Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

244 015

264 998

264 998

Személyi juttatások (K1)

230 732

247 418

238 267

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

21 362

30 901

30 901

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

31 132

33 453

31 102

Közhatalmi bevételek (B3)

62 500

90 628

85 341

Dologi kiadások (K3)

119 827

151 626

137 664

Működési bevételek (B4)

18 839

31 726

31 450

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 800

12 056

12 055

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

14 727

63 256

61 870

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

221 309

230 128

224 709

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K508, K512)

5 390

6 498

5 168

Tárgyévi működési bevételek

568 026

648 381

637 400

Tárgyévi működési kiadások

413 607

514 307

486 126

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

330 961

330 961

330 961

Beruházások (K6)

4 394

17 310

9 879

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

1 368

1 368

1 368

Felújítások (K7)

8 890

169 507

136 119

Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal

4 058

4 055

4 055

Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)

-

1 500

1 500

Maradvány igénybevétele (B813) művelődési ház

172

172

172

Tartalékok (K513)

250 547

74 271

-

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

-

-

-

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

9 751

9 858

9 858

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

15 351

15 351

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

221 309

230 128

224 709

Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)

3 914

6 141

5 935

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

10 449

10 449

Mindösszesen

908 499

1 016 879

1 005 692

Mindösszesen

908 499

1 016 879

868 191

Intézmény finanszírozás

- 221 309

- 230 128

- 224 709

Intézmény finanszírozás

- 221 309

- 230 128

- 224 709

Halmozódásmentes főösszeg

687 190

786 752

780 983

Halmozódásmentes főösszeg

687 190

786 752

643 482

Működési támogatás

244 015

264 998

264 998

Önkormányzatok működési tám. összesen

244 015

264 998

264 998

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Földalapú támogatás

1 725

1 725

ebből: Hungaricum pályázat

2 107

2 107

ebből: Bértámogatás pályázat

2 927

2 927

Központi kezelésű ei-tól működési támogatás (091634)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 331

5 331

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

1 566

1 566

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

2 525

2 525

Egyéb műk. c. tám. bev. államháztartáson belülről összesen

7 936

16 180

16 180

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)

Bölcsőde bővítés pályázati bevétel

5 500

5 500

Iskola utcai járda

9 851

9 851

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

15 351

15 351

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

7 000

8 175

8 174

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

55 000

81 000

75 714

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200

232

232

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

300

1 222

1 222

Közhatalmi bevételek összesen

62 500

90 628

85 341

Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

358

1 338

1 338

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 620

3 489

3 489

Tulajdonosi bevételek (B404)

8 300

14 137

13 873

Ellátási díjak (B405)

4 400

6 486

6 486

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 878

4 451

4 451

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

337

337

Kamatbevételek (B408)

7

6

-

Egyéb működési bevételek (B411)

1 277

0

1 477

Működési bevételek összesen

18 839

30 243

31 450

Felhalmozási bevételek (B5)

Ingatlanok értékesítése

3 694

5 666

5 666

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

-

206

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

220

270

270

Felhalmozási bevételek összesen

3 914

6 141

5 935

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

336 559

336 557

336 557

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

10 449

10 449

Összes bevétel:

673 764

770 548

766 262

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

103 972

109 290

109 290

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

77 082

84 470

84 470

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

56 918

58 112

58 112

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 800

7 892

7 892

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 707

1 707

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1 707

1 707

Elszámolásból származó bevételek (B116)

243

3 527

3 527

Támogatás mindösszesen

244 015

264 998

264 998

B402

Szolgáltatások ellenértéke

200

-

-

1 138

-

-

-

-

-

1 338

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 489

-

-

-

-

-

-

-

-

3 489

B404

Tulajdonosi bevételek

775

101

1 046

8 860

-

-

-

1 883

-

1 209

13 873

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

385

6 102

-

-

-

6 486

B406

Kiszámlázott általános
forgalmi adó

-

-

2 392

307

104

1 647

-

-

-

4 451

B407

Általános forgalmi adó
visszatérítése

337

-

-

-

-

-

-

-

-

337

B408

Egyéb kapott kamatok és
kamat jell. Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

6

1 260

-

200

-

-

-

3

4

4

1 477

Működési bevételek
összesen:

4 807

101

2 306

11 252

200

1 445

489

7 749

1 886

4

1 213

31 450

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

23 360

29 190

28 337

3 100

4 000

3 580

28 524

47 621

45 045

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

953

953

987

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

-

-

-

-

-

-

1 934

2 584

1 646

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

60

76

120

30

24

4 272

4 822

4 156

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

7 030

7 030

4 651

041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

3 904

3 038

3 038

270

200

197

-

21

47

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

3 120

2 475

-

406

320

-

1 111

1 111

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

9 840

10 040

11 094

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4 060

4 942

6 799

900

900

617

8 061

8 148

6 251

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

6 140

6 040

6 027

815

815

662

629

784

555

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

128

128

102

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7 210

7 770

6 582

1 100

1 100

937

25 285

26 022

24 379

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

1 050

1 050

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

-

2 286

2 286

1 985

104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások

1 980

1 980

1 733

260

260

203

-

-

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

529

4 624

5 453

Önkormányzat összesen:

46 954

56 293

55 219

6 565

7 729

6 558

89 471

120 626

111 915

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

86 067

90 453

89 741

11 872

12 872

12 362

4 951

3 951

2 857

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:

84 560

85 680

80 482

10 985

11 155

10 486

18 216

21 709

20 598

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

13 150

13 145

12 978

1 710

1 715

1 715

7 189

8 743

5 696

Mindösszesen:

230 732

245 571

238 420

31 132

33 471

31 121

119 827

155 029

141 066

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

5 300

8 396

8 395

Segélyek

8 360

8 360

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

3 660

3 660

Időskorúak támogatása

1 830

1 830

Babautalvány

790

790

Beiskolázási támogatás

1 040

1 040

ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)

200

200

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

11 800

12 056

12 055

ebből: Tér-Háló településrendezési terv

1 370

1 370

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

1 433

1 433

ebből: ingatlan beszerzés

-

1 433

1 433

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

150

798

798

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

300

7 261

3 404

ebből: Játszótéri eszközök (Petőfi utca)

2 287

ebből: Közfoglalkoztatottak foglalkoztásához beszerzés

112

ebből: egyéb beszerzés

1 005

Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-

-

-

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

-

-

Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 430

2 913

2 467

Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése

-

-

-

Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

200

200

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

944

3 333

1 777

Beruházási kiadások összesen:

4 394

17 309

9 879

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

-

139 521

124 156

Bölcsőde bővítés

79 446

Iskola energetika pályázat

44 030

Sport öltöző felújítás

680

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

7 000

7 000

-

Tisztítómű felújítása

7 000

7 000

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 890

22 986

11 964

Felújítási kiadások összesen:

8 890

169 507

136 119

Felhalmozási kiadások összesen:

13 284

186 816

145 998

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

400 000

400 000

225 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

11 400 000

11 400 000

12 921 963

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: Identitás pályázat visszafizetése

44

ebből: közösségszervezés pályázat visszafizetés

0

0

16 656

ebből: külterületi utas pályázat visszafizetés

48 529 410

ebből: jegyzői tagdíj

0

2 400

ebből: népszámlálás visszafizetés

176 699

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

11 800 000

63 079 410

61 872 172

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

206 036

206 036

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

50 000

100 000

100 000

Leányvári Cselgáncs Klub

200 000

250 000

250 000

Vöröskereszt

50 000

50 000

0

Piliscsév SE

2 800 000

2 800 000

2 321 000

Kolibri táncegyüttes

150 000

250 000

250 000

Szlovák Baráti Kör

50 000

50 000

0

Asszonykórus Piliscsév

200 000

400 000

0

Nyugdíjas Klub

200 000

400 000

0

Pincefalu Egyesület

200 000

200 000

200 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

200 000

400 000

400 000

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

469 700

469 700

131 250

ISTER-Granum EGTC

100 000

100 000

136 900

Trnka Tánccsoport

50 000

150 000

0

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

70 000

70 000

229 054

Natúrpark

300 000

300 000

0

Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek

100 000

100 000

500 000

Egyéb támogatások (Alba Túrakör, Erzsébet tábor, Ukrán háborús menekültek támogatása)

200 000

200 000

440 875

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

5 389 700

6 289 700

4 959 079

Egyéb működési célú kiadások összesen:

17 189 700

69 575 146

67 037 287

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 069 885

A/I/2 Szellemi termékek

432

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26 364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

432

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 511 268

G/IV Felhalmozott eredmény

677 556

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 445

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 55 503

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 740 131

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 526 712

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

220

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

24

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

220

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 527 364

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

114 440

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

27 264

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

24

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

141 704

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

10 343

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

141 704

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

10 343

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről

-

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 343

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 302

H/III/1 Kapott előlegek

11 204

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

467

U/III/2 Továbbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

704

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

597

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

82

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

238

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

195

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 338

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

12 185

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 489

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

22 551

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

520

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

-

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

281

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

-

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

76

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 762 682

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

842

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

130

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

206

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

206

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 847

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre

43 326

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 733

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

1 733

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

45 059

D/III/1 Adott előlegek

-

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

50 986

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

18 554

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

18 554

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

-

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

24 074

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

24 074

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

42 628

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 762 682

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

900

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

900

Belföldi szállító

0

Összesen

0

Nyt.szla.

