Bevételek

Kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

355 560

386 247

386 247

Személyi juttatások (K1)

337 890

362 818

351 942

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

23 857

27 901

27 901

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

45 198

45 593

43 492

Közhatalmi bevételek (B3)

111 800

131 840

131 717

Dologi kiadások (K3)

127 051

165 130

125 717

Működési bevételek (B4)

25 054

32 961

32 752

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 700

10 902

10 901

Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)

263

647

335

Egyéb működési célú kiadások (K5)

22 450

26 861

26 621

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

322 546

339 407

332 960

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

322 546

339 407

332 960

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)

-

12 056

12 056

Tárgyévi működési bevételek

839 080

919 003

911 912

Tárgyévi működési kiadások

863 836

962 767

903 689

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

69 122

69 122

69 122

Beruházások (K6)

1 524

4 390

3 469

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

2 115

2 146

2 146

Felújítások (K7)

57 999

79 870

59 241

Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal

5 577

5 577

5 577

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

1 000

1 000

Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház

3 880

3 880

3 880

Tartalékok (K513)

69 122

32 440

-

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

42 053

39 383

39 383

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

1 178

20 851

20 851

Pénzügyi lízing (K917)

983

983

983

Felhalmozási bevételek (B5,B7)

30 460

6 132

6 122

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

15 355

15 355

Mindösszesen

993 464

1 081 449

1 074 348

Mindösszesen

993 464

1 081 449

968 383

Intézmény finanszírozás

- 322 546

- 339 407

- 332 960

Intézmény finanszírozás

- 322 546

- 339 407

- 332 960

Halmozódásmentes főösszeg

670 919

742 042

741 388

Halmozódásmentes főösszeg

670 919

742 042

635 423

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

Működési támogatás

355 560

386 247

386 247

Önkormányzatok működési tám. összesen

355 560

386 247

386 247

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091631)

ebből: Földalapú támogatás

16

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

103

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

2 835

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

3 149

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támoga-
tások bevételei (091636)

ebből: Közös Hivatal leányvári Önkormányzat támogatása

21 800

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

23 857

27 901

27 901

Egyéb felhalmozási célú támogatás (B2)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

ebből: VisMaior Iskola utca 10.

15 465

ebből: Petőfi-Rákóczi utca partfal

71

ebből: Kálvária

23 847

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai
társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331)

ebből: Térségi turizmus fejlesztés támogatás

2 423

ebből: Bölcsőde bővítés

1 178

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (092532)

ebből: Versenyképes Járások Program támogatása I.

-

17 250

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

43 231

60 233

60 233

Közhatalmi bevételek (B3)

Magánszemélyek kommunális adója

11 000

12 526

12 526

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

100 000

117 748

117 625

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része

-

-

-

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200

201

201

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

600

1 366

1 366

Közhatalmi bevételek összesen

111 800

131 840

131 717

Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

100

2 116

2 116

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 200

2 215

2 215

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 222

13 075

12 875

Ellátási díjak (B405)

7 150

7 748

7 748

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 504

5 042

5 042

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

-

-

Kamatbevételek (B408)

-

-

-

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

-

225

225

Egyéb működési bevételek (B411)

1 879

2 540

2 532

Működési bevételek összesen

25 054

32 961

32 752

Felhalmozási bevételek (B5)

Ingatlanok értékesítése

30 000

5 522

5 522

Tárgyi eszköz értékesítés

-

150

150

Felhalmozási bevételek összesen

30 000

5 672

5 672

Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)

263

647

335

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése

460

460

450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

723

1 107

785

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

80 694

80 726

80 726

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

15 355

15 355

Összes bevétel:

670 919

742 042

741 388

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

123 996

141 099

141 099

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

143 282

148 457

148 457

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

82 493

84 421

84 421

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 789

8 315

8 315

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

3 270

3 270

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás

-

1 574

1 574

ebből: Rendkívüli önkormányzati támogatás

1 697

1 697

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

684

684

Támogatás mindösszesen

355 560

386 247

386 247

Rovat

Bevételek

Önk-i jog-
alkotás,
igazgatás

Köz-
temető
fenn-
tartás
és mű-
ködte-
tés

Az önkor-
mányzati
vagyonnal
való gazd.

