Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 05- 2017. 10. 05

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                             202.210.665 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                             202.210.665 Ft-ban állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.  melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(8) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(9) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.






Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

                polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2017. október 4-én.

                                                                                    


  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                        jegyző




1. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2017. évi bevételei forrásonként



Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     34 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

                 18 760 700   

5.

Egyéb működési bevételek

                           200 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

                       6 200 000   

7.

Saját működési bevételek (1+…+6)

       66 210 000          

8.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

17 250 000   

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 496 000   

11.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           221 400   

12.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

13.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                   14 534 360   

14.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

                       6 000 000   

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                                7 650   

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

                      6 007 650   

17.

Beszámítás

-                 11 381 072   

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

                      9 160 938   

19.

Óvodapedagógusok bértámogatása

                     22 532 860   

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 134181   

21.

Óvodaműködtetés támogatása

                       4 330 100   

22.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

                   34 997 141   

23.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

                       5 139 000   

24.

Szociális étkezés

                           885 760   

25.

Gyermekétkeztetés támogatása

                       7 230 545   

26.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

                           159 030   

27.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

                   13 414 335   

28.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                      1 728 240   

29.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

                    59 300 654   

30.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

                       5 482 000   

31.

Elkülönített állami pénzalapok

                       7 601 857   

32.

Működési célú kiegészítő támogatása

                       96 900

33.

Egyéb működési célú támogatás

1 889 694

34.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

                    15 070 451   

35.

Költségvetési bevételek összesen

                 157 831 805   

36.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

                       6 324 542   

37.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

                     38 054 318   

38.

Előző évi pénzmaradvány összesen

44 378 860   

39.

Bevételek összesen

                  202 210 665   


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2017. évi kiadásai forrásonként

  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

30 881 320

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 578 674

3.

Dologi kiadások

52 948 639

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

90 408 633

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 139 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései

6 595 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 889 694

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

43 309 769

9.

ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

8 312 628

10.

Általános tartalék

7 552 757

11.

Céltartalék

0

12.

Tartalékok  összesen

7 552 757

13.

Egyéb működési célú kiadások

68 486220

14.

Immateriális javak beszerzése

1 100 000

15.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

        1 968 504   

16.

Informatikai eszközök beszerzése

           500 000   

17.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

9 726 087

18.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 446 794

19.

Beruházások összesen

16 741 385

20.

Ingatlanok felújítása

21 137 343

21.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 437 084

22.

Felújítások összesen

26 574 427

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

202 210 665











2. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

 "2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

             22 532 860   

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

               8 134 181   

3.

Óvodaműködtetés támogatása

               4 330 100   

4.

Önkormányzati támogatás

               8 312 628   

5.

Pénzmaradvány

415 915

6.

Bevételek összesen

43 725 684

7.

Személyi juttatások

30 731 943

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 483 826

9.

Dologi kiadások

4 454 915

10.

Beruházási felújítási célú kiadások

               1 055 000   

11.

Kiadások összesen

43 725 684


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő



Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 482 000   

3.

Pénzmaradvány

                                -     

4.

Önkormányzati támogatás

                                -     

5.

Bevételek összesen

               5 482 000   

6.

Személyi juttatások

                3 063 720   

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

                    674 018   

8.

Dologi kiadások

                1 370 000   

9.

Beruházási kiadások

                    374 262   

10.

Kiadások összesen

               5 482 000   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő






Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

         1 728 240   

2.

Önkormányzati támogatás

         1 013 760   

3.

Bevételek összesen

       2 742 000   

4.

Személyi juttatások

            600 000   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

            132 000   

6.

Dologi kiadások

         2 010 000   

7.

Kiadások összesen

       2 742 000   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő




 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

               66 210 000   

2.

Felhalmozási bevételek

               17 250 000   

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

                 9 160 938   

4.

Egyéb bevételek

               23 003 486   

6.

Pénzmaradvány

44 378 860   

7.

Bevételek összesen

        160 003 284   

8.

Személyi juttatások

               27 217600   

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

                 5 772 656   

10.

Dologi kiadások

49 568 639   


Ellátottak pénzbeli juttatása

                 5 139 000   

11.

Egyéb kiadások

7 552 757

12.

Önkormányzati támogatások

12 484 694   

13.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)

                 9 326 388   

14.

Beruházási felújítási célú kiadások

42 941 550

15.

Kiadások összesen

          160 003 284    

16.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

                                  3   

17.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  7   




 

3. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

66 210 000

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

59 300 654

3.

Felhalmozási célú bevételek

17 250 000

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

15 070 451

5.

Pénzmaradvány

44 378 860

6.

Bevételek összesen

202 210 665

7.

Működési célú kiadások

90 408 639

8.

Egyéb működési célú kiadások

68 486 220

9.

Beruházások

16 741 385

10.

Felújítások

26 574 427

11.

Kiadások összesen

202 210 665

12.

Forráshiány

0



4. melléklet a  8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a  2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

202 210 665

2.

Költségvetési kiadások

202 210 665

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet a  8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Általános tartalék

7 552 757

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

7 552 757



6. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"


2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

1 100 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

               1 968 504   

3.

Informatikai eszközök beszerzése

                   500 000   

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

9 726 087

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 446 794

6.

Beruházások összesen

16 741 385

7.

Ingatlanok felújítása

21 137 343

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

5 437 084

9.

Felújítások összesen

26 574 427