. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
2 286 000 |
|||||||||||||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||
|
17. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
18. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 470 000 |
200 000 |
149 581 |
||||||||||
|
19. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
102 600 |
|||||||||||||
|
20. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
|
21. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
22. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
24. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
25. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
26. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
27. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
28. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
|
29. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
30. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
0 |
15 835 760 |
||||||||||||
|
31. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
32. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||||||
|
33. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
|
34. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
35. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
36. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 130 000 |
276 900 |
||||||||||||
|
38. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
|
39. |
Civil szervezetek működési támogatása |
6 939 700 |
|||||||||||||
|
40. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
41. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
42. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 600 800 |
105 000 |
82 490 |
||||||||||
|
43. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
|
44. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
46. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
19 865 232 |
|||||||||||||
|
47. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
48. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 180 000 |
|||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 993 612 |
406 049 |
574 601 |
130 302 |
||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 000 |
|||||||||||||
|
7. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
99 419 684 |
13 723 136 |
5 300 316 |
||||||||||
|
8. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
588 900 |
|||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 160 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
13 680 000 |
1 780 000 |
7 015 000 |
254 000 |
|||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
35 205 000 |
4 350 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 000 |
6 000 |
21 501 886 |
4 450 000 |
||||||||||
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
40 399 000 |
5 285 000 |
|||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 620 000 |
625 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
29 140 000 |
3 920 000 |
500 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
289 656 196 |
38 254 320 |
150 024 546 |
276 668 582 |
20 539 700 |
15 835 760 |
58 053 952 |
26 709 194 |
0 |
0 |
3 000 000 |
18 511 492 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
897 253 742 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-265 560 833 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
631 692 909 |
||||||||||||||
3. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 137 692 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
20 227 541 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
32 365 233 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 200 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
102 300 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
274 100 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
580 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 354 100 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 286 800 |
|
Ellátási díjak |
5 950 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 020 936 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Biztosítók által fizetett kártérítés |
2 969 634 |
|
Költségek visszatérítései |
1 870 000 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 004 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
210 800 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
2 062 000 |
|
Működési bevételek |
29 574 170 |
|
Ingatlan és ingóság értékesítés bevételei |
5 555 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
8 329 000 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
460 020 |
|
Felhalmozási bevételek |
14 344 020 |
|
Összesen: |
187 637 523 |
4. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 684 286 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 207 172 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 444 937 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 335 317 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 493 520 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótigénylés |
751 288 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
305 916 520 |
5. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások összesen |
34 285 855 |
|---|---|
|
Felújítások |
Ft |
|
utak javítása |
4 278 250 |
|
térségi turizmus fejlesztés |
3 267 717 |
|
iskola utcai járda felújítás |
9 351 326 |
|
bölcsőde bővítés |
15 000 000 |
|
sport öltöző felújítás |
1 600 000 |
|
hőszivattyú |
5 422 900 |
|
tűzjelző |
6 617 350 |
|
Tisztítómű felújítása |
936 000 |
|
egyéb felújítások |
592 033 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
8 312 691 |
|
Felújítások összesen |
55 378 267 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
89 664 122 |
6. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
18 511 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
Elköt. pénzmaradvány terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
Tartalék összesen: |
18 511 |
7. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
Működési bevételek |
29 574 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 354 |
80 000 |
85 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
305 917 |
310 000 |
315 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
32 365 |
10 000 |
10 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
265 561 |
260 000 |
267 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
638 |
300 |
0 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
745 409 |
685 300 |
703 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
290 143 |
233 000 |
235 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
38 311 |
32 000 |
33 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
146 715 |
120 000 |
125 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
13 610 |
15 000 |
15 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
7 263 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
10 343 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
265 561 |
260 000 |
270 000 |
|
21. |
Pénzügyi lízing |
698 053 |
983 191 |
1 046 685 |
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
1 483 699 |
1 672 191 |
1 751 685 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
5 555 |
3 000 |
3 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
8 329 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
137 501 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
151 845 |
112 000 |
111 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
34 286 |
9 000 |
14 000 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
55 378 |
9 000 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
18 511 |
20 000 |
20 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
108 176 |
38 000 |
44 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
897 254 |
797 300 |
814 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 591 875 |
1 710 191 |
1 795 685 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-225 000 |
-230 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
1 326 314 |
1 485 191 |
1 565 685 |
8. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
305 917 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 493 |
25 494 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
32 365 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 697 |
2 698 |
|
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
111 354 |
0 |
0 |
19 000 |
12 550 |
0 |
0 |
0 |
32 854 |
19 000 |
27 950 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
29 574 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
2 465 |
2 465 |
2 465 |
2 465 |
2 465 |
2 465 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 555 |
0 |
0 |
0 |
5 020 |
0 |
535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
460 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám |
8 329 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
694 |
695 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
265 561 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 131 |
|
Maradvány igénybevétele |
137 501 |
137 501 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
897 254 |
53 516 |
53 516 |
72 516 |
71 086 |
53 516 |
54 051 |
53 517 |
86 371 |
72 518 |
81 468 |
53 518 |
191 661 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 131 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
631 693 |
31 386 |
31 386 |
50 386 |
48 956 |
31 386 |
31 921 |
31 387 |
64 241 |
50 388 |
59 338 |
31 388 |
169 530 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
290 143 |
24 178 |
24 178 |
24 178 |
24 178 |
24 178 |
24 179 |
24 179 |
24 179 |
24 179 |
24 179 |
24 179 |
24 179 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
38 311 |
3 192 |
3 192 |
3 192 |
3 192 |
3 192 |
3 193 |
3 193 |
3 193 |
3 193 |
3 193 |
3 193 |
3 193 |
|
Dologi kiadások |
146 715 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
12 227 |
12 227 |
12 227 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
7 263 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
606 |
606 |
606 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
13 610 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 135 |
1 135 |
|
Megelőlegezés |
10 343 |
10 343 |
|||||||||||
|
Működési c. visszatérítendő támog. |
432 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
265 561 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 130 |
22 131 |
|
Beruházások |
34 286 |
200 |
20 000 |
60 |
729 |
3 570 |
245 |
8 693 |
789 |
||||
|
Felújítások |
55 378 |
20 000 |
15 000 |
1 189 |
11 238 |
7 951 |
|||||||
|
Pénzügyi lízink kiadásai |
3 000 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Tartalékok |
18 511 |
18 511 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
897 254 |
75 235 |
65 092 |
104 892 |
64 892 |
79 953 |
66 813 |
64 895 |
68 465 |
76 378 |
81 541 |
65 687 |
83 410 |
|
Intézmény finanszírozás |
-265 561 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 130 |
-22 131 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
631 693 |
53 105 |
42 962 |
82 762 |
42 762 |
57 823 |
44 683 |
42 765 |
46 335 |
54 248 |
59 411 |
43 557 |
61 279 |
9. melléklet a 10/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Létszám |
|---|---|
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
|
Piliscsév Község Önkormányzata |
4 fő (teljes munkaidős) |
|
1 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 fő (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde |
17 fő (teljes munkaidős) |