Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat költségvetési szervei:)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét
a) 786 751 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 514 307 ezer forint,
ab) felhalmozási kiadás: 272 444 ezer forint.
b) A bevételi főösszegét 786 751 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 433 604 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 353 147 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 74 271 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 35 775 ezer forint,
b) céltartalék 38 496 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 763 324 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 494 833 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 268 491 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 763 324 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 415 772 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 347 552 ezer forint.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 23 857 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 23 603 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 254 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 23 857 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 23 685 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 172 ezer forint.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az önkormányzat Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde elnevezésű költségvetési szervének költségvetése”
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 122 243 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 118 544 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 3 699 ezer forint.”
9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
264 998 |
264 998 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
247 423 |
240 027 |
7 396 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
30 901 |
30 901 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
33 448 |
32 153 |
1 295 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
90 628 |
90 628 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
151 626 |
151 626 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
31 726 |
8 238 |
23 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 056 |
7 482 |
4 574 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
63 256 |
63 256 |
- |
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
230 128 |
230 128 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
6 290 |
- |
6 290 |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
9 858 |
9 858 |
- |
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
230 128 |
230 128 |
- |
||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
648 381 |
624 892 |
23 489 |
Tárgyévi működési kiadások |
754 084 |
734 529 |
19 555 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
15 351 |
15 351 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 141 |
0 |
6 141 |
Beruházások (K6) |
17 310 |
- |
17 310 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
169 507 |
169 507 |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
330 961 |
330 961 |
0 |
visszatérítendő tám. (K8) |
1 706 |
206 |
1 500 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
1 368 |
1 368 |
0 |
Tartalékok (K512) |
74 273 |
- |
74 273 |
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
172 |
172 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
4 055 |
4 055 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
10 449 |
10 449 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
1 016 879 |
976 800 |
29 630 |
Mindösszesen |
1 016 879 |
904 242 |
112 637 |
|
Intézmény finanszírozás |
-230 128 |
-230 128 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-230 128 |
- 230 128 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
786 752 |
746 672 |
29 630 |
Halmozódásmentes főösszeg |
786 752 |
674 114 |
112 637 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
11 251 629 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 660 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
4 493 014 |
5 631 684 |
5 665 500 |
269 940 |
206 036 |
||||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
3 356 716 |
5 500 022 |
|||||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
264 998 366 |
10 449 435 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
330 961 145 |
|||||||||||||
|
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 850 580 |
|||||||||||||
|
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
7 814 798 |
|||||||||||||
|
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
|
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
5 226 100 |
200 000 |
|||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
104 400 |
|||||||||||||
|
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
|
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
90 627 867 |
|||||||||||||
|
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
508 000 |
|||||||||||||
|
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
|
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
|
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||||||||||
|
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
|
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
3 000 000 |
||||||||||||
|
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
|
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
69 008 |
|||||||||||||
|
46. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
479 924 |
|||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
13 870 454 |
10 310 |
|||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
89 518 910 |
4 055 132 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 621 631 |
850 000 |
172 369 |
|||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 212 736 |
||||||||||||
|
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 888 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
118 986 999 |
1 368 376 |
||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
|
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
39 |
230 127 540 |
277 821 880 |
18 077 170 |
90 627 867 |
31 726 089 |
10 449 435 |
5 665 500 |
15 350 602 |
0 |
269 940 |
206 036 |
0 |
336 557 022 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 016 879 081 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-230 127 540 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
786 751 541 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 890 000 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
7 030 000 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 584 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
29 190 257 |
4 000 000 |
47 620 820 |
206 036 |
3 676 336 |
1 500 000 |
74 270 510 |
||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
60 000 |
30 000 |
4 822 000 |
|||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
10 040 000 |
|||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
6 942 218 |
900 000 |
8 148 439 |
160 616 625 |
7 889 880 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
9 857 792 |
|||||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
230 127 540 |
63 079 410 |
||||||||||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
|
11. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
|
12. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
|
13. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
7 770 000 |
1 100 000 |
26 021 973 |
756 300 |
|||||||||
|
14. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
2 286 000 |
|||||||||||||
|
15. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
|
16. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6 040 000 |
815 000 |
784 000 |
56 000 |
|||||||||
|
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
128 400 |
|||||||||||||
|
19. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
|
20. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
22. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
23. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
24. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
25. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
26. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
|
28. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
29. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
4 624 000 |
12 055 970 |
||||||||||||
|
30. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
31. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
|
32. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
|
33. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
34. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
35. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
36. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 980 000 |
260 000 |
||||||||||||
|
37. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
|
38. |
Civil szervezetek működési támogatása |
6 289 700 |
|||||||||||||
|
39. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
40. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
41. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
3 037 600 |
200 000 |
20 870 |
141 999 |
|||||||||
|
42. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
|
43. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
45. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
405 600 |
1 110 886 |
835 948 |
||||||||||
|
46. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
47. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
952 500 |
|||||||||||||
|
48. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
1 049 555 |
|||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
87 901 372 |
12 590 000 |
3 950 916 |
2 400 |
|||||||||
|
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 551 470 |
281 949 |
176 699 |
|||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
600 000 |
|||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
12 307 200 |
1 699 686 |
8 142 736 |
254 000 |
|||||||||
|
5. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
117 800 |
15 314 |
||||||||||||
|
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
28 420 000 |
3 505 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
170 000 |
100 000 |
21 709 275 |
3 699 100 |
||||||||||
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
29 195 000 |
4 025 000 |
|||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 210 000 |
535 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
23 685 000 |
2 990 000 |
|||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
247 417 917 |
33 452 549 |
151 626 370 |
240 368 067 |
69 371 510 |
12 055 970 |
169 506 625 |
17 309 563 |
0 |
1 500 000 |
0 |
74 270 510 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 016 879 081 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-230 127 540 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
786 751 541 |
||||||||||||||
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 180 230 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
13 870 454 |
|
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
850 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 900 684 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 174 643 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
81 000 000 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
231 500 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
1 221 724 |
|
Közhatalmi bevételek |
90 627 867 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 337 563 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 488 953 |
|
Tulajdonosi bevételek |
11 044 726 |
|
Ellátási díjak |
6 486 237 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 450 564 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
337 000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Költségek visszatérítései |
1 470 000 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 212 736 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
10 310 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
1 888 000 |
|
Működési bevételek |
31 726 089 |
|
Ingatlan értékesítés bevételei |
5 665 500 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
15 350 602 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
475 976 |
|
Felhalmozási bevételek |
21 492 078 |
|
Összesen: |
174 746 718 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai |
|
|---|---|
|
Ft |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 290 376 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 470 146 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 112 479 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 891 641 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 706 880 |
|
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
3 526 844 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
264 998 366 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: forintban |
|
|
Beruházások |
Ft |
|
Tér-Háló településrendezési terv |
1 370 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
798 327 |
|
Ingatlan beszerzés |
1 433 336 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
7 261 099 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
2 913 465 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) |
200 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
3 333 336 |
|
Beruházások összesen |
17 309 563 |
|
Felújítások |
Ft |
|
Ingatlan felújítások |
139 520 598 |
|
Tisztítómű felújítása |
7 000 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
22 986 027 |
|
Felújítások összesen |
169 506 625 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
186 816 188 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
35 775 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
38 496 |
|
Tartalék összesen: |
74 271 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1. |
Működési bevételek |
31 726 |
35 000 |
38 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
90 628 |
90 000 |
90 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
264 998 |
265 000 |
267 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
30 901 |
30 000 |
30 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
230 128 |
225 000 |
230 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
648 381 |
650 000 |
660 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
247 423 |
233 000 |
235 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
33 448 |
32 000 |
33 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
151 626 |
120 000 |
125 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
63 256 |
15 000 |
15 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 290 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
9 858 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 056 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
230 128 |
225 000 |
230 000 |
|
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
754 084 |
654 000 |
665 000 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
6 141 |
3 000 |
3 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
15 351 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
10 449 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
336 557 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
368 499 |
112 000 |
111 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
17 310 |
9 000 |
14 000 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
169 507 |
50 000 |
50 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
1 706 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
74 273 |
30 000 |
40 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
262 795 |
89 000 |
104 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 016 879 |
762 000 |
771 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 016 879 |
743 000 |
769 000 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-230 128 |
-225 000 |
-230 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
786 752 |
518 000 |
539 000 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
264 998 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 083 |
22 084 |
22 084 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
30 901 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
2 576 |
|
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
90 628 |
0 |
0 |
19 000 |
13 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 120 |
11 950 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
31 726 |
2 643 |
2 643 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 141 |
0 |
0 |
0 |
3 914 |
0 |
378 |
1 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
15 351 |
9 851 |
5 500 |
||||||||||
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
230 128 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 178 |
19 178 |
19 178 |
19 178 |
|
Maradvány igénybevétele |
347 006 |
347 006 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
1 016 879 |
46 478 |
46 478 |
65 479 |
63 951 |
56 330 |
46 857 |
48 328 |
46 479 |
98 100 |
58 430 |
46 481 |
393 488 |
|
Intézmény finanszírozás |
-230 128 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 178 |
-19 178 |
-19 178 |
-19 178 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
786 752 |
27 301 |
27 301 |
46 302 |
44 774 |
37 153 |
27 680 |
29 151 |
27 302 |
78 922 |
39 252 |
27 303 |
374 310 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
247 423 |
20 618 |
20 618 |
20 618 |
20 618 |
20 618 |
20 619 |
20 619 |
20 619 |
20 619 |
20 619 |
20 619 |
20 619 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
33 448 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 787 |
2 788 |
2 788 |
2 788 |
2 788 |
|
Dologi kiadások |
151 626 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 635 |
12 636 |
12 636 |
12 636 |
12 636 |
12 636 |
12 636 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 056 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
984 |
984 |
984 |
1 240 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
63 256 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 271 |
5 272 |
5 272 |
5 272 |
5 272 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
6 290 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
524 |
525 |
525 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 858 |
9 858 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
230 128 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 177 |
19 178 |
19 178 |
19 178 |
19 178 |
|
Beruházások |
17 310 |
200 |
1 579 |
12 777 |
245 |
2 509 |
|||||||
|
Felújítások |
169 507 |
4 890 |
60 000 |
0 |
57 618 |
46 999 |
0 |
||||||
|
Felhalm-i c. visszatérítendő támog. |
1 706 |
1 706 |
|||||||||||
|
Tartalékok |
74 273 |
74 273 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
1 016 879 |
71 853 |
67 085 |
61 995 |
61 995 |
123 574 |
74 773 |
63 703 |
61 997 |
119 864 |
109 000 |
64 511 |
136 531 |
|
Intézmény finanszírozás |
-230 128 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 177 |
-19 178 |
-19 178 |
-19 178 |
-19 178 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
786 752 |
52 676 |
47 908 |
42 818 |
42 818 |
104 397 |
55 596 |
44 526 |
42 820 |
100 686 |
89 822 |
45 333 |
117 353 |