Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 24Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.08.24.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárisáp Község Önkormányzat
2023. évi költségvetésének I. félévi módosítása
INDOKLÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról a képviselő- testület dönt.
Az önkormányzat pénzügyi - gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal, a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv vonatkozásában a pénzügyi – gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal látja el.
Az Önkormányzat összesített 2023. évi I. félévi költségvetésének módosítása 34 087 846,- Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2023. június 30-i hatállyal.
Bevételi előirányzatok módosítása:
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 153 461 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 503 708 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 332 295 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 550 306 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 361 256 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
405 896 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről: + 2 437 450,- Ft.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +200 000,- Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések: + 87 510,- Ft
Központi irányítószervi támogatás: + 1 209 425,- Ft
Kiadási előirányzatok módosításai:
Személyi juttatások: + 6 028 120,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: - 72 365,- Ft
Dologi kiadások: + 5 258 461,- Ft
Egyéb működési célú kiadások: + 19 263 727,- Ft
Beruházások: + 800 000,- Ft
Felújítások: + 1 567 466,- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: + 1 242 437,- Ft
Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi I. félévi költségvetésének módosítása 34 087 846,- Ft -os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.
Bevételi előirányzatok:
Az Önkormányzat működésének támogatása +30 153 461,- Ft.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: + 5 503 708,- Kiegészítő támogatás miatt (bérintézkedések támogatása) valamint közvilágítás +2 340 000,- Ft.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása: + 18 332 295,- Ft (kiegészítő támogatás: +11.859 005,- óvodai gyermeklétszám növekedett, segítők létszáma miatti többlettámogatás: +6 473 290,- Ft)
Szociális és gyermekjólét: + 4 550 306,- Ft (szociális és gyermekjólét kiegészítő támogatás: +1 646 400,- Ft, gyermekétkezés kiegészítő: 1 267 002,- Ft, bölcsődei üzemeltetési támogatás: - 1 516 333,- Ft, intézményi gyermekétkezés bértámogatás + 486 054,- Ft, intézményi gyermekétkezés üzemeltetési támogatás: + 2 667 183,- Ft)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +1 361 256,- Ft (kiegészítő támogatás: 987 000,- Ft, bérintézkedések támogatása: 374 256,- Ft)
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: + 405 896,- Ft (2022. évi elszámolásból az önkormányzatnak járó összeg)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +2 437 450,- (Területalapú támogatás: 145 703,- Ft, Zöld mobilitás: 453 247,- Ft, védőnői feladat ellátás finanszírozása: +1 838 500,-Ft )
Működési célú átvett pénzeszköz: + 200 000,- Ft (Dorogi Szénmedence Kuratóriumi támogatás)
Államháztartáson belüli megelőlegezések: + 87 510,- Ft.
Kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások: +4 952 080,- Ft (közfoglalkoztatás diák: + 870 000,- Ft, közösségi tér dolgozóinak bérkülönbözet: 652 080,- Ft, védőnők megbízási díja: +1 430 000,- Ft, Reprezentációs kiadások, falunap, falukarácsony, egyéb: +2 000 000,- )
Munkaadókat terhelő járulékok: - 205 750,- Ft
Dologi kiadások: + 5 446 768,- Ft. (közösségi tér villámvédelmi rendszer javítás: 3 799 833,- Ft, 1139 hrsz szabályozási terv: 130 000,- Ft, 421 hrsz útfelújítási engedélyezési terv: +490 000,- Ft, Ister Granum tagdíj: + 82 980,- Ft, egyéb dologi kiadások: +943 955,-)
Egyéb működési célú kiadások: + 19 101 420,- Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: + 430 000,- Ft (Sárisápi Szlovák Önkormányzat működésének támogatása)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: +114 000,- Ft (Sport egyesület: + 60 000, Kertbarátok és Borbarátnők egyesületének támogatása: 54 000,- Ft)
Tartalék: + 18 557 420,-
Beruházások: + 800 000,- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: + 650 000,- Ft (Kerítés elemek, közfogl eszközök, harmonikaajtó, rendezvénysátor oldalfal)
Beruházási célú ÁFA: + 150 000,- Ft
Felújítások: +1 541 466,-Ft
Ingatlanok felújítása: + 1 532 650,- (Művelődési ház festés: 1 322 650,-, változási vázrajz: + 80 000, Ft)
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa: +8 816,- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: + 1 242 437,- Ft
Központi irányítószervi támogatás: + 1 209 425,- Ft (intézményfinanszírozás polgármesteri hivatal)
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése: 33 012,- Ft.
Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2023. I. félévi költségvetésének módosítása +1 209 425,- Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.
Bevételi előirányzatok:
Intézmény finanszírozás: +1.209 425,- Ft.
Kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások: + 1 076 040,- Ft (új dolgozó munkabére miatti különbözet)
Munkaadókat terhelő járulékok: + 133 385,- Ft (munkabér különbözet szociális hozzájárulási adója)
Dologi kiadások_ - 162 307,- Ft (KSH népszámlálás visszafizetés miatt átcsoportosítás)
Egyéb működési célú kiadások: +162 307,- Ft (KSH népszámlálás visszafizetés miatt átcsoportosítás
Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. I. félévi költségvetése nem változott.
Sárisáp, 2023. augusztus 22.
Kollár Károly
polgármester