Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14- 2024. 12. 02

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 450.312.000,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 406.383.000,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 43.929.000, - forintban,

b) bevételi főösszegét 450.312.000,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 367.055.000,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 83.257.000,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a felhalmozási célú költségvetési többletként 39.328.000 Ft-ot állapít meg.

(3) A Képviselő-testület az általános és céltartalékot nem képez a 2024-es költségvetési évben.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11 és 14-17. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi normatív támogatásait tartalmazz

b) a 2. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi bevételeit tartalmazza intézményenként összesítve

c) a 3. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi kiadásait tartalmazza intézményenként összesítve

d) a 4. melléklet a 2024. évi tervezett többéves kihatású feladatokat tartalmazza

e) az 5. melléklet a 2024. évi tervezett pénzeszköz átadásokat tartalmazza.

f) a 6. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.

g) a 7. melléklet az Önkormányzat 2024. évre tervezett dologi kiadásait tartalmazza kormányzati funkciónkként.

h) a 8. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásait tartalmazza,

i) a 9. melléklet az Önkormányzat 204. évre tervezett bevételeit tartalmazza kormányzati funkciónkként.

j) a 10. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,

k) a 11. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális kiadásait tartalmazza.

(5) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-13. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

a) a 12. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,

b) a 13. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,

2. § (1) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal 2024 évi költségvetését az 14. és 15. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda 2024. évi költségvetését az 16. és 17. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester részére 2024. évre a cafatéira keretet bruttó 450.000.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024 évre 46.380 forintban állapítja meg.

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Korm. rendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.

5. § (1) A költségvetési szervek vezetői – önkormányzat esetében a polgármester - költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

6. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

7. § Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

8. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 36 főben, összesített záró létszámát 36 főben állapítja meg.

9. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Normatívák

	A	B	C
1	megnevezése		Összeg (Ft)
2	A hozzájárulások és támogatások összesítése :
3	Megnevezés		Támogatás (Ft)
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,35	52 526 361
5	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		6 027 172
6	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		11 818 500
7	Településüzemeltetés - közutak támogatása		4 686 540
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 599 363
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		244 845
10	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
11	1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		89 512 792
12	Óvodaműködtetési támogatás		12 565 318
13	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		*75 764 000*
14	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		46 046 000
15	Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám.		2 868 000
16	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.támog.		2 674 000
17	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása		15 804 000
18	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása		8 372 000
19	Többlettámogatás:
20	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		88 329 318
21	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA		17 689 000
22	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100
23	Család- és gyermekjóléti szolgálat többlettámogatás
24	Szociális étkeztetés
25	Szociális étkeztetés többlettámogatás
26	1.3.2. EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		6 643 100
27	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		18 462 000
28	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás többlettámogatás
29	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		29 149 836
30	Szünidei étkeztetés támogatása
31	1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		47 611 836
32	1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		4 808 849
33	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7+15+16+19+23+24)		254 594 895

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV

	A	B	C	D	E
1	Rovat száma	Főkönyvi szám megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA
2	B11	Normatíva	254 595
3	B115	ÁHB mc. Kiegészítő tám.	8 000
4	B16	ÁHB mc. Támogatások	5 150
5	B16	Mük.célú támog.bevét TB alapoktól/ MVH (földalapú tám.)
6	B21	Kompok, révek támogatása	8 000
7	B25	Beruházási célú támogatásé. Bev. EU-s forrásból	0
8	B25	Felújítási célú tám.ért. Bev. EU-s forrásból
9	B25	Felújítási célú tám.ért. Bev. Hazai forrásból
10	B343	Építményadó	22 000
11	B343	Telekadó	2 700
12	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	41 000
13	B355	Idegenforg.adó tartózkodás után	1 500
14	B36	Talajterhelési díj	300
15	B36	Pótlékok	700
16	B36	közhatalmi bevétel	0
17	B402	Szolgáltatások bevétele (bérleti díj is)	12 600	900
18	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400
19	B405	intézményi ellátási díjak	5 660
20	B406	áfa	1 530
21	B408	ÁH-on kív.egyéb műk.kamat	20
22	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0
23	B411	Egyéb bevételek	2 900		660
24	B52	Ingatlan értékesítése	10 000
25	B64	ÁH-on kívüli műk.c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól	2 400
26	B813	előző évi költségvetési maradvány	61 957
27	B814	ÁHB megelőlegzések	8 900
28	B816	Közp., irányítószervi támogatás nyújt.		88 967	100 634
29		Összesen:	450 312	89 867	101 294

