Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Hatályos: 2015. 02. 01- 2015. 03. 25Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(I.29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
2015-02-01-tól 2015-03-25-ig
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 171 629 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 171 629 E Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
(9) 2014. költségvetési év fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.
Czeglédi Zoltán Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. január 29-én.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző
1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2015. évi bevételei forrásonként
E Ft
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Helyi adók | 34 900 |
2. | Bírság, pótlék | 750 |
3. | Átengedett központi adók | 5 600 |
4. | Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak) | 6 900 |
5. | Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) | 8 546 |
6. | Saját működési bevételek (1+…+5) | 56 696 |
7. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 113 |
8. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 432 |
9. | Közutak fenntartásának támogatása | 2 704 |
10. | Temetőfenntartás | 100 |
11. | Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása összesen (7+...+10) | 14 349 |
12. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1 474 |
13. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 97 |
14. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 8 |
15. | Önkormányzat működésének támogatása (12+13+14) | 1 579 |
16. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 17 869 |
17. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 3 600 |
18. | Óvodaműködtetés támogatása | 3 127 |
19. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (16+...+18) | 24 596 |
20. | Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 040 |
21. | Szociális étkezés | 1 052 |
22. | Gyermekétkeztetés támogatása | 7 862 |
23. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (20+…+22) | 14 954 |
24. | Önkormányzatok működési támogatása (11+15+19+23) | 55 478 |
25. | Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 392 |
26. | Eu forrásból finanszírozott projektek | 18 095 |
27. | Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi) | 13 596 |
28. | Költségvetési bevételek összesen (6+25…+27) | 148 257 |
29. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 4 821 |
30. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 18 551 |
31. | Bevételek összesen | 171 629 |
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai forrásonként
E Ft
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Személyi juttatások | 48 994 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 530 |
3. | Dologi kiadások | 45 146 |
4. | Működési célú kiadások (1+2+3) | 107 670 |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 577 |
6. | Működési célú pénzeszközátadások (Hivatal) | 6 082 |
7. | Óvoda működésének önkormányzati támogatása (dologi kiadások) | 841 |
8. | Óvoda működésének önkormányzati támogatása (személyi kiadások) | 4 251 |
9. | Óvoda működésének önkormányzati támogatása összesen | 5 092 |
10. | Eladott áruk és szolg.után fizetendő áfa | 1 500 |
11. | Egyéb működési célú kiadások (4+5+6+9+10) | 124 921 |
12. | Beruházás Tornacsarnok | 10 000 |
13. | Beruházás HUSK kerékpárút | 13596 |
14. | Beruházás KÖZOP Kerékpárút | 4 821 |
15. | Beruházás tárgyi eszköz | 900 |
16. | Beruházások összesen (12+…+15) | 29 317 |
17. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatások | 3 000 |
18. | Általános tartalék (előre nem látható kiadások pl. Árvíz, téli síkosság mentesítés) | 795 |
19. | Céltartalék | 13 596 |
20. | Tartalékok (18+19) | 15 391 |
21. | Kiadások összesen | 171 629 |
2. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.) | 24 596 |
2. | Pénzmaradvány | 0 |
3. | Önkormányzati támogatás | 5 092 |
4. | Bevételek összesen | 29 688 |
5. | Személyi juttatások | 20 250 |
6. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 470 |
7. | Dologi kiadások | 3 968 |
8. | Kiadások összesen | 29 688 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 7 fő | ||
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 392 |
2. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 392 |
3. | Pénzmaradvány | 0 |
4. | Önkormányzati támogatás | 0 |
5. | Bevételek összesen | 4 392 |
6. | Személyi juttatások | 2 814 |
7. | Munkaadókat terhelő járulékok | 760 |
8. | Dologi kiadások | 818 |
9. | Kiadások összesen | 4 392 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő | ||
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Intézményi működési bevételek | 300 |
2. | Önkormányzati támogatás | 3 449 |
3. | Bevételek összesen | 3 749 |
4. | Személyi juttatások | 1 680 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 454 |
6. | Dologi kiadások | 1 615 |
7. | Kiadások összesen | 3 749 |
Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai
A | B | |
Rovat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Intézményi működési bevételek | 56 696 |
2. | Önkormányzat működésének támogatása | 38 415 |
3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 133 526 |
4. | Személyi juttatások | 32 089 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 966 |
6. | Dologi kiadások | 45 987 |
7. | Egyéb kiadások | 17 167 |
7. | Beruházási kiadások | 29 317 |
8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 133 526 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő) | 15 | |
3. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési egyenleg
A | B | |
Megnevezése | Előirányzat főösszege E Ft | |
1. | Működési célú bevételek | 158 033 |
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 |
3. | Működési célú kiadások | 128 716 |
4. | Beruházási célú kiadások | 29 317 |
5. | Forráshiány | 0 |
4. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása
A | B | |
Rovat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési célú pénzmaradvány | 18 551 |
2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 4 821 |
3. | Összesen | 23 372 |
4. | Beruházási kiadás | 13 596 |
5. | Felhalmozási célú kiadás | 4 821 |
6. | Működési célú kiadás | 4 955 |
7. | Összesen | 23 372 |
5. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása
A | B | |
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési célú likvid hitelfelvétel | 0 |
2. | Összesen | 0 |
3. | Működési kiadás | 0 |
4. | Összesen | 0 |
6. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
2015. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
A | B | |
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | ---- | - |
7. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
A | B | |
Kötelezettségek | Előirányzat összege | |
1. | ---- | - |
8. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
A | B | |
Rovat megnevezése | Előirányzat összege E Ft | |
1. | Általános tartalék | 795 |
2. | Céltartalék | 13 596 |
3. | Összesen | 15 391 |
9. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
2015. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai
A | B | |
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Tornacsarnok | 10 000 |
2. | HUSK Kerékpárút | 13 596 |
3. | KÖZOP Kerékpárút | 4 821 |
4. | Informatikai eszközbeszerzés | 900 |