Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 10. 29- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben és a 111.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

          

           a) Bevételi főösszegét:                                  251 248 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                  251 248 E Ft-ban állapítja meg.”              


2. §  A Rendelet  1. melléklet helyébe, ezen rendelet  1.  melléklete lép.


3. § A Rendelet  3. melléklet helyébe, ezen rendelet  3. melléklete lép.


4. § A Rendelet  9. melléklet helyébe, ezen rendelet  9. melléklete lép.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Czeglédi Zoltán                                                                           dr. Kórósi Emőke

  polgármester                                                                                             jegyző  




A rendelet kihirdetve: 2015. június 30-án.



                                                                                     


                                                                                       Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                  jegyző










1. melléklet az 11/2015. (VI .24.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2015. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Helyi adók

43 204

2.

Bírság, pótlék

2222

3.

Átengedett központi adók

6 045

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

17 834

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

8 546

6.

Saját működési bevételek (1+…+5)

77 851

7.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

8.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 432

9.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

10.

Temetőfenntartás

100

11.

Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása összesen (7+...+10)

14 349

12.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 474

13.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

97

14.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

15.

Önkormányzat működésének támogatása (12+13+14)

1 579

16.

Óvodapedagógusok bértámogatása

17 869

17.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

3 600

18.

Óvodaműködtetés támogatása

3 127

19.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (16+...+18)

24 596

20.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 040

21.

Szociális étkezés

1 052

22.

Gyermekétkeztetés támogatása

7 862

23.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (20+…+22)

14 954

24.

Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 705

25.

Elszámolásból származó bevételek

1 796

26.

Önkormányzatok működési támogatása (11+15+19+23+24)

58 979

27.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 797

28.

Tb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

29.

Eu forrásból finanszírozott projektek

60 941

30.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

18 095

31.

Költségvetési bevételek összesen (6+26+…+30)

90 225

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

821

33.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

4821

34.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

18 551

35.

Finanszírozási bevételek összesen (32+33+34)

24 193

36.

Bevételek összesen

251 248


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2015. évi kiadásai forrásonként

                                        

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Személyi juttatások

48 007

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 268

3.

Dologi kiadások

67 474

4.

Fizetendő általános forgalmi adó

30 966

5.

Működési célú kiadások (1+2+3)

159 715

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 577

7.

Működési célú pénzeszközátadások (Hivatal)

6 493

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (dologi kiadások)

841

9.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása (személyi kiadások)

4 251

10.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása összesen

5 092

11.

Egyéb működési célú kiadások (4+5+6+9+10)

175 877

12.

Immateriális javak beszerzése (HUSK)

9 706

13.

Ingatlanok beszerzése létesítése (KÖZOP)

7011

14.

Informatikai eszközök beszerzése

900

15.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

15 703

16.

Beruházási célú általános forgalmi adó

7 540

17.

Beruházások összesen (12+…+15)

40 860

18.

Felújítások áfával

15 745

19.

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

4 076

20.

Általános tartalék (előre nem látható kiadások pl. Árvíz, téli síkosság mentesítés)

2 500

21.

Céltartalék

11369

22.

Tartalékok (18+19)

13 869


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

821

23.

Kiadások összesen

251 248



Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata


Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

            56 696   

        77 851   

2.

Önkormányzat működésének támogatása

            79 670   

        81 466   

3.

Felhalmozási célú támogatások

                    -     

        67 738   

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

            13 596   

                 -     

5.

Finanszírozási bevételek

            23 372   

        24 193   

6.

Bevételek összesen

     173 334   

   251 248   

7.

Személyi juttatások

            32 089   

        31 104   

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

              8 966   

           8 702   

9.

Dologi kiadások

            43 519   

        95 313   

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

              4 577   

           4 577   

11.

Beruházási és felújítási kiadások

            29 317   

        56 605   

12.

Egyéb működési célú kiadások

            25 178   

        24 438   

13.

Finanszírozási kiadások

            29 688   

        30 509   

14.

Kiadások összesen

     173 334   

   251 248   



2. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

24 596

2.

Pénzmaradvány

0

3.

Önkormányzati támogatás

5 092

4.

Bevételek összesen

29 688

5.

Személyi juttatások

20 250

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 470

7.

Dologi kiadások

3 968

8.

Kiadások összesen

29 688

Éves engedélyezett létszámkeret: 7 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 392

2.

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 392

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

0

5.

Bevételek összesen

4 392

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

818

9.

Kiadások összesen

4 392

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Intézményi működési bevételek

                   300   

2.

Önkormányzati támogatás

               3 449   

3.

Bevételek összesen

         3 749   

4.

Személyi juttatások

               1 680   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                   454   

6.

Dologi kiadások

               1 615   

7.

Kiadások összesen

         3 749   




 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Intézményi működési bevételek

56 696

2.

Önkormányzat működésének támogatása

38 415

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

133 526

4.

Személyi juttatások

32 089

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

8 966

6.

Dologi kiadások

45 987

7.

Egyéb kiadások

17 167

7.

Beruházási kiadások

29 317

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

133 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)

15


3. melléklet a 11/2015. (VI.24. ) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Működési célú bevételek

159 738

183 510

2.

Felhalmozási célú bevételek

13 596

67 738

3.

Működési célú kiadások

144 017

194 643

4.

Beruházási célú kiadások

29 317

56 605

5.

Forráshiány

0

0



4. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú pénzmaradvány

18 551

2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

4 821

3.

Összesen

23 372

4.

Beruházási kiadás

13 596

5.

Felhalmozási célú kiadás

4 821

6.

Működési célú kiadás

4 955

7.

Összesen

23 372


5. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása



A

B


Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Működési kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges




A

B


Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

----

-



7. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek



A

B


Kötelezettségek

Előirányzat összege

1.

----

-



8. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok



A

B


Rovat megnevezése

Előirányzat összege E Ft

1.

Általános tartalék

1 795

2.

Céltartalék

13 596

3.

Összesen

15 391



9. melléklet a 11/2015. (VI.24. ) önkormányzati rendelethez


2015. költségvetési év fejlesztési céljai

                                                                                                         

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Tornacsarnok

10 000

0

2.

HUSK kerékpárút

13 596

12 392

3.

KÖZOP kerékpárút

4 821

8 904

4.

Informatikai eszközbeszerzés

900

900

5.

Egyéb tárgyi eszközök

0

18 664

6.

Egyéb felújítási munkák

0

15 745