Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

644 377 300 Ft	Költségvetési bevétellel

419 404 828 Ft	Költségvetési kiadással
224 972 472 Ft	költségvetési maradvánnyal

58 885 439 Ft	Finanszírozási bevétellel

6 819 980 Ft	Finanszírozási kiadással
52 065 459 Ft	költségvetési maradvánnyal

703 262 739 Ft	Összes teljesített bevétellel

426 224 808 Ft	Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2,. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.

Schunder Tibor polgármester Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző

1. melléklet

	1.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Baj Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 812 131	150 177 608	150 177 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 092 824	55 465 048	55 465 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 397 680	47 891 680	47 891 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 245	40 266 981	40 266 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605 382	5 163 249	5 163 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 390 650	1 390 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	96 312 496	96 312 496	44 647 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 312 496	96 312 496	44 647 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 862 948
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 919 245	122 782 193	215 147 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	102 919 245		157 663 132
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	123 425 000	123 425 000	96 480 478
4.1.	Építményadó	17 925 000	17 925 000	17 760 333
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	95 000 000	77 895 736
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó			15 300
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	420 324
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)			342 285
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 067 355	16 877 355	68 065 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 395 900	6 395 900	9 335 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280 000	2 280 000	2 086 101
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 750 372
5.5.	Ellátási díjak	3 049 650	6 049 650	6 065 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 805	2 151 805	18 664 538
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			33 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			26 109 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			49 985 039
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 985 039
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			9 589
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			9 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	498 536 227	509 574 652	644 377 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 627 916	54 277 025	54 277 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 627 916	54 277 025	54 277 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 632 485	4 608 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 632 485	4 608 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	99 627 916	60 909 510	58 885 439
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 164 143	570 484 162	703 262 739

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	418 623 368	379 963 903	307 808 947
1.1.	Személyi juttatások	80 069 516	104 973 811	92 562 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 849 235	14 539 501	13 257 875
1.3.	Dologi kiadások	81 937 673	113 975 277	90 420 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000	14 120 000	10 088 433
1.5	Egyéb működési célú kiadások	151 848 233	118 047 603	101 479 529
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249	643 238
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000	551 816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 188 233	110 966 354	95 140 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 660 000	5 660 000	5 143 606
1.18.	Tartalékok	77 798 711	14 307 711
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 798 711	14 307 711
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
2.1.	Beruházások	22 456 896	23 106 896	7 819 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843
2.3.	Felújítások	157 083 879	156 433 879	99 616 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125	19 820 125	29 105 967
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 159 504
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	598 164 143	563 664 182	419 404 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		6 819 980	6 819 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 819 980	6 819 980
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		6 819 980	6 819 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 164 143	570 484 162	426 224 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 627 916	-54 089 530	224 972 472
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99 627 916	54 089 530	52 065 459

	1.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Baj Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 812 131	150 177 608	150 177 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 092 824	55 465 048	55 465 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 397 680	47 891 680	47 891 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 245	40 266 981	40 266 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605 382	5 163 249	5 163 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 390 650	1 390 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	96 312 496	96 312 496	44 647 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 312 496	96 312 496	44 647 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 862 948
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 919 245	122 782 193	215 147 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	102 919 245		157 663 132
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	117 765 000	117 765 000	91 590 478
4.1.	Építményadó	17 925 000	17 925 000	17 760 333
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	89 340 000	89 340 000	73 005 736
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó			15 300
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	420 324
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)			342 285
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 067 355	16 877 355	68 065 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 395 900	6 395 900	9 335 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280 000	2 280 000	2 086 101
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 750 372
5.5.	Ellátási díjak	3 049 650	6 049 650	6 065 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 805	2 151 805	18 664 538
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			33 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			26 109 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			49 985 039
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 985 039
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			9 589
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			9 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	492 876 227	503 914 652	639 487 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 627 916	54 277 025	54 277 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 627 916	54 277 025	54 277 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 632 485	4 608 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 632 485	4 608 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	99 627 916	60 909 510	58 885 439
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	592 504 143	564 824 162	698 372 739

