Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 07. 14- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a) 382 394 ezer Ft bevételi főösszeggel

b) 365 990 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.




                 Ollé Árpád                                                                          dr. Kórósi Emőke

               polgármester                                                                                   jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. július 14-én.


                                                                                      dr. Kórósi Emőke

                                                                                                jegyző




























1. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

34900

54004

53854

99,7%

2.

Átengedett központi adók

5600

7918

7918

100%

3.

ebből gépjárműadó

5600

7918

7918

100%

4.

Adópótlék, adóbírság

750

2322

2215

95,4%

5.

Közhatalmi bevételek

41250

64244

63987

99,6%

6.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5699

5699

100%

7.

Tulajdonosi bevételek

4900

10934

10515

96,2%

8.

Ellátási díjak

6729

6329

4950

78,2%

9.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1817

2217

2157

97,3%

10.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

300

277

92,3%

11.

Egyéb működési bevételek

2000

2050

2046

100%

12.

Működési bevételek összesen

15446

27529

25644

93,2%

13.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

15928

15928

15928

100%

14.

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

24596

25729

25729

100%

15.

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

14954

16569

16569

100%

16.

Közművelődési feladatok támogatása

1705

1705

1705

100%

17.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

587

587

100%

18.

Elszámolásból származó bevételek

0

1796

1796

100%

19.

Önkormányzatok működési támogatása

57183

62314

62314

100%

20.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

4864

4864

4864

100%

21.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

17623

9236

9211

100%

22.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

22487

14100

14075

100%

23.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

6797

6797

100%

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

196067

183672

93,7%

25.

Felhalmozási célú támogatások összesen

0

202864

190469

93,9%

26.

Költségvetési bevételek

136366

371051

356489

96,1%

27.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

23372

23245

23245

100%

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2661

2660

100%

29.

Finanszírozási bevételek

23372

25906

25905

100%

30.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      159 738   

       396 957   

      382 394   

96,3%



Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

         25 737   

         18 005   

          17 444   

96,88%

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

           6 352   

           5 032   

            4 134   

82,15%

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

           8 966   

           7 544   

            5 355   

70,98%

4.

Személyi juttatások összesen

         41 055   

         30 581   

          26 933   

88,07%

4.

Készletbeszerzés

           4 226   

           7 309   

            6 948   

95,06%

5.

Kommunikációs szolgáltatások

           1 895   

           1 895   

            1 293   

68,23%

6.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

         21 940   

         44 213   

          41 528   

93,93%

7.

Kiküldetési kiadások

              100   

              100   

                    -   

0,00%

8.

Egyéb dologi kiadások

         15 358   

         58 976   

          55 996   

94,95%

9.

Dologi kiadások összesen

         43 519   

       112 493   

       105 765   

94,02%

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

           4 577   

           1 651   

            1 451   

87,89%

11.

Egyéb működési célú kiadások

25178   

         27 364   

          11 834   

43,25%

12.

Beruházások

         29 317   

       174 026   

       172 316   

99,02%

13.

Felújítások

                   -   

         15 745   

          14 782   

93,88%

16.

Költségvetési kiadások

      143 646   

       361 860   

       333 081   

92,05%

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

                 -     

           2 661   

               821   

30,85%

18.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

         29 688   

         32 436   

          32 088   

98,93%

20.

Finanszírozási kiadások

         29 688   

         35 097   

          32 909   

93,77%

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

      173 334   

       396 957   

       365 990   

92,20%




2. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0



3. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0



4. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Immateriális javak beszerzése (HUSK)

10706

9706

9700

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (KÖZOP)

11670

137466

137439

3.

Informatikai eszközbeszerzés

900

900

730

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

0

18414

17078

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6041

7540

7369

6.

Beruházások összesen

29317

174026

172316

7.

Ingatlanok felújítása

0

12447

11639

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

0

3298

3143

9.

Felújítások összesen

0

15745

14782

10.

Beruházások felújítások összesen

29317

189771

187098




5. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

16 096

13 869

0

2.

Céltartalék

0

0

0

3.

Összesen

16 096

13 869

0



7. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.)  önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

7

3.

Védőnői ellátás

2

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

7

6.

Összesen

22

7.

Közfoglalkoztatottak létszáma

3



Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Köznevelési feladatok támogatása

         24 596   

       25 729   

    25 729   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

           5 092   

          6 707   

      6 359   

94,81%

3.

Finanszírozási bevételek összesen

         29 688   

       32 436   

    32 088   

98,93%

4.

Személyi juttatások

         20 250   

       21 550   

    21 306   

98,87%

5.

Szociális hozzájárulási idő

           5 470   

          5 670   

      5 665   

99,91%

6.

Készletbeszerzés

              865   

             865   

          528   

61,04%

7.

Kommunikációs szolgáltatások

                 34   

               34   

            33   

97,06%

8.

Szolgáltatási kiadások

           2 100   

          3 248   

      2 306   

71,00%

9.

Kiküldetések

                    -   

             100   

              3   

3,00%

10.

Egyéb dologi kiadások

              969   

             969   

          736   

75,95%

11.

Dologi kiadások

           3 968   

          5 216   

      3 606   

69,13%

12.

Költségvetési kiadások

         29 688   

       32 436   

    30 577   

94,27%



Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

         4 864   

           4 864   

    4 864   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

0

0

0

0,00%

3.

Bevételek összesen

         4 864   

           4 864   

    4 864   

100,00%

4.

Személyi juttatások

         3 050   

           3 100   

    3 050   

98,39%

5.

Szociális hozzájárulási adó

            648   

              830   

       824   

99,28%

6.

Dologi kiadások

         1 428   

              810   

       802   

99,01%

7.

Tárgyi eszköz beszerzés

                 -   

              124   

       121   

97,58%

8.

Kiadások összesen

         5 126   

           4 864   

    4 797   

98,62%



Művelődési ház bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Kulturális feladatok támogatása

          1 705   

            1 705   

    1 705   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

                   -   

            1 570   

    1 570   

100,00%

3.

Bevételek összesen

          1 705   

            3 275   

    3 275   

100,00%

4.

Személyi juttatások

             490   

               490   

       490   

100,00%

5.

Szociális hozzájárulási adó

             135   

               135   

       132   

97,78%

6.

Dologi kiadások

             730   

            2 300   

    2 297   

99,87%

7.

Beruházások

             350   

               350   

       335   

95,71%

8.

Kiadások összesen

          1 705   

            3 275   

    3 254   

99,36%







8. melléklet a(z) 8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

           371 051   

356489

2.

Finanszírozási bevételek

             25 906   

25905

3.

Bevételek összesen

          396 957   

382394

4.

Költségvetési kiadások

           361 860   

333081

5.

Finanszírozási kiadások

             35 097   

32909

6.

Kiadások összesen

          396 957   

365990

7.

Egyenleg

                      -     

          16 404   




9. melléklet a(z) 8/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2015. január 1-jén

0





10. melléklet a(z) 8/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben


Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás (e Ft)

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

                        400   

                          396   

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

                             -   

                                -   

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

                        250   

                          250   

4.

Kedvezmények összesen

                        650   

                          646   



11. melléklet a (z)…../2016. (………) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált mérlege 2015. évre


Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

0

8893

2.

Tárgyi eszközök

547141

828569

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

4.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

547141

837462

5.

Készletek

0

33

6.

Értékpapírok

0

0

7.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

33

8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

82

40

10.

Forintszámlák, devizaszámlák

23290

14050

11.

Idegen pénzeszközök

0

0

12.

C) Pénzeszközök

23372

14090

13.

D/I) Költségvetési évben esedékes követelések

20480

26885

14.

Forgótőke elszámolása

204

0

15.

D) Követelések

20684

26885

16.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

4169

17.

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

591197

882639

19.

G) Saját tőket

585547

747974

20.

H) Kötelezettségek

1070

1840

21.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

22.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

23.

K) Passzív időbeli elhatárolások

4580

132825

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

591197

882639



12. melléklet a 8/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatása 2015. évre



Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

89186

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

10959

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

10343

4.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

110488

5.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

6.

Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevételei

62314

7.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14075

8.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2046

9.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

78435

10.

Anyagköltség

7444

11.

Igénybevett szolgáltatások értéke

45113

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

13.

Eladott szolgáltatások értéke

0

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

52557

15.

Bérköltség

38483

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5029

17.

Bérjárulékok

11107

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások

54619

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

13795

20.

VII. Egyéb ráfordítások

127762

21.

A) Tevékenységek eredménye

-25727

22.

Kapott osztalék

0

23.

Kapott kamatok

0

24.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

25.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

26.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

27.

C) Szokásos eredmény

-29239

28.

X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

191880

29.

XI. Rendkívüli ráfordítás

0

30.

D) Rendkívüli eredmény

191880

31.

E) Mérleg szerinti eredmény

164153





13. melléklet a     8/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2015. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat

2015. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft


14. melléklet a 8/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása