Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (X.4.) önkormányzati rendelete

Tokod Nagyközség 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 05- 2013. 10. 04

Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének

10/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Tokod Nagyközség 2013. évi költségvetéséről szóló

3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



1.§ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés

a)  bevételi főösszegét                                                                                 416 990 e Ft-ban

                ebből: működési célú                                                                    372 402 e Ft-ban

                             felhalmozási célú                                                                44 588 e Ft-ban


b)  kiadási főösszegét                                                                                    576 361 e Ft-ban

                ebből: működési célú                                                                   476 335 e Ft-ban

                             felhalmozási célú                                                             100 026 e Ft-ban


c)  hiányát                                                                                                         159 371 e Ft-ban

      állapítja meg.”


2.§   A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 8.  melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.


3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




                                         Tóth Tivadar                                                            Tóth Gábor

                                       polgármester                                                              jegyző

                                                           

A rendeletet 2013. október 4. napján kihirdettem:




                                                                                                                                             Tóth Gábor

                                                                                                                                                 jegyző



KIADÁSOK 2013. évi terv

          1. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Polgármesteri hivatal

Mesevár Óvoda

Összesen

Személyi juttatások

64 683

60 463

59 164

184 310

Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzáj. adó

17 019

15 540

15 571

48 130

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

120 594

21 752

24 900

167 246

Egyéb működési célú kiadások

242 669



49 879

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

192 790




   támogatásértékű működési kiadások – többcélú kistérségi társulásnak

7 542



7 542

   működési célú pe.átadás államh. kívülre – nonprofit szervezetek támogatása

6 355



6 355

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt., tám.

35 982



35 982

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok

26 770



26 770

   Általános működési tartalék

7 525



7 525

   Fejlesztési céltartalék

 19 245



19 245

Ebből: környezetvédelmi céltartalék





Intézményi beruházások

85 232



85 232

Ebből: immateriáliis javak vásárlása

            Földterület vásárlás

            Épület vásárlás, létesítés

            Építményvásárlás, -létesítés

            számítástechn., ügyvitelii eszk.beszerzése

           egyéb eszközök beszerzése

           gépjármű vásárlás

4 500

1 100

31 015

29 931

1 000

17 186

500



4 500

1 100

31 015

29 931

1 000

17 186

500

Felújítások

14 794



14 794

Ebből: épület-felújítás

            építmény felújítás

8 150

6 644



8 150

6 644

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

571 761

97 755

99 635

576 361

Ebből: kötelező önkormányzati feladat kiadása

521 996

97 755

99 635

526 596

            nem kötelező önkormányzati feladat kiadása

49 765



49 765






Az intézményi beruházások, felújítások megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.





BEVÉTELEK 2013. évi terv



                                                                                                                                                                                                                                                             2.sz.melléklet

   adatok e Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Polgármesteri hivatal

Mesevár Óvoda

Összesen

Intézményi működési bevételek

19 211


4 600

23 811

Ebből: szolgáltatások ellenértéke

            egyéb sajátos bevétel

             bérleti és lízingdíj bevételek

             intézményi ellátási díjak

             alkalmazottak térítése

             működési célú hozam- és kamatbevétel

590

3 744

7 582

1 130

165

6 000





4 600




490

3 744

7 582

5 730

165

6 000

Helyi adók

125 900



125 900

Ebből: magánszemélyek kommunális adója

           iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.

5 900

120 000



5 900

120 000

Átengedett központi adók

16 000



16 000

Ebből:  gépjárműadó

16 000



16 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei

490



490

Ebből: talajterhelési díj

            Pótlék, bírság, egyéb

317

173




317

173


Önkormányz. sajátos felhalm. és tőkebevételei

 180



 180

Ebből: önkormányzati lakások értékesítése

180



180

Önkormányzat költségvetési támogatása

155 034



155 034

Ebből: általános feladatok támogatása

           köznevelés támogatása

           szociális feladatok támogatása

           kulturális feladatok támogatása

           szociális ellátások támogatása

           lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

           bérkompenzáció támogatása

           nyári gyermekétkeztetés támogatása

           Lukácsi M. utcai támfal vis maior támogatása

32 127

77 126

9 952

5 004

23 192

145

3 638

484

2 806



32 127

77 126

9 952

5 004

23192

145

3 638

484

2 806

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Polgármesteri hivatal

Mesevár Óvoda

Összesen

         Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

         Árvízi védekezés vis maior támogatása

153

407



153

407

Támogatásértékű bevételek

91 593



91 593

Ebből:  központi költségvetési szervtől működési célra

             társadalombiztosítási alaptól            

            működési célú bev.EU-s programokra

            fejlesztési célú bevétel EU-s programokra

8 584

9 620

35 719

37 670



8 584

9 620

35 719

37 670

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás


97 755

95 035


Felhalmozási célú saját bevételek

3 000



3 000

Ebből: tárgyi eszközök, immateriális javak ért.

3 000



3 000

Átvett pénzeszköz

832



832

Ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszköz

782



782

Támogatási kölcs. visszatér. államh. kívülről

150



150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

412 390

97 755

95 035

416 990

Előző évek előirányzat-maradványának, pénz-maradványának és váll.mar. igénybevétele

159 371



159 371

Finanszírozási bevételek





BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

571 761

97 755

99 635

576 361

Ebből: kötelező önkormányzati feladat bevétele

531 432

97 755

99 635

536 032

            nem kötelező önkormányzati feladat bevétele

40 329



40 329

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))

159 371



159 371

Költségvetési többlet  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))





Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és váll. .maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet

(Költségvetési hiány+maradvány igénybevétel)
























PÉNZÜGYI MÉRLEG - KIADÁS 2013. évi terv


3.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi várható

2013. évi terv

Személyi juttatások

140 962

221 425

184 310

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 986

57 754

48 130

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

109 530

154 739

167 246

Egyéb működési célú kiadások

77 612

47 124

49 879

   támogatásértékű működési kiadások

39 847

5 353

7 542

   működési célú pe.átadás államh. kívülre

5 575

5 920

6 355

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

32 190

35 851

35 982

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok


62 481

26 770

   Általános működési tartalék


10 000

7 525

   Fejlesztési céltartalék


52 481

19 245

Intézményi beruházások

18 557

31 002

85 232

Felújítások

4 810

1 853

14 794

Egyéb felhalmozási kiadások


2 000


  felhalmozási célú pe.átadás államh. kívülre


2 000


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

385 457

578 378

576 361

Finanszírozási kiadások

11 600

16 808


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

397 057

595 186

576 361















PÉNZÜGYI MÉRLEG - BEVÉTEL 2013. évi terv


                                                                                                                                                                                                                           4.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi várható

2013. évi terv

Intézményi működési bevételek

20 007

27 983

23 811

Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

120

40

50

Helyi adók

166 825

135 305

125 900

Pótlékok, bírságok

1 426

974

158

Átengedett központi adók

127 948

100 340

16 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei

722

1 950

332

Önkormányz. sajátos felhalm. és tőkebevételei

4 880

4 607

180

Önkormányzat költségvetési támogatása

88 855

154 948

155 034

Támogatásértékű működési bevételek

21 153

20 269

53 923

Felhalmozási célú saját bevételek

30

1 200

3 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 791

7 817

37 670

Felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 195


782

Támogatási kölcs. visszatér. államháztartáson kívülről

370

300

150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

469 322

455 733

416 990

Előző évek előirányzat-maradványának, pénz-maradványának és váll.maradvány igénybevétele

15 480

139 453

159 371

Finanszírozási bevételek




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

484 802

595 186

576 361

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))


- 139 453

- 159 371

Költségvetési többlet  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))

83 865



Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és váll. Maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet

(Költségvetési hiány+maradvány igénybevétel)











MŰKÖDÉSI - FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY – 2013. ÉVI TERV

                                                                                                                                                                                                                                                                     5.sz. melléklet

                                                                                                                                                                                                                                                                       adatok e Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Polgármesteri hivatal