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	412 963 368	374 303 903	302 918 947
1.1.	Személyi juttatások	80 069 516	104 973 811	92 562 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 849 235	14 539 501	13 257 875
1.3.	Dologi kiadások	81 937 673	113 975 277	90 420 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000	14 120 000	10 088 433
1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 188 233	112 387 603	96 589 529
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249	643 238
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000	551 816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	146 188 233	110 966 354	95 140 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			253 606
1.18.	Tartalékok	77 798 711	14 307 711
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 798 711	14 307 711
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
2.1.	Beruházások	22 456 896	23 106 896	7 819 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843
2.3.	Felújítások	157 083 879	156 433 879	99 616 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			4 159 504
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 504 143	558 004 182	414 514 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		6 819 980	6 819 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 819 980	6 819 980
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		6 819 980	6 819 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	592 504 143	564 824 162	421 334 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 627 916	-54 089 530	224 972 472
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	99 627 916	54 089 530	52 065 459

	1.3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Baj Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 660 000	5 660 000	4 890 000
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 660 000	5 660 000	4 890 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 660 000	5 660 000	4 890 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 660 000	5 660 000	4 890 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 660 000	5 660 000	4 890 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*#HIV!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	165 812 131	150 177 608	150 177 608	Személyi juttatások	80 069 516	104 973 811	92 562 962
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 312 496	96 312 496	44 647 996	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 849 235	14 539 501	13 257 875
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 937 673	113 975 277	90 420 148
Közhatalmi bevételek	123 425 000	123 425 000	96 480 478	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000	14 120 000	10 088 433
Működési bevételek	10 067 355	16 877 355	68 065 924	Egyéb működési célú kiadások	151 848 233	118 047 603	101 479 529
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	77 798 711	14 307 711
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	395 616 982	386 792 459	359 372 006	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	418 623 368	379 963 903	307 808 947
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	99 627 916	60 909 510	58 885 439	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	99 627 916	54 277 025	54 277 025	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 632 485	4 608 414	Kölcsön törlesztése
Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 819 980	6 819 980
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	99 627 916	60 909 510	58 885 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		6 819 980	6 819 980
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	495 244 898	447 701 969	418 257 445		418 623 368	386 783 883	314 628 927
Költségvetési hiány:	23 006 386	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 828 556	51 563 059
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	76 621 530	60 918 086	103 628 518

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*#HIV!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 919 245	122 782 193	235 010 666	Beruházások	22 456 896	23 106 896	7 819 413
2.	1.-ből EU-s támogatás	102 919 245		157 663 132	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843
3.	Felhalmozási bevételek			49 985 039	Felújítások	157 083 879	156 433 879	99 616 964
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			9 589	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	102 919 245	122 782 193	285 005 294	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 919 245	122 782 193	285 005 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
27.	Költségvetési hiány:	76 621 530	60 918 086	-	Költségvetési többlet:	-	-	173 409 413
28.	Bruttó hiány:	76 621 530	60 918 086	-	Bruttó többlet:	-	-	173 409 413

3. melléklet

	3. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*#HIV!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Platán tér borkút és pihenőhely kialakítása VP-19.2.1-94-1-17	5 882 162	2020		5 882 162
Közösségi tér fejlesztése VP6-19.2.1-94-4-17	6 575 681	2020		6 575 681
Magyar Falu program Baj óvoda játszóudvar eszközfejlesztés	4 999 053	2020		4 999 053
Baj Jókai út 70.sz. ingatlan vételára (Palotai féle)	5 000 000	2020		5 000 000
telekkialakításhoz területrész megvásárlása					169 000	169 000
Magyar Falu orvosi eszköz beszerzés				650 000	577 500	577 500
Védőnő részére notebook					185 000	185 000
színes nyomtató vásárlás					125 730	125 730
szőlőhegyi útra lámpatest vásárlás					418 338	418 338
Használati szerződés alapján vásárolt gép,berendezés (T-szol)					2 191 360	2 191 360
Magyar Falu program IKSZT eszközbeszerzés					3 896 985	3 896 985
Ozone generátor vásárlás					255 500	255 500






