Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 10. 05- 2018. 03. 06Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(I.30.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről
2017-10-05-tól 2018-03-06-ig
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §[1] Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 202 210 665 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 202 210 665 E Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.
5. § Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.
Ollé Árpád dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. január 30-án.
dr. Kórósi Emőke
jegyző
1. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[2]
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi bevételei forrásonként
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Helyi adók | 34 200 000 |
2. | Bírság, pótlék | 350 000 |
3. | Átengedett központi adók | 6 500 000 |
4. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 760 700 |
5. | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
6. | Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) | 6 200 000 |
7. | Saját működési bevételek (1+…+6) | 66 210 000 |
8. | Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) | 17 250 000 |
9. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 113 390 |
10. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 496 000 |
11. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 221 400 |
12. | Közutak fenntartásának támogatása | 2 703 570 |
13. | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 14 534 360 |
14. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
15. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 |
16. | Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen | 6 007 650 |
17. | Beszámítás | - 11 381 072 |
18. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után | 9 160 938 |
19. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 22 532 860 |
20. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 8 134181 |
21. | Óvodaműködtetés támogatása | 4 330 100 |
22. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | 34 997 141 |
23. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 5 139 000 |
24. | Szociális étkezés | 885 760 |
25. | Gyermekétkeztetés támogatása | 7 230 545 |
26. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 159 030 |
27. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 13 414 335 |
28. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 728 240 |
29. | Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28) | 59 300 654 |
30. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5 482 000 |
31. | Elkülönített állami pénzalapok | 7 601 857 |
32. | Működési célú kiegészítő támogatása | 96 900 |
33. | Egyéb működési célú támogatás | 1 889 694 |
34. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 15 070 451 |
35. | Költségvetési bevételek összesen | 157 831 805 |
36. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 6 324 542 |
37. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 38 054 318 |
38. | Előző évi pénzmaradvány összesen | 44 378 860 |
39. | Bevételek összesen | 202 210 665 |
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai forrásonként
Sor-szám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Személyi juttatások | 30 881 320 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 578 674 |
3. | Dologi kiadások | 52 948 639 |
4. | Működési célú kiadások (1+2+3) | 90 408 633 |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 139 000 |
6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései | 6 595 000 |
7. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 |
8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 889 694 |
8. | Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda) | 43 309 769 |
9. | ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül | 8 312 628 |
10. | Általános tartalék | 7 552 757 |
11. | Céltartalék | 0 |
12. | Tartalékok összesen | 7 552 757 |
13. | Egyéb működési célú kiadások | 68 486220 |
14. | Immateriális javak beszerzése | 1 100 000 |
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 968 504 |
16. | Informatikai eszközök beszerzése | 500 000 |
17. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 9 726 087 |
18. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 446 794 |
19. | Beruházások összesen | 16 741 385 |
20. | Ingatlanok felújítása | 21 137 343 |
21. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 437 084 |
22. | Felújítások összesen | 26 574 427 |
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 202 210 665 |
2. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[3]
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 22 532 860 |
2. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 8 134 181 |
3. | Óvodaműködtetés támogatása | 4 330 100 |
4. | Önkormányzati támogatás | 8 312 628 |
5. | Pénzmaradvány | 415 915 |
6. | Bevételek összesen | 43 725 684 |
7. | Személyi juttatások | 30 731 943 |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 483 826 |
9. | Dologi kiadások | 4 454 915 |
10. | Beruházási felújítási célú kiadások | 1 055 000 |
11. | Kiadások összesen | 43 725 684 |
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 482 000 |
3. | Pénzmaradvány | - |
4. | Önkormányzati támogatás | - |
5. | Bevételek összesen | 5 482 000 |
6. | Személyi juttatások | 3 063 720 |
7. | Munkaadókat terhelő járulékok | 674 018 |
8. | Dologi kiadások | 1 370 000 |
9. | Beruházási kiadások | 374 262 |
10. | Kiadások összesen | 5 482 000 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 728 240 |
2. | Önkormányzati támogatás | 1 013 760 |
3. | Bevételek összesen | 2 742 000 |
4. | Személyi juttatások | 600 000 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 132 000 |
6. | Dologi kiadások | 2 010 000 |
7. | Kiadások összesen | 2 742 000 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Saját működési bevételek | 66 210 000 |
2. | Felhalmozási bevételek | 17 250 000 |
3. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 9 160 938 |
4. | Egyéb bevételek | 23 003 486 |
6. | Pénzmaradvány | 44 378 860 |
7. | Bevételek összesen | 160 003 284 |
8. | Személyi juttatások | 27 217600 |
9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 772 656 |
10. | Dologi kiadások | 49 568 639 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 139 000 | |
11. | Egyéb kiadások | 7 552 757 |
12. | Önkormányzati támogatások | 12 484 694 |
13. | Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház) | 9 326 388 |
14. | Beruházási felújítási célú kiadások | 42 941 550 |
15. | Kiadások összesen | 160 003 284 |
16. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 3 |
17. | Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) | 7 |
3. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[4]
Költségvetési egyenleg
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Saját működési bevételek | 66 210 000 |
2. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 59 300 654 |
3. | Felhalmozási célú bevételek | 17 250 000 |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 15 070 451 |
5. | Pénzmaradvány | 44 378 860 |
6. | Bevételek összesen | 202 210 665 |
7. | Működési célú kiadások | 90 408 639 |
8. | Egyéb működési célú kiadások | 68 486 220 |
9. | Beruházások | 16 741 385 |
10. | Felújítások | 26 574 427 |
11. | Kiadások összesen | 202 210 665 |
12. | Forráshiány | 0 |
4. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[5]
Költségvetési hiány belső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Költségvetési bevételek | 202 210 665 |
2. | Költségvetési kiadások | 202 210 665 |
3. | Költségvetési egyenleg | 0 |
5. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Működési célú likvid hitelfelvétel | 0 |
2. | Összesen | 0 |
3. | Felhalmozási célú kiadás | 0 |
4. | Összesen | 0 |
6. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez
2017. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Sorszám | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
7. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám | Kötelezettségek | Előirányzat összege (Ft) |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
8. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[6]
Tartalékok
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Általános tartalék | 7 552 757 |
2. | Céltartalék | 0 |
3. | Összesen | 7 552 757 |
9. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez[7]
2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Immateriális javak beszerzése | 1 100 000 |
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 968 504 |
3. | Informatikai eszközök beszerzése | 500 000 |
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 9 726 087 |
5. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 446 794 |
6. | Beruházások összesen | 16 741 385 |
7. | Ingatlanok felújítása | 21 137 343 |
8. | Felújítási célú általános forgalmi adó | 5 437 084 |
9. | Felújítások összesen | 26 574 427 |
A rendelet szövegét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. 10. 05-től
A rendelet 1. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től
A rendelet 2. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től
A rendelet 3. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től
A rendelet 4. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től
A rendelet 8. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től
A rendelet 9. mellékletét a 8/2017 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos:2017.10.05-től