Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőt rendeli el:

1. § Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 621.416 e Ft bevétel és 450.103 e Ft kiadás teljesítésével hagyja jóvá. A költségvetési maradvány összege 170.188.360 Ft, mely kötelezettséggel terhelt és a következő évi előirányzatok közé beépítésre kerül.

2. § (1) A zárszámadás bevételi és kiadási mérlegét az 1. melléklet és a 6. melléklet, a bevételi és a kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását a 12. melléklet és 13. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített kiadásokat a 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1.-9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait és elkülönített tartalék összegét a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31 napjával fennálló több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak állományát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet, a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének mérlege - Bevételek

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	85 494	85 826	85 826
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	57 558	58 726	58 726
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	38 018	38 801	38 801
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 607	4 683	4 683
B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	20 000	11 620	11 620
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	205 677	199 656	199 656
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 260	7 962	7 051
B1	Működési célú támogatások áh-on belülről összesen	215 937	207 618	206 707
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	39 245	39 245
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 695	25 766
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 000	64 940	65 011
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	építményadó	23 000	24 084	24 468
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	4 000	2 832
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	27 000	28 084	27 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000	20 700	17 336
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	150	2 370	729
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	10 150	23 070	18 065
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	550	1 140	1 224
B36	Bírságok	300	400	182
B36	Talajterhelési díj	500	730	182
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	2 270	1 301
B3	Közhatalmi bevételek összesen	38 500	52 584	46 666
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	2 066
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	0
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 500	720
B405	Ellátási díjak	5 000	5 000	3 542
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	6	6	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	508
B411	Egyéb működési bevételek	5 829	7 537	6 809
B4	Működési bevételek összesen	21 435	23 643	14 686
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	19 000	12 000	450
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	19 000	12 000	450
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	1 200	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	310 072	362 826	334 721
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	155 020	155 998	155 998
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 427	7 575	7 361
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	130 505	130 505	123 336
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	292 952	294 078	286 695
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	292 952	294 078	286 695
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 024	656 904	621 416

2. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata 2021. évi bevételei az NGM által meghatározott jogcímcsoport szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	85 494	85 826	85 826
B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	57 558	58 726	58 726
B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	38 018	38 801	38 801
B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 607	4 683	4 683
B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	20 000	11 620	11 620
B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	205 677	199 656	199 656
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 260	7 962	7 051
B1	Működési célú támogatások áh-on belülről összesen	215 937	207 618	206 707
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	39 245	39 245
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 695	25 766
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 000	64 940	65 011
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	építményadó	23 000	24 084	24 468
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	4 000	2 832
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	27 000	28 084	27 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000	20 700	17 336
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	150	2 370	823
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	10 150	23 070	18 065
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	550	1 140	923
B36	Bírságok	300	400	110
B36	Talajterhelési díj	500	730	268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350	2 270	1 301
B3	Közhatalmi bevételek összesen	38 500	53 424	46 666
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000	2 066
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	0
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 500	720
B405	Ellátási díjak	5 000	5 000	3 542
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	6	6	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	508
B411	Egyéb működési bevételek	5 829	7 537	6 809
B4	Működési bevételek összesen	21 435	23 643	14 686
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	19 000	12 000	450
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	19 000	12 000	450
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	1 200	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	310 072	362 826	334 721
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	155 020	155 998	155 998
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 427	7 575	7 361
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	130 505	130 505	123 336
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	292 952	294 078	286 695
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	292 952	294 078	286 695
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 024	656 904	621 416

3. melléklet

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

	Megnevezés		Támogatás (Ft)
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,25	34 325 000
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		16 673 580
3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000
4	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		26 601 876
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		225 686
7	Polgármesteri illetmény támg.
8	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		85 826 142
9	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		51 644 700
10	Óvodapedagógusok támogatása		36 829 200
11	Segítők támogatása		14 815 500
12	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása		9 954 000
13	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása		4 861 500
14	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		7 080 980
15	Óvodaműködtetési támogatás		7 080 980
16	Minősítésből adódó többletkiadás finanszírozás
17	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		58 725 680
18	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		4 256 200
19	Szociális étkeztetés		67 570
20	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		13 753 000
21	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 076 770
22	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		12 247 200
23	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 434 035
24	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		29 640
25	III. Gyermekétkeztetés támogatása		20 710 875
26	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		38 787 645
27	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		4 683 338
28	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		4 683 338
29	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (8+17+26+28. sor) :		188 022 805

4. melléklet

Helyi adóbevételek 2021.

