Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 03. 07- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §[1][2] Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                      285 252 712 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                      285 252 712 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.


3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


5. § Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.





                   Ollé Árpád                                                                               dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                                        jegyző





A rendelet kihirdetve: 2017. január 30-án.

                                                                                          

   dr. Kórósi Emőke

                                                                                                          jegyző
































1. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[3]


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2017. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     34 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

10 259 263

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

4 881 890

6.

Egyéb működési bevételek

10 019 547

7.

Saját működési és közhatalmi bevételek (1+…+6)

66 210 700

8.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

17 250 000   

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 496 000   

11.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           221 400   

12.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

13.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                   14 534 360   

14.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

                       6 000 000   

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                                7 650   

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

                      6 007 650   

17.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének tám.

1 000 000

18.

Beszámítás

-                 11 381 072   

19.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

                   10 160 938   

20.

Óvodapedagógusok bértámogatása

                     22 838 493   

21.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

                   8 668 000   

22.

Óvodaműködtetés támogatása

                       4 384 567   

23.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

                   35 891 060   

24.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

                       5 139 000   

25.

Szociális étkezés

                           775 040   

26.

Gyermekétkeztetés támogatása

6 741 526   

27.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

                   12 655 566   

28.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                      1 728 240   

29.

Működési célú kiegészítő támogatások

1 438 400

30.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

                    61 874 204   

31.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

                       5 561 100   

32.

Elkülönített állami pénzalapok

                       6 805 871   

33.

Egyéb működési célú támogatás

                   2 606 580

34.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

                    14 973 551   

35.

Felhalmozási célú támogatás

               77 627 302

36.

Költségvetési bevételek összesen

237 935 757   

37.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

44 794 775

38.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 522 180

39.

Bevételek összesen

285 252 712




Dunaalmás Község Önkormányzatának

2017. évi kiadásai forrásonként

  


Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

32 501 220

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 720 674

3.

Dologi kiadások

54 097 728

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

93 319 622

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 212 642

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései

6 595 000  

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 685 000

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 889 694

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

42 375 588

9.

ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

6 484 528

10.

ebből beruházási és felújítási kiadás

894 000

11.

Óvoda pénzmaradvány igénybevétele

415 915

12.

Tartalékok  

95 730 339

13.

Immateriális javak beszerzése

1 625 000

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 176 504

15.

Informatikai eszközök beszerzése

200 000

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

10 356 087

17.

Részesedések vásárlása

23 200

18.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 733 794

19.

Beruházások összesen

18 114 585

20.

Ingatlanok felújítása

14 318 367

21.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

3 595 960

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

285 252 712



2. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[4]


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

22 838 493

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 668 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

4 384 567

4.

Önkormányzati támogatás

6 484 528

5.

Pénzmaradvány

415 915

6.

Bevételek összesen

42 791 503

7.

Személyi juttatások

30 376 762

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 836 826

9.

Dologi kiadások

4 683 915

10.

Beruházási felújítási célú kiadások

894 000

11.

Kiadások összesen

42 791 503


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő








Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 561 100   

3.

Pénzmaradvány

                                -     

4.

Önkormányzati támogatás

14 596     

5.

Bevételek összesen

5 576 056

6.

Személyi juttatások

3 277 410

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

613 056

8.

Dologi kiadások

1 471 040

9.

Beruházási kiadások

214 550

10.

Kiadások összesen

5 576 056


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő



Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

         1 728 240   

2.

Önkormányzati támogatás

699 271

3.

Bevételek összesen

2 427 511

4.

Személyi juttatások

712 142

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

130 950

6.

Dologi kiadások

1 584 419

7.

Kiadások összesen

2 427 511


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő



 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Közhatalmi bevételek

41 050 000

2.

Felhalmozási bevételek

17 250 000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

24 254 904

4.

Egyéb működési célú támogatások

9 412 451

5.

Felhalmozási célú támogatások

77 627 302

6.

Működési bevételek

25 160 700

7.

Finanszírozási bevételek

46 901 040

8.

Bevételek összesen

241 656 397

9.

Személyi juttatások

28 511 668

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 976 668

11.

Dologi kiadások

51 042 269

12.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 212 642

13.

Egyéb működési célú kiadások

11 280 000

14.

Tartalék

95 730 339

15.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, művelődési ház, védőnői szolgálat)

7 198 755

16.

Beruházási, felújítási célú kiadások

35 814 362

17.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

1 889 694

18.

Kiadások összesen

241 656 397

19.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

                                  3   

20.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  7   



3. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[5]


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

25 160 700

2.

Közhatalmi bevételek

41 050 000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

61 874 204

4.

Felhalmozási célú bevételek

17 250 000

5.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

14 973 551

6.

Felhalmozási célú támogatások

77 627 302

7.

Finanszírozási bevételek

47 316 955

8.

Bevételek összesen

285 252 712

9.

Működési célú kiadások

139 429 767

10.

Egyéb működési célú kiadások

11 280 000

11.

Tartalékok

95 730 339

12.

Beruházások

18 358 585

13.

Felújítások

18 564 327

14.

Kiadások összesen

285 252 712

15.

Forráshiány

0



4. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[6]


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

285 252 712

2.

Költségvetési kiadások

285 252 712

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


2017. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges


Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.








7. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.





8. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[7]


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

95 730 339

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

95 730 339



9. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[8]


2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

1 625 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 176 504

3.

Informatikai eszközök beszerzése

200 000

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

10 552 087

5.

Részesedések vásárlása

23 200

6.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 781 794

7.

Beruházások összesen

18 358 585

8.

Ingatlanok felújítása

14 830 367

9.

Felújítási célú általános forgalmi adó

3 733 960


Felújítások összesen

18 564 327




[1]

A rendelet szövegét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. 10. 05-től

[2]

A rendelet szövegét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 03.07-től

[3]

A rendelet 1. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től

[4]

A rendelet 2. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től

[5]

A rendelet 3. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től

[6]

A rendelet 4. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től

[7]

A rendelet 8. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től

[8]

A rendelet 9. mellékletét a 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos:2018.03.07-től