Mesevár Óvoda

Összesen

Személyi juttatások

64 683

60 463

59 164

184 310

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 019

15 540

15 571

48 130

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások – hitelkamat nélkül

120 594

21 752

24 900

167 246

Egyéb működési célú kiadások

242 669



49 879

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

192 790




   támogatásértékű működési kiadások

7 542



7 542

   működési célú pe.átadás államh. kívülre

6 355



6 355

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

35 982



35 982

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok

26 770



26 770

   Általános működési tartalék

7 525



7 525

  Fejlesztési  céltartalék

19 245



19 245

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

471 735

97 755

99 635

476 335






Intézményi működési bevételek

19 211


4 600

23 811

Helyi adók

125 900



125 900

Átengedett központi adók

16 000



16 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei

490



490

Önkormányzat költségvetési támogatása

152 228



152 288

Támogatásértékű működési bevételek

53 923



53 923

Átvett pénzeszköz

50



50

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás


97 755

95 035


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

367 802

97 755

99 635

372 402






Intézményi beruházások

85 232



85 232

Felújítások

14 794



14 794

Egyéb felhalmozási kiadások





FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 026



100 026

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Polgármesteri hivatal

Mesevár Óvoda

Összesen

Önkormányz. sajátos felhalm. és tőkebevételei

180



180

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

782



782

Felhalmozási célú saját bevételek

3 000



3 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 806



2 806

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

37 670



37 670

Támogatási kölcs. visszatér. államh. kívülről

150



150

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 588



44 588






KIADÁSOK ÖSSZESEN:

571 761

97 755

99 635

576 361

Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

571 761

97 755

99 635

528 280






BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

                          412 390

97 755

99 635

416 990

Előző évek előirányzat-maradványának, pénz-maradványának és váll.mar. igénybevétele

Ebből: működési célú igénybevétel

            Felhalmozási célú igénybevétel

159 371

103 933

55 438






159 371

103 933

55 438



Finanszírozási bevételek





BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

                          571 761

97 755

99 635

                          576 361

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))

- 159 371



- 159 371

Költségvetési többlet  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN – KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))





Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és váll. Maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet

(Költségvetési hiány+maradvány igénybevétel)











EU támogatással magvalósuló projektek 

                    6. sz. melléklet

                 adatok e Ft-ban


1. Projekt megnevezése: Minőségi nevelés a Mesevár Óvodában

Bevételek

2013. év

2014. év

Összesen

EU forrás

29 537


29 537

Egyéb forrás




Saját forrás




Összesen:

29 537


29 537



Kiadások

2013. év

2014. év

Összesen

Személyi juttatások

   7 821


   7 821

Munkáltatót terhelő járulék

  2 112


  2 112

Dologi kiadások

11 023


11 023

Fejlesztés  (eszközbeszerzés)

   8 581


   8 581

Összesen:

29 537


29 537




2. Projekt megnevezése:  Egészségre nevelés és szemléletformálás Tokodon

Bevételek

2013. év

2014. év

Összesen

EU forrás

6 182

3 818

10 000

Egyéb forrás




Saját forrás




Összesen:

6 182

3 818

10 000



Kiadások

2013. év

2014. év

Összesen

Személyi juttatások

    886

  531

 1 417

Munkáltatót terhelő járulék

    239

  144

     383

Dologi kiadások

4 067

3 143

 7 210

Fejlesztés  (eszközbeszerzés)

  990


    990

Összesen:

6 182

3 818

10 000





3. Projekt megnevezése:  Tokod Község önkormányzati intézményeinek energetikai

                                    korszerűsítése megújuló források bevonásával

Bevételek

2013. év

2014. év

Összesen

EU forrás

6 261

 99 231

105 492

Egyéb forrás




Saját forrás

1 105

 17 511

 18 616

Összesen:

7 366

116 742

124 108



Kiadások

2013. év

2014. év

Összesen

Személyi juttatások




Munkáltatót terhelő járulék




Dologi kiadások




Fejlesztés

 7 366

116 742

  124 108

Összesen:

7 366

116 742

 124 108


4. Projekt megnevezése:  Községháza tetőszerkezetének kicserélése

Bevételek

2013. év

2014. év

Összesen

EU forrás

18 897


18 897

Egyéb forrás




Saját forrás

 5 102


 5 102

Összesen:

23 999


23 999



Kiadások

2013. év

2014. év

Összesen

Személyi juttatások




Munkáltatót terhelő járulék




Dologi kiadások




Fejlesztés 

23 999


23 999

Összesen:

23 999


23 999





5. Projekt megnevezése:  Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

Bevételek

2013. év

2014. év

Összesen

EU forrás

12 512

              21 947

34 459

Egyéb forrás




Saját forrás

  2 208

  3 873

   6 081

Összesen:

14 720

25 820

40 540



Kiadások

2013. év

2014. év

Összesen

Személyi juttatások




Munkáltatót terhelő járulék




Dologi kiadások




Fejlesztés  (eszközbeszerzés)

14 720

25 820

 40 540

Összesen:

14 720

25 820

40 540


Mellékletek