Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 26Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) rendelet módosításáról
1. § A 2020. január 1. – 2020. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, lemondások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 22 722 200,-Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását | 22 722 200- Ft-tal |
Finanszírozási bevétel | 0 Ft-tal |
Finanszírozási kiadását | 0 Ft-tal |
módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
2. § Baj Község Önkormányzatának az 1/2020. (I.28.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
22 722 200 Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
22 722 200Ft | Költségvetési kiadással |
bevételek és kiadások főösszegét 570 484 162 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
3. § Baj Község Önkormányzatának a 1/2020. (I.28.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4.. melléklet szerint részletezi.
(6) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1-.5.3.1, mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 793 821 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
5. § Ez a rendelet 2021. június 26-án lép hatályba.
Schunder Tibor polgármester Csákányé dr. Márk Zsuzsanna jegyző
1. melléklet
üres cím
1.1. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Baj Község Önkormányzata | ||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 165 812 131 | -32 034 984 | 16 400 461 | -15 634 523 | 150 177 608 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 092 824 | -5 996 600 | 13 368 824 | 7 372 224 | 55 465 048 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 397 680 | -19 121 850 | 1 615 850 | -17 506 000 | 47 891 680 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 716 245 | -7 536 164 | -913 100 | -8 449 264 | 40 266 981 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 605 382 | 619 630 | 938 237 | 1 557 867 | 5 163 249 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 390 650 | 1 390 650 | 1 390 650 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 312 496 | 15 741 356 | -15 741 356 | 96 312 496 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 312 496 | 15 741 356 | -15 741 356 | 96 312 496 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 102 919 245 | 102 919 245 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 123 425 000 | 123 425 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 17 925 000 | 17 925 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 95 000 000 | 95 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 067 355 | 3 000 000 | 3 810 000 | 6 810 000 | 16 877 355 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 395 900 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 395 900 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 280 000 | 2 280 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 049 650 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 049 650 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 341 805 | 810 000 | 810 000 | 2 151 805 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 498 536 227 | -61 909 052 | 72 947 477 | 11 038 425 | 509 574 652 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 99 627 916 | 11 143 878 | -6 269 492 | -50 225 277 | -45 350 891 | 54 277 025 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 627 916 | 11 143 878 | -6 269 492 | -50 225 277 | -45 350 891 | 54 277 025 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 99 627 916 | 17 776 363 | -6 269 492 | -50 225 277 | -38 718 406 | 60 909 510 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 598 164 143 | -44 132 689 | -6 269 492 | 22 722 200 | -27 679 981 | 570 484 162 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 418 623 368 | -44 132 689 | -6 269 492 | 11 742 716 | -38 659 465 | 379 963 903 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 80 069 516 | 3 332 599 | 21 571 696 | 24 904 295 | 104 973 811 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 849 235 | 500 000 | 1 190 266 | 1 690 266 | 14 539 501 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 81 937 673 | 27 997 000 | -6 269 492 | 10 310 096 | 32 037 604 | 113 975 277 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 120 000 | 14 120 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 151 848 233 | 1 042 602 | -34 843 232 | -33 800 630 | 118 047 603 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 721 249 | 721 249 | 721 249 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 146 188 233 | 1 042 602 | -36 264 481 | -35 221 879 | 110 966 354 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 77 798 711 | -77 004 890 | 13 513 890 | -63 491 000 | 14 307 711 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 77 798 711 | -77 004 890 | 13 513 890 | -63 491 000 | 14 307 711 | ||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 179 540 775 | 4 159 504 | 4 159 504 | 183 700 279 | |||||
2.1. | Beruházások | 22 456 896 | 650 000 | 650 000 | 23 106 896 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 457 843 | 12 457 843 | |||||||
