Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről

Hatályos: 2014. 08. 29- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben és a 111.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                                 197 153 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                 197 153 E Ft-ban               

 állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint  költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési év fejesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.





Czeglédi Zoltán                                                                     Dr. Kórósi Emőke

  polgármester                                                                               jegyző  






A rendelet kihirdetve: 2014. január  30-án.

                                                                                             Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                    jegyző


 

1. melléklet a 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2014. évi bevételei forrásonként

E Ft


A

B

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

30 000

3.

Bírság, pótlék

700

4.

Átengedett központi adók

4 400

5.

Egyéb különféle folyó bevételek

5 263

6.

Ellátási díjak

9 081

7.

Saját működési bevételek (1+…+6

49 444

8.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

3 330

9.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 692

10.

Közutak fenntartásának támogatása

2 705

11.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (8+9+10)

11 727

12.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 024

13.

Önkormányzat működésnek támogatása (11+12)

13 751

14.

Óvodapedagógusok bértámogatása

17 255

15.

Pedagógusok munkáját segítők bér támogatása

3 600

16.

Óvodaműködtetés támogatása

2 483

17.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (14+15+16)

23 338

18.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 148

19.

Szociális étkeztetés

1 550

20.

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 499

21.

Gyermekétkeztetés támogatása

3 982

22.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (18+…+21)

9 179

23.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 709

24.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

27

25.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10

26.

Önkormányzatok működési támogatása (13+17+22+…+25)

48 014

27.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 476

28.

EU forrásból finanszírozott projektek

13 596

29.

EMVA Leader pályázatból finanszírozott projektek

43 766

30.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz

10 059

31.

Ingatlanok értékesítése

20 000

32.

Költségvetési bevételek összesen (7+23+24…+28)

189 355

33.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

34.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

7 798

35.

Bevételek összesen

197 153


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2014. évi kiadásai forrásonként

                                        

E Ft


A

B

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

41 953

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

11 103

3.

Dologi kiadások

47729

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

100 785

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 080

6.

Működési célú pénzeszköz átadás (Hivatal)

2 826

7.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása

5 479

8.

Működési célú pénzeszköz átadás (Könyvtár)

1 709

9.

Eladott áruk és szolgáltatások után fizetendő ÁFA

3 050

10.

Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9)

13 064

11.

Beruházások

9 874

12.

Felújítások

2 000

13.

EU forrásból finanszírozott projektek

13 596

14.

EMVA Leader pályázatból finanszírozott projektek

43 766

15.

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

2 000

16.

Általános tartalék

4 355

17.

Céltartalék

5 633

18.

Tartalékok (15+16)

9 988

19.

Kiadások összesen

197 153



2. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

2.

Köznevelési feladatok támogatása

23 339

3.

Véglegesen átvett pénzeszközök

23 339

4.

Önkormányzati támogatás

5 478

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 817

8.

Személyi juttatások

19 155

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 454

10.

Dologi kiadások

4 208

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7





Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 476

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 476

3.

Önkormányzati támogatás

0

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 476

8.

Kiadások


9.

Személyi juttatások

2 400

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

648

11.

Dologi kiadások

1 428

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 476

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Intézményi működési bevételek

756

2.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 024

3.

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 024

4.

Önkormányzati támogatás

0

5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 780

6.

Személyi juttatások

420

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

113

8.

Dologi kiadások

2 247

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 780

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0


 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Intézményi működési bevételek

58 541

2.

Önkormányzat működésének támogatása

11 726

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70 267

4.

Személyi juttatások

22 771

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 925

6.

Dologi kiadások

41 571

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 267

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)

5


3. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg



A

B


Megnevezése

Előirányzat főösszege E Ft

1.

Működési célú bevételek

153 387

2.

Felhalmozási célú bevételek

43 766

3.

Működési célú kiadások

153 387

4.

Felhalmozási célú kiadások

43 766

5.

Forráshiány

0



4. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú pénzmaradvány

0

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

3.

Összesen

0

4.

Működési kiadás

0

5.

Felhalmozási célú kiadás

0

6.

Összesen

0



5. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Működési kiadás

0

4.

Összesen

0




6. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


2013. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

EU forrásból finanszírozott projektek

13 596

2.

EMVA Leader pályázatból finanszírozott projektek

43 766





7. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek



A

B


Kötelezettségek

Előirányzat összege

1.

----

-



8. melléklet 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege E Ft

1.

Általános tartalék

4 429

2.

Céltartalék

5 633

3.

Összesen

10 062




9. melléklet a 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez


2014. költségvetési év fejlesztési céljai




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Tatai úti buszöblök kialakítása

9 874

2.

Önkormányzati hivatal felújítása (ablakcsere)

2 000







Szerkesztés...