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV

	A	B	C	D	E
1					ezer Ft
2	Rovat száma	Főkönyvi szám megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÓVODA
3	K1101	Törvény szerinti illetmények	42 382	46 617	73 531
4	K1103	Jutalom		1 900	1 200
5	K1104	Helyettesítés			1 655
6	K1106	Jubileumi jutalom			1 047
7	K1107	Béren kívüli juttatás		3 150
8	K1108	Ruházati hozzájárulás		760
9	K1109	Közlekedési költségtérítés		1 050	15
10	K1110	Egészségügyi hozzájárulás
11	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000	1 600	850
12	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*43 382*	*55 077*	*78 298*
13	K121	Választott tisztségviselők juttatása	15 620
14	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások	1 320	4 000	0
15	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 200	400
16	K12	Külső személyi juttatások	*18 140*	*4 400*	0
17		Összes személyi juttatás	61 522	59 477	78 298
18	K2	Munkaadókat terhetlő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 868	8 054	10 178
19	K3	Dologi kiadások	106 554	22 145	12 310
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 000
21	K502	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	3 500
22	K506	ÁHB adott mc. Tám. ( Bursa H. )	750
23	K512	Működési c. egyéb kiadások	11 700
24	K513	Céltartalék
25	K6	Beruházások	18 529	191	508
26	K7	Felújítások	25 400
27	K8	Felhalmozási kiadások egyéb	0
28	K9	Finanszírozási kiadások - megelőlegezés visszafizetése	7 888
29	K9	Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás	189 601
30		Összesen	450 312	89 867	101 294

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										ezer Ft-ban
2	Megnevezés	2024. év			2025. év			2026. év
3	Megnevezés	Tőke törlesztés	Kamat/36 hó	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen
4	Működési hitel	0	0	0		0	0	0		0
5	Felhalmozási hitel	0	0	0		0	0	0		0

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú támogatások 2024

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								Ezer Ft
2	Rovatszám	Főkönyvi szám megnevezése	civil szervezetek működési támog.	civil szervezetek program és egyéb támog.	Fogorvosi alapellátás	szociális ösztöndíjak	Önkormányzati jogalkotás	Önkorm. elszám. a ktgvi szerveikkel
3	Rovatszám	Főkönyvi szám megnevezése	084031	084032	072311	094260	011130	018030
4	K506	Felsőokt. Résztvevők ösztöndíj támogatása	0	0	0	750	0	0
5		Bursa Hungarica tám.	0			750
6	K512	műk.célú támogatás egyéb vállalkozás, civil szervezet, illetve háztartásnak	11 700	0	0	0	0	0
7		Dunakanyar Révhajózás (kompok-révek) (2020. elmaradt is)	8 000
8		Esztergomi Polgárőr Egyesület	200
9		Sportkör	3 000
10		DUNAKÉKE	500
11	K915	Működési célú támogatás ÁHB						189 601
12		Mesevár óvoda						100 634
13		Polgármesteri Hivatal						88 967
14	K89	*Felhalm. c. tám.* *civil szervezet* *számára*	0	0	0	0	0	0
15		Helyi Értéktár pályázati alap					0
16		Összesen	11 700	0	0	750	0	189 601

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2024. évre engedélyezett létszáma

	A	B	C
1	*Intézmény*	2024. év
2	*Intézmény*	*Teljes munkaidős*	*Részfoglalkozású*
3	Mesevár Óvoda	12
4	Polgármesteri Hivatal.	9
5	Önkormányzat	15	0
6	*Önkormányzat összesen:*	36	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások 2024. évi terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ezer Ft-ban
2	Előirányzat főkönyvi száma	Főkönyvi szám megnevezése	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Egyéb étkez- tetés	Önkormány- zati jog- alkotás (képviselők)	Vagyon- gazdálkodás	köz- világítás	város- és község- gazd.	foglal- kozás eü alapellátás	szociális étkeztetés	Család- és nővédelmi eü gondozás	Ifjúsági eü. gondozás	téli start program közfoglal- koztatás	közműv. Könyvtár	Sportcs.	Műv.ház	Családsegítés és gyermekjóléti szolg.	Összesen
3	Előirányzat főkönyvi száma	Főkönyvi szám megnevezése	096015	096015	096025	011130	013350	064010	066020	074011	107051	074031	074032	041233	082044	081030	082091	104042	Összesen
4	K311	Szakmai anyagok		100		50			50			20			10	50	20		300
5	K312	Üzemeltetési anyagok				800	80		4 000			100	20		20	300	1 500		6 820
6	K321	Informatikai szolgál- tatások				100			80			50			200	50			480
7	K322	Kommuni- kációs szolgál- tatások				170						20			60	100	40		390
8	K331	Közüzemi díjak				500	4 000	6 000	1 000						300	3 500	4 800		20 100
9	K332	vásárolt élelmezés	17 000	21 000							200								38 200
10	K333	bérleti és lízingdíjak				600			1 500										2 100
11	K334	karbantartás, kisjavítás				200			800			50			100	100			1 250
12	K336	Szakmai tevékeny- séget segítő szolg.				1 500	1 000		1 500			120					50		4 170
13	K337	Egyéb szolgál- tatások				3 100	1 800	1 000	3 300	20		300	50		20	200	2 750		12 540
14	K341	Kiküldetések, reklám-és propaganda				70									35		45		150
15	K351	Mc. Előzetesen felsz. Áfa	4 590	5 670	1	1 000		1 900	2 100		54	520	14	125	150	1 200	1 200		18 524
16	K355	Egyéb dologi kiadás				800	500		100					50		30	50		1 530
17		Összesen	21 590	26 770	1	8 890	7 380	8 900	14 430	20	254	1 180	84	175	895	5 530	10 455		106 554