Megnevezés

2023. évi eredeti EI

2023.III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2023.12.31.

Nyt.szla

Megnevezés

2023. évi eredeti EI

2023.III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2023.12.31.

0911

Önkormányzatok működési támogatása

244 015

264 998

100

264 998

051

Személyi juttatások

46 954

58 140

95

55 066

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

7 936

16 180

100

16 180

052

Munkaadót terhelő járul-ékok

6 565

7 711

85

6 540

093

Közhatalmi bevételek

62 500

90 628

94

85 341

053

Dologi kiadások

89 471

117 223

93

108 513

094

Működési bevételek

18 226

28 615

99

28 347

054

Szociális juttatások

11 800

12 056

100

12 055

055

Átadott pénzeszközök

19 940

69 575

96

66 858

059

Irányítószervi támogatás

221 309

230 128

98

224 709

Tárgyévi működési bevételek

332 677

400 422

99

394 867

Tárgyévi működé-si kiadások

396 040

494 833

96

473 741

0952

Felhalmozási
bevételek

3 914

6 141

97

5 935

056-057

Fejlesztés, felújítás

11 214

182 863

78

142 866

09813

Önkorm. Pénzmaradvány
igénybevét

330 961

330 961

100

330 961

055131

Általános tartalék

250 547

74 271

0

-

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

10 449

100

10 449

058

Visszatérítendő támogatások

-

1 500

-

1 500

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

-

15 351

100

15 351

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

9 751

9 858

100

9 858

Mindösszesen

667 552

763 324

99

757 564

Mindösszesen

667 552

763 324

82

627 965

2023. évi
pénzmaradvány:

129 598 814 Ft

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2023.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2023.12.31.

09161

Egyéb működési c. tám.

13 426

13 870

100

13 870

051

Személyi juttatások

86 067

90 453

99

89 741

094

Egyéb működési bevételek

11

10

37

4

052

Munkaadót terh. befizetések

11 872

12 872

96

12 362

09816

Intézmény fin.(állami tám.) Leányvár

30 228

30 228

100

30 228

053

Dologi kiadások

4 951

3 951

72

2 857

09816

Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév

41 919

41 919

100

41 919

055

Egyéb működési c. áh.-n belül

177

179

100

179

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

13 426

12 994

100

12 994

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

0

4 378

100

4 378

Tárgyévi működési bevételek

99 010

103 400

100

103 393

Tárgyévi működési kiadások

103 067

107 455

98

105 140

09813

Pénzmaradvány

4 058

4 055

100

4 055

056

Beruházások

0

0

0

0

Mindösszesen

103 067

107 455

100

107 448

Mindösszesen

103 067

107 455

98

105 140

2023. évi pénzmaradvány:

2 308 826 Ft

091

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

051

Személyi jutta-tások

84 560

85 680

94

80 482

094

Egyéb működési bevételek

0

1 888

100

1 886

052

Munkaadót
terh. befizeté-
sek

10 985

11 155

94

10 486

09816

Intézmény finanszírozás

114 209

118 987

98

116 124

053

Dologi kiadá-
sok

18 216

21 709

95

20 598

Tárgyévi működési bevételek

114 209

120 875

98

118 010

Tárgyévi mű-ködési kiadá-sok

113 761

118 544

94

111 565

09813

Pénzmaradvány

1 368

1 368

100

1 368

056

Beruházások

1 816

3 699

85

3 132

Mindösszesen

115 577

122 243

98

119 378

Mindösszesen

115 577

122 243

94

114 698

2023. évi pénzmaradvány:

4 680 489 Ft

0916

Egyéb működési célú támogatások

0

850

100

850

051

Személyi juttatások

13 150

13 145

99

12 978

09404

Tulajdonosi bevételek

200

1 209

100

1 209

052

Munkaadót terh. befizetések

1 710

1 715

100

1 715

09411

Egyéb működési bevételek

3

4

100

4

053

Dologi kiadások

7 189

8 743

65

5 696

09816

Intézmény finanszírozás

21 528

21 622

88

19 067

Tárgyévi működési bevételek

21 731

23 684

89

21 129

Tárgyévi működési kiadások

22 049

23 603

86

20 389

09813

Pénzmaradvány

172

172

100

172

056

Beruházások

254

254

0

0

Mindösszesen

21 903

23 857

91

21 302

Mindösszesen

22 303

23 857

85

20 389

2023. évi pénzmaradvány:

912 997 Ft