Megnevezés	2021. évi adóbevétel eredeti ei.	2021. évi adóbevétel módosított ei.	Teljesítés 2021.12.31.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150	2 370	729
Telekadó	4 000	4 000	2 832
Építmény adó	23 000	24 084	24 468
Idegenforgalmi adó épületek után	0	0	0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	10 000	20 700	17 336
Talajterhelési díj	500	730	268
Összesen:	37 650	51 884	45 633

5. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

		Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	85 494	85 826	85 826
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	57 558	58 726	58 726
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	38 018	38 801	38 801
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 607	4 683	4 683
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0	0	0	20 000	11 620	11 620
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0	0	205 677	199 656	199 656
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	10 260	7 962	7 051
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	215 937	207 618	206 707
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	14 000	39 245	39 245
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	25 695	25 766
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	14 000	64 940	65 011
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	építményadó	0	0	0	0	0	0	23 000	24 084	24 468
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Telekadó	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	2 832
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	27 000	28 084	27 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	10 000	20 700	17 336
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	0	0	0	0	150	2 370	729
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	0	10 150	23 070	18 065
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	400	840	840	150	300	83
B36	Bírságok	0	0	0	0	0	0	300	400	110
B36	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	500	730	268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	400	840	840	950	1 430	461
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	400	840	840	38 100	52 584	45 826
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	2 066
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	2 500	720
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	3 542
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	1 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	1	1	0	5	5	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	508
B411	Egyéb működési bevételek	3	917	917	2	211	175	5 825	6 409	5 717
B4	Működési bevételek összesen	3	917	917	2	212	175	21 430	22 514	13 594
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	19 000	12 000	450
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		19 000	12 000	450
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		1 200	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	3	917	917	402	1 052	1 015	309 667	360 857	332 789
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	475	475	0	561	561	155 020	154 962	154 962
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					7 427	7 575	7 361
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	66 427	66 427	61 914	64 078	64 078	61 422	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0					0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0					0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	66 427	66 902	62 389	64 078	64 639	61 983	162 447	162 537	162 323
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0					0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0					0	0
B84	Váltóbevételek	0	0					0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	66 427	66 902	62 389	64 078	64 639	61 983	162 447	162 537	162 323
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 430	67 819	63 306	64 480	65 691	62 998	472 114	523 394	495 112

6. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének mérlege - Kiadások

Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	148 104	142 664	134 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045	22 265	20 746
K3	Dologi kiadások	98 710	113 549	82 516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 753	14 458	14 398
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	11 000	9 942	22
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500	500	185
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	10 580	22 803	22 207
K513	Tartalékok	0	2 360	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	22 080	35 605	22 414
K6	Beruházások	4 400	43 207	13 242
K7	Felújítások	156 000	146 818	31 015
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	258	258
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	258	258
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	465 092	518 824	319 192
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 427	7 575	7 575
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	130 505	130 505	123 336
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	137 932	138 080	130 911
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	137 932	138 080	130 911
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 024	656 904	450 103
	ebből önként vállalt feladat	10 580	22 803	22 207

7. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi teljesítési adatok költségvetési mérlege

		Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	50 170	50 745	47 676	47 765	48 668	45 571	50 169	43 251	41 356
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 450	7 450	7 386	6 965	7 185	7 182	7 630	7 630	6 178
K3	Dologi kiadások	6 910	7 660	6 121	9 750	9 627	9 514	82 050	96 262	66 881
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	13 753	14 458	14 398
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	11 000	9 942	22
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	500	500	185
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	10 580	22 803	22 207
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 360	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	22 080	35 605	22 414
K6	Beruházások	1 900	1 964	1 517	0	211	211	2 500	41 032	11 514
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	156 000	146 818	31 015
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	258	258
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0		0	258	258
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	66 430	67 819	62 700	64 480	65 691	62 478	334 182	385 314	194 014
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	7 427	7 575	7 575
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	130 505	130 505	123 336
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	137 932	138 080	130 911
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0		137 932	138 080	130 911
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 430	67 819	62 700	64 480	65 691	62 478	472 114	523 394	324 925
	ebből önként vállalt feladat	0	0		0	0		10 580	22 803	22 207
	létszám 2020.12.31-én (tájékoztató adat)	13	13	13	9	9	9	9	9	9
								0	258	258

8. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata Korszerűsítés-beruházás 2021.

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével		Beruházás			Korszerűsítés
		Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
rovatszám	Önkormányzat	2 500	41 032	11 514	156 000	146 818	31 014
K61	Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)	0
K62	Ingatlan beszerzés
K64	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 958	32 309	9 066
K67	beruházás áfa	542	8 723	2 448
K71	Ingatlan felújítás				122 835	115 605	24 421
K74	Felújítás áfa				33 165	31 212	6 593
Beruházások, felújítások összesen:		2 500	41 032	11 514	156 000	146 818	31 015
Összesen:		42 529

9. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzata - Tartalék 2021.

Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével		Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozás		0	0
	Hitelek, kölcsönök nyújtása	0	0
	Társulási tagdíj	0	0
Önkormányzat tartalékok		0	2 360
	Általános működési tartalék	0	0
	céltartalék	0	2 360
Összesen:		0	2 360

10. melléklet

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2021. évre engedélyezett létszáma

Intézmény	Teljes munkaidős	Részfoglalkozású	Közfoglalkoztatás
Mesevár Óvoda	12
Polgármesteri Hivatal.	8
- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó	7
- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
Önkormányzat	11	1	2
Önkormányzat összesen:	31	1	2

11. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

Megnevezés	2022. év			2023. év			2024. év
Megnevezés	Tőke törlesztés	Kamat/36 hó	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen
-
Működési hitel	0	0	0		0	0	0		0

12. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege 2021. 12.31-i teljesítés adatok alapján

Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	85 826	85 826
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	58 726	58 726
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	38 801	38 801
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	4 683	4 683
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	11 620	11 620
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	199 656	199 656
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 051	7 051
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	206 707	206 707
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B343	építményadó	0	0	24 468	24 468
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0
B343	Telekadó	0	0	2 832	2 832
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	27 300	27 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	17 336	17 336
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	729	729
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	18 065	18 065
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	840	83	923
B36	Bírságok	0	0	110	110
B36	Talajterhelési díj	0	0	268	268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	840	461	1 301
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	840	45 826	46 666
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 066	2 066
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	720	720
B405	Ellátási díjak	0	0	3 542	3 542
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 037	1 037
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	4	4
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	508	508
B411	Egyéb működési bevételek	917	175	5 717	6 809
B4	Működési bevételek összesen	917	175	13 594	14 686
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 200	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	917	1 015	267 327	269 259
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	475	561	154 962	155 998
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 361	7 361
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	61 914	61 422	0	123 336
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	62 389	61 983	162 323	286 695
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
B84	Váltóbevételek	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	62 389	61 983	162 323	286 695
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 306	62 998	429 651	555 955
K1	Személyi juttatások	47 676	45 571	41 356	134 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 386	7 182	6 178	20 746
K3	Dologi kiadások	6 121	9 514	66 881	82 516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 398	14 398
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	22	22
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	185	185
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	22 207	22 207
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	22 414	22 414
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	61 183	62 267	151 227	274 677
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	7 575	7 575
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	123 336	123 336
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	130 911	130 911
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	130 911	130 911
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 183	62 267	282 138	405 588

13. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege 2021.12.31-i teljesítés adatok alapján

Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	39 245	39 245
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	25 766	25 766
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	65 011	65 011
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B343	építményadó	0	0	0
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
B343	Telekadó	0	0	0
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	450	450
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	450	450
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	65 461	65 461
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	65 461	65 461
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 517	211	11 514	13 242
K7	Felújítások	0	0	31 015	31 015
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	258	258
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	258	258
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 517	211	42 787	44 515
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 517	211	42 787	44 515

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2021.

