Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 03. 27- 2015. 06. 30


Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről


Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                                171 629 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                 171 629 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint  költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

(9) 2014. költségvetési év fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 100 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.





Czeglédi Zoltán                                                                     Dr. Kórósi Emőke

  polgármester                                                                               jegyző  





A rendelet kihirdetve: 2015. január 29-én.

                                                                                             Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                    jegyző

    1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2015. évi bevételei forrásonként


Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei forrásonként




Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Helyi adók

34 900

2.

Bíráság, pótlék

750

3.

Átengedett központi adók

5 600

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

6 900

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

8 546

6.

Saját működési bevételek (1+…+5)

56 696

7.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

8.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 432

9.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

10.

Temetőfenntartás

100

11.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (7+...+10)

14 349

12.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 474

13.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

97

14.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

15.

Önkormányzat működésének támogatása (12+13+14)

1 579

16.

Óvodapedagógusok bértámogatása

17 869

17.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

3 600

18.

Óvodaműködtetés támogatása

3 127

19.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (16+...+18)

24 596

20.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 040

21.

Szociális étkezés

1 052

22.

Gyermekétkeztetés támogatása

7 862

23.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (20+…+22)

14 954

24.

Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 705

25.

Önkormányzatok működési támogatása (11+15+19+23)

57 183

26.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

27.

EU. forrásból finanszírozott projektek

13 596

28.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

18 095

29.

Költségvetési bevételek összesen (6+25…+27)

149 962

30.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

4 821

31.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

18 551

32.

Bevételek összesen

173 334


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2015. évi kiadásai forrásonként

    

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai forrásonként




Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Személyi juttatások

48 994

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 530

3.

Dologi kiadások

45 146

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

107 670

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 577

6.

Működési célú pénzeszközátadások (Hivatal)

6 082

7.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (dologi kiadások)

841

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (személyi kiadások)

4 251

9.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása összesen

5 092

10.

Eladott áruk és szolg.után fizetendő áfa

1 500

11.

Egyéb működési célú kiadások (4+5+6+9+10)

124 921

12.

Beruházás Tornacsarnok

10 000

13.

Beruházás HUSK kerékpárút

13 596

14.

Beruházás KÖZOP Kerékpárút

4 821

15.

Beruházás tárgyi eszköz

900

16.

Beruházások összesen (12+…+15)

29 317

17.

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

3 000

18.

Általános tartalék (előre nem látható kiadások pl. Árvíz, téli síkosság mentesítés)

2 500

19.

Céltartalék

13 596

20.

Tartalékok (18+19)

16 096

21.

Kiadások összesen

173 334



2. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

24 596

2.

Pénzmaradvány

0

3.

Önkormányzati támogatás

5 092

4.

Bevételek összesen

29 688

5.

Személyi juttatások

20 250

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 470

7.

Dologi kiadások

3 968

8.

Kiadások összesen

29 688

Éves engedélyezett létszámkeret: 7 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 392

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

0

5.

Bevételek összesen

4 392

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

818

9.

Kiadások összesen

4 392

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Intézményi működési bevételek

                   300   

2.

Önkormányzati támogatás

               3 449   

3.

Bevételek összesen

         3 749   

4.

Személyi juttatások

               1 680   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                   454   

6.

Dologi kiadások

               1 615   

7.

Kiadások összesen

         3 749   




 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Intézményi működési bevételek

56 696

2.

Önkormányzat működésének támogatása

38 415

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133 526

4.

Személyi juttatások

32 089

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 966

6.

Dologi kiadások

45 987

7.

Egyéb kiadások

17 167

7.

Beruházási kiadások

29 317

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

133 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)

15


3. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg



A

B


Megnevezése

Előirányzat főösszege E Ft

1.

Működési célú bevételek

158 033

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

3.

Működési célú kiadások

128 716

4.

Beruházási célú kiadások

29 317

5.

Forráshiány

0



4. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú pénzmaradvány

18 551

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

4 821

3.

Összesen

23 372

4.

Beruházási kiadás

13 596

5.

Felhalmozási célú kiadás

4 821

6.

Működési célú kiadás

4 955

7.

Összesen

23 372


5. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Működési kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

----

-



7. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek



A

B


Kötelezettségek

Előirányzat összege

1.

----

-



8. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege E Ft

1.

Általános tartalék

 795

2.

Céltartalék

13 596

3.

Összesen

15 391




9. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Tornacsarnok

10 000

2.

HUSK Kerékpárút

13 596

3.

KÖZOP Kerékpárút

4 821

4.

Informatikai eszközbeszerzés

900