Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 11

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőt rendeli el:

1. § Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását 611.745 eFt bevétel és 455.747 eFt kiadás teljesítésével hagyja jóvá. A költségvetési maradvány összege 154.961.539 eFt, mely kötelezettséggel terhelt és a következő évi előirányzatok közé beépítésre kerül.

2. § (1) A zárszámadás bevételi és kiadási mérlegét az 1. melléklet és a 6. melléklet, a bevételi és a kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását a 12. melléklet, 13. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített kiadásokat a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5. melléklet és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait és elkülönített tartalék összegét a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31 napjával fennálló több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak állományát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét és a pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet, a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2021. május 11-én lép hatályba.

1. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének mérlege - Bevételek

				eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	70 331	76 676	76 676
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	50 391	54 949	54 949
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 997	36 733	36 733
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	2 621	3 692	3 692
B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	5 000	486	486
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	165 340	172 536	172 536
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	15 337	15 337
B1	*Működési célú támogatások áh-on belülről összesen*	180 340	187 873	187 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000	167 605	167 605
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 000	167 605	167 605
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	építményadó	28 000	28 000	23 633
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	4 000	2 947
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	32 000	32 000	26 580
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	31 500	31 500	25 761
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	6 000	6 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	3 800	3 800	143
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	41 300	41 300	25 904
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	600	1 129	1 224
B36	Bírságok	300	300	182
B36	Talajterhelési díj	600	600	182
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 029	1 345
B3	Közhatalmi bevételek összesen	74 800	75 329	53 829
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	7 188	4 118
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 261	1 600
B404	Tulajdonosi bevételek	19 000	11 722	1 975
B405	Ellátási díjak	5 000	5 000	3 206
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 356
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	301	301	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300	200	131
B411	Egyéb működési bevételek	6 004	10 493	9 825
B4	Működési bevételek összesen	41 605	39 165	22 214
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000	1 400	1 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	6 000	1 400	1 400
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	3 300	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 300	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	310 045	472 573	434 122
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	59 974	65 006	65 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 400	7 670	7 670
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	120 756	120 756	104 947
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	187 130	193 432	177 623
*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0
*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0
*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	187 130	193 432	177 623
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 175	666 005	611 745

2. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata 2020. évi bevételei az NGM által meghatározott jogcímcsoport szerinti bontásban

				eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	70 331	76 676	76 676
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	50 391	54 949	54 949
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	36 997	36 733	36 733
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	2 621	3 692	3 692
B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	5 000	486	486
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	165 340	172 536	172 536
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	15 337	15 337
B1	*Működési célú támogatások áh-on belülről összesen*	180 340	187 873	187 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 000	167 605	167 605
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 000	167 605	167 605
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	építményadó	28 000	28 000	23 633
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	4 000	2 947
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	32 000	32 000	26 580
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	31 500	31 500	25 761
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	6 000	6 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	3 800	3 800	823
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	41 300	41 300	25 904
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	600	1 129	748
B36	Bírságok	300	300	156
B36	Talajterhelési díj	600	600	441
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	2 029	1 345
B3	Közhatalmi bevételek összesen	74 800	75 329	53 829
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	7 188	4 118
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 261	1 600
B404	Tulajdonosi bevételek	19 000	11 722	1 975
B405	Ellátási díjak	5 000	5 000	3 206
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 356
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	301	301	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	300	200	131
B411	Egyéb működési bevételek	6 004	10 493	9 825
B4	Működési bevételek összesen	41 605	39 165	22 214
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000	1 400	1 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	6 000	1 400	1 400
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	3 300	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	3 300	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	310 045	472 573	434 122
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	59 974	65 006	65 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 400	7 670	7 670
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	120 756	120 756	104 947
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	187 130	193 432	177 623
*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0
*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0
*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	187 130	193 432	177 623
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 175	666 005	611 745

3. melléklet

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

A hozzájárulások és támogatások összesítése :
Megnevezés		Támogatás (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,23	28 533 400
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		16 550 860
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 000 000
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		15 988 103
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 262 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		155 550
Polgármesteri illetmény támg.		840 800
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		70 330 713
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		41 297 700
Óvodapedagógusok támogatása		29 726 200
Segítők támogatása		11 571 500
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása		7 200 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása		4 371 500
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		9 093 700
Óvodaműködtetési támogatás		7 110 200
Minősítésből adódó többletkiadás finanszírozás		1 983 500
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		50 391 400
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		3 400 000
Szociális étkeztetés		130 720
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		11 395 000
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 925 720
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12 716 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		9 325 523
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		29 640
III. Gyermekétkeztetés támogatása		22 071 163
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		36 996 883
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 620 845
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 620 845
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (8+17+26+28. sor) :		160 339 841

4. melléklet

Helyi adóbevételek 2020.