Rovat száma	Megnevezése	El	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 826	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	85 826
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 726	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	58 726
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	38 801	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	38 801
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 683	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 683
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	11 620	0	0	0	11 620	0	0	0	0	0	0	0	0	11 620
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	199 656	15 670	15 670	15 670	27 290	15 670	15 670	15 670	15 670	15 670	15 670	15 670	15 670	199 656
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 962	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	7 962
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	207 618	16 333	16 333	16 333	27 953	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	207 618
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 245	39 245
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 695	25 695
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	64 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 940	64 940
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	építményadó	24 084	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	24 084
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Telekadó	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	28 084	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	28 084
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 700	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	20 700
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	2 370	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 370
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	23 070	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	23 070
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 140	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1 140
B36	Bírságok	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
B36	Talajterhelési díj	730	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	730
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 270	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2 270
B3	Közhatalmi bevételek összesen	52 584	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	53 424
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 600
B404	Tulajdonosi bevételek	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
B405	Ellátási díjak	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	7 537	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	7 537
B4	Működési bevételek összesen	23 643	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	23 643
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	362 826	22 755	22 755	22 755	34 375	22 755	22 755	34 755	22 755	22 755	23 955	22 755	87 695	362 826
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	155 998	0	0	0	0	155 998	0	0	0	0	0	0	0	155 998
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 575	7 575
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	130 505	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	130 505
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	294 078	10 875	10 875	10 875	10 875	166 873	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	18 450	294 078
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	294 078	10 875	10 875	10 875	10 875	166 873	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	18 450	294 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	656 904	33 631	33 631	33 631	45 251	189 629	33 631	45 631	33 631	33 631	34 831	33 631	106 146	656 904
K1	Személyi juttatások	142 664	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	11 889	142 664
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 265	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	22 265
K3	Dologi kiadások	113 549	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	9 462	113 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 458	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	14 458
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	9 942	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	9 942
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	500
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	22 803	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	22 803
K513	Tartalékok	2 360	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2 360
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	35 605	3 175	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	3 175	2 925	2 925	2 925	2 925	35 605
K6	Beruházások	43 207	0	0	2 010	41 197	0	0	0	0	0	0	0	0	43 207
K7	Felújítások	146 818	0	0	0	0	0	0	0	0	146 818	0	0	0	146 818
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	258
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	258
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	518 824	27 587	27 337	29 347	68 534	27 337	27 337	27 337	27 587	174 155	27 337	27 595	27 337	518 823
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 575	7 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 575
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	130 505	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	130 505
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	138 080	18 450	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	138 080
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	138 080	18 450	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	10 875	138 080
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	656 904	46 037	38 212	40 222	79 409	38 212	38 212	38 212	38 462	185 030	38 212	38 470	38 212	656 904

15. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi konszolidált mérlege

Megnevezés	Ft-ban

A/I Immateriális javak
A/II Tárgyi eszközök	1 136 333 428
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 970
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 136 361 398
B/I Készletek	0
B/II Értékpapírok
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 066 624
C/III Forintszámlák	174 068 607
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	175 135 231
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 644 965
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	11 749 756
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	457 000
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 851 721
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23 299 315
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 358 647 665
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 584 197 687
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 615 376 432
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	162 497 894
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 131 319 149
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)	1 089 435
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	7 336 576
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)	4 331 066
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	12 757 077
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]	214 571 439
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 358 647 665

16. melléklet

Pilismarót Község Önkormányzatának 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Ft-ban
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	67 253 808
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 187 241
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	720 000
I .Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	76 161 049
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	199 656 648
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 251 085
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 746 481
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48 330 427
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	404 984 641
09 Anyagköltség	5 677 950
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 097 699
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások	62 775 649
13 Bérköltség	112 002 362
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 097 094
15 Bérjárulékok	20 576 174
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	158 675 630
VI. Értékcsökkenési leírás	49 438 580
VII. Egyéb ráfordítások	47 762 293
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	162 493 538
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 356
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételi (=16+17+18)	4 356
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések értékpapírok, pénzeszk. Értékvesztése	0
21 Pénzügyi műv. Egyéb ráfordításai	0
IX. pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	4 356
C) Mérleg szerinti eredmény (=+-A+-B)	162 497 894