Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(I.31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 02. 01

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                     296.205.039 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                     296.205.039 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.


3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


5. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a köztisztviselői illetmény alapot 54 000 Ft-ban határozza meg.


6. § Ez a rendelet 2019. február 1-én lép hatályba.





                   Ollé Árpád                                                                               dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                                                  jegyző





A rendelet kihirdetve: 2019. január 31-én.

                                                                                         

   dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                                  jegyző



































1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2019. évi bevételei forrásonként

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     28 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

6 920 000   

5.

Egyéb működési bevételek

                           100 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

6 150 000   

7.

Kiszámlázott áfa

2 199 000

8.

Saját működési bevételek (1+…+6)

50 419 000

9.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

880 000   

10.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

11.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 560 000   

12.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           504 473   

13.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

14.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 881 433

15.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 053 801   

16.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                             10 200   

17.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

18 945 434   

18.

Polgármesteri illetmény támogatása

131 000   

19.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

19 076 434   

20.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21 420 350

21.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

22.

Óvodaműködtetés támogatása

4 967 400

23.

Óvodapedagógus minősítése

396 700

24.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

35 604 450

25.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

5 090 654

26.

Szociális étkezés

775 040

27.

Gyermekétkeztetés támogatása

8 083 126

28.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

29.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

13 948 820

30.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 920 270

31.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

70 549 974

32.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 902 500

33.

Elkülönített állami pénzalapok

4  676 561

34.

Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)

17 568 551

35.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

28 147 612

36.

Költségvetési bevételek összesen


37.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

85 127 302

38.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

61 081 151

39.

Előző évi pénzmaradvány összesen

146 208 453

40.

Bevételek összesen

296 205 039


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2019. évi kiadásai forrásonként

  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

33 833 916

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 471 382

3.

Dologi kiadások

49 342 840

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

90 648 138

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 270 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

16 579 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

48 293 164

9.

       ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

12 688 714

10.

Általános tartalék

3 288 855

11.

Egyéb működési célú kiadások

78 031 019

12.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

13.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

12 362 200

14.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 103 705

15.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

4 175 802

16.

Beruházások összesen

21 641 707

17.

Ingatlanok felújítása

86 207 989

18.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

23 276 186

19.

Felújítások összesen

109 484 175

20.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

296 205 039

                                  






2. melléklet az 1/2019. (I.31. ) önkormányzati rendelethez

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21 420 350

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

4 967 400

4.

Óvodapedagógusok minősítése

396 700

5.

Önkormányzati támogatás

12 688 714

6.

Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

204 836

7.

Bevételek összesen

48 498 000

8.

Személyi juttatások

36 302 000

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 140 000

10.

Dologi kiadások

4 316 000

11.

Beruházási felújítási célú kiadások

740 000


Kiadások összesen

48 498 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 902 500   

2.

Pályázati támogatás

239 990     

3.

Bevételek összesen

6 142 490   

4.

Személyi juttatások

3 708 960

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

723 247

6.

Dologi kiadások

1 470 293

7.

Beruházási kiadások

239 990

8.

Kiadások összesen

6 142 490    

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1 920 270

2.

Pályázat (EFOP)

3 472 210

3.

Önkormányzati támogatás

2 025 220

4.

Bevételek összesen

7 417 700

5.

Személyi juttatások

2 440 000

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

549 400

7.

Dologi kiadások

1 903 270

8.

Fejlesztési kiadások

2 525 030

9.

Kiadások összesen

7 417 700

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

50 419 000

2.

Felhalmozási bevételek

880 000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

33 025 254

4.

Egyéb bevételek

18 532 912

6.

Pénzmaradvány

146 208 453

7.

Bevételek összesen

249 065 619

8.

Személyi juttatások

27 684 956

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 198 735

10.

Dologi kiadások

45 969 277


Ellátottak pénzbeli juttatása

1 270 000

11.

Tartalék

3 288 855

12.

Önkormányzati támogatások

21 579 000

13.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda 12.688.714, Művelődési Ház 2.025.220)

14 713 934

14.

Beruházási, felújítási célú kiadások

128 360 862

15.

Kiadások összesen

249 065 619

16.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

5

17.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

4   



3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

50 419 000

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

70 549 974

3.

Felhalmozási célú bevételek

880 000

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

28 147 612

5.

Pénzmaradvány

146 208 453

6.

Bevételek összesen

296 205 039

7.

Működési célú kiadások

90 648 138

8.

Egyéb működési célú kiadások

74 431 019

9.

Beruházások

21 641 707

10.

Felújítások

109 484 175

11.

Kiadások összesen

296 205 039

12.

Forráshiány

0



4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

296 205 039

2.

Költségvetési kiadások

296 205 039

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


2019. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges


Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.





7. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.







8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

3 288 855

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

3 288 855




9. melléklet a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez


2019. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

12 362 200

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 103 705

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 175 802

5.

Beruházások összesen

21 641 707

6.

Ingatlanok felújítása

86 207 989

7.

Felújítási célú általános forgalmi adó

23 276 186

8.

Felújítások összesen

109 484 175