Város-, község-
gazdálkodási
egyéb
szolgáltatások

Szenny-víz gyűj-tés, tisz-títás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Gyermekek napközbeni ellátása
családi bölcsőde, mun-kahelyi böl-csőde, napközbeni
gyermekfelügyelet

Gyer-mek-étk. Böl-csődé-ben

Gyer-mekétk.
Iskola, Óvoda

Óvodai neve-
és, el-
látás, működ-tetés

Közös Hivatal bevéte-lei

Közmű-
velődés

Önkormányzat összesen

B402

Szolgáltatások
ellenértéke

320

-

1 796

-

-

-

-

-

-

2 116

B403

Közvetített
szolgálta-
tások ellenértéke

2 215

2 215

B404

Tulajdonosi
bevételek

753

48

300

8 417

2 249

1 108

12 875

B405

Ellátási díjak

956

6 792

7 748

B406

Kiszámlázott
általános forgalmi
adó

558

13

2 379

258

1 834

5 042

B407

Általános forgalmi
adó visszatérítése

-

B408

Egyéb kapott
kamatok és
kamatjell.
Bevételek

-

B410

Biztosítók által
fizetett kártérítés

225

225

B411

Egyéb működési
bevételek

6

1 260

649

600

12

1

4

2 532

Működési bevételek
összesen:

4 076

61

1 560

649

12 592

600

-

1 214

8 626

2 261

1

1 112

32 752

adatok: ezer
forintban

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz.
mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz.
mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

36 038

43 659

40 274

4 735

5 755

5 091

19 775

27 879

19 662

013320 - Köztemető-fenntartás és
működtetés

-

-

-

-

-

-

1 320

1 320

1 186

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

-

-

-

-

20

15

2 238

4 005

3 118

016080 - Kiemelt állami és önkor-
mányzati rendezvények

200

700

731

56

200

180

2 594

2 790

1 386

041233 - Hosszú időtartamú közfoglal-koztatás

1 189

3 187

3 041

122

190

188

-

65

68

045160 - Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

-

-

116

-

-

14

6 200

6 800

5 816

062020 - Településfejlesztési projek-
tek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

0

0

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

11 050

16 346

10 596

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7 200

6 074

5 235

830

927

444

13 889

26 663

11 239

074031 - Család és nővédelmi egész-ségügyi gondozás

1 600

1 770

1 920

-

-

-

191

191

16

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

101

101

101

096015 - Gyermekétkeztetés közneve-lési intézményben

11 142

12 232

12 343

1 560

1 560

1 623

26 808

29 030

30 745

104030 - Gyermekek napközbeni ellát-ása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügye-let vagy alternatív napközbeni ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézmé-
nyében

-

-

-

-

-

-

2 667

4 064

4 177

104042 - Család-, és gyermekjóléti
foglalkozások

2 160

2 160

1 200

281

281

140

-

-

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

2 577

2 473

Önkormányzat összesen:

59 529

69 782

64 860

7 584

8 933

7 696

86 833

121 830

90 585

Piliscsévi Közös Önkormányzati
Hivatal összesen:

112 036

120 765

118 045

15 819

16 723

16 182

5 500

4 860

3 222

011130 - Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó és általá-nos igazgatási tevékenysége

112 036

120 765

118 045

15 819

16 723

16 182

5 500

4 860

3 222

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:

147 326

153 271

152 836

19 455

17 597

17 592

20 957

22 590

20 075

091110 - Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

54 620

51 240

50 055

7 020

5 202

5 488

-

-

-

091130 - Nemzetiségi óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai

46 688

57 218

58 187

6 190

6 350

6 165

-

-

-

091140 - Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

-

100

147

100

100

49

19 687

21 320

20 060

096015 - Gyermekétkeztetés közneve-lési intézményben

4 930

5 155

5 033

665

665

666

-

-

-

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

41 088

39 558

39 415

5 480

5 280

5 224

1 270

1 270

15

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és
Könyvtár összesen:

19 000

19 000

16 201

2 340

2 340

2 022

13 815

15 911

11 835

082042 - Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

649

699

649

082044 - Könyvtári szolgáltatások

1 500

1 500

1 258

-

-

-

-

-

0

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

17 500

17 500

14 943

2 340

2 340

2 022

13 166

15 212

11 185

Mindösszesen:

337 890

362 818

351 942

45 198

45 593

43 492

127 105

165 191

125 717

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)

-

-

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

8 700

10 902

10 901

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

3 000

5 202

9 591

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

5 700

5 700

1 310

Időskorúak támogatása

1 060

Ösztöndíj támogatás

1 460

Babautalvány

515

Beiskolázási támogatás

1 900

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése

-

-

-

ebből:

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

-

-

-

ebből:

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

600

600

339

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200

244

234

ebből: Bárasztalok beszerzése

159

ebből: Iratmegsemmisítő

24

ebből: Vezetékes telefon

11

ebből: Vízforraló

8

ebből: Búvárszivattyú

9

ebből: lámpatestek

22

Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

-

-

-

ebből:

-

Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

225

225

Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200

1 971

1 532

ebből: Játszótéri eszközök

1 452

ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések

80

Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése

-

-

-

Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

200

420

410

ebből: robotporszívó

105

ebből: mosó-szárító gép

268

ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések

38

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

324

930

729

Beruházási kiadások összesen:

1 524

4 390

3 469

Felújítási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlanok felújítása

34 712

63 100

47 320

Kálvária domb vis maior

19 536

Iskola utcai 10 vis maior

13 192

Petőfi utca vis maior

62

Tisztítómű felújítása

11 118

Temető felső kapu kialakítás

230

Iskola utcai 10 felújítás

2 799

Hálózatbővítések

382

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

11 118

-

-

Tisztítómű felújítása

11 118

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 168

16 769

11 921

Felújítási kiadások összesen:

57 999

79 870

59 241

Felhalmozási kiadások összesen:

59 523

84 259

62 711

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Törvényi előíráson alapuló befizetések

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

700 000

700 000

400 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

16 200 000

19 200 000

14 793 801

ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.

ebből: Tatabányai fogászati ügyelet hozzájárulás

591 974

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

16 900 000

19 900 000

15 785 775

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

634 904

384 598

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Diákönkormányzat

200 000

200 000

200 000

Leányvári Cselgáncs Klub

250 000

300 000

300 000

Vöröskereszt

50 000

250 000

250 000

Piliscsév SE

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kolibri táncegyüttes

250 000

250 000

250 000

Asszonykórus Piliscsév

600 000

600 000

600 000

Nyugdíjas Klub

600 000

600 000

600 000

Pincefalu Egyesület

600 000

600 000

600 000

Piliscsévi Polgárőr Egyesület

600 000

600 000

600 000

Duna-Pilis-Gerecse Társulás

0

76 000

130 700

ISTER-Granum EGTC

120 000

120 000

136 900

Katolikus Karitász

100 000

Trnka Tánccsoport

200 000

200 000

200 000

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj

70 000

170 000

169 634

Egyéb támogatások

100 000

800 000

728 754

Jegyzői tagdíj

10 000

10 000

10 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

5 550 000

6 576 000

6 575 988

Egyéb működési célú kiadások összesen:

22 450 000

27 110 904

22 746 361

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 069 885

A/I/2 Szellemi termékek

-

G/II. Nemzeti vagyon változásai

26 364

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

21 829

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 533 182

G/IV Felhalmozott eredmény

601 496

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 218

G/VI Mérleg szerinti eredmény

22 768

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 582

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 742 342

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 556 982

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
munkaadókat terhelő járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra

-

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

209

H/I/3 Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek dologi kiadásokra

24

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

209

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 557 191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
beruházásokra

-

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
elújításokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

105 129

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötele-
zettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

3 261

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
(=H/I/1+…+H/I/9)

24

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

108 390

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek dologi kiadásokra

56

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

108 390

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9i)

16 674

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről

-

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések
visszafiz.

15 355

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 178

H/II/9f - ebből költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

1 319

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések vagyoni típusú adókra

453

H/II Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

16 730

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 285

H/III/1 Kapott előlegek

14 509

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések egyéb közhatalmi bevételekre

440

U/III/2 Továbbbadási célból folyósított támogatások,
ellátások elszámolása

-

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 873

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek
elszámolása

60

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 077

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett
pénzeszközök, biztosítékok

400

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések tulajdonosi bevételekre

498

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
(=H/III/1+…+H/III/10)

14 969

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések ellátási díjakra

252

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

31 723

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

123

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

6 935

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

842

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

6 935

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések egyéb működési bevételekre

80

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 781 000

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
működési célú átvett pénzeszközre

312

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről

312

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre

270

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről

270

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
(=D/I/1+…+D/I/8)

6 632

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes
követelések közhatalmi bevételekre

53 111

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

122

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

52 839

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes
követelések egyéb közhatalmi bevételekre

150

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

1 553

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá-son kívülről

1 553

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

54 664

D/III/1 Adott előlegek

2 423

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 423

D/III/4 Forgótőke elszámolása

150

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 573

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

63 870

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános
forgalmi adó

28 442

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

28 442

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő
általános forgalmi adó

-

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

22 102

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

22 102

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek
elszámolása

1 007

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

1 007

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

51 551

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 781 000

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

1 570

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

1 570

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Pénzügyi lízing

Tőke

1 318 756

2027.03.19

Kamat

55 829

2027.03.19

Összesen

1 374 585

adatok: ezer Ft-
ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2025. évi
eredeti EI

2025.III.
sz. EI
mód.

%

Teljesítés 2025.12.
31.

Nyt.szla

Megnevezés

2025. évi eredeti EI

2025.III.
sz.
EI mód.

%

Teljesí-
tés 2025.
12.31.

