Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 05- 2018. 10. 05

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

           a)Bevételi főösszegét:                            297.421.947 Ft-ban

           b)Kiadási  főösszegét:                            297.421.947 Ft-ban              állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.  melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                          jegyző



A rendelet kihirdetve: 2018. október 4-én.

                                                                                    


  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                        jegyző




1. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2018. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     25 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

14 698 780   

5.

Egyéb működési bevételek

                           100 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

                       4 954 560   

7.

Kiszámlázott áfa

4 172 906

8.

Saját működési bevételek (1+…+6)

55 976 246   

9.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

6 821 644   

10.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

11.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 496 000   

12.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           203 657   

13.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

14.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                   14 516 617   

15.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 459 953   

16.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                                7 650   

17.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

18  984 220   

18.

Polgármesteri illetmény támogatása

162 100   

19.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

19 146 320   

20.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 694 984

21.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

22.

Óvodaműködtetés támogatása

3 948 833

23.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

33 463 817

24.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

10 131 000

25.

Szociális étkezés

664 320

26.

Gyermekétkeztetés támogatása

7 737 012

27.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

28.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

18 532 332

29.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 879 130

30.

Kiegészítő támogatások

320 040

31.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

73 341 639

32.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 561 000

33.

Elkülönített állami pénzalapok

6 000 000

34.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

11 561 000

35.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 000 000

36.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 822 690

37.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

16 822 690

38.

Költségvetési bevételek összesen

164 523 219

39.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

77 627 302

40.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

55 271 426

41.

Előző évi pénzmaradvány összesen

132 898 728

42.

Bevételek összesen

297 421 947



Dunaalmás Község Önkormányzatának

2018. évi kiadásai forrásonként

  


Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

30 656 396

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 683 970

3.

Dologi kiadások

44 650 948

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

81 991 314

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 950 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 718 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 250 000

8.

A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

1 094 942

9.

Tartalékok összesen

6 097 274

10.

Egyéb működési célú kiadások

23 160 216

11.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 522 180

12.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

49 000 756


       ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

16 507 672

13.

Finanszírozási kiadások

51 522 936

14.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

15.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 254 033

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 930 430

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 708 115

18.

Beruházások összesen

18 892 578

19.

Ingatlanok felújítása

93 486 246

20.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

25 418 657

21.

Felújítások összesen

118 904 903

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

297 421 947

                                  

2. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 327 400

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

3 948 833

4.

Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

244 721

5.

Önkormányzati támogatás

15 659 802

6.

Bevételek összesen

49 000 756

7.

Személyi juttatások

36  777 610

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 077 646

9.

Dologi kiadások

4 525 500

10.

Beruházási, felújítási célú kiadások

620 000

11.

Kiadások összesen

49 000 756

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 561 000   

3.

Pénzmaradvány

                                -     

4.

Önkormányzati támogatás

                                -     

5.

Bevételek összesen

               5 561 000   

6.

Személyi juttatások

                3 063 720   

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

                    597 426   

8.

Dologi kiadások

1 899 854   

9.

Beruházási kiadások

0   

10.

Kiadások összesen

               5 561 000   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 879 130

2.

Önkormányzati támogatás

847 870

3.

Bevételek összesen

       2 727 000   

4.

Személyi juttatások

            600 000   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

            117 000   

6.

Dologi kiadások

         2 010 000   

7.

Kiadások összesen

       2 727 000   

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

55 976 246

2.

Felhalmozási bevételek

6 821 644

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

19 146 320

4.

Egyéb bevételek

42 042 646

6.

Pénzmaradvány

132 654 007

7.

Bevételek összesen

256 640 863

8.

Személyi juttatások

26 992 676

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 969 544

10.

Dologi kiadások

40 741 094

  11. 

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 950 000

12.

Egyéb kiadások(megelőlegezés és előző évi elszámolások)

3 617 122

13.

Tartalék

6 097 274

14.

Önkormányzati támogatások

15 968 000

15.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül ( Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)

16 507 672

16.

Beruházási felújítási célú kiadások

137 797 481 

17.

Kiadások összesen

256 640 863

18.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

4

19.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  7   





3. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

55 976 246

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

73 341 639

3.

Felhalmozási célú bevételek

6 821 644

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

11 561 000

5.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

16 822 690

6.

Pénzmaradvány

132 898 728

7.

Bevételek összesen

297 421 947

8.

Működési célú kiadások

81 991 314

9.

Egyéb működési célú és finansz. kiadások

77 633 152

10.

Beruházások

18 892 578

11.

Felújítások

118 904 903

12.

Kiadások összesen

297 421 947

13.

Forráshiány

0



4. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

297 421 947

2.

Költségvetési kiadások

297 421 947

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

6 097 274

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

6 097 274



6. melléklet az 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelethez


2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10 254 033

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 930 430

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 708 115

5.

Beruházások összesen

18 892 578

6.

Ingatlanok felújítása

93 486 246

7.

Felújítási célú általános forgalmi adó

25 418 657

8.

Felújítások összesen

118 904 903