Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről
Hatályos: 2018. 10. 05- 2023. 09. 29Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018(I.31.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.31. ) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről
2018-10-05-tól
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1)[1] Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 297.421.947 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 297.421.947 E Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.
5. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a köztisztviselői illetmény alapot 44 000 Ft-ban határozza meg.
6. § Ez a rendelet 2018. február 1-én lép hatályba.
Ollé Árpád dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. január 31-én.
dr. Kórósi Emőke
jegyző
1. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez[2]
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei forrásonként
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Helyi adók | 25 200 000 |
2. | Bírság, pótlék | 350 000 |
3. | Átengedett központi adók | 6 500 000 |
4. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 698 780 |
5. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) | 4 954 560 |
7. | Kiszámlázott áfa | 4 172 906 |
8. | Saját működési bevételek (1+…+6) | 55 976 246 |
9. | Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) | 6 821 644 |
10. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 113 390 |
11. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 496 000 |
12. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 203 657 |
13. | Közutak fenntartásának támogatása | 2 703 570 |
14. | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 14 516 617 |
15. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 459 953 |
16. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 650 |
17. | Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen | 18 984 220 |
18. | Polgármesteri illetmény támogatása | 162 100 |
19. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után | 19 146 320 |
20. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 20 694 984 |
21. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 8 820 000 |
22. | Óvodaműködtetés támogatása | 3 948 833 |
23. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | 33 463 817 |
24. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 10 131 000 |
25. | Szociális étkezés | 664 320 |
26. | Gyermekétkeztetés támogatása | 7 737 012 |
27. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 0 |
28. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 18 532 332 |
29. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 879 130 |
30. | Kiegészítő támogatások | 320 040 |
31. | Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28) | 73 341 639 |
32. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 5 561 000 |
33. | Elkülönített állami pénzalapok | 6 000 000 |
34. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 11 561 000 |
35. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 |
36. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 1 822 690 |
37. | Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 16 822 690 |
38. | Költségvetési bevételek összesen | 164 523 219 |
39. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 77 627 302 |
40. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 55 271 426 |
41. | Előző évi pénzmaradvány összesen | 132 898 728 |
42. | Bevételek összesen | 297 421 947 |
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai forrásonként
Sor-szám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Személyi juttatások | 30 656 396 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 683 970 |
3. | Dologi kiadások | 44 650 948 |
4. | Működési célú kiadások (1+2+3) | 81 991 314 |
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 950 000 |
6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 718 000 |
7. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 250 000 |
8. | A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | 1 094 942 |
9. | Tartalékok összesen | 6 097 274 |
10. | Egyéb működési célú kiadások | 23 160 216 |
11. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 522 180 |
12. | Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda) | 49 000 756 |
ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül | 16 507 672 | |
13. | Finanszírozási kiadások | 51 522 936 |
14. | Immateriális javak beszerzése | 2 000 000 |
15. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 10 254 033 |
16. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 930 430 |
17. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 708 115 |
18. | Beruházások összesen | 18 892 578 |
19. | Ingatlanok felújítása | 93 486 246 |
20. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 25 418 657 |
21. | Felújítások összesen | 118 904 903 |
22. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 421 947 |
2. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez[3]
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 20 327 400 |
2. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 8 820 000 |
3. | Óvodaműködtetés támogatása | 3 948 833 |
4. | Előző évi pénzmaradvány ig.vétele | 244 721 |
5. | Önkormányzati támogatás | 15 659 802 |
6. | Bevételek összesen | 49 000 756 |
7. | Személyi juttatások | 36 777 610 |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 077 646 |
9. | Dologi kiadások | 4 525 500 |
10. | Beruházási, felújítási célú kiadások | 620 000 |
11. | Kiadások összesen | 49 000 756 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 5 561 000 |
3. | Pénzmaradvány | - |
4. | Önkormányzati támogatás | - |
5. | Bevételek összesen | 5 561 000 |
6. | Személyi juttatások | 3 063 720 |
7. | Munkaadókat terhelő járulékok | 597 426 |
8. | Dologi kiadások | 1 899 854 |
9. | Beruházási kiadások | 0 |
10. | Kiadások összesen | 5 561 000 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 879 130 |
2. | Önkormányzati támogatás | 847 870 |
3. | Bevételek összesen | 2 727 000 |
4. | Személyi juttatások | 600 000 |
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 117 000 |
6. | Dologi kiadások | 2 010 000 |
7. | Kiadások összesen | 2 727 000 |
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Saját működési bevételek | 55 976 246 |
2. | Felhalmozási bevételek | 6 821 644 |
3. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 19 146 320 |
4. | Egyéb bevételek | 42 042 646 |
6. | Pénzmaradvány | 132 654 007 |
7. | Bevételek összesen | 256 640 863 |
8. | Személyi juttatások | 26 992 676 |
9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 969 544 |
10. | Dologi kiadások | 40 741 094 |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 950 000 |
12. | Egyéb kiadások(megelőlegezés és előző évi elszámolások) | 3 617 122 |
13. | Tartalék | 6 097 274 |
14. | Önkormányzati támogatások | 15 968 000 |
15. | Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül ( Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház) | 16 507 672 |
16. | Beruházási felújítási célú kiadások | 137 797 481 |
17. | Kiadások összesen | 256 640 863 |
18. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 4 |
19. | Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) | 7 |
3. melléklet az 1/2018. (I.31. ) önkormányzati rendelethez[4]
Költségvetési egyenleg
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Saját működési bevételek | 55 976 246 |
2. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 73 341 639 |
3. | Felhalmozási célú bevételek | 6 821 644 |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 11 561 000 |
5. | Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 16 822 690 |
6. | Pénzmaradvány | 132 898 728 |
7. | Bevételek összesen | 297 421 947 |
8. | Működési célú kiadások | 81 991 314 |
9. | Egyéb működési célú és finansz. kiadások | 77 633 152 |
10. | Beruházások | 18 892 578 |
11. | Felújítások | 118 904 903 |
12. | Kiadások összesen | 297 421 947 |
13. | Forráshiány | 0 |
4. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez[5]
Költségvetési hiány belső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Költségvetési bevételek | 297 421 947 |
2. | Költségvetési kiadások | 297 421 947 |
3. | Költségvetési egyenleg | 0 |
5. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Működési célú likvid hitelfelvétel | 0 |
2. | Összesen | 0 |
3. | Felhalmozási célú kiadás | 0 |
4. | Összesen | 0 |
6. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez
2018. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Sorszám | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
7. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám | Kötelezettségek | Előirányzat összege (Ft) |
1. | ---- | |
2. | ||
3. |
8. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez[6]
Tartalékok
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
1. | Általános tartalék | 6 097 274 |
2. | Céltartalék | 0 |
3. | Összesen | 6 097 274 |
9. melléklet a 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez[7]
2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai
Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
1. | Immateriális javak beszerzése | 2 000 000 |
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 10 254 033 |
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2 930 430 |
4. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 708 115 |
5. | Beruházások összesen | 18 892 578 |
6. | Ingatlanok felújítása | 93 486 246 |
7. | Felújítási célú általános forgalmi adó | 25 418 657 |
8. | Felújítások összesen | 118 904 903 |
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 10. 05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től
A rendelet szövegét a 8/2018 (X.4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.10.05-től