adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési
támogatása (B11)

301 357

306 136

306 136

Személyi juttatások (K1)

271 388

291 285

280 486

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

19 257

37 721

37 721

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

36 250

38 234

36 304

Közhatalmi bevételek (B3)

78 500

136 120

136 095

Dologi kiadások (K3)

114 833

147 265

133 629

Működési bevételek (B4)

22 564

31 948

30 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 700

13 700

12 846

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

13 924

16 424

16 409

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

255 647

265 561

264 193

Egyéb műk. c. támog. államházt.
kívülre (K508, K512)

6 950

7 585

6 685

Tárgyévi működési bevételek

677 325

777 485

775 022

Tárgyévi működési kiadások

457 044

514 493

486 359

Maradvány igénybevétele (B813)
önkormányzat

129 593

129 599

129 599

Beruházások (K6)

2 023

34 925

33 884

Maradvány igénybevétele (B813)
óvoda

4 680

4 680

4 680

Felújítások (K7)

1 189

85 499

84 051

Maradvány igénybevétele (B813)
Hivatal

2 309

2 309

2 309

Háztartásoknak felh-i célú vissza-
térítendő tám., kölcsön törlesztés
kiadásai (K86)

-

-

-

Maradvány igénybevétele (B813)
műv.ház

913

913

913

Tartalékok (K513)

103 938

48 955

-

Felhalmozási célú önk-i
támogatások (B21)

-

24 558

24 558

ÁHT-on belüli megelőlegezések
visszafiz. (K914)

-

10 343

10 343

Egyéb felhalm. c. támog. bev.
államh. bel. (B25)

-

4 240

4 240

Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása (K915)

255 647

265 561

264 193

Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)

5 020

6 935

6 876

Pénzügyi lízing (K917)

-

3 000

698

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

12 056

12 056

Mindösszesen

819 840

962 775

960 253

Mindösszesen

819 840

962 775

879 527

Intézmény finanszírozás

- 255 647

- 265 561

- 264 193

Intézmény finanszírozás

- 255 647

- 265 561

- 264 193

Halmozódásmentes főösszeg

564 193

697 214

696 060

Halmozódásmentes főösszeg

564 193

697 214

615 334

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

Működési támogatás

301 357

306 136

306 136

Önkormányzatok működési tám. összesen

301 357

306 136

306 136

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)

ebből: Földalapú támogatás

1 277

1 277

ebből: Fittnesz park pályázat

5 998

5 998

ebből: Bértámogatás pályázat

3 183

3 183

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú
támogatások bevételei (0916332)

ebből: Művelődési Ház pályázati támogatás

800

800

ebből: Művelődési Ház pályázati támogatás

3 400

3 400

ebből: Közös Hivatal választási támogatás

3 551

3 551

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

102

102

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

1 401

1 401

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

1 333

1 333

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (091636)

ebből: Közös Hivatal leányvári Önkormányzat támogatása

16 677

16 677

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

19 257

37 721

37 721

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B2)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (09213)

ebből: Vis Maior (Rákóczi utcai partfal)

20 469

20 469

ebből: Vis Maior (Iskola utca 10.)

4 089

4 089

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331)

ebből: Térségi turizmus fejlesztés támogatás

4 150

4 150

Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások (092538)

ebből: Óvoda eszköz támogatása

-

90

90

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

28 798

28 798

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

8 000

8 676

8 651

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

70 000

125 974

125 974

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része

-

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200

455

455

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

300

1 014

1 014

Közhatalmi bevételek összesen

78 500

136 120

136 095

Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

100

200

130

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 000

2 200

1 671

Tulajdonosi bevételek (B404)

8 782

12 695

12 232

Ellátási díjak (B405)

5 400

7 393

7 393

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 397

4 556

4 556

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

Kamatbevételek (B408)

7

7

-

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

-

2 970

2 970

Egyéb működési bevételek (B411)

1 878

1 927

1 926

Működési bevételek összesen

22 564

31 948

30 878

Felhalmozási bevételek (B5)

