az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Sárisáp Község Önkormányzat

2020. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletértelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról a képviselő- testület dönt.

A 2020. évi költségvetés IV. negyedéves módosítása 22 679 786 Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2020. december 31-i hatállyal.

Bevételi előirányzatok módosítása:

Az önkormányzatok működési támogatása összesen 15 871 999 Ft-al nő. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +9 922 949 Ft, köznevelési feladatok támogatása: + 5 900 405 Ft, szociális és gyermekétkeztetési feladatok: - 1 155 377 Ft, települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: + 1 204 022 Ft.

A felhalmozási bevételek 7 138 440 Ft-tal nőnek. Ennek egy rész 1 299 000 Ft, mely a 2020. évi közművelődési érdekeltségnővelő támogatás pályázati úton elnyert összege a Sárisápi Bányász Közösségi Tér felújítására. 5 839 440 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt – 330 653 Ft. A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm.rendelet módosítása, mely szerint 2020. évben lehetőség van a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Így csökken a maradvány 330 653 Ft-tal.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A személyi juttatások 398 644 Ft-tal csökkenek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde tekintetében. A dologi kiadások összesen 1 625 788 Ft-tal emelkednek. Ezek a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde és az Önkormányzat egyéb dologi kiadásai. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 071 366 Ft-tal nőnek. Ennek oka a koronavírus járvány miatti többször adható települési támogatás, illetve az idősek napja alkalmából adott egyszeri támogatás.

Egyéb működési célú kiadások 4 242 164 Ft-tal emelkedtek. Egyéb elvonások, befizetések soron + 51 167 Ft, ami a 2019. évi zárszámadásból eredő visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett. Működési célú támogatások, kölcsönök soron + 4 190 997 Ft, mely az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete támogatását jelenti a rendezvénysátor megvásárlásához.

A beruházások 124 000 Ft-tal csökkenek, az Óvoda tekintetében csökken az informatikai eszközök beszerzése előirányzat.

Az ingatlan felújítások előirányzata 14 263 112 Ft-tal nő.