0911

Önkormányzatok
működési támogatása

355 560

386 247

100

386 247

051

Személyi juttatások

59 529

69 782

93

64 860

0916

Egyéb műk-i célú tám.
ÁH-on belülről

2 457

6 101

100

6 101

052

Munkaadót terhelő
járulékok

7 584

8 933

86

7 696

093

Közhatalmi bevételek

111 800

131 840

100

131 717

053

Dologi kiadások

86 779

121 769

74

90 585

094

Működési bevételek

23 805

29 382

100

29 378

054

Szociális juttatások

8 700

10 902

100

10 901

096

Működési c.visszatéríten-
dő tám

-

647

52

335

055

Átadott pénzeszközök

22 440

26 851

99

26 611

059

Irányítószervi
támogatás

322 546

339 407

98

332 960

Tárgyévi működési
bevételek

493 622

554 217

100

553 778

Tárgyévi működési
kiadások

507 577

577 643

92

533 613

0952

Felhalmozási bevételek

43 231

60 233

100

60 233

056-057

Fejlesztés, felújítás

59 015

80 937

74

59 958

09813

Önkorm. Pénzmarad-
ványa igénybevét

30 723

6 132

100

6 122

055131

Általános tartalék

69 122

32 440

0

-

098141

Államháztartáson
belüli
megelőlegezés

69 122

69 122

100

69 122

058

Visszatérítendő
támogatások

-

1 000

-

1 000

092

Felhalmozási c. tám.
ÁH-on belülről

-

15 355

100

15 355

059141

ÁHT-n belüli megelő-
legezés visszafizetése

-

12 056

100

12 056

059171

Pénzügyi lízing

983

983

100

983

Mindösszesen

636 698

705 060

100

704 611

Mindösszesen

636 698

705 060

86

607 610

2025. évi pénzmarad-
vány:

97 000 594 Ft

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI
mód.

%

Teljesítés
2025.12.31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2025.12.
31.

09161

Egyéb működési c.
tám.

21 400

21 800

100

21 800

051

Személyi juttatások

99 420

102 413

97

99 437

094

Egyéb működési
bevételek

404

4

29

1

052

Munkaadót terh.
befizetések

13 723

14 129

98

13 785

09816

Állami támogatás

105 984

114 978

100

114 978

053

Dologi kiadások

5 100

5 875

58

3 411

09816

Intézmény fin.
(állami ám.)
Piliscsév

86 634

98 146

100

98 146

055

Egyéb működési c.
áh.-n belül

10

10

100

10

09816

Intézmény fin.
(önkorm. hozzáj.)

19 351

16 832

100

16 832

-

Tárgyévi működé-si bevételek

127 788

136 782

100

136 779

Tárgyévi működési
kiadások

118 253

122 427

95

116 643

09813

Pénzmaradvány

5 577

5 577

100

5 577

056

Beruházások

0

130

100

130

Mindösszesen

133 365

142 359

100

142 356

Mindösszesen

118 253

122 558

95

116 773

2024. évi
pénzmaradvány:

4 896 512 Ft

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés
2025.12.
31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2025.12.
31.

091

Egyéb működési célú támo-gatások bevételei
államháztartáson belülről

0

0

0

0

051

Személyi juttatások

147 326

153 271

100

152 836

092

Felhalmozási célú
támogatások

0

0

0

0

052

Munkaadót terh.
befizetések

19 455

17 597

100

17 592

094

Egyéb működési bevételek

0

2 262

100

2 261

053

Dologi kiadások

20 957

22 590

89

20 075

09816

Intézmény finanszírozás

185 878

191 839

100

191 839

Tárgyévi működési
bevételek

185 878

194 101

100

194 100

Tárgyévi működési
kiadások

187 738

193 458

98

190 503

09813

Pénzmaradvány

2 115

2 146

100

2 146

056

Beruházások

254

2 789

80

2 232

Mindösszesen

187 993

196 247

100

196 246

Mindösszesen

187 992

196 247

98

192 735

2025. évi pénzmaradvány:

3 511 592 Ft

adatok:
ezer Ft-
ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2025.12.
31.

Megnevezés

Eredeti EI

III.sz. EI mód.

%

Teljesítés 2025.12.
31.

0916

Egyéb működési célú
támogatások

0

0

0

0

051

Személyi juttatások

17 793

19 000

85

16 201

09404

Tulajdonosi bevételek

840

1 308

85

1 108

052

Munkaadót terh.
befizetések

2 340

2 340

86

2 022

09411

Egyéb működési bevételek

5

5

75

4

053

Dologi kiadások

13 815

15 911

74

11 835

09816

Intézmény finanszírozás

22 561

32 591

80

26 144

Tárgyévi működési
bevételek

23 406

33 904

80

27 255

Tárgyévi működési
kiadások

33 948

37 251

81

30 058

09813

Pénzmaradvány

913

3 880

100

3 880

056

Beruházások

254

533

0

521

Mindösszesen

24 319

37 784

82

31 135

Mindösszesen

34 202

37 784

81

30 579

2025. évi pénzmaradvány:

556 238 Ft