Ingatlanok értékesítése

4 354

4 637

4 637

Tárgyi eszköz értékesítés

-

1 201

1 201

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

460

460

460

Felhalmozási bevételek összesen

4 814

6 298

6 298

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

206

638

578

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

137 495

137 501

137 501

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

12 056

12 056

Összes bevétel:

564 193

697 214

696 060

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

118 684

118 684

118 684

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 228

117 542

117 542

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

58 636

59 329

59 329

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 809

8 335

8 335

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 494

1 494

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1 494

1 494

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

751

751

Támogatás mindösszesen

301 357

306 136

306 136

B402

Szolgáltatások ellenértéke

130

-

-

-

-

-

-

-

-

130

B403

Közvetített
szolgáltatások ellenértéke

1 671

-

-

-

-

-

-

-

-

1 671

B404

Tulajdonosi
bevételek

934

37

110

8 355

-

-

-

2 259

-

537

12 232

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

656

6 737

-

-

-

7 393

B406

Kiszámlázott
általános
forgalmi adó

294

10

-

2 256

-

177

1 819

-

-

-

4 556

B407

Általános
forgalmi adó
visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B408

Egyéb kapott
kamatok és
kamatjell.
Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B410

Biztosítók
által fizetett
kártérítés

2 970

-

-

-

-

-

-

-

2 970

B411

Egyéb
működési
bevételek

5

1 260

-

650

-

-

-

4

3

4

1 926

Működési bevételek összesen:

6 004

47

1 370

10 611

650

-

834

8 556

2 263

3

541

30 878

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

29 151

38 815

35 108

3 900

4 780

4 190

27 408

34 554

29 847

013320 - Köztemető-fenntartás és -
működtetés

-

-

-

-

-

-

1 180

1 180

1 531

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcs. feladatok

-

-

-

-

-

10

1 925

2 357

2 327

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

100

600

1 032

30

120

284

5 110

5 110

3 719

045160 - Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

6 730

8 280

5 725

041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

1 601

1 601

1 601

105

105

104

-

-

4

062020 - Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

-

487

487

-

-

57

-

57

243

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

10 421

11 021

11 671

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7 582

12 395

7 264

1 100

1 697

580

5 891

13 069

16 671

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 470

1 470

1 536

200

200

15

-

150

202

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

103

103

103

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

7 020

7 150

10 123

960

960

1 353

27 204

27 550

24 774

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy
alternatív napközbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

-

2 286

2 286

2 623

104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások

1 320

2 130

2 130

172

277

249

-

-

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és
ermészetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

2 136

2 203

Önkormányzat összesen:

48 244

64 648

59 281

6 467

8 139

6 841

88 257

107 852

101 642

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen:

99 420

102 413

99 437

13 723

14 129

13 785

5 100

5 875

3 411

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde
összesen:

108 884

109 384

107 700

14 280

14 186

13 986

13 872

21 631

21 369

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:

14 840

14 840

14 069

1 780

1 780

1 691

7 604

11 907

7 208

Mindösszesen:

271 388

291 285

280 486

36 250

38 234

36 304

114 833

147 265

133 629

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)

-

-

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

13 700

13 700

12 846

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

8 000

8 000

8 142

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
(K48)

5 700

5 700

4 550

Időskorúak támogatása

2 000

2 000

1 880

Ösztöndíj támogatás

1 500

1 500

1 220

Babautalvány

1 000

1 000

540

Beiskolázási támogatás

1 200

1 200

910

ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)

-

-

154

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

13 700

13 700

12 846

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése

-

2 760

2 760

ebből: Tér-Háló településrendezési terv

-

2 760

2 760

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

-

-

ebből: ingatlan beszerzés

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

150

787

615

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

300

19 840

19 317

ebből: Bölcsőde bővítés

4 985

ebből: Fitneszpark telepítése

6 191

ebből: Hungaricum pályázat

931

ebből: Suzuki gépjármű vásárlás

3 278

ebből: Volkswagen teherautó beszerzése

3 858

ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések

74

Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-

103

103

ebből: választási fülke

103

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

-

-

Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

942

3 954

3 954

ebből: Játszótéri eszközök

3 279

ebből: Bee Bot

308

ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések

367

Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése

-

-

-

Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

200

119

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

431

7 362

7 136

Beruházási kiadások összesen:

2 023

34 925

33 884

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

-

70 510

69 061

Bölcsőde bővítés

27 089

Térségi turizmus fejlesztés

2 484

Iskola utcai járda

9 351

Vis Maior Petőfi utcai partfal

18 151

Vis Maior Iskola utca 10

4 378

Vis Maior Kálvária

1 788

Sportöltöző felújítása

1 541

Öreghegyi dűlő aszfaltozás

4 278

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

936

936

936

Tisztítómű felújítása

936

936

936

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

253

14 054

14 054

Felújítási kiadások összesen:

1 189

85 499

84 051

Felhalmozási kiadások összesen:

3 211

120 424

117 935

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Törvényi előíráson alapuló befizetések

323 516

323 516

323 516

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

600 000

800 000

700 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

13 000 000

15 300 000

14 793 801

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: Tatabányai fogászati ügyelet hozzájárulás

591 974

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

13 600 000

16 100 000

16 085 775

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

634 904

634 904

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

200 000

200 000

250 000

Leányvári Cselgáncs Klub

250 000

250 000

250 000

Vöröskereszt

50 000

50 000

0

Piliscsév SE

2 800 000

2 800 000

1 800 000

Kolibri táncegyüttes

250 000

250 000

0

Asszonykórus Piliscsév

600 000

600 000

600 000

Nyugdíjas Klub

600 000

600 000

600 000

Pincefalu Egyesület

600 000

600 000

1 100 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

400 000

400 000

400 000

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

469 700

469 700

130 800

ISTER-Granum EGTC

100 000

100 000

136 900

Trnka Tánccsoport

200 000

200 000

200 000

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

70 000

70 000

0

Egyéb támogatások

350 000

350 000

572 487

Jegyzői tagdíj

10 000

10 000

10 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

6 949 700

6 949 700

6 050 187

Egyéb működési célú kiadások összesen:

20 873 216

24 008 120

23 094 382

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 069 885

A/I/2 Szellemi termékek

-

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26 364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 508 849

G/IV Felhalmozott eredmény

622 053

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 620

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 20 406

A/II/4 Beruházások, felújítások

29 801

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 719 725

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 563 270

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

242

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásokra

24

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

242

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak
pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 563 511

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

78 558

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 310

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

24

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

80 869

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
dologi kiadásokra

172

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

80 869

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

14 358

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről

-

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

12 056

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi
bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 377

H/II/9f - ebből költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

2 302

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

276

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

14 530

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 123

H/III/1 Kapott előlegek

12 167

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

979

U/III/2 Továbbbadási célból folyósított támogatások, ellátások
elszámolása

-

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 862

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

77

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,
közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 697

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

-

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
ulajdonosi bevételekre

796

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

12 245

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
ellátási díjakra

308

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

26 799

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
kiszámlázott általános forgalmi adóra

138

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 105

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
általános forgalmi adó visszatérítésére

842

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

7 105

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

80

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 753 629

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

263

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

263

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

-

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

-

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 502

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések
közhatalmi bevételekre

50 770

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések termékek és szolgáltatások adóira

50 770

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 273

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 733

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

52 043

D/III/1 Adott előlegek

-

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

-

D/III/4 Forgótőke elszámolása

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

160

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

59 705

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi
adó

22 077

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános f
orgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

22 077

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

-

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

27 129

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

27 129

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

338

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

338

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

49 544

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 753 629

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

900

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

900

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Pénzügyi lízing

Tőke

2 301 947

2027.03.19

Kamat

171 302

2027.03.19

Összesen

2 473 249

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024.III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2024.12.31.

Nyt.szla

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024.III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2024.12.31.

