Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 07. 01- 2015. 10. 28

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben és a 111.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                                197 165 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                  197 165 E Ft-ban állapítja meg.”              


2. §  A Rendelet  1. melléklet helyébe, ezen rendelet  1.  melléklete lép.


3. § A Rendelet  3. melléklet helyébe, ezen rendelet  3. melléklete lép.


4. § A Rendelet  9. melléklet helyébe, ezen rendelet  9. melléklete lép.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Czeglédi Zoltán                                                                           dr. Kórósi Emőke

  polgármester                                                                                             jegyző  




A rendelet kihirdetve: 2015. június 30-án.



                                                                                     


                                                                                       Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                  jegyző










1. melléklet az 11/2015. (VI .24.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2015. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege e Ft

1.

Helyi adók

34 900

2.

Bírság, pótlék

750

3.

Átengedett központi adók

5 600

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

17 834

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

8 546

6.

Saját működési bevételek (1+…+5)

67 630

7.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

8.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 432

9.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

10.

Temetőfenntartás

100

11.

Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása összesen (7+...+10)

14 349

12.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 474

13.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

97

14.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

15.

Önkormányzat működésének támogatása (12+13+14)

1 579

16.

Óvodapedagógusok bértámogatása

17 869

17.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

3 600

18.

Óvodaműködtetés támogatása

3 127

19.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (16+...+18)

24 596

20.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 040

21.

Szociális étkezés

1 052

22.

Gyermekétkeztetés támogatása

7 862

23.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (20+…+22)

14 954

24.

Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 705

25.

Önkormányzatok működési támogatása (11+15+19+23)

57 183

26.

Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

27.

Eu. forrásból finanszírozott projektek

26 493

28.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

18 095

29.

Költségvetési bevételek összesen (6+25…+27)

173 793

30.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

4821

31.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

18 551

32.

Bevételek összesen

197 165




Dunaalmás Község Önkormányzatának

2015. évi kiadásai forrásonként

                                        

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege e Ft

1.

Személyi juttatások

48 994

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 530

3.

Dologi kiadások

45 542

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

108 066

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 577

6.

Működési célú pénzeszközátadások (Hivatal)

6 082

7.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (dologi kiadások)

841

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (személyi kiadások)

4 251

9.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása összesen

5 092

10.

Eladott áruk és szolgáltatások után fizetendő áfa

1 500

11.

Egyéb működési célú kiadások (4+5+6+9+10)

125 317

12.

Beruházás Tornacsarnok

10 000

13.

Beruházás HUSK kerékpárút

13 596

14.

Beruházás KÖZOP Kerékpárút

12 339

15.

Beruházás tárgyi eszköz

5 883

16.

Beruházások összesen (12+…+15)

41 818

17.

Felújítási kiadások

10 934

18.

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

3 000

19.

Általános tartalék (előre nem látható kiadások pl. Árvíz, téli síkosság mentesítés)

2 500

20.

Céltartalék

13 596

21.

Tartalékok (18+19)

16 096

22.

Kiadások összesen

197 165












Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata


Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

56 696

67 630

2.

Önkormányzat működésének támogatása

53 369

53 369

3.

Egyéb bevételek

36 968

49 865

4.

Bevételek összesen

147 033

170 864

5.

Személyi juttatások

32 089

32 089

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 966

8 966

7.

Dologi kiadások

42 019

42 415

8.

Egyéb kiadások

34 642

34 642

9.

Beruházási kiadások

29 317

52 752

10.

Kiadások összesen

147 033

170 864



2. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

24 596

2.

Pénzmaradvány

0

3.

Önkormányzati támogatás

5 092

4.

Bevételek összesen

29 688

5.

Személyi juttatások

20 250

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 470

7.

Dologi kiadások

3 968

8.

Kiadások összesen

29 688

Éves engedélyezett létszámkeret: 7 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 392

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

0

5.

Bevételek összesen

4 392

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

818

9.

Kiadások összesen

4 392

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Intézményi működési bevételek

                   300   

2.

Önkormányzati támogatás

               3 449   

3.

Bevételek összesen

         3 749   

4.

Személyi juttatások

               1 680   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                   454   

6.

Dologi kiadások

               1 615   

7.

Kiadások összesen

         3 749   




 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Intézményi működési bevételek

56 696

2.

Önkormányzat működésének támogatása

38 415

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133 526

4.

Személyi juttatások

32 089

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 966

6.

Dologi kiadások

45 987

7.

Egyéb kiadások

17 167

7.

Beruházási kiadások

29 317

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

133 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)

15


3. melléklet a 11/2015. (VI.24. ) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Működési célú bevételek

171 629

197 165

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

3.

Működési célú kiadások

142 312

144 413

4.

Beruházási célú kiadások

29 317

52 752

5.

Forráshiány

0

0



4. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú pénzmaradvány

18 551

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

4 821

3.

Összesen

23 372

4.

Beruházási kiadás

13 596

5.

Felhalmozási célú kiadás

4 821

6.

Működési célú kiadás

4 955

7.

Összesen

23 372


5. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Működési kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

----

-



7. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek



A

B


Kötelezettségek

Előirányzat összege

1.

----

-



8. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege E Ft

1.

Általános tartalék

1 795

2.

Céltartalék

13 596

3.

Összesen

15 391



9. melléklet a 11/2015. (VI.24. ) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év fejlesztési céljai


                                                                                                                                 

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Tornacsarnok

10 000

10 000

2.

HUSK kerékpárút

13 596

13 596

3.

KÖZOP kerékpárút

4 821

12 339

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

900

5 883