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Korszerűsítés-beruházás

	A	B	C	D
1				ezer Ft-ban
2	Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével		Beruházás	Korszerűsítés
3			Eredeti előírányzat	Eredeti előírányzat
4	rovatszám	Önkormányzat	18 529	25 400
5	K61	Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)	0
6	K62	Ingatlan beszerzés
7	K64	Fitness Park, színpad	14 590
8	K67	beruházás áfa	3 939
9	K71	Ingatlan felújítás (orvosi rendelő, csapadékvíz-elvezetés)
10	K71	Útfelújítás		20 000
11	K74	Felújítás áfa		5 400
12	Beruházások, felújítások összesen:		18 529	25 400
13	Összesen:		43 929

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Rovat	Főkönyvi szám megnevezése	Óvodai étkeztetés	Iskolai étkeztetés	Egyéb étkeztetés	Önkor- mányzati jogalkotás	Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adó- ellenőrzés	város és község-gazdál- kodás	szociális étkeztetés	Önkor- mányzati vagyonnal való gazdál-kodás	Önkor- mányzatok elszámo- lása	Család-és nővédelmi eü.gondozás	Közfog- lalkoz- tatás	Önkor- mányzati vagyon	Sportcs.	Műv.h.	ÖNKOR- MÁNYZAT
2	Rovat	Főkönyvi szám megnevezése	096015	096015	096025	011130	900020	066020	107051	013350	081030	074031	041233	013350	081030	082091
3	B11	Normatíva									254 595						254 595
4	B115	ÁHB műk. célú kiegészítő támogatás (Iparűzési adó kül.)					8 000										8 000
5	B16	ÁHB műk.célú támogatások										150	5 000				5 150
6	B21	Felhalmozási célú önk. támogatások (kompok-révek)									8 000						8 000
7	B25	Felhalmozási támogatások															0
8	B343	Építményadó					22 000										22 000
9	B343	Telekadó					2 700										2 700
10	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó					41 000										41 000
11	B355	Idegenforg.adó tartózkodás után					1 500										1 500
12	B36	Talajterhelési díj					300										300
13	B36	Pótlékok					700										700
14	B36	közhatalmi bevétel															0
15	B402	tárgyi eszközök bérbeadásából szárm.bev.				100		5 000						200	6 800	500	12 600
16	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				400											400
17	B405	intézményi ellátási díjak	1 500	4 000	20				140								5 660
18	B406	áfa	405	1 080	5				40								1 530
19	B408	ÁH-on kív.egyéb műk.kamat				20											20
20	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése															0
21	B411	Egyéb bevételek				800								2 100			2 900
22	B52	Ingatlan értékesítése								10 000							10 000
23	B65	Egyéb műk.c átvett pénzeszk. (FŐHESZ, INTERREG)				2 400											2 400
24	B813	előző évi költségvetési maradvány				50 000											50 000
25	B814	ÁHB megelőlegzések									8 900						8 900
26		Összesen:	1 905	5 080	25	53 720	76 200	5 000	180	10 000	271 495	150	5 000	2 300	6 800	500	438 355

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
1	Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével	2024
2		Eredeti előírányzat
3	Önkormányzat felhalmozás	0
4	Hitelek, kölcsönök nyújtása	0
5	Társulási tagdíj	0
6	Önkormányzat tartalékok	0
7	Általános működési tartalék	0
8	céltartalék	0
9	Összesen:	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

