a 2020. évi költségvetési zárszámadásról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletaz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 157. §-ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

2020-ban a költségvetési gazdálkodás szabályai jelentősen nem változtak.

Bevételek alakulása

A bevételek teljesítése 936 025 475 Ft.

Ebből:

vagyoni típusú adók 6 090 213 Ft,

értékesítési és forgalmi adók 39 233 671 Ft,

Az önkormányzat működési támogatása 221 434 814 Ft. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99 195 262 Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása 76 043 455 Ft, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 40 161 913 Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 715 205 Ft. A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások összege 1 257 300 Ft. Elszámolásból származó bevételek – a 2019 évi beszámoló elszámolásából eredő- 61 679 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 062 782 Ft.

Ebből a társadalombiztosítási alapból 152 400 Ft érkezett iskola egészségügyi feladatok ellátására. Az elkülönített állami pénzalapoktól 3 167 244 Ft lehívása történt meg a közfoglalkoztatottak után. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 271 443 Ft a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás jogcímen érkezett. Fejezeti kezelésű előirányzattól 471 695 Ft támogatást nyertünk el, a 2019. évi Európai Mobilitási hét autómentes nap támogatására.

Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete a részére biztosított 574 167 Ft működési célú kölcsönt visszafizette.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 179 527 041 Ft. Ebből közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás 1 299 000 Ft, a Fő utca 196.-198. közötti vis maior káresemény helyreállítására kapott támogatás 19 184 000 Ft. A szennyvízprojekt állami támogatása 91 015 793 Ft. A Magyar Falu program keretein belül 4 nyertes pályázatunk volt 2020-ban, melyek összes támogatása 67 966 403 Ft.

A működési bevételek teljesítése 26 742 286 Ft. Ingatlanok értékesítéséből 11 083 040 Ft bevétel folyt be. A működési célú átvett pénzeszközök összege 836 800 Ft, melyből 24 000 Ft a MAZSIHISZ-től átvett zsidótemető gondozási díja, 812 800 Ft magánszemély által befizetett településrendezési terv módosításának díja.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 309 463 629 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 7 783 578 Ft, ami a 2021. évi normatív előleget tartalmazza.

Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor.

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások összege 686 882 676 Ft, ebből a működési kiadások összege 250 311 305 Ft. A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 131 189 379 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 21 292 227 Ft.

Dologi kiadásokra 73 487 309 Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen (szociális kiadások) 4 970 762 Ft került kifizetésre. A 2018 és 2019 évi beszámoló elszámolásából, illetve a téli rezsicsökkentésre kapott támogatás fel nem használt összegének visszautalásával együtt összesen 3 006 707 Ft állami támogatást fizettünk vissza. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím 7 060 119 Ft. Ebből a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak 100 ezer Ft került kifizetésre. A többcélú kistérségi társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz és a szociális alapellátó finanszírozásához összesen 6 482 929 Ft. A kifizetett Bursa Hungarica ösztöndíjak összege 370 000 Ft volt. A befizetett sírhelydíjak összegének 25%-a, 34 260 Ft került átadásra Annavölgy Község Önkormányzata részére. Fogászati ügyelet támogatása címén 72 930 Ft került átutalásra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 6 661 615 Ft kifizetése történt meg. Ebből a civil szervezetek, alapítványok támogatása 5 832 813 Ft, vállalkozások támogatása 328 802 Ft, ami az iskolaorvosi ellátás finanszírozásának továbbadását és a fogorvos támogatási szerződés szerinti támogatását tartalmazza, valamint a háztartások támogatására 500 000 Ft került kifizetésre.

Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete részére történt 2 643 187 Ft értékben kölcsön folyósítása, a rendezvénysátor megvásárlásához elnyert támogatás megelőlegezése érdekében.

Az iskola energetikai pályázat (TOP) elszámolása kapcsán 370 462 Ft támogatás került visszafizetésre.

A felújítások összege 281 060 881 Ft, a beruházások összege 18 073 676 Ft.

Nagyobb beruházások, felújítások:

- Településrendezési eszközök felülvizsgálata 7 400 000 Ft

- Skoda Roomster autó vásárlás 1 387 850 Ft

- Orvosi eszközök beszerzése 3 234 459 Ft

- Betonkerítés (Iskola mellett) 1 454 785 Ft

- Ózongenerátor 179 900 Ft

- Támfal helyreállítás Fő utca 196-198. 11 158 650 Ft

- Hunyadi utca járda rekonstrukció 7 373 239 Ft

- Iskola parkoló építése 4 551 069 Ft

- Művelődési ház mosdók felújítása 6 660 832 Ft

- Művelődési Ház nyílászáró csere 2 838 450 Ft

- Fő utca járda felújítás 21 781 295 Ft

- Útfelújítás (Pince sor, Dózsa Gy. utca, Bányász utca, 44 045 712 Ft

Hunyadi utca, Szent István utca járda)

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest összességében 153 773 472 Ft-tal nőtt. Jelentősebb változás az adott előlegeknél és felújításoknál mutatkozik, ami a szennyvízprojektet érinti.