ÖSSZESEN:	22 456 896			23 106 896	7 819 413	7 819 413

4. melléklet

	4. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*#HIV!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Baj település csapadékvíz elvezetés TOP.2.1.3-16-K01-2017-0002	19 820 125	2020		19 820 125	17 487 300	17 487 300
Magyar falu program helyi identitástudat erősítése (közösségi tér)	15 492 779	2020		15 492 779	9 164 330	9 164 330
Baj Szőlőhegyi út felújítás	21 770 975	2020		21 770 975	21 770 975	21 770 975
Baj Petőfi út felújítás önerő	100 000 000	2020		99 350 000
Kossuth Lajos út felőjítás					17 910 903	17 910 903
Tóvárosi,Paulini,Agostyáni,Római út útburkolat felújítás					3 221 800	3 221 800
IKSZT épület belső felújítása					8 583 400	8 583 400
Szent Orbán úti turista út elkerítés					456 717	456 717
Platán tér borkút és pihenőhely felújítása					5 297 962	5 297 962
Eszterházy kispince előtti közösségi tér felújítás					6 320 705	6 320 705
Magyar falu program óvoda udvar felújítás					4 131 004	4 131 004
Közösségi ház villamos felújítás					318 609	318 609
Római utca járda felújítás					4 953 259	4 953 259






ÖSSZESEN:	157 083 879			156 433 879	99 616 964	99 616 964

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Baj település csapadékvíz elvezetés fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2017-0002
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	99 999 800	80 179 675	19 820 125	19 820 125	17 487 300			97 666 975
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	99 999 800	80 179 675	19 820 125	19 820 125	17 487 300			97 666 975
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		Közösségi tér fejlesztése VP6-19.2.1.94-4-17
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő			1 643 920		1 388 944			1 388 944
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			4 931 761		4 931 761			4 931 761
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			6 575 681		6 320 705			6 320 705
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		Platán tér borkút és pihenőhely VP6-19.2.1-94-1-17
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő			882 324		298 124			298 124
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			4 999 838		4 999 838			4 999 838
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			5 882 162		5 297 962			5 297 962
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet

	6.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Baj Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 812 131	150 177 608	150 177 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 092 824	55 465 048	55 465 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 397 680	47 891 680	47 891 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 245	40 266 981	40 266 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605 382	5 163 249	5 163 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 390 650	1 390 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	88 247 745	88 247 745	44 347 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 247 745	88 247 745	44 347 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	123 425 000	123 425 000	96 480 478
4.1.	Építményadó	17 925 000	17 925 000	17 760 333
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	95 000 000	95 000 000	77 895 736
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó			15 300
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	420 324
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)			342 285
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 848 155	8 848 155	56 476 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 395 900	3 395 900	3 764 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 320 000	1 320 000	1 552 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 750 372
5.5.	Ellátási díjak	3 049 650	3 049 650	3 013 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 082 605	1 082 605	16 231 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			33 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			26 109 451
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			49 985 039
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 985 039
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			9 589
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			9 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	489 252 276	493 480 701	632 487 719
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 627 916	53 587 340	53 587 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 627 916	53 587 340	53 587 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 632 485	4 608 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 632 485	4 608 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	99 627 916	60 219 825	58 195 754
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	588 880 192	553 700 526	690 683 473