	A	B	C
1	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	önkormányzatok eseti pénzbeli ellátás
2	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	107060
3	K48	települési tám.	16 250
4	K48	Pénzbeli temetési segély	100
5	K48	Köztemetés	400
6	K48	Krízis keret (családsegítés)	250
7		Összesen:	17 000

12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

	A	B	C	D
1	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
2	Működési bevételek	367 047 000	Működési kiadások
3	Maradvány igénybevétele		- személyi juttatások	61 522 000
4			- munkaadókat terhelő járulékok	7 868 000
5			- dologi kiadások	106 554 000
6			- ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
7			- egyéb működési célú kiadások	15 950 000
8			- általános- és céltartalékok	0
9			- finanszírozási működési kiadás	197 489 000
10	Működési célú költségvetési bevétel összesen	367 047 000	Működési célú költségvetési kiadás összesen	406 383 000
11	Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-39 336 000
12	Hitel, kölcsön felvétele	0
13	Működési bevétel összesen	367 047 000	Működési kiadás összesen	406 383 000
14	Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások
15			- beruházások	18 529 000
16			- felújítások	25 400 000
17	Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	20 400	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	43 929 000
18	Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	83 244 600	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	0
19	Felhalmozási bevétel összesen	83 265 000	Felhalmozási kiadás összesen	43 929 000
20	Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	39 336 000
21	Összes bevétel	450 312 000	Összes kiadás	450 312 000

13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													ezer Ft-ban
2	1417	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Működési célú támogatások	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 313	22 312	22 312	22 312	267 745
4	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	34 100	0	0	0	0	0	34 100	0	0	0	68 200
6	Működési bevételek	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 924	1 926	23 110
7	Felhalmozási bevételek	0	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	61 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900	70 857
11	Bevételek összesen:	86 195	24 238	70 738	24 238	24 238	32 238	24 238	24 238	58 339	24 238	24 236	33 138	450 312
12	Kiadási jogcímek
13	Személyi juttatások	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 125	5 127	5 127	5 127	61 522
14	Munkaadókat terhelő járulékok	656	656	656	656	656	656	652	656	656	656	656	656	7 868
15	Dologi kiadások	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 885	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	106 554
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 413	1 417	1 417	1 417	1 417	17 000
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	750	1 700	0	0	3 500	5 000	0	0	5 000	0	15 950
18	Beruházások	0	0	0	0	18529	0	0	0		0	0	0	18 529
19	Felújítási kiadások	0	0	0		0	0		25400	0	0	0	0	25 400
20	Finanszírozási kiadások	16457	16457	16457	16457	16457	16457	16457	16457	16462	16457	16457	16457	197 489
21	Kiadások összesen:	32 536	32 536	33 286	34 236	51 065	32 536	36 038	62 932	32 539	32 536	37 536	32 536	450 312

14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Polgármesteri Hivatal bevételei

	A	B	C
1	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	BEVÉTEL HIVATAL
2	B402	Szolgáltatások bevétele:	900 000
3	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0
4	B411	Egyéb bevételek	0
5	B813	Maradvány igénybevétel	0
6	B816	Központi irányítószervi mc. Tám.	88 967 000
7		Összesen:	89 867 000

15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Polgármesteri Hivatal kiadásai

	A	B	C
1	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	BEVÉTEL HIVATAL
2	B402	Szolgáltatások bevétele:	900 000
3	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0
4	B411	Egyéb bevételek	0
5	B813	Maradvány igénybevétel	0
6	B816	Központi irányítószervi mc. Tám.	88 967 000
7		Összesen:	89 867 000

16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Mesevár Óvoda bevételei

	A	B	C
1	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	BEVÉTEL ÓVODA
2	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése
3	B411	Egyéb bevételek	660 000
4	B816	Központi irányítószervi műk.célú tám.	100 634 000
5		Összesen:	101 294 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Pilismaróti Mesevár Óvoda kiadásai

	A	B	C
1	Rovatszáma	Főkönyvi szám megnevezése	KIADÁS ÓVODA
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	73 531 000
3	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 200 000
4	K104	Helyettesítés	1 655 000
5	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	1 047 000
6	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	15 000
7	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	850 000
8	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata
9	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 178 000
10	K3	Dologi kiadások	12 310 000
11	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása
12	K5	Működési c. egyéb kiadások
13	K6	Beruházások	508 000
14	K7	Felújítások
15	K8	Felhalmozási kiadások egyéb
16	K9	Finanszírozási kiadások
17		Összesen	101 294 000