Megnevezés	2020. évi adóbevétel eredeti ei.	2020. évi adóbevétel módosított ei.	Teljesítés 2020.12.31.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 800	3 800	143
Telekadó	4 000	4 000	2 947
Építmény adó	28 000	28 000	23 633
Idegenforgalmi adó épületek után	0	0	0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	31 500	31 500	25 761
Talajterhelési díj	600	600	156
Összesen:	67 900	67 900	52 640

5. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

										eFt-ban
		Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	70 331	76 676	76 676
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	50 391	54 949	54 949
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	36 997	36 733	36 733
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 621	3 692	3 692
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0	0	0	5 000	486	486
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	0	0	0	0	*165 340*	*172 536*	*172 536*
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15 000	15 337	15 337
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	180 340	187 873	187 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4 000	167 605	167 605
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének mérlege - Kiadások

				eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	145 986	149 144	136 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 834	24 834	22 078
K3	Dologi kiadások	123 200	122 328	91 247
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 395	11 395	3 253
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 600	4 387	4 387
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350	710	710
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	6 840	6 840	1 534
K513	Tartalékok	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	8 790	11 936	6 631
K6	Beruházások	7 300	9 635	7 810
K7	Felújítások	45 000	205 819	77 014
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500	3 500	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	3 500	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	370 005	538 591	344 143
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 414	6 657	6 657
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	120 756	120 756	104 947
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 170	127 413	111 604
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	127 170	127 413	111 604
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	497 175	666 005	455 747
	ebből önként vállalt feladat	6 840	6 840	5 742

7. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

									eFt-ban
	Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	46 742	49 675	46 960	43 468	43 693	39 954	55 776	55 776	49 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 935	7 935	7 702	7 208	7 208	6 282	9 691	9 691	8 094
Dologi kiadások	6 500	8 056	4 660	7 208	11 277	7 265	109 492	102 995	79 322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	11 395	11 395	3 253
Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	1 600	4 387	4 387
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	350	710	710
Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	6 840	6 840	1 534
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	8 790	11 936	6 631
Beruházások	2 000	2 000	175	0	0	0	5 300	7 635	7 635
Felújítások	0	0	0	0	0	0	45 000	205 819	77 014
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata Korszerűsítés-beruházás 2020.

eFt-ban

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével

Beruházás

Korszerűsítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

5 300

7 635

45 000

205 819

77 014

Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)

Ingatlan beszerzés

Egyéb gép, berendezés beszerzés

4 300

6 012

beruházás áfa

1 000

1 623

1 623

Ingatlan felújítás

35 000

182 180

60 641

Felújítás áfa

10 000

23 638

16 373

Beruházások, felújítások összesen:

5 300

7 635

45 000

205 819

77 015

Összesen:

84 650

9. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata tartalékok 2020.

			eFt-ban

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével		Eredeti előírányzat		Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozás		0		0
Hitelek, kölcsönök nyújtása	0		0
Társulási tagdíj	0		0
Önkormányzat tartalékok		0		0
Általános működési tartalék	0		0
céltartalék	0		0
Összesen:		0		0

10. melléklet

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2020. évre engedélyezett létszáma

			fő
	2020. év
*Intézmény*	*Teljes munkaidős*	*Részfoglalkozású*	*Közfoglalkoztatás*
Mesevár Óvoda	13
Polgármesteri Hivatal.	9
- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó	8
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
Önkormányzat	9	1	7
*Önkormányzat összesen:*	40	1	7

11. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK


Megnevezés	2021. év			2022. év			2023. év
Megnevezés	Tőke törlesztés	Kamat/36 hó	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen
-
Működési hitel	0	0	0		0	0	0		0

12. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege 2020. 12.31-i teljesítés adatok alapján

					eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	76 676	76 676
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	54 949	54 949
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	36 733	36 733
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	3 692	3 692
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	486	486
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	*172 536*	*172 536*
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	15 337	15 337
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	187 873	187 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B343	építményadó	0	0	23 633	23 633
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0
B343	Telekadó	0	0	2 947	2 947
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	26 580	26 580
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	25 761	25 761
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	143	143
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	25 904	25 904
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	395	353	748
B36	Bírságok	0	0	156	156
B36	Talajterhelési díj	0	0	441	441
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	395	950	1 345
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	395	53 434	53 829
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 118	4 118
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 600	1 600
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	1 975	1 975
B405	Ellátási díjak	0	0	3 206	3 206
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 356	1 356
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	3	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	131	131
B411	Egyéb működési bevételek	1 465	535	7 825	9 825
B4	Működési bevételek összesen	1 465	535	20 214	22 214
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	1 465	930	262 721	265 116
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 027	3 666	58 313	65 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 670	7 670
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	55 481	49 466	0	104 947
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	58 508	53 132	65 983	177 623
*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	0
*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0		0
*B84*	*Váltóbevételek*	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	58 508	53 132	65 983	177 623
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 973	54 062	328 705	442 740
K1	Személyi juttatások	46 960	39 954	49 196	136 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 702	6 282	8 094	22 078
K3	Dologi kiadások	4 660	7 265	79 322	91 247
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3 253	3 253
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	4 387	4 387
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	710	710
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	1 534	1 534
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	6 631	6 631
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	59 322	53 501	146 496	259 319
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	6 657	6 657
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	104 947	104 947
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	111 604	111 604
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	111 604	111 604
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 322	53 501	258 100	370 923

13. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évre tervezett költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege 2020.12.31-i teljesítés adatok alapján

					eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	167 605	167 605
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	167 605	167 605
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B343	építményadó	0	0	0
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	0	0	0
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 400	1 400
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 400	1 400
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	169 005	169 005
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	0	0	0	0
*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	0
*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0	0
*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	169 005	169 005
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	175	0	7 635	7 810
K7	Felújítások	0	0	77 014	77 014
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	175	0	84 649	84 824
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175	0	84 649	84 824

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2020

															eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	El	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 676	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	6 390	76 676
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 949	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	54 949
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	36 733	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	3 061	36 733
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 692	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 692
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	486	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	486
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	172 536	14 338	14 338	14 338	14 824	14 338	14 338	14 338	14 338	14 338	14 338	14 338	14 338	172 536
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 337	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	15 337
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	187 873	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	187 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	167 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 605	167 605
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 605	167 605
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	építményadó	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	28 000
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	32 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	31 500	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	31 500
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	3 800	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3 800
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	41 300	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	41 300
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 129	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 129
B36	Bírságok	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
B36	Talajterhelési díj	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 029	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 029
B3	Közhatalmi bevételek összesen	75 329	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	75 329
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 188	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7 188
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 261	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	2 261
B404	Tulajdonosi bevételek	11 722	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	11 722
B405	Ellátási díjak	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	301	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	301
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200	17	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	200
B411	Egyéb működési bevételek	10 493	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	10 493
B4	Működési bevételek összesen	39 165	3 264	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 430	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	39 165
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400

15. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évi konszolidált mérlege

Megnevezés	Ft-ban

A/I Immateriális javak	5 730
A/II Tárgyi eszközök	1 148 235 218
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 970
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 148 268 918
B/I Készletek	0
B/II Értékpapírok
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 050 249
C/III Forintszámlák	153 818 700
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	155 868 949
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 220 475
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	187 000
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 407 475
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 311 545 342
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 584 197 687
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 514 609 454
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 766 978
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	968 821 255
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)	1 007 146
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	7 427 064
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)	57 983
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	8 492 193
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]	334 231 894
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 311 545 342

16. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Ft-ban
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	54 734 416
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 947 246
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 008 489
I .Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	65 690 151
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	277 483 751
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 592 120
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-122 980 020
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	178 264 020
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	348 359 871
09 Anyagköltség	6 727 687
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 720 730
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 100 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	70 548 417
13 Bérköltség	106 891 831
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 033 811
15 Bérjárulékok	21 844 110
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	157 769 752
VI. Értékcsökkenési leírás	66 615 900
VII. Egyéb ráfordítások	219 886 214
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-100 770 261
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 283
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételi (=16+17+18)	3 283
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések értékpapírok, pénzeszk. Értékvesztése	0
21 Pénzügyi műv. Egyéb ráfordításai	0
IX. pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	3 283
C) Mérleg szerinti eredmény (=+-A+-B)	-100 766 978