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	269 632 092	296 557 006	241 725 367
1.1.	Személyi juttatások	47 586 336	53 824 970	50 948 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 720	6 315 986	6 315 986
1.3.	Dologi kiadások	75 652 817	89 940 736	72 892 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000	14 120 000	10 088 433
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 498 508	118 047 603	101 479 529
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249	643 238
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000	551 816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 838 508	110 966 354	95 140 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 660 000	5 660 000	5 143 606
1.18.	Tartalékok	77 798 711	14 307 711
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 798 711	14 307 711
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
2.1.	Beruházások	22 456 896	23 106 896	7 819 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	157 083 879	156 433 879	99 616 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 172 867	480 257 285	353 321 248
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	139 707 325	73 443 241	63 364 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 819 980	6 819 980
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 707 325	66 623 261	56 544 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 707 325	73 443 241	63 364 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	588 880 192	553 700 526	416 685 553

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		12	10	10

	6.1.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Baj Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	165 812 131	150 177 608	150 177 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 092 824	55 465 048	55 465 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 397 680	47 891 680	47 891 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 245	40 266 981	40 266 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605 382	5 163 249	5 163 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 390 650	1 390 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	88 247 745	88 247 745	44 347 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 247 745	88 247 745	44 347 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 919 245	122 782 193	235 010 666
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	117 765 000	117 765 000	91 590 478
4.1.	Építményadó	17 925 000	17 925 000	17 760 333
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	89 340 000	89 340 000	73 005 736
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó			15 300
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	420 324
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)			342 285
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 848 155	8 848 155	56 476 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			21 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 395 900	3 395 900	3 764 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 320 000	1 320 000	1 552 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 750 372
5.5.	Ellátási díjak	3 049 650	3 049 650	3 013 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 082 605	1 082 605	16 231 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			33 195
5.11.	Egyéb működési bevételek			26 109 451
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			49 985 039
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 985 039
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			9 589
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			9 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	483 592 276	487 820 701	627 597 719
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 627 916	53 587 340	53 587 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 627 916	53 587 340	53 587 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		6 632 485	4 608 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 632 485	4 608 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	99 627 916	60 219 825	58 195 754
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 220 192	548 040 526	685 793 473

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	269 632 092	296 557 006	241 725 367
1.1.	Személyi juttatások	47 586 336	53 824 970	50 948 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 720	6 315 986	6 315 986
1.3.	Dologi kiadások	75 652 817	89 940 736	72 892 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000	14 120 000	10 088 433
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 498 508	118 047 603	101 479 529
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249	643 238
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000	551 816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 838 508	110 966 354	95 140 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			253 606
1.18.	Tartalékok	77 798 711	14 307 711
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 798 711	14 307 711
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775	183 700 279	111 595 881
2.1.	Beruházások	22 456 896	23 106 896	7 819 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	157 083 879	156 433 879	99 616 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 172 867	480 257 285	353 321 248
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	139 707 325	73 443 241	63 364 305
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 819 980	6 819 980
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 707 325	66 623 261	56 544 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	139 707 325	73 443 241	63 364 305
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	588 880 192	553 700 526	416 685 553
		-5 660 000	-5 660 000
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		12	10	10

				6.1.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Baj Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 660 000	5 660 000	4 890 000
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 660 000	5 660 000	4 890 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 660 000	5 660 000	4 890 000

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 660 000	5 660 000	4 890 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)
		5 660 000	5 660 000
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	6.2. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 219 200	8 029 200	11 589 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	5 570 667
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	960 000	960 000	533 716
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		3 000 000	3 052 359
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 200	1 069 200	2 432 836
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 064 751	8 064 751	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 064 751	8 064 751	300 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 283 951	16 093 951	11 889 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	35 357 600	67 312 946	57 234 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		689 685	689 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 357 600	66 623 261	56 544 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 641 551	83 406 897	69 123 591


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 641 551	83 406 897	66 083 580
1.1.	Személyi juttatások	32 483 180	51 148 841	41 614 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 873 515	8 223 515	6 941 889
1.3.	Dologi kiadások	6 284 856	24 034 541	17 527 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 641 551	83 406 897	66 083 580

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	6.2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 219 200	8 029 200	11 589 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	5 570 667
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	960 000	960 000	533 716
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		3 000 000	3 052 359
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 200	1 069 200	2 432 836
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 064 751	8 064 751	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 064 751	8 064 751	300 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 283 951	16 093 951	11 889 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	35 357 600	67 312 946	57 234 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		689 685	689 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 357 600	66 623 261	56 544 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 641 551	83 406 897	69 123 591