2.3. | Felújítások | 157 083 879 | -650 000 | -650 000 | 156 433 879 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 820 125 | 19 820 125 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 159 504 | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 598 164 143 | -44 132 689 | -6 269 492 | 15 902 220 | -34 499 961 | 563 664 182 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 598 164 143 | -44 132 689 | -6 269 492 | 22 722 200 | -27 679 981 | 570 484 162 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -99 627 916 | -17 776 363 | 6 269 492 | 57 045 257 | 45 538 386 | -54 089 530 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 99 627 916 | 17 776 363 | -6 269 492 | -57 045 257 | -45 538 386 | 54 089 530 | |||
1.2. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Baj Község Önkormányzata | ||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1.sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 165 812 131 | -32 034 984 | 16 400 461 | -15 634 523 | 150 177 608 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 092 824 | -5 996 600 | 13 368 824 | 7 372 224 | 55 465 048 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 397 680 | -19 121 850 | 1 615 850 | -17 506 000 | 47 891 680 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 716 245 | -7 536 164 | -913 100 | -8 449 264 | 40 266 981 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 605 382 | 619 630 | 938 237 | 1 557 867 | 5 163 249 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 390 650 | 1 390 650 | 1 390 650 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 312 496 | 15 741 356 | -15 741 356 | 96 312 496 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 312 496 | 15 741 356 | -15 741 356 | 96 312 496 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 102 919 245 | 102 919 245 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 117 765 000 | 117 765 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 17 925 000 | 17 925 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 89 340 000 | 89 340 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 067 355 | 3 000 000 | 3 810 000 | 6 810 000 | 16 877 355 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 395 900 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 395 900 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 280 000 | 2 280 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 049 650 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 049 650 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 341 805 | 810 000 | 810 000 | 2 151 805 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 492 876 227 | -61 909 052 | 72 947 477 | 11 038 425 | 503 914 652 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 99 627 916 | 11 143 878 | -6 959 177 | -49 535 592 | -45 350 891 | 54 277 025 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 627 916 | 11 143 878 | -6 959 177 | -49 535 592 | -45 350 891 | 54 277 025 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 99 627 916 | 17 776 363 | -6 959 177 | -49 535 592 | -38 718 406 | 60 909 510 | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 592 504 143 | -44 132 689 | -6 959 177 | 23 411 885 | -27 679 981 | 564 824 162 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1.sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 412 963 368 | -44 132 689 | -6 959 177 | 12 432 401 | -38 659 465 | 374 303 903 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 80 069 516 | 3 332 599 | 21 571 696 | 24 904 295 | 104 973 811 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 849 235 | 500 000 | 1 190 266 | 1 690 266 | 14 539 501 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 81 937 673 | 27 997 000 | -6 959 177 | 10 999 781 | 32 037 604 | 113 975 277 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 120 000 | 14 120 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 146 188 233 | 1 042 602 | -34 843 232 | -33 800 630 | 112 387 603 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 721 249 | 721 249 | 721 249 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 146 188 233 | 1 042 602 | -36 264 481 | -35 221 879 | 110 966 354 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | 77 798 711 | -77 004 890 | 13 513 890 | -63 491 000 | 14 307 711 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 77 798 711 | -77 004 890 | 13 513 890 | -63 491 000 | 14 307 711 | ||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 179 540 775 | 4 159 504 | 4 159 504 | 183 700 279 | |||||
2.1. | Beruházások | 22 456 896 | 650 000 | 650 000 | 23 106 896 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 457 843 | 12 457 843 | |||||||
2.3. | Felújítások | 157 083 879 | -650 000 | -650 000 | 156 433 879 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 820 125 | 19 820 125 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 159 504 | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 159 504 | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 592 504 143 | -44 132 689 | -6 959 177 | 16 591 905 | -34 499 961 | 558 004 182 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 592 504 143 | -44 132 689 | -6 959 177 | 23 411 885 | -27 679 981 | 564 824 162 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -99 627 916 | -17 776 363 | 6 959 177 | 56 355 572 | 45 538 386 | -54 089 530 | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 99 627 916 | 17 776 363 | -6 959 177 | -56 355 572 | -45 538 386 | 54 089 530 | |||
