Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 157. §-ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

2021-ben a költségvetési gazdálkodás szabályai jelentősen nem változtak.

A bevételek teljesítése 943 910 063 Ft.

Ebből:

Az önkormányzat működési támogatása 229 006 992 Ft. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 87 319 605 Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása 79 628 630 Ft, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 43 599 387 Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 196 654 Ft. A működési célú támogatások 12 050 813 Ft. Elszámolásból származó bevételek – a 2020 évi beszámoló elszámolásából eredő- 211 903 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 530 111 Ft.

Ebből a társadalombiztosítási alapból 157 200 Ft érkezett iskola egészségügyi feladatok ellátására. Az elkülönített állami pénzalapoktól 2 680 269 Ft lehívása történt meg a közfoglalkoztatottak után. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 210 060 Ft a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás jogcímen érkezett. Fejezeti kezelésű előirányzattól 4 482 582 Ft támogatást nyertünk el. (Európai mobilitási hét autómentes nap támogatása: 482 582,-, közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása: 1 000 000,-, Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása: 3 000 000,-Ft)

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 239 326 442 Ft. Ebből A belügyminisztériumtól „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretében (a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde tetőszerkezetére) pályázaton elnyert támogatás 33 036 830 Ft. A szennyvízprojekt állami támogatása 198 666 491 Ft. A Magyar Falu program keretein belül 3 nyertes pályázatunk volt 2021-ban, melyek összes támogatása 7 623 121 Ft. (Temetők infrastrukturális fejlesztése: 4 999 964, Orvosi eszköz támogatás: 1 663 169,- Felelős állattartás elősegítése: 959 988,- Ft)

A működési bevételek teljesítése 27 470 154 Ft. Ingatlanok értékesítéséből 30 000 Ft bevétel folyt be. A működési célú átvett pénzeszközök összege 2 792 187 Ft, melyből 24 000 Ft a MAZSIHISZ-től átvett zsidótemető gondozási díja, valamint a Gyermely Zrt-től kapott önkormányzatunk adományt a község sport és kulturális céljainak megvalósítására 125 000 Ft összegben.

Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete a részére biztosított 2 643 187 167 Ft működési célú kölcsönt visszafizette.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 249 142 799 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 8 584 195 Ft, ami a 2022. évi normatív előleget tartalmazza.

Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor.

A költségvetési kiadások összege 807 096 014 Ft, ebből a működési kiadások összege 340 350 738 Ft. A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 138 173 425 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 21 018 443 Ft.

Dologi kiadásokra 67 318 388 Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen (szociális kiadások) 6 007 175 Ft került kifizetésre. A 2020. évi beszámoló elszámolásából, és zárszámadás kamatrendezései miatt összesen 1 058 610 Ft állami támogatást fizettünk vissza. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím 1 598 417 Ft. Ebből a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak táborozásra 100 ezer Ft került kifizetésre. A többcélú kistérségi társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz és a szociális alapellátó finanszírozásához összesen 1 002 593 Ft. A kifizetett Bursa Hungarica ösztöndíjak összege 390 000 Ft volt. A befizetett sírhelydíjak összegének 25%-a, 32 790 Ft került átadásra Annavölgy Község Önkormányzata részére. Fogászati ügyelet támogatása címén 73 034 Ft került átutalásra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 6 176 280 Ft kifizetése történt meg. Ebből a civil szervezetek, alapítványok támogatása 5 058 380 Ft, vállalkozások támogatása 117 900 Ft, ami az iskolaorvosi ellátás finanszírozását takarja.

A felújítások összege 305 901 244 Ft, a beruházások összege 14 671 378 Ft.

Nagyobb beruházások, felújítások:

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest összességében 228 119 106 Ft-tal nőtt. Jelentősebb változás felújításoknál mutatkozik, ami a szennyvízprojektet érinti.

Sárisáp, 2022. május 30.