Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról a képviselő- testület dönt.
Az önkormányzat pénzügyi - gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal, a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv vonatkozásában a pénzügyi – gazdálkodási feladatait a Sárisápi Polgármesteri Hivatal látja el.
Az Önkormányzat összesített 2023. évi III. negyedévi költségvetésének módosítása 14 800 786,- Ft-os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent 2023. -…..i hatállyal.
Bevételi előirányzatok módosítása:
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 153 461 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 312 580 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről: + 590 937,- Ft.
Működési bevételek: + 2 543 831,- Ft.
Központi irányítószervi támogatás: + 10 353 438,- Ft
Kiadási előirányzatok módosításai:
Személyi juttatások: + 7 769 963,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 761 923,- Ft
Dologi kiadások: + 160 750,- Ft
Egyéb működési célú kiadások: -9 612 252,- Ft
Beruházások: +5 366 964,- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: + 10 353 438,- Ft
Sárisáp Község Önkormányzatának 2023. évi III. negyedévi költségvetésének módosítása 4 295 379,- Ft -os kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.
Bevételi előirányzatok:
Az Önkormányzat működésének támogatása +1 903 517,- Ft.
Települési önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása: + 1 312 580,- Ft.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +590 937,- Ft.
Egyéb működési bevétel: + 2 391 862,- Ft
Kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások: +2 284 240,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: +296 951,- Ft
Dologi kiadások: -893 998,- Ft.
Egyéb működési célú kiadások: - 9 612 252,- Ft
Beruházások: + 1 867 000,- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai: + 10 353 438,- Ft
Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2023. III. negyedévi költségvetésének módosítása +1 930 000,- Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.
Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel: +151 969,- Ft.
Intézmény finanszírozás: +1 778 031,- Ft.
Kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások: + 1 580 000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: + 200 000,- Ft
Dologi kiadások_ + 150 000,- Ft
Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. III. negyedévi költségvetésének módosítása +8 575 407,- Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítást jelent.
Bevételi előirányzatok:
Intézmény finanszírozás: +8 575 407,- Ft.
Kiadási előirányzatok:
Személyi juttatások: + 3 905 723,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: + 264 972,- Ft
Dologi kiadások: + 904 748,- Ft
Beruházások: + 3 499 964,- Ft