1.3. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Baj Község Önkormányzata | ||||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1.sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1.sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.12.31 Módisítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig | 2020.12.31 Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 165 812 131 | -15 634 523 | 150 177 608 | Személyi juttatások | 80 069 516 | 24 904 295 | 104 973 811 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 312 496 | 96 312 496 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 849 235 | 1 690 266 | 14 539 501 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 81 937 673 | 32 037 604 | 113 975 277 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 123 425 000 | 123 425 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 120 000 | 14 120 000 | ||
5. | Működési bevételek | 10 067 355 | 6 810 000 | 16 877 355 | Egyéb működési célú kiadások | 151 848 233 | -33 800 630 | 118 047 603 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 77 798 711 | -63 491 000 | 14 307 711 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 395 616 982 | -8 824 523 | 386 792 459 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 418 623 368 | -38 659 465 | 379 963 903 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 99 627 916 | -38 718 406 | 60 909 510 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 99 627 916 | -45 350 891 | 54 277 025 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 632 485 | 6 632 485 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 99 627 916 | -38 718 406 | 60 909 510 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 819 980 | 6 819 980 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 495 244 898 | -47 542 929 | 447 701 969 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 418 623 368 | -31 839 485 | 386 783 883 |
26. | Költségvetési hiány: | 23 006 386 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 29 834 942 | 6 828 556 |
27. | Bruttó hiány: | - | 15 703 444 | - | Bruttó többlet: | 76 621 530 | - | 60 918 086 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.10.31-ig | 2020. 10.31 Módisítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.10.31-ig | 2020. 10.31 Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 102 919 245 | 19 862 948 | 122 782 193 | Beruházások | 22 456 896 | 650 000 | 23 106 896 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 457 843 | 12 457 843 | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 157 083 879 | -650 000 | 156 433 879 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 820 125 | 19 820 125 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 102 919 245 | 19 862 948 | 122 782 193 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 179 540 775 | 4 159 504 | 183 700 279 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 102 919 245 | 19 862 948 | 122 782 193 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 179 540 775 | 4 159 504 | 183 700 279 |
27. | Költségvetési hiány: | 76 621 530 | - | 60 918 086 | Költségvetési többlet: | - | 15 703 444 | - |
28. | Bruttó hiány: | 76 621 530 | - | 60 918 086 | Bruttó többlet: | - | 15 703 444 | - |
3. melléklet
3. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31-ig | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Platán tér borkút és pihenőhely kialakítása VP-19.2.1-94-1-17 | 5 882 162 | 2020 | 5 882 162 | 5 882 162 | ||||
Közösségi tér fejlesztése VP6-19.2.1-94-4-17 | 6 575 681 | 2020 | 6 575 681 | 6 575 681 | ||||
Magyar Falu program Baj óvoda játszóudvar és eszközfejlesztés | 4 999 053 | 2020 | 4 999 053 | 4 999 053 | ||||
Baj Jókai út 70.sz. ingatlan vételára (Palotai néni féle) | 5 000 000 | 2020 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
magyar falu orvosi eszköz beszerzés | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 22 456 896 | 22 456 896 | 650 000 | 23 106 896 | ||||
4. melléklet
4. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | … sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31-ig | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Baj település csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-K01-2017-0002 | 99 999 800 | 2019-2020 | 80 179 675 | 19 820 125 | 19 820 125 | |||
Magyar falu program helyi identitástudat erősítése (közösségi tér felújítás) | 15 492 779 | 2020 | 15 492 779 | 15 492 779 | ||||
Baj Szőlőhegyi út felújítás | 21 770 975 | 2020 | 21 770 975 | 21 770 975 | ||||
Baj Petőfi út felújítás önerő | 100 000 000 | 2020-2021 | 100 000 000 | -650 000 | -650 000 | 99 350 000 | ||
ÖSSZESEN: | 237 263 554 | 80 179 675 | 157 083 879 | -650 000 | 156 433 879 | |||
5. melléklet
5.1. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | Baj Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 165 812 131 | -32 034 984 | 16 400 461 | -15 634 523 | 150 177 608 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 092 824 | -5 996 600 | 13 368 824 | 7 372 224 | 55 465 048 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 397 680 | -19 121 850 | 1 615 850 | -17 506 000 | 47 891 680 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 716 245 | -7 536 164 | -913 100 | -8 449 264 | 40 266 981 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 605 382 | 619 630 | 938 237 | 1 557 867 | 5 163 249 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 390 650 | 1 390 650 | 1 390 650 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 88 247 745 | 6 093 600 | -6 093 600 | 88 247 745 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 88 247 745 | 6 093 600 | -6 093 600 | 88 247 745 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 102 919 245 | 102 919 245 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 123 425 000 | 123 425 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 17 925 000 | 17 925 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 95 000 000 | 95 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 848 155 | 8 848 155 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 395 900 | 3 395 900 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 320 000 | 1 320 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 049 650 | 3 049 650 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 082 605 | 1 082 605 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 489 252 276 | -74 556 808 | 78 785 233 | 4 228 425 | 493 480 701 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 99 627 916 | 9 534 025 | -6 959 177 | -48 615 424 | -46 040 576 | 53 587 340 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 627 916 | 9 534 025 | -6 959 177 | -48 615 424 | -46 040 576 | 53 587 340 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 99 627 916 | 16 166 510 | -6 959 177 | -48 615 424 | -39 408 091 | 60 219 825 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 588 880 192 | -58 390 298 | -6 959 177 | 30 169 809 | -35 179 666 | 553 700 526 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 269 632 092 | 45 369 322 | -6 959 177 | -11 485 231 | 26 924 914 | 296 557 006 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 47 586 336 | 574 990 | 5 663 644 | 6 238 634 | 53 824 970 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 975 720 | -659 734 | -659 734 | 6 315 986 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 75 652 817 | 16 997 000 | -2 709 081 | 14 287 919 | 89 940 736 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 120 000 | 14 120 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 498 508 | 83 119 281 | -12 570 186 | 70 549 095 | 118 047 603 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 721 249 | 721 249 | 721 249 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 41 838 508 | 80 904 211 | -11 776 365 | 69 127 846 | 110 966 354 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 77 798 711 | -55 321 949 | -6 959 177 | -1 209 874 | -63 491 000 | 14 307 711 | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 77 798 711 | -55 321 949 | -6 959 177 | -1 209 874 | -63 491 000 | 14 307 711 | |||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 179 540 775 | 4 159 504 | 4 159 504 | 183 700 279 | |||||
2.1. | Beruházások | 22 456 896 | 650 000 | 650 000 | 23 106 896 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 457 843 | 12 457 843 | |||||||
2.3. | Felújítások | 157 083 879 | -650 000 | -650 000 | 156 433 879 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 820 125 | 19 820 125 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 159 504 | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 449 172 867 | 45 369 322 | -6 959 177 | -7 325 727 | 31 084 418 | 480 257 285 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 139 707 325 | -107 115 686 | 40 851 602 | -66 264 084 | 73 443 241 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 139 707 325 | -113 935 666 | 40 851 602 | -73 084 064 | 66 623 261 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 139 707 325 | -107 115 686 | 40 851 602 | -66 264 084 | 73 443 241 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 588 880 192 | -61 746 364 | -6 959 177 | 33 525 875 | -35 179 666 | 553 700 526 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 12 | 12 | ||||||||
5.1.1. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | Baj Község Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 165 812 131 | -32 034 984 | 16 400 461 | -15 634 523 | 150 177 608 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 092 824 | -5 996 600 | 13 368 824 | 7 372 224 | 55 465 048 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 65 397 680 | -19 121 850 | 1 615 850 | -17 506 000 | 47 891 680 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 716 245 | -7 536 164 | -913 100 | -8 449 264 | 40 266 981 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 605 382 | 619 630 | 938 237 | 1 557 867 | 5 163 249 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 390 650 | 1 390 650 | 1 390 650 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 88 247 745 | 6 093 600 | -6 093 600 | 88 247 745 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 88 247 745 | 6 093 600 | -6 093 600 | 88 247 745 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 102 919 245 | -48 615 424 | 68 478 372 | 19 862 948 | 122 782 193 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 102 919 245 | 102 919 245 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 117 765 000 | 117 765 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | 17 925 000 | 17 925 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 89 340 000 | 89 340 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 10 500 000 | 10 500 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 848 155 | 8 848 155 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 395 900 | 3 395 900 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 320 000 | 1 320 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 049 650 | 3 049 650 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 082 605 | 1 082 605 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 483 592 276 | -74 556 808 | 78 785 233 | 4 228 425 | 487 820 701 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 99 627 916 | 9 534 025 | -6 959 177 | -48 615 424 | -46 040 576 | 53 587 340 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 99 627 916 | 9 534 025 | -6 959 177 | -48 615 424 | -46 040 576 | 53 587 340 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 632 485 | 6 632 485 | 6 632 485 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 99 627 916 | 16 166 510 | -6 959 177 | -48 615 424 | -39 408 091 | 60 219 825 | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 583 220 192 | -58 390 298 | -6 959 177 | 30 169 809 | -35 179 666 | 548 040 526 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 269 632 092 | 45 369 322 | -6 959 177 | -11 485 231 | 26 924 914 | 296 557 006 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 47 586 336 | 574 990 | 5 663 644 | 6 238 634 | 53 824 970 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 975 720 | -659 734 | -659 734 | 6 315 986 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 75 652 817 | 16 997 000 | -2 709 081 | 14 287 919 | 89 940 736 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 120 000 | 14 120 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 498 508 | 83 119 281 | -12 570 186 | 70 549 095 | 118 047 603 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 721 249 | 721 249 | 721 249 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 41 838 508 | 80 904 211 | -11 776 365 | 69 127 846 | 110 966 354 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | 77 798 711 | -55 321 949 | -6 959 177 | -1 209 874 | -63 491 000 | 14 307 711 | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 77 798 711 | -55 321 949 | -6 959 177 | -1 209 874 | -63 491 000 | 14 307 711 | |||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 179 540 775 | 183 700 279 | |||||||
2.1. | Beruházások | 22 456 896 | 650 000 | 650 000 | 23 106 896 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 457 843 | 12 457 843 | |||||||
2.3. | Felújítások | 157 083 879 | -650 000 | -650 000 | 156 433 879 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 19 820 125 | 19 820 125 | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 159 504 | 4 159 504 | 4 159 504 | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 449 172 867 | 45 369 322 | -6 959 177 | -11 485 231 | 26 924 914 | 480 257 285 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 139 707 325 | -107 115 686 | 40 851 602 | -66 264 084 | 73 443 241 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 819 980 | 6 819 980 | 6 819 980 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 139 707 325 | -113 935 666 | 40 851 602 | -73 084 064 | 66 623 261 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 139 707 325 | -107 115 686 | 40 851 602 | -66 264 084 | 73 443 241 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 588 880 192 | -61 746 364 | -6 959 177 | 29 366 371 | -39 339 170 | 553 700 526 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 12 | 12 | ||||||||
5.1.2. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | Baj Község Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása | 03 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 660 000 | 5 660 000 | |||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||
5.2. melléklet a 6…... / 2020 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Baji Polgármesteri Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás 10.31-ig | 2. sz. módosítás | 3.sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | .... sz. módosítás | Módosítások | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 219 200 | 3 000 000 | 3 810 000 | 6 810 000 | 8 029 200 | ||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 960 000 | 960 000 | |||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 259 200 | 810 000 | 810 000 | 1 069 200 | |||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 064 751 | 8 064 751 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 064 751 | 8 064 751 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 9 283 951 | 3 000 000 | 3 810 000 | 6 810 000 | 16 093 951 | ||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 35 357 600 | 12 097 000 | 689 685 | 19 168 661 | 31 955 346 | 67 312 946 | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 689 685 | 689 685 | 689 685 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 357 600 | 12 097 000 | 19 168 661 | 31 265 661 | 66 623 261 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 44 641 551 | 15 097 000 | 689 685 | 22 978 661 | 38 765 346 | 83 406 897 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 641 551 | 15 097 000 | 689 685 | 22 978 661 | 38 765 346 | 83 406 897 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 32483180 | 3597000 | 15068661 | 18 665 661 | 51 148 841 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5873515 | 500000 | 1850000 | 2 350 000 | 8 223 515 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 6284856 | 11000000 | 689685 | 6060000 | 17 749 685 | 24 034 541 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 641 551 | 15 097 000 | 689 685 | 22 978 661 | 38 765 346 | 83 406 897 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 7 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||