Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 157. §-ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

2022-ben a költségvetési gazdálkodás szabályai jelentősen nem változtak.

A bevételek teljesítése 707 081 062 Ft.

Ebből:

Az önkormányzat működési támogatása 256 130 124 Ft. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 87 788 889 Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása 92 705 840 Ft, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 49 546 617 Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 216 317 Ft. A működési célú támogatások 14 824 854 Ft, valamint helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 047 607 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 387 814 Ft.

Ebből a társadalombiztosítási alapból 160 800 Ft érkezett iskola egészségügyi feladatok ellátására. Az elkülönített állami pénzalapoktól 2 879 955 Ft lehívása történt meg a közfoglalkoztatottak után. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 1 177 983 Ft, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás jogcímen 144 419 Ft érkezett. Fejezeti kezelésű előirányzattól 43 363 682 Ft támogatást nyertünk el. (Kultúrkert című program: 950 000 Ft, kulturális bérfejlesztés: 374 256 Ft, MFP pályázatok út: 32 966 527 és járda: 9 072 899 Ft) A hivatal az országgyűlési képviselő választás és 2022. évi népszámlálás kiadásaira 3 600 975 Ft működési támogatást kapott.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 28 470 396 Ft. A szennyvízprojekt állami támogatása 28 470 396 Ft.

A működési bevételek teljesítése 29 528 754 Ft. Ingatlanok értékesítéséből 4 282 480 Ft bevétel folyt be. A működési célú átvett pénzeszközök összege 124 000 Ft, melyből 24 000 Ft a MAZSIHISZ-től átvett zsidótemető gondozási díja, valamint „Idősbarát önkormányzat díjat” kaptunk 100 000 Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 136 814 049 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 10 106 978 Ft, ami a 2023. évi normatív előleget tartalmazza.

Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor.

A költségvetési kiadások összege 639 476 384 Ft, ebből a működési kiadások összege 320 607 869 Ft. A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 171 133 010 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 22 671 149 Ft.

Dologi kiadásokra 93 862 630 Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen (szociális kiadások) 5 582 420 Ft került kifizetésre. A 2021. évi beszámoló elszámolásából, és zárszámadás kamatrendezései miatt összesen 12 781 895 Ft állami támogatást fizettünk vissza. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím 7 932 380 Ft. A többcélú kistérségi társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz és a szociális alapellátó finanszírozásához összesen 6 891 899 Ft. A Bursa Hungarica ösztöndíjak összege 900 000 Ft volt. A befizetett sírhelydíjak összegének 25%-a, 66 200 Ft került átadásra Annavölgy Község Önkormányzata részére. Fogászati ügyelet támogatása címén 73 372 Ft került átutalásra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 6 644 385 Ft kifizetése történt meg. Ebből a civil szervezetek, alapítványok támogatása 5 694 500 Ft, Sárisáp Községért Közalapítvány 50 000 Ft működési támogatást, a Szent Imre Plébánia 100 000 Ft karitatív támogatást kapott. Vállalkozások támogatása 409 900 Ft, ami az iskolaorvosi ellátás finanszírozását és a Napvilág zenekar előadásáért fizetett összeget takarja.

A felújítások összege 154 712 665 Ft, a beruházások összege 10 394 434 Ft.

Nagyobb beruházások, felújítások (bruttó összegek):

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest összességében 62 678 475 Ft-tal csökkent. Tavalyi évben a növekedéshez hozzájárult a KEHOP szennyvíz projekt jelentős összeget képviselve, idén tavasszal ez a projekt befejeződött. Az óvoda közlekedő beépítésére a kapott támogatás összege még 2021. évben volt, a kiadás része jelentős saját hozzájárulással 2022-ben. Több saját erőből megvalósult felújításra is szükség volt az elnyert pályázatokhoz kapcsolódóan, mindezek által a település rendezett környezettel gyarapodott. (óvoda udvar, buszmegálló, járda, árok rendezés, közösségi tér büfé, mosdó).