Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 15

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.15.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőt rendeli el:

1. § Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását 890.756 e Ft bevétel és 603.527 e Ft kiadás teljesítésével hagyja jóvá. A költségvetési maradvány összege 287.529.789 Ft, amely kötelezettséggel terhelt és a következő évi előirányzatok közé beépítésre kerül.

2. § (1) A zárszámadás bevételi és kiadási mérlegét az 1., 6. melléklet, a bevételi és a kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását a 12., 13. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2a 2. melléklet, 3, 4 melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített kiadásokat a 6., 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1-9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 5, és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait és elkülönített tartalék összegét a 8., 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31 napjával fennálló több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak állományát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 12., 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének mérlege - Bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	82 593	85 319	85 319
3	B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	57 335	64 528	64 528
4	B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	52 459	58 683	58 683
5	B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 791	5 924	5 924
6	B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	8 000	8 682	8 682
7	B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	5 462	5 462
8	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	205 178	228 598	228 598
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
11	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 140	79 195	8 964
14	B1	*Működési célú támogatások áh-on belülről összesen*	214 318	307 793	237 562
15	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000	12 358	12 358
16	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
17	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
18	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
19	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	410 000	324 840
20	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 000	422 358	337 198
21	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
22	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
23	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
24	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
25	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
26	B343	építményadó	22 000	33 000	21 623
27	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
28	B343	Telekadó	3 000	3 000	2 639
29	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók	25 000	36 000	24 262
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	24 500	71 500	46 509
32	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
33	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
34	B354	Gépjárműadók	0	0	0
35	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	1 400	2 500	1 694
36	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	25 900	74 000	48 203
37	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	1 224
38	B36	Bírságok	400	400	182
39	B36	Talajterhelési díj	800	880	182
40	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 280	967
41	B3	Közhatalmi bevételek összesen	52 100	111 280	73 432
42	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 160	14 144
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	700	499
45	B404	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	0
46	B405	Ellátási díjak	6 960	6 960	5 024
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 881	1 881	1 361
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
49	B408	Kamatbevételek	20	20	4
50	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
51	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	250
52	B411	Egyéb működési bevételek	4 030	4 030	1 659
53	B4	Működési bevételek összesen	34 991	35 751	22 941
54	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
55	B52	Ingatlanok értékesítése	73 000	73 000	39 092
56	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
57	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
58	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
59	B5	Felhalmozási bevételek összesen	73 000	73 000	39 092
60	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
61	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
62	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
63	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
64	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	2 792
65	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	1 500	2 792
66	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
67	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
68	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
69	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
70	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
71	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
72	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	383 909	951 683	713 018
73	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
74	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
75	B813	Maradvány igénybevétele	165 800	172 927	172 927
76	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800	7 800	9 009
77	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	158 692	190 955	161 679
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
80	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
81	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
82	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	332 292	371 682	343 615
83	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0
84	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0
85	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0
86	B8	Finanszírozási bevételek összesen	332 292	371 682	343 615
87		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	716 201	1 323 365	1 056 633

2. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzata 2023. évi bevételei az NGM által meghatározott jogcímcsoport szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1					eFt-ban
2	Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
3	B111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	82 593	85 319	85 319
4	B112	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak tám.	57 335	64 528	64 528
5	B113	Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	52 459	58 683	58 683
6	B114	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	4 791	5 924	5 924
7	B115	Működési célú költségvetési tám. És kieg. Támogtások	8 000	8 682	8 682
8	B116	Elszámolásból kapott bevételek	0	5 462	5 462
9	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	205 178	228 598	228 598
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
12	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
13	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 140	79 195	8 964
15	B1	*Működési célú támogatások áh-on belülről összesen*	214 318	307 793	237 562
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 000	12 358	12 358
17	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	410 000	324 840
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 000	422 358	337 198
22	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
25	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	B343	építményadó	22 000	33 000	21 623
28	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
29	B343	Telekadó	3 000	3 000	2 639
30	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
31	B34	Vagyoni típusú adók	25 000	36 000	24 262
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	24 500	71 500	46 509
33	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
34	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
35	B354	Gépjárműadók	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	1 400	2 500	823
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	25 900	74 000	48 203
38	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
39	B36	Bírságok	400	400	575
40	B36	Talajterhelési díj	800	880	392
41	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 280	967
42	B3	Közhatalmi bevételek összesen	52 100	111 280	73 432
43	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
44	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 160	14 144
45	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	700	499
46	B404	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	0
47	B405	Ellátási díjak	6 960	6 960	5 024
48	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 881	1 881	1 361
49	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0
50	B408	Kamatbevételek	20	20	4
51	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
52	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	250
53	B411	Egyéb működési bevételek	4 030	4 030	1 659
54	B4	Működési bevételek összesen	34 991	35 751	22 941
55	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
56	B52	Ingatlanok értékesítése	73 000	73 000	39 092
57	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
58	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
59	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
60	B5	Felhalmozási bevételek összesen	73 000	73 000	39 092
61	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
62	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
63	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
64	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
65	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	2 792
66	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	1 500	2 792
67	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
68	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
69	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
70	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
71	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
72	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
73	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	383 909	951 683	713 018
74	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
75	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
76	B813	Maradvány igénybevétele	165 800	172 927	172 927
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800	7 800	9 009
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	158 692	190 955	161 679
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
81	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
82	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
83	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	332 292	371 682	343 615
84	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0
85	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0
86	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0
87	B8	Finanszírozási bevételek összesen	332 292	371 682	343 615
88		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	716 201	1 323 365	1 056 633

3. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

	A	B	C	D
1		ÖSSZESÍTŐ
2
3		Pilismarót	KSH kód:	1114669
4
5				Lakosságszám :
6
7	No.			Összeg
8	No.	megnevezése		(Ft)
9
10		A hozzájárulások és támogatások összesítése :
11		Megnevezés		Támogatás (Ft)
12	1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,33	44 930 771
13	2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		33 333 742
14	3	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
15	4	Közvilágítás kiegészítés		470 000
16	5	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0
17	6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		248 439
18	7	Polgármesteri illetmény támg.		3 610 011
19	8	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		82 592 963
20	9	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		57 244 270
21	10	Óvodapedagógusok támogatása		33 028 370
22	11	Segítők támogatása		16 896 900
23	12	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása
24	13	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása
25	14	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
26	15	Óvodaműködtetési támogatás		7 319 000
27	16	Kiegészítő támogatás
28	17	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		57 244 270
29	18	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		5 128 940
30	19	Szociális étkeztetés
31	20	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		13 556 000
32		Kiegészítő támogatás
33	21	III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 684 940
34	22	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		13 771 530
35	23	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		23 774 515
36	24	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
37		Kiegészítő támogatás
38	25	III. Gyermekétkeztetés támogatása		37 546 045
39	26	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		56 230 985
40	27	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		4 791 145
41	28	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		4 791 145
42	29	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (8+17+26+28. sor) :		200 859 363

4. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzata Helyi Adóbevételek 2023

	A	B	C	D
1				e Ft-ban
2	Megnevezés	2023. évi adóbevétel eredeti ei.	2023. évi adóbevétel módosított ei.	Teljesítés 2023.12.31.
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400	2 500	1 694
4	Telekadó	3 000	3 000	2 639
5	Építmény adó	22 000	33 000	21 623
6	Idegenforgalmi adó épületek után	0	0	0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	24 500	71 500	46 509
8	Pótlékok	800	880	575
9	Talajterhelési díj	400	400	392
10	Összesen:	52 100	111 280	73 432

5. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											eFt-ban
2			Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
3	Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	82 593	85 319	85 319
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	57 335	64 528	64 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	52 459	58 683	58 683
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 791	5 924	5 924
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0	0	0	8 000	8 682	8 682
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 462	5 462
10	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	0	0	0	0	*205 178*	*228 598*	*228 598*
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	9 140	79 195	8 964
16	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	214 318	307 793	237 562
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	8 000	12 358	12 358
18	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	410 000	324 840
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	8 000	422 358	337 198
23	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B343	építményadó	0	0	0	0	0	0	22 000	33 000	21 623
29	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B343	Telekadó	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 639
31	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	25 000	36 000	24 262
33	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	24 500	71 500	46 509
34	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	0	0	0	0	1 400	2 500	1 694
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0	0	25 900	74 000	48 203
39	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0			0	0	0	0
40	B36	Pótlékok	0	0	0	0	0	0	400	400	575
41	B36	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	800	880	392
42	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 200	1 280	967
43	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	52 100	111 280	73 432
44	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	900	1 060	1 020	18 100	18 100	13 124
46	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	100	700	499
47	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
48	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	6 960	6 960	5 024
49	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	1 881	1 881	1 361
50	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0
51	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	20	20	4
52	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	250
54	B411	Egyéb működési bevételek	950	950	289	180	180	5	2 900	2 900	1 365
55	B4	Működési bevételek összesen	950	950	289	1 080	1 240	1 025	32 961	33 561	21 627
56	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	39 092
58	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		73 000	73 000	39 092
62	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	368	0	0	0	1 500	1 500	2 424
67	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	368	0	0		1 500	1 500	2 424
68	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	950	950	657	1 080	1 240	1 025	381 879	949 493	711 336
75	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0
76	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					0	0
77	B813	Maradvány igénybevétele	0	381	381	800	2 135	2 135	165 000	170 411	170 411
78	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					7 800	7 800	9 009
79	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0
80	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	79 863	92 219	79 525	78 829	98 736	82 154	0	0
81	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0
82	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0					0	0
83	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0					0	0
84	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	*79 863*	*92 600*	*79 906*	*79 629*	*100 871*	*84 289*	*172 800*	*178 211*	*179 420*
85	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0					0	0
86	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0					0	0
87	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0					0	0
88	B8	Finanszírozási bevételek összesen	79 863	92 600	79 906	79 629	100 871	84 289	172 800	178 211	179 420
89		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 813	93 550	80 563	80 709	102 111	85 314	554 679	1 127 704	890 756

6. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének mérlege - Kiadások

				eFt-ban
Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	166 938	179 042	171 484
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 340	24 640	22 646
K3	Dologi kiadások	149 720	399 094	230 293
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 145	14 166	14 010
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	7 794	7 758
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750	3 210	1 997
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	10 200	11 872	11 872
K513	Tartalékok	0	6 896	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	10 950	29 772	21 627
K6	Beruházások	21 429	135 142	129 716
K7	Felújítások	165 100	342 567	7 172
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	549 622	1 124 423	596 948
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 887	7 987	7 943
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 692	190 955	161 679
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	166 579	198 942	169 622
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	166 579	198 942	169 622
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	716 201	1 323 365	766 570
	ebből önként vállalt feladat	10 200	11 872	11 872

7. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi teljesítési adatok költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											eFt-ban
2			Mesevár Óvoda			Pilismaróti Polgármesteri Hivatal			Pilismarót Község Önkormányzata
3	Rovat száma	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
4	K1	Személyi juttatások	61 286	61 286	57 982	52 832	53 155	52 135	52 820	64 601	61 367
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 876	7 876	7 167	6 727	7 407	7 372	6 737	9 357	8 107
6	K3	Dologi kiadások	11 651	24 175	14 734	18 250	38 649	21 249	119 819	336 270	194 310
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	14 145	14 166	14 010
8	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	7 794	7 758
10	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	750	3 210	1 997
14	K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	10 200	11 872	11 872
20	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	6 896	0
21	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	10 950	29 772	21 627
22	K6	Beruházások	0	213	212	2 900	2 900	2 192	18 529	132 029	127 312
23	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	165 100	342 567	7 172
24	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			0
33	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0		0	0	0
34	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	80 813	93 550	80 095	80 709	102 111	82 948	388 100	928 762	433 905
35	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	7 887	7 987	7 943
48	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	158 692	190 955	161 679
49	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	166 579	198 942	169 622
54	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0	0		166 579	198 942	169 622
63		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 813	93 550	80 095	80 709	102 111	82 948	554 679	1 127 704	603 527
64		ebből önként vállalt feladat	0	0		0	0		10 200	11 872	11 872
65		létszám 2023.12.31-én (tájékoztató adat)	12	12	12	8	8	8	9	9	9
66									0	0	0

8. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzata Korszerűsítés-beruházás 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						eFt-ban
2	Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével		Beruházás			Korszerűsítés
3			Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	rovatszám	Önkormányzat	18 529	132 029	127 312	165 100	342 567	7 172
5	K61	Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.)	0
6	K62	Ingatlan beszerzés	0	94 825	90 944
7	K64	Egyéb gép, berendezés beszerzés	14 590	10 240	9 472
8	K67	beruházás áfa	3 939	26 964	26 896
9	K71	Ingatlan felújítás				130 000	253 700	5 700
10	K74	Felújítás áfa				35 100	88 867	1 472
11	Beruházások, felújítások összesen:		18 529	132 029	127 312	165 100	342 567	7 172
12	Összesen:		134 484

9. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzata Tartalékok 2023

	A	B	D	E
1				eFt-ban
2	Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével		Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat
3	Önkormányzat felhalmozás		0	0
4		Hitelek, kölcsönök nyújtása	0	0
5		Társulási tagdíj	0	0
6	Önkormányzat tartalékok		0	6 896
7		Általános működési tartalék	0	0
8		céltartalék	0	6 896
9	Összesen:		0	6 896

10. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évre engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E
1					fő
2		2023. év
3	*Intézmény*	*Teljes munkaidős*	*Részfoglalkozású*	*Választott tisztségviselő*	*Közfoglalkoztatás*
4	Mesevár Óvoda	12
5	Polgármesteri Hivatal.	8
6	- Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati dolgozó	7
7	- Mtv. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
8	Önkormányzat	9	1	7	2
9	*Önkormányzat összesen:*	29	1	7	2

11. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										eFt-ban
2	Megnevezés	2024. év			2025. év			2026. év
3	Megnevezés	Tőke törlesztés	Kamat/36 hó	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen	Tőke törlesztés	Kamat/év	Összesen
4	-
5	Működési hitel	0	0	0		0	0	0		0

12. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege 2023. 12.31-i teljesítés adatok alapján

	A	B	C	D	E	F
1						eFt-ban
2	Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	85 319	85 319
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	64 528	64 528
5	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	58 683	58 683
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	5 924	5 924
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	8 682	8 682
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 462	5 462
9	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	*228 598*	*228 598*
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	8 964	8 964
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	237 562	237 562
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
22	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
24	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
25	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
26	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
27	B343	építményadó	0	0	21 623	21 623
28	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0
29	B343	Telekadó	0	0	2 639	2 639
30	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0
31	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	24 262	24 262
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	46 509	46 509
33	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
34	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
35	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	1 694	1 694
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	48 203	48 203
38	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
39	B36	Bírságok	0	0	575	575
40	B36	Talajterhelési díj	0	0	392	392
41	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	967	967
42	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	73 432	73 432
43	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
44	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 020	13 124	14 144
45	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	499	499
46	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
47	B405	Ellátási díjak	0	0	5 024	5 024
48	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 361	1 361
49	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
50	B408	Kamatbevételek	0	0	4	4
51	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
52	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	250	250
53	B411	Egyéb működési bevételek	289	5	1 365	1 659
54	B4	Működési bevételek összesen	289	1 025	21 627	22 941
55	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
56	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
57	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
60	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
61	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
62	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
63	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
64	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
65	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 424	2 424
66	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	2 424	2 424
67	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
68	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
69	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
70	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
71	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
72	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
73	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	289	1 025	335 045	336 359
74	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
75	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
76	B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	381	2 135	170 411	172 927
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 009	9 009
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	79 525	82 154	0	161 679
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
82	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
83	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	79 906	84 289	179 420	343 615
84	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	0
85	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0		0
86	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0		0
87	B8	Finanszírozási bevételek összesen	79 906	84 289	179 420	343 615
88		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 195	85 314	514 466	679 975
89	K1	Személyi juttatások	57 982	52 135	61 367	171 484
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 167	7 372	8 107	22 646
91	K3	Dologi kiadások	14 734	21 249	194 310	230 293
92	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	14 010	14 010
93	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
94	K502	Elvonások és befizetések	0	0	7 758	7 758
95	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
96	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
97	K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
98	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 997	1 997
99	K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
100	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
101	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
102	K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
103	K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
104	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	11 872	11 872
105	K513	Tartalékok	0	0	0	0
106	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	21 627	21 627
107	K6	Beruházások	0	0	0	0
108	K7	Felújítások	0	0	0	0
109	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
110	K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
111	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
112	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
113	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
114	K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
115	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
116	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
117	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
118	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
119	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	79 883	80 756	299 421	460 060
120	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
121	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
122	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
123	*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0
124	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
125	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
126	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
127	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
128	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
129	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130	*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0
131	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
132	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	7 943	7 943
133	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	161 679	161 679
134	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
135	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
136	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
137	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
138	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	169 622	169 622
139	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
140	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
141	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
142	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
143	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
144	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
145	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
146	K94	Váltókiadások	0	0	0	0
147	K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	169 622	169 622
148		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 883	80 756	469 043	629 682

13. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadások költségvetési mérlege 2023.12.31-i teljesítés adatok alapján

	A	B	C	D	E	F
1						eFt-ban
2	Rovat száma	Megnevezése	Mesevár Óvoda	Pilismaróti Polgármesteri Hivatal	Pilismarót Község Önkormányzata	Összesen
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	0	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	12 358	12 358
17	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	324 840	324 840
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	337 198	337 198
22	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
23	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
24	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
25	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
26	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
27	B343	építményadó	0	0	0
28	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0
29	B343	Telekadó	0	0	0
30	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0
31	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
32	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0
33	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
34	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
35	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
36	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	0	0	0	0
37	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
38	B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0
39	B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
40	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
41	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
42	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
45	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0
49	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
50	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
52	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
53	B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
54	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	39 092	39 092
56	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
59	B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	39 092	39 092
60	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0
61	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
62	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
63	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
64	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
65	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
66	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
67	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
68	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0
69	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
70	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
71	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
72	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	376 290	376 290
73	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
74	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
75	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
76	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
77	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
78	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
80	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
81	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
82	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	0	0	0	0
83	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	0
84	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0	0
85	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0	0
86	B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
87		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	376 290	376 290
88	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
90	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
91	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
92	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
93	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
94	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
95	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
96	K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
97	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
98	K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
99	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
100	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
101	K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
102	K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
103	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
104	K513	Tartalékok	0	0	0	0
105	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
106	K6	Beruházások	212	2 192	127 312	129 716
107	K7	Felújítások	0	0	7 172	7 172
108	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
109	K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
110	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0
111	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
112	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
113	K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
114	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
115	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
116	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
118	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	212	2 192	134 484	136 888
119	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
120	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
121	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
122	*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0
123	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
124	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
126	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
128	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129	*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0
130	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
131	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
136	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
137	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
138	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
139	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
140	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
141	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
142	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
143	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
144	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
145	K94	Váltókiadások	0	0	0	0
146	K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0
147		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212	2 192	134 484	136 888

14. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2023.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Rovat száma	Megnevezése	El	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 319	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	7 110	85 319
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 528	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	64 528
4	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	58 683	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	58 683
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	5 924
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	8 682	0	0	0	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0	8 682
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 462	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5 462
8	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	228 598	18 326	18 326	18 326	27 008	18 326	18 326	18 326	18 326	18 326	18 326	18 326	18 326	228 598
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 195	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	79 195
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	307 793	24 926	24 926	24 926	33 608	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	307 793
15	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 358	12 358
16	B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000
20	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	422 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 358	422 358
21	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B343	építményadó	33 000	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	33 000
27	B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B343	Telekadó	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
29	B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B34	Vagyoni típusú adók	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
31	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	71 500	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	5 958	71 500
32	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
36	B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	74 000	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	6 167	74 000
37	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B36	Bírságok	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
39	B36	Talajterhelési díj	880	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	880
40	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 280	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 280
41	B3	Közhatalmi bevételek összesen	111 280	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	9 273	111 280
42	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 160	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	19 160
44	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
45	B404	Tulajdonosi bevételek	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
46	B405	Ellátási díjak	6 960	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6 960
47	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 881	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	1 881
48	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B408	Kamatbevételek	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
50	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B411	Egyéb működési bevételek	4 030	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4 030
53	B4	Működési bevételek összesen	35 751	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	35 751
54	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B52	Ingatlanok értékesítése	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	73 000
56	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B5	Felhalmozási bevételek összesen	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	73 000
60	B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B63	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
65	B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
66	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	951 683	37 179	37 179	37 179	45 861	37 179	37 179	110 179	37 179	37 179	38 679	37 179	459 537	951 683
73	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	172 927	0	0	0	0	172 927	0	0	0	0	0	0	0	172 927
76	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800
77	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	190 955	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	190 955
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	*B81*	*Belföldi finanszírozás bevételei összesen*	371 682	15 913	15 913	15 913	15 913	188 840	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	23 713	371 682
83	*B82*	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	*B83*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	*B84*	*Váltóbevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	B8	Finanszírozási bevételek összesen	371 682	15 913	15 913	15 913	15 913	188 840	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	23 713	371 682
87		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 323 365	53 091	53 091	53 091	61 773	226 018	53 091	126 091	53 091	53 091	54 591	53 091	483 249	1 323 365
88	K1	Személyi juttatások	179 042	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	179 042
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 640	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	24 640
90	K3	Dologi kiadások	399 094	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	33 258	399 094
91	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 166	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	14 166
92	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	K502	Elvonások és befizetések	7 794	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7 794
94	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 210	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	0	0	0	3 210
98	K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	11 872	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11 872
104	K513	Tartalékok	6 896	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	6 896
105	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	29 772	3 819	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	2 214	3 819	2 214	2 214	2 214	2 214	29 772
106	K6	Beruházások	135 142	0	0	2 010	133 132	0	0	0	0	0	0	0	0	135 142
107	K7	Felújítások	342 567	0	0	0	0	0	0	0	0	342 567	0	0	0	342 567
108	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 124 423	55 230	53 625	55 635	186 757	53 625	53 625	53 625	55 230	396 192	53 625	53 625	53 625	1 124 422
119	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	*K912*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 987	7 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 987
132	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	190 955	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	190 955
133	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	198 942	23 900	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	198 942
138	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	K9	Finanszírozási kiadások Összesen	198 942	23 900	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	15 913	198 942
147		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 323 365	79 130	69 538	71 548	202 670	69 538	69 538	69 538	71 143	412 105	69 538	69 538	69 538	1 323 365

15. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi konszolidált mérlege

	A	B
1	Megnevezés	Ft-ban
2
3	A/I Immateriális javak	700 000
4	A/II Tárgyi eszközök	1 192 225 421
5	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 970
6	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
7	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 192 953 391
8	B/I Készletek	0
9	B/II Értékpapírok
10	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
11	C/I Hosszú lejáratú betétek
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 900 720
13	C/III Forintszámlák	294 327 672
14	C/IV Devizaszámlák
15	C/V Idegen pénzeszközök
16	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	297 228 392
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	54 748 999
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	18 824 552
19	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 440 459
20	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 014 010
21	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17 409 004
22	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 584 604 797
24	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 584 197 687
25	G/II Nemzeti vagyon változásai
26	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
27	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 423 248 394
28	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 199 377
30	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 242 148 670
31	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)	111 867 490
32	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)	23 788 076
33	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)	10 303 096
34	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	145 958 662
35	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
36	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
37	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]	196 497 465
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 584 604 797

16. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Pilismarót Község Önkormányzatának 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Ft-ban
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	117 291 934
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 410 923
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
5	I .Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	137 702 857
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
8	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	228 598 980
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 756 597
11	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	325 139 450
12	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53 359 671
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	618 854 698
14	09 Anyagköltség	10 889 699
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 735 720
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
18	IV. Anyagjellegű ráfordítások	121 625 419
19	13 Bérköltség	127 758 657
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 389 218
21	15 Bérjárulékok	22 081 236
22	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	189 229 111
23	VI. Értékcsökkenési leírás	39 479 829
24	VII. Egyéb ráfordítások	325 027 666
25	A) Tevékenységek eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	81 195 530
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 847
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételi (=16+17+18)	3 847
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
31	20 Részesedések értékpapírok, pénzeszk. Értékvesztése	0
32	21 Pénzügyi műv. Egyéb ráfordításai	0
33	IX. pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	3 847
35	C) Mérleg szerinti eredmény (=+-A+-B)	81 199 377