Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 09. 30- 2016. 12. 09Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016(I.29.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről
2016-09-30-tól 2016-12-09-ig
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §[1] (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 180 821 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 180 821 E Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 100 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § Ez a rendelet 2016. február 1-én lép hatályba.
Czeglédi Zoltán Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. január 29-én.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző
1. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez[2]
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei forrásonként
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Helyi adók | 40 500 |
2. | Bírság, pótlék | 1000 |
3. | Átengedett központi adók | 6 500 |
4. | Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak) | 5 500 |
5. | Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) | 6 800 |
6. | Egyéb működési bevételek | 500 |
7. | Tulajdonosi bevételek | 10 155 |
8. | Saját működési bevételek (1+…+7) | 70 955 |
9. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 113 |
10. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 464 |
11. | Közutak fenntartásának támogatása | 2 704 |
12. | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 14 281 |
13. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 |
14. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 12 |
15. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 8 |
16. | Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen | 6 020 |
17. | Beszámítás | -11 940 |
18. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után | 8 361 |
19. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 20 272 |
20. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 7 200 |
21. | Óvodaműködtetés támogatása | 4 347 |
22. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | 31 819 |
23. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 4 930 |
24. | Szociális étkezés | 830 |
25. | Gyermekétkeztetés támogatása | 9 249 |
26. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 15 009 |
27. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 726 |
28. | Önkormányzatok működési támogatása | 56 915 |
29. | Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 086 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 22 766 |
31. | Vis maior támogatás | 1 640 |
32. | Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi) | 6 215 |
33. | Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről | 1 840 |
34. | Költségvetési bevételek összesen | 162 577 |
35. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 |
36. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 16 404 |
37. | Bevételek összesen | 180 821 |
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2016. évi kiadásai forrásonként
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Személyi juttatások | 50 711 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 103 |
3. | Dologi kiadások | 57 409 |
4. | Működési célú kiadások (1+2+3) | 114 223 |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 930 |
6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 7 975 |
7. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 550 |
8. | Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül | 8 112 |
9. | Általános tartalék | 8 065 |
10. | Céltartalék | 0 |
11. | Tartalékok összesen | 8 065 |
12. | Egyéb működési célú kiadások | 33 632 |
13. | Immateriális javak beszerzése | 800 |
14. | Informatikai eszközök beszerzése | 200 |
15. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 7408 |
16. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 913 |
17. | Beruházások összesen | 10 321 |
18. | Ingatlanok felújítása | 16 382 |
19. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 4 423 |
20. | Felújítások összesen | 20 805 |
21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 840 |
22. | Költségvetési kiadások | 180 821 |
2. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.) | 31 819 |
2. | Pénzmaradvány | 0 |
3. | Önkormányzati támogatás | 8 112 |
4. | Bevételek összesen | 39 931 |
5. | Személyi juttatások | 27 165 |
6. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 142 |
7. | Dologi kiadások | 4 569 |
8. | Beruházási felújítási célú kiadások | 1 055 |
9. | Kiadások összesen | 39 931 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 10 fő
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 4 086 |
3. | Pénzmaradvány | 0 |
4. | Önkormányzati támogatás | 291 |
5. | Bevételek összesen | 4 377 |
6. | Személyi juttatások | 2 814 |
7. | Munkaadókat terhelő járulékok | 760 |
8. | Dologi kiadások | 803 |
9. | Kiadások összesen | 4 377 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 726 |
2. | Önkormányzati támogatás | 871 |
3. | Bevételek összesen | 2 597 |
4. | Személyi juttatások | 600 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 162 |
6. | Dologi kiadások | 1 835 |
7. | Kiadások összesen | 2 597 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Saját működési bevételek | 70 955 |
2. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 23370 |
3. | Egyéb bevételek | 6 215 |
4. | Felhalmozási bevételek | 22 766 |
5. | Vis maior | 1 640 |
6. | Pénzmaradvány | 16 404 |
7. | Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről | 1 840 |
8. | Bevételek összesen | 143 190 |
9. | Személyi juttatások | 20 132 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 874 |
11. | Dologi kiadások | 51 479 |
12. | Egyéb kiadások | 17 545 |
13. | Önkormányzati támogatások | 17 249 |
14. | Beruházási felújítási célú kiadások | 30 071 |
15. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 840 |
16. | Kiadások összesen | 143 190 |
17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 3 |
18. | Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) | 5 |
3. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez[4]
Költségvetési egyenleg
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Saját működési bevételek | 70 955 |
2. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 67 216 |
3. | Felhalmozási célú bevételek | 22 766 |
4. | Vis maior támogatás | 1 640 |
5. | Pénzmaradvány | 16 404 |
6. | Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről | 1 840 |
7. | Bevételek összesen | 180 821 |
8. | Működési célú kiadások | 114 223 |
9. | Egyéb működési célú kiadások | 33 632 |
10. | Beruházások | 10 321 |
11. | Felújítások | 20 805 |
12. | Államháztartáson belülii megelőlegezések visszafizetése | 1 840 |
13. | Kiadások összesen | 180 821 |
4. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez[5]
Költségvetési hiány belső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Költségvetési bevételek | 180 821 |
2. | Költségvetési kiadások | 180 821 |
3. | Költségvetési egyenleg | 0 |
5. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Működési célú likvid hitelfelvétel | 0 |
2. | Összesen | 0 |
3. | Felhalmozási célú kiadás | 0 |
4. | Összesen | 0 |
6. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
2016. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Sorszám | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
7. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám | Kötelezettségek | Előirányzat összege eFt |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
8. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez[6]
Tartalékok
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Általános tartalék | 8 065 |
2. | Céltartalék | 0 |
3. | Összesen | 8 065 |
9. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez[7]
2016. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege eFt |
1. | Immateriális javak beszerzése | 800 |
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 200 |
3. | Tornacsarnok berendezései | 4 992 |
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 416 |
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 913 |
6. | Beruházások összesen | 10 321 |
7. | Ingatlanok felújítása | 16 382 |
8. | Felújítási célú általános forgalmi adó | 4 423 |
9. | Felújítások összesen | 20 805 |
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 09. 30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól
A rendelet szövegét a 12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.09.30-tól