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	44 641 551	83 406 897	66 083 580
1.1.	Személyi juttatások	32 483 180	51 148 841	41 614 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 873 515	8 223 515	6 941 889
1.3.	Dologi kiadások	6 284 856	24 034 541	17 527 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 641 551	83 406 897	66 083 580

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

7. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	3 040 011		3 040 011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		3 040 011		3 040 011

8. melléklet

	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 292 000	42 292 000	42 292 000
I.1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 894 424	11 894 424	11 894 424
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 000	840 000
II.1.	Pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők bértámogatása	51 120 600	34 954 700	34 954 700
II.2.	Óvodaműködési támogatás	9 028 980	6 233 600	6 233 600
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiad.	1 190 100	793 400	793 400
II.5.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	2 678 280	2 678 280
III.1.	A település önkormányzatok egyes szociális feladatinak egyéb támogatása	6 823 000	6 823 000	6 823 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 941 200	2 810 480	2 810 480
III.3.a.	Bölcsődében elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 979 000	5 986 000	5 986 000
III.3.b.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	4 097 000	1 530 000	1 530 000
III.5.aa.	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	17 864 000	13 882 000	13 882 000
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 012 045	5 950 638	5 950 638
IV.	települési önkormányzatok kulturális feladdatainak támogatása	3 605 382	3 605 382	3 605 382
	Kiegészítő támogatás		6 272 280	6 272 280
	kulturális illetménypótlék		318 607	318 607
	szociális ágazati pótlék		510 823	510 823
	bérkompenzáció		243 824	243 824


	Összesen:	172 746 531	147 619 438	147 619 438
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet

1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Baj Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	178 421 431	150 177 608	150 177 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 021 825	55 465 048	55 465 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 983 184	47 891 680	47 891 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 534 680	40 266 981	40 266 981
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 902 685	5 163 249	5 163 249
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 665 710	1 390 650	1 390 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 224 649	96 312 496	44 647 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 224 649	96 312 496	44 647 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 841 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	78 055 239	122 782 193	235 010 666
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 483 802		19 862 948
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 571 437	122 782 193	215 147 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			157 663 132
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	124 698 676	123 425 000	96 480 478
4.1.	Építményadó	17 933 872	17 925 000	17 760 333
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	95 147 466	95 000 000	77 895 736
4.4.	termőföld bérbeadásából származó adó			15 300
4.5.	Gépjárműadó	11 087 492	10 500 000	420 324
4.6.	Telekadó	46 500		46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek	483 346		342 285
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	46 222 234	16 877 355	68 065 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 937		21 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 004 079	6 395 900	9 335 279
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 907 484	2 280 000	2 086 101
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 957		5 750 372
5.5.	Ellátási díjak	14 668 454	6 049 650	6 065 788
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 211 450	2 151 805	18 664 538
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	79		96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	543 458		33 195
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 734 336		26 109 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			49 985 039
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			49 985 039
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	87 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 224		9 589
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 224
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			9 589
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	488 738 298	509 574 652	644 377 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	309 021 208	54 277 025	54 277 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 021 208	54 277 025	54 277 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 632 485	6 632 485	4 608 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 632 485	6 632 485	4 608 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	315 653 693	60 909 510	58 885 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	804 391 991	570 484 162	703 262 739
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	401 561 339	379 963 903	307 808 947
1.1.	Személyi juttatások	174 682 328	104 973 811	92 562 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 696 978	14 539 501	13 257 875
1.3.	Dologi kiadások	155 883 392	113 975 277	90 420 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 701 237	14 120 000	10 088 433
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 597 404	118 047 603	101 479 529
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 164	721 249	643 238
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 164	700 000	551 816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 184 777	110 966 354	95 140 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 411 463	5 660 000	5 143 606
1.18.	Tartalékok		14 307 711
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		14 307 711
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 939 024	183 700 279	111 595 881
2.1.	Beruházások	66 220 186	23 106 896	7 819 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 521 349	156 433 879	99 616 964
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	117 457 057	19 820 125	29 105 967
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 197 489	4 159 504	4 159 504
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 159 504	4 159 504
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 500 363	563 664 182	419 404 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 735 258	6 819 980	6 819 980
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 735 258	6 819 980	6 819 980
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 735 258	6 819 980	6 819 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	742 235 621	570 484 162	426 224 808

