Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 157. §-ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

2023-ben a költségvetési gazdálkodás szabályai jelentősen nem változtak.

A bevételek teljesítése 859 119 067 Ft.

Ebből:

Az önkormányzat működési támogatása 301 774 197 Ft. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 100 975 967 Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása 118 088 036 Ft, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 58 277 280 Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 606 342 Ft, valamint helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 10 366 347 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 460 225 Ft.

Ebből a társadalombiztosítási alapból 159 600 Ft érkezett iskola egészségügyi feladatok ellátására, védőnői ellátás normatívája 1 838 500 Ft. Az elkülönített állami pénzalapoktól 3 113 827 Ft lehívása történt meg a közfoglalkoztatottak után. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatás jogcímen 285 236 Ft érkezett. Fejezeti kezelésű előirányzattól 453 247 Ft támogatást nyertünk el. (Európai Mobilitási Hét program: 453 247 Ft,) Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 500 000 Ft díjat kaptunk.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 179 890 695 Ft. Csapadékvíz elvezetés projekt 57 180 417 Ft, szabadtéri színpad építésére 122 710 278 Ft előleget kaptunk.

A működési bevételek teljesítése 40 444 640 Ft. Ingatlanok értékesítéséből 10 042 400 Ft bevétel folyt be., Duna Takarék részvény eladása 500 000 Ft névértékben. A működési célú átvett pénzeszközök összege 224 000 Ft, melyből 24 000 Ft a MAZSIHISZ-től átvett zsidótemető gondozási díja, valamint a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól kuratóriumi támogatást kaptunk 200 000 Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 65 862 583 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 11 230 958 Ft, ami a 2024. évi normatív előleget tartalmazza.

Hitelfelvételre az év folyamán nem került sor.

A költségvetési kiadások összege 586 372 034 Ft, ebből a működési kiadások összege 368 370 934 Ft. A működési kiadásokból a személyi juttatások teljesítése 210 335 036 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 27 036 574 Ft.

Dologi kiadásokra 106 8343 343 Ft-ot fordított az önkormányzat.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen (szociális kiadások) 4 101 479 Ft került kifizetésre. A 2022. évi beszámoló elszámolásából adódóan nem volt visszafizetési kötelezettségünk. Pályázati lemondásunk 31 188 Ft. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcím 14 285 654 Ft. A többcélú kistérségi társulásnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz és a szociális alapellátó finanszírozásához összesen 13 008 889 Ft. A Bursa Hungarica ösztöndíjak összege 540 000 Ft volt. A befizetett sírhelydíjak összegének 25%-a, 71 190 Ft került átadásra Annavölgy Község Önkormányzata részére. Fogászati ügyelet támogatása címén 73 268 Ft került átutalásra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Sárisápi Szlovák Önkormányzat működésének támogatására 430 000 Ft-ot adtunk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 6 237 660 Ft kifizetése történt meg. Ebből a civil szervezetek, alapítványok támogatására 6 037 860 Ft, valamint iskolaorvosi ellátás finanszírozására 199 800 Ft.

A felújítások összege 5 048 066 Ft, a beruházások összege 11 586 483 Ft.

Nagyobb beruházások, felújítások (bruttó összegek):

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest összességében 147 168 322 Ft-tal nőtt.