Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 29- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a) 212 293 ezer Ft bevételi főösszeggel

b) 212 293 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.




Czeglédi Zoltán                                                                             dr. Kórósi Emőke

polgármester                                                                              jegyző



A rendelet kihirdetve: 2015. április 28-án.


                                                                                      Dr. Kórósi Emőke

                                                                                             jegyző



1. melléklet a 7/2015 (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

         30 000   

          54 350   

         54 279   

99,8%

2.

Átengedett központi adók

            4 400   

            4 758   

           4 774   

99,5%

3.

ebből gépjárműadó

            4 400   

            4 758   

           4 774   

99,5%

4.

Adópótlék, adóbírság

               700   

               750   

              387   

52%

5.

Közhatalmi bevételek

         35 100   

          59 858   

         59 440   

99%

6.

Tulajdonosi bevételek

            5 263   

            7 822   

           7 605   

97%

7.

Térítési díjak

            9 081   

            6 630   

           6 059   

91%

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

                  -     

            3 292   

           3 128   

95%

9.

Int.tevékenységek bevételei

         14 344   

          17 744   

         16 792   

95%

10.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

         15 899   

          15 899   

         15 899   

100%

11.

Köznevelési feladatok támogatása

         23 338   

          23 513   

         23 513   

100%

12.

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása

            7 031   

          10 540   

         10 540   

100%

13.

Kulturális feladatok támogatása

            1 709   

            1 709   

           1 709   

100%

14.

Működési célú központosított előirányzatok

 37

               492   

              492   

100%

15.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása


            2 197   

           2 197   

100%

16.

Önkormányzatok működési támogatása

         48 014   

          54 350   

         54 350   

100%

17.

Egyéb működési célú tám. ÁH-belülről

         14 535   

          25 120   

         21 784   

87%

18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)


            2 649   

           2 628   

99%

19.

Ingatlanok értékesítése

         20 000   

                   -     

                  -     

0%

20.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

         57 362   

          13 663   

           9 854   

72%

21.

Költségvetési bevételek

       189 355   

       173 384    

      164 848   

95%

22.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

            7 798   

            7 798   

           7 798   

100%

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

                  -     

               821   

              821   

100%

24.

Központi irányító szervi támogatások

         28 817   

          30 277   

         30 007   

99%

25.

Finanszírozási bevételek

         36 615   

          38 896   

         38 626   

99%




Dunaalmás Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

         37 849   

          48 585   

          46 568   

95,85%

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

            6 837   

            6 837   

             6 075   

 88,85%

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

         12 124   

          15 381   

          12 844   

83,51%

4.

Készletbeszerzés

            5 277   

            5 277   

             5 125   

97,12%

5.

Kommunikációs szolgáltatások

            1 579   

            1 624   

             1 458   

89,78%

6.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

         27 165   

          26 998   

          21 443   

79,42%

7.

Kiküldetési kiadások

               200   

               150   

                     -   

0,00%

8.

Egyéb dologi kiadások

         18 283   

          26 556   

          19 302   

72,68%

9.

Dologi kiadások összesen

         52 504   

          60 605   

          47 328    

78,09%

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            2 080   

            2 080   

             1 906   

91,63%

11.

Egyéb működési célú kiadások

2000   

            2 550   

             2 520   

98,82%

12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre

4535   

                     -   

                     -   

0,00%

13.

Tartalékok

9988   

            6 988   

                     -   

0,00%

14.

Beruházások felújítások

         25 470   

          21 680   

17236   

79,50%

15.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

         43 766   

            8 958   

             8 480   

94,66%

16.

Költségvetési kiadások

       197 153   

       173 664   

        142 957   

82,32%

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

                  -     

               821   

                   -     

0,00%

18.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

         28 817   

          30 277   

          30 007   

99,11%

19.

Egyéb finanszírozási kiadások

                  -     

            7 531   

             7 531   

100,00%

20.

Finanszírozási kiadások

         28 817   

          38 629   

          37 538   

97,18%


2. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0



3. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0



4. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2014. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Tatai úti buszöblök áfával

           11 874   

            14 523   

         12 678   

2.

KÖZOP kerékpárút

                    -     

              3 000    

           2 608   

3.

HUSK kerékpárút

           13 596   

                     -     

                  -     

4.

Informatikai eszközbeszerzés

                    -     

                 900   

              467   

5.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

              1 072   

                 630   

              630   

6.

Beruházási célú áfa

                    -     

              2 185   

              853   

7.

Beruházások felújítások összesen

           26 542   

            21 238    

         17 236   



5. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

4 355

1 355

0

2.

Céltartalék

5 633

5 633

0

3.

Összesen

9 988

6 988

0



7. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

7

3.

Védőnői ellátás

2

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

4

6.

Összesen

19

7.

Közfoglalkoztatottak létszáma

4



Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2.

Köznevelési feladatok támogatása

          23 338   

        23 513   

     23 513   

100,00%

3.