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
			NEMLEGES						*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

		NEMLEGES					*#HIV!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

12. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*#HIV!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		NEMLEGES
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		194 455
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:		194 455
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

14. melléklet

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	BAJ KSE sportegyesület	működési	4 300 000	4 300 000
2.	Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület	működési	470 000	500 000
3.	Rákóczi Szövetség	működési	50 000	50 000
4.	Vakok és gyengénlátók Szövetsége	működési	20 000	20 000
5.	Mozgáskorlátozottak egyesülete	működési	20 000	20 000
6.	Vöröskereszt	működési	100 000
7.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület	működési	500 000
8.	Töosz,Vértes Gerecse turisztikai szövetség	működési	200 000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			5 660 000	4 890 000

15. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak összesen*	*Önkormányzat*	*Polg.mest.Hiv.*	*Tárgyidőszak összesen*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C		D	E
I. Immateriális javak	01.	2 099 344	1 139 636	104 754	1 244 390
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 177 602 637	1 239 076 120	5 835	1 239 081 955
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 035 090 856	1 195 192 982		1 195 192 982
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 035 090 856	1 195 192 982		1 195 192 982
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 938 019	37 713 889	5 835	37 719 724
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	42 938 019	37 713 889	5 835	37 719 724
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	99 573 762	6 169 249		6 169 249
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	99 573 762	6 169 249		6 169 249
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	298 000	298 000		298 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	298 000	298 000		298 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	298 000	298 000		298 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 179 999 981	1 240 513 756	110 589	1 240 624 345
I. Készletek	46.	339 576		224 495	224 495
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	339 576		224 495	224 495
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	145 215	69 455	50 260	119 715
III. Forintszámlák	51.	57 215 850	292 271 890	2 329 234	294 601 124
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	57 361 065	292 341 345	2 379 494	294 720 839
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	65 603 177	15 310 061	1 438 337	16 748 398
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	36 048 174	42 672 593		42 672 593
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 956 733	197 644	405 520	603 164
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	106 608 084	58 180 298	1 843 857	60 024 155
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 147 019	13 699 611	-844 909	12 854 702
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 345 455 725	1 604 735 010	3 713 526	1 608 448 536

16. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
	*#HIV!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak összesen*	*Önkormányzat*	*Polgármesteri Hivatal*	*Tárgyidőszak összesen*
A	B	C	D	E	F
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 174 717 577	1 174 599 677		1 174 599 677
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	57 105 519	55 594 571	689 964	56 284 535
IV. Felhalmozott eredmény	04.	62 291 245	127 952 428	-2 756 576	125 195 852
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 047 429	211 367 467	447 372	211 814 839
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 306 161 770	1 569 514 143	-1 619 240	1 567 894 903
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 963 332	9 001 049	348 040	9 349 089
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 632 485	4 420 919		4 420 919
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 688 173	18 593 680	93 582	18 687 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 283 990	32 015 648	441 622	32 457 270
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 009 965	3 205 219	4 891 144	8 096 363
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 345 455 725	1 604 735 010	3 713 526	1 608 448 536

17. melléklet

Baj Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	nemleges
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

18. melléklet



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	57 361 065
2	Bankszámlák egyenlege	57 215 850
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 215
4	Bevételek ( + )	703 262 739
5	Kiadások ( - )	426 224 808
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-39 678 157
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	294 720 839
8	Bankszámlák egyenlege	294 601 124
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	119 715