0911

Önkormányzatok működési támogatása

301 357

306 136

100

306 136

051

Személyi juttatások

48 244

64 648

92

59 281

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

2 857

13 293

100

13 293

052

Munkaadót terhelő járulékok

6 467

8 139

84

6 841

093

Közhatalmi bevételek

78 500

136 120

100

136 095

053

Dologi kiadások

88 257

107 852

94

101 642

094

Működési bevételek

21 549

28 470

99

28 071

054

Szociális juttatások

13 700

13 700

94

12 846

055

Átadott pénzeszközök

20 863

23 998

96

23 084

059

Irányítószervi támogatás

255 647

265 561

99

264 193

Tárgyévi működési bevételek

404 263

484 018

100

483 594

Tárgyévi működési kiadások

433 178

483 898

97

467 887

0952

Felhalmozási bevételek

5 020

6 935

99

6 876

056-057

Fejlesztés, felújítás

1 760

115 121

98

112 784

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét

129 593

129 599

100

129 599

055131

Általános tartalék

103 938

48 955

0

-

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

12 056

100

12 056

058

Visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

-

28 708

100

28 708

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

-

10 343

100

10 343

059171

Pénzügyi lízing

-

3 000

23

698

Mindösszesen

538 876

661 317

100

660 833

Mindösszesen

538 876

661 317

89

591 711

2024. évi pénzmaradvány:

69 122 385 Ft

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2024.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2024.12.31.

09161

Egyéb működési c.
tám.

16 400

20 228

100

20 228

051

Személyi juttatások

99 420

102 413

97

99 437

094

Egyéb működési
bevételek

11

211

2

3

052

Munkaadót terh. befizetések

13 723

14 129

98

13 785

09816

Állami támogatás

99 534

99 811

100

99 811

053

Dologi kiadások

5 100

5 875

58

3 411

09816

Intézmény fin.(állami
tám.) Piliscsév

86 634

86 634

100

86 634

055

Egyéb működési c. áh.-n belül

10

10

100

10

09816

Intézmény fin.
(önkorm.hozzáj.)

12 900

13 177

100

13 177

-

Tárgyévi működési bevételek

115 944

120 249

100

120 041

Tárgyévi működési
kiadások

118 253

122 427

95

116 643

09813

Pénzmaradvány

2 309

2 309

100

2 309

056

Beruházások

0

130

100

130

Mindösszesen

118 253

122 558

100

122 350

Mindösszesen

118 253

122 558

95

116 773

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2024.
12.31.

Megnevezés

Eredeti
EI

III.sz.
EI mód.

%

Teljesítés 2024.
12.31.

091

Egyéb működési célú
támogatások bevételei
államháztartáson belülről

0

0

0

0

051

Személyi juttatások

108 884

109 384

98

107 700

092

Felhalmozási célú
támogatások

0

90

100

90

052

Munkaadót terh.
befizetések

14 280

14 186

99

13 986

094

Egyéb működési bevételek

0

2 263

100

2 263

053

Dologi kiadások

13 872

21 631

99

21 369

09816

Intézmény finanszírozás

133 553

143 189

100

143 189

Tárgyévi működési
bevételek

133 553

145 542

100

145 542

Tárgyévi
működési
kiadások

137 036

145 201

99

143 055

09813

Pénzmaradvány

4 680

4 680

100

4 680

056

Beruházások

1 197

5 022

100

5 021

Mindösszesen

138 233

150 223

100

150 223

Mindösszesen

138 233

150 223

99

148 076

2024. évi
pénzmaradvány:

2 146 314

0916

Egyéb működési célú támogatások

0

4 200

100

4 200

051

Személyi
juttatások

14 840

14 840

95

14 069

09404

Tulajdonosi
bevételek

1 000

1 000

54

537

052

Munkaadót
terh.
befizetések

1 780

1 780

95

1 691

09411

Egyéb működési bevételek

4

4

100

4

053

Dologi
kiadások

7 604

11 907

61

7 208

09816

Intézmény
finanszírozás

22 561

22 561

94

21 193

Tárgyévi
működési
bevételek

23 565

27 765

93

25 934

Tárgyévi
működési
kiadások

24 224

28 527

81

22 967

09813

Pénzmaradvány

913

913

100

913

056

Beruházások

254

151

0

0

Mindösszesen

24 478

28 678

94

26 847

Mindösszesen

24 478

28 678

80

22 967

2024. évi
pénzmaradvány:

3 879 907