Önkormányzati támogatás

            5 479   

          6 764   

       6 494   

96,01%

4.

Finanszírozási bevételek összesen

          28 817   

        30 277   

     30 007   

99,11%

5.

Működési bevételek

                     -   

                13    

             13   

100,00%

6.

Személyi juttatások

          19 155   

        21 462   

     21 459   

99,99%

7.

Szociális hozzájárulási idő

            5 454   

          5 738   

       5 738   

100,00%

8.

Dologi kiadások

            4 208    

          3 090   

       3 076   

99,55%

9.

Költségvetési kiadások

          28 817   

        30 290   

     30 273   

99,94%




Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

          4 476   

           4 728   

     4 728   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

0

0

0

 0%

3.

Bevételek összesen

          4 476   

           4 728   

     4 728   

100,00%

4.

Személyi juttatások

          2 400   

           2 700   

     2 945   

109,07%

5.

Szociális hozzájárulási adó

             648   

               680   

        739   

108,68%

6.

Dologi kiadások

          1 428   

               983   

        477    

48,52%

7.

Tárgyi eszköz beszerzés

                  -   

               113   

        113   

100,00%

8.

Kiadások összesen

          4 476   

           4 476   

     4 274   

95,49%


Művelődési ház bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

2.

Kulturális feladatok támogatása

           1 709   

             1 709   

     1 709   

100,00%

3.

Bevételek összesen

           1 709   

             1 709   

     1 709    

100,00%

4.

Személyi juttatások

              420   

                420   

        420   

100,00%

5.

Szociális hozzájárulási adó

              113   

                113   

        113   

100,00%

6.

Dologi kiadások

           3 956   

             3 956   

     2 017   

50,99%

7.

Kiadások összesen

           4 489   

             4 489   

     2 550   

56,81%


8. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

                                   164 861   

2.

Finanszírozási bevételek

                                       8 619   

3.

Bevételek összesen

                                  173 480   

4.

Költségvetési kiadások

                                   142 957   

5.

Finanszírozási kiadások

                                       7 531   

6.

Kiadások összesen

                                   150 488   

7.

Egyenleg

                                     22 992   


9. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2014. január 1-jén

0


10. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évben



Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

                         126   

                            195   

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

                         180   

                            187   

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

                         809   

                                 -   

4.

Kedvezmények összesen

                     1 115   

                           382   


11. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált mértlege 2014. évre

Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

                        -     

                       -     

2.

Tárgyi eszközök

             533 189   

           547 141   

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

                        -     

                       -     

4.

Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

                        -     

                       -     

5.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

            533 189   

           547 141   

6.

Készletek

                        -     

                       -     

7.

Értékpapírok

                        -     

                       -     

8.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

                        -     

                      -     

9.

Hosszú lejáratú hitelek

                        -     

                       -     

10.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

                        -     

                      67   

11.

Forintszámlák, devizaszámlák

                  7 722   

              23 250   

12.

Idegen pénzeszközök

                       55   

                      55   

13.

C) Pénzeszközök

                 7 777   

             23 372   

14.

D) Követelések

               19 568   

             20 684   

15.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

                 4 128   

                      -     

16.

F) Aktív időbeli elhatárolások

                        -     

                      -     

17.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

             564 662   

           591 197   

18.

G) Saját tőket

            560 489   

           585 547   

19.

H) Kötelezettségek

                 4 118   

                   774   

20.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

                        -     

                   296   

21.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

                        -     

                      -     

22.

K )Passzív időbeli elhatárolások

                        -     

               4 580   

23.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

             564 662   

           591 197   



12. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatása 2014. évre


Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

              60 403   

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

                6 060   

3.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

             66 463   

4.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

                      -     

5.

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

              56 977   

6.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

              21 784   

7.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

                7 819   

8.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

             86 580   

9.

Anyagköltség

              14 391   

10.

Igénybevett szolgáltatások értéke

              25 312   

11.

Eladott áruk beszerzési értéke

                       -     

12.

Eladott szolgáltatások értéke

                       -     

13.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

             39 703   

14.

Bérköltség

              55 715   

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

                1 408   

16.

Bérjárulékok

              12 943   

17.

V. Személyi jellegű ráfordítások

             70 066   

18.

VI. Értékcsökkenési leírás

               2 897   

19.

VII. Egyéb ráfordítások

             25 187   

20.

A) Tevékenységek eredménye

              15 190   

21.

Kapott osztalék

                       -     

22.

Kapott kamatok

                      13   

23.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

                     13   

24.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

                     74   

25.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

-                    61   

26.

C) Szokásos eredmény

              15 129   

27.

X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

               9 853   

28.

XI. Rendkívüli ráfordítás

                      -     

29.

D) Rendkívüli eredmény

                9 853   

30.

E)Mérleg szerinti eredmény

              24 982   


13. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2014. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat

2014. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft


14. melléklet a 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása