Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 03- 2023. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a) 382 394 ezer Ft bevételi főösszeggel

b) 365 990 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.







                 Ollé Árpád                                                                                dr. Kórósi Emőke

               polgármester                                                                                         jegyző



A rendelet kihirdetve: 2017. május 2.






                                                                                      dr. Kórósi Emőke

                                                                                                            jegyző






1. melléklet a(z) 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

40500

47427

47392

99,9%

2.

Átengedett központi adók

6500

6950

6905

99%

3.

ebből gépjárműadó

6500

6950

6905

99%

4.

Adópótlék, adóbírság

1000

346

346

100,0%

5.

Közhatalmi bevételek

48000

54723

54643

99,9%

6.

Szolgáltatások ellenértéke

4800

6310

6308

100%

7.

Tulajdonosi bevételek

0

7996

7996

100,0%

8.

Ellátási díjak

5354

4582

4582

100,0%

9.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2146

4345

4343

100,0%

11.

Egyéb működési bevételek

0

349

349

100%

12.

Működési bevételek összesen

12300

23582

23578

100,0%

13.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

8361

8361

8361

100%

14.

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

31819

31939

31939

100%

15.

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

15009

13660

13660

100%

16.

Közművelődési feladatok támogatása

1726

1726

1726

100%

17.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

871

871

100%

19.

Önkormányzatok működési támogatása

56915

56557

56557

100%

20.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

4086

5482

5482

100%

21.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

5500

14561

14561

100%

22.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

9586

20043

20043

100%

23.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1640

1640

1640

100%

24.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22766

22766

22729

99,8%

25.

Felhalmozási célú támogatások összesen

24406

24406

24369

99,8%

26.

Költségvetési bevételek

151207

179311

179190

99,9%

27.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

14035

16404

16404

100%

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1890

1890

100%

29.

Finanszírozási bevételek

14035

18294

18294

100%

30.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      165 242   

       197 605   

      197 484   

99,9%



Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

         17 234   

         25 774   

          20 933   

81,22%

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

           6 697   

           6 312   

            6 090   

96,48%

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

           5 900   

           6 943   

            5 758   

82,93%

4.

Személyi juttatások összesen

         29 831   

         39 029   

          32 781   

83,99%

4.

Készletbeszerzés

           5 540   

           6 926   

            5 907   

85,29%

5.

Kommunikációs szolgáltatások

           1 728   

           1 728   

            1 262   

73,03%

6.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

         28 225   

         33 123   

          25 049   

75,62%

7.

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

              100   

              250   

                 80   

32,00%

8.

Egyéb dologi kiadások

         14 338   

         18 527   

          13 048   

70,43%

9.

Dologi kiadások összesen

         49 931   

         60 554   

          45 346   

74,89%

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

           4 930   

           3 580   

            1 024   

28,60%

11.

Egyéb működési célú kiadások

21475   

         20 590   

          11 788   

57,25%

12.

Beruházások

           9 144   

           9 916   

            9 073   

91,50%

13.

Felújítások

         10 000   

         20 155   

          13 874   

68,84%

16.

Költségvetési kiadások

      125 311   

       153 824   

       113 886   

74,04%

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

                 -     

           3 729   

            1 839   

49,32%

18.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

         39 931   

         40 052   

          37 379   

93,33%

20.

Finanszírozási kiadások

         39 931   

         43 781   

          39 218   

89,58%

21.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

      165 242   

       197 605   

       153 104   

77,48%



2. melléklet a(z) 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0


3. melléklet a(z) 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0



4. melléklet a(z) 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Immateriális javak beszerzése

0

800

800

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

3820

3485

3.

Informatikai eszközbeszerzés

200

400

284

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

7000

3069

2957

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1944

1827

1547

6.

Beruházások összesen

9144

9916

9073

7.

Ingatlanok felújítása

7874

15870

10924

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

2126

4285

2950

9.

Felújítások összesen

10000

20155

13874

10.

Beruházások, felújítások összesen

19144

30071

22947


5. melléklet a(z) 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

10 000

8 065

0

2.

Céltartalék

0

0

0

3.

Összesen

10 000

8 065

0


7. melléklet a(z) 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

10

3.

Védőnői ellátás

1

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

9

6.

Közfoglalkoztatottak létszáma

11

7.

Összes foglalkoztatott

37


Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai

Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Köznevelési feladatok támogatása

         31 819   

       31 939   

    31 939   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

           8 112   

          8 112   

      5 440   

67,06%

3.

Finanszírozási bevételek összesen

         39 931   

       40 051   

    37 379   

93,33%

4.

Személyi juttatások

         27 165   

       27 920   

    27 270   

97,67%

5.

Szociális hozzájárulási idő

           7 142   

          7 142   

      6 880   

96,33%

6.

Készletbeszerzés

              825   

             825   

          553   

67,03%

7.

Kommunikációs szolgáltatások

                 90   

               90   

            33   

36,67%

8.

Szolgáltatási kiadások

           2 622   

          3 499   

      2 420   

69,16%

9.

Kiküldetések

                 28   

               28   

               -   

0,00%

10.

Egyéb dologi kiadások

           1 004   

          1 004   

          749   

74,60%

11.

Dologi kiadások összesen

           4 569   

          5 446   

      3 755   

68,95%

12.

Beruházások

              405   

             405   

            93   

22,96%

13.

Felújítások

              650   

             650   

          476   

73,23%

14.

Költségvetési kiadások

         39 931   

       41 563   

    38 474   

92,57%


Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

         4 086   

           5 482   

    5 482   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

291

0

0

0,00%

3.

Bevételek összesen

         4 377   

           5 482   

    5 482   

100,00%

4.

Személyi juttatások

         2 814   

           3 064   

    3 064   

100,00%

5.

Szociális hozzájárulási adó

            760   

              827   

       827   

100,00%

6.

Dologi kiadások

            803   

           1 591   

    1 591   

100,00%

8.

Kiadások összesen

         4 377   

           5 482   

    5 482   

100,00%


Művelődési ház bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Kulturális feladatok támogatása

          1 726   

            1 726   

    1 726   

100,00%

2.

Önkormányzati támogatás

             871   

            1 221   

    1 221   

100,00%

3.

Bevételek összesen

          2 597   

            2 947   

    2 947   

100,00%

4.

Személyi juttatások

             600   

               600   

       600   

100,00%

5.

Szociális hozzájárulási adó

             162   

               162   

       162   

100,00%

6.

Dologi kiadások

          1 835   

            2 185   

    2 185   

100,00%

8.

Kiadások összesen

          2 597   

            2 947   

    2 947   

100,00%


8. melléklet a(z) 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

           179 311   

179190

2.

Finanszírozási bevételek

             18 294   

18294

3.

Bevételek összesen

           197 605   

197484

4.

Költségvetési kiadások

           153 824   

113886

5.

Finanszírozási kiadások

             43 781   

39218

6.

Kiadások összesen

           197 605   

153104

7.

Egyenleg

                      -     

          44 380   


9. melléklet a(z) 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2016. január 1-jén

0



10. melléklet a(z) 4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben


Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás (e Ft)

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

                     3 099   

                       2 747   

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

                        250   

                          315   

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

                        120   

                          236   

4.

Kedvezmények összesen

                     3 469   

                      3 298   



11. melléklet a (z) 4/2017. (V.2.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2016. év

Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

8893

6269

2.

Tárgyi eszközök

828569

990635

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

4.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

837462

996904

5.

Készletek

33

0

6.

Értékpapírok

0

0

7.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

33

0

8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

40

159

10.

Forintszámlák, devizaszámlák

14050

42471

11.

Idegen pénzeszközök

0

0

12.

C) Pénzeszközök

14090

42630

13.

D/I) Költségvetési évben esedékes követelések

26886

23006

15.

D) Követelések

26885

23006

16.

E)Egyéb sajátos eszközoldali elsz.

2833

2269

17.

F)Aktív időbeli elhatárolások

0

0

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

881303

1064809

19.

G) Saját tőke

749023

754501

20.

H) Kötelezettségek

1840

2492

21.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.

0

0

22.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

23.

K)Passzív időbeli elhatárolások

130440

307816

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

881303

1064809



12. melléklet a 4/2017.(V.2.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2016. év



Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

89186

48635

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

10959

10580

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

10343

7996

4.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

110488

67211

5.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6.

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

62314

56557

7.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14075

20043


Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2046

22729

8.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

191880

1989

9.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

270315

101318

10.

Anyagköltség

6915

5939

11.

Igénybevett szolgáltatások értéke

42772

26392

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0


13.

Eladott szolgáltatások értéke

0


14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

49687

32331

15.

Bérköltség

17864

20813

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4345

6775

17.

Bérjárulékok

5439

6079

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások

27648

33667

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

13795

34810

20.

VII. Egyéb ráfordítások

127032

64020

21.

A) Tevékenységek eredménye

162641

3700

22.

Kapott osztalék

0

0

23.

Kapott kamatok

0

0

24.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

25.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

26.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

27.

C) Mérleg szerinti eredmény

162641

3700


13. melléklet a 4/2017.(V.2.) Önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2016. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat


2016. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft


14. melléklet a 4/2017.(